• 投資信託
  • ファンド検索
  • 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,213
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額4,640百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,213 +2 +0.03% 4,640
2020年01月21日 7,211 0 0.00% 4,639
2020年01月20日 7,211 -5 -0.07% 4,801
2020年01月17日 7,216 +10 +0.14% 4,804
2020年01月16日 7,206 +9 +0.13% 4,803
2020年01月15日 7,197 -37 -0.51% 4,798
2020年01月14日 7,234 +15 +0.21% 4,823
2020年01月10日 7,219 +14 +0.19% 4,871
2020年01月09日 7,205 -1 -0.01% 4,991
2020年01月08日 7,206 +7 +0.10% 4,991
2020年01月07日 7,199 -4 -0.06% 4,899
2020年01月06日 7,203 +20 +0.28% 4,902
2019年12月30日 7,183 +4 +0.06% 4,869
2019年12月27日 7,179 +3 +0.04% 4,909
2019年12月26日 7,176 0 0.00% 4,906
2019年12月25日 7,176 +12 +0.17% 4,900
2019年12月24日 7,164 +2 +0.03% 4,891
2019年12月23日 7,162 +6 +0.08% 4,870
2019年12月20日 7,156 -4 -0.06% 4,870
2019年12月19日 7,160 +10 +0.14% 4,875
2019年12月18日 7,150 +22 +0.31% 4,877
2019年12月17日 7,128 0 0.00% 4,762
2019年12月16日 7,128 -15 -0.21% 4,759
2019年12月13日 7,143 +4 +0.06% 4,770
2019年12月12日 7,139 +19 +0.27% 4,767
2019年12月11日 7,120 +2 +0.03% 4,760
2019年12月10日 7,118 +20 +0.28% 4,774
2019年12月09日 7,098 +8 +0.11% 4,765
2019年12月06日 7,090 -2 -0.03% 4,773
2019年12月05日 7,092 +2 +0.03% 4,777
2019年12月04日 7,090 +6 +0.08% 4,778
2019年12月03日 7,084 -20 -0.28% 4,777
2019年12月02日 7,104 -2 -0.03% 4,644
2019年11月29日 7,106 0 0.00% 4,646
2019年11月28日 7,106 -15 -0.21% 4,644
2019年11月27日 7,121 +6 +0.08% 4,654
2019年11月26日 7,115 +8 +0.11% 4,651
2019年11月25日 7,107 +6 +0.08% 4,618
2019年11月22日 7,101 -5 -0.07% 4,614
2019年11月21日 7,106 +6 +0.08% 4,619
2019年11月20日 7,100 -4 -0.06% 4,615
2019年11月19日 7,104 -9 -0.13% 4,619
2019年11月18日 7,113 -1 -0.01% 4,626
2019年11月15日 7,114 -23 -0.32% 4,596
2019年11月14日 7,137 -4 -0.06% 4,615
2019年11月13日 7,141 -4 -0.06% 4,621
2019年11月12日 7,145 -1 -0.01% 4,624
2019年11月11日 7,146 -5 -0.07% 4,636
2019年11月08日 7,151 -18 -0.25% 4,644
2019年11月07日 7,169 +7 +0.10% 4,656
2019年11月06日 7,162 -25 -0.35% 4,657
2019年11月05日 7,187 +7 +0.10% 4,667
2019年11月01日 7,180 +29 +0.41% 4,665
2019年10月31日 7,151 -4 -0.06% 4,648
2019年10月30日 7,155 +3 +0.04% 4,641
2019年10月29日 7,152 -9 -0.13% 4,646
2019年10月28日 7,161 -2 -0.03% 4,654
2019年10月25日 7,163 +11 +0.15% 4,656
2019年10月24日 7,152 -1 -0.01% 4,641
2019年10月23日 7,153 -10 -0.14% 4,648
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
171
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
989
値上がり(6ヶ月)
815
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.65%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +1.63%
1年 +10.82%
2年 +2.00%
3年 +4.14%
5年 +3.18%
10年 +3.99%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.65%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +1.59%
1年 +10.58%
2年 +3.34%
3年 +11.78%
5年 +13.54%
10年 +37.04%
設定来(年率) +2.82%
設定来 +38.93%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.60
1年 2.83
2年 0.43
3年 0.99
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+