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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額4,248
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額2,066百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 4,248 -1 -0.02% 2,066
2024年02月21日 4,249 0 0.00% 2,066
2024年02月20日 4,249 -1 -0.02% 2,066
2024年02月19日 4,250 -5 -0.12% 2,068
2024年02月16日 4,255 +13 +0.31% 2,071
2024年02月15日 4,242 -19 -0.45% 2,060
2024年02月14日 4,261 -28 -0.65% 2,069
2024年02月13日 4,289 -2 -0.05% 2,085
2024年02月09日 4,291 -4 -0.09% 2,088
2024年02月08日 4,295 +5 +0.12% 2,089
2024年02月07日 4,290 +15 +0.35% 2,087
2024年02月06日 4,275 -26 -0.60% 2,080
2024年02月05日 4,301 -19 -0.44% 2,093
2024年02月02日 4,320 +20 +0.47% 2,102
2024年02月01日 4,300 +11 +0.26% 2,093
2024年01月31日 4,289 +6 +0.14% 2,088
2024年01月30日 4,283 +4 +0.09% 2,085
2024年01月29日 4,279 +6 +0.14% 2,084
2024年01月26日 4,273 +2 +0.05% 2,081
2024年01月25日 4,271 +2 +0.05% 2,081
2024年01月24日 4,269 -8 -0.19% 2,080
2024年01月23日 4,277 +6 +0.14% 2,086
2024年01月22日 4,271 -3 -0.07% 2,083
2024年01月19日 4,274 -7 -0.16% 2,086
2024年01月18日 4,281 -20 -0.47% 2,089
2024年01月17日 4,301 -15 -0.35% 2,099
2024年01月16日 4,316 0 0.00% 2,106
2024年01月15日 4,316 -23 -0.53% 2,103
2024年01月12日 4,339 +19 +0.44% 2,116
2024年01月11日 4,320 +15 +0.35% 2,107
2024年01月10日 4,305 -4 -0.09% 2,100
2024年01月09日 4,309 -6 -0.14% 2,102
2024年01月05日 4,315 -13 -0.30% 2,171
2024年01月04日 4,328 -47 -1.07% 2,180
2023年12月29日 4,375 -5 -0.11% 2,203
2023年12月28日 4,380 +12 +0.27% 2,206
2023年12月27日 4,368 +1 +0.02% 2,197
2023年12月26日 4,367 -1 -0.02% 2,196
2023年12月25日 4,368 +1 +0.02% 2,204
2023年12月22日 4,367 0 0.00% 2,203
2023年12月21日 4,367 +8 +0.18% 2,203
2023年12月20日 4,359 +4 +0.09% 2,200
2023年12月19日 4,355 +1 +0.02% 2,199
2023年12月18日 4,354 +7 +0.16% 2,199
2023年12月15日 4,347 +24 +0.56% 2,177
2023年12月14日 4,323 +21 +0.49% 2,167
2023年12月13日 4,302 +6 +0.14% 2,142
2023年12月12日 4,296 -5 -0.12% 2,139
2023年12月11日 4,301 -9 -0.21% 2,122
2023年12月08日 4,310 -9 -0.21% 2,126
2023年12月07日 4,319 +21 +0.49% 2,138
2023年12月06日 4,298 +20 +0.47% 2,148
2023年12月05日 4,278 +3 +0.07% 2,139
2023年12月04日 4,275 +15 +0.35% 2,168
2023年12月01日 4,260 -5 -0.12% 2,161
2023年11月30日 4,265 +33 +0.78% 2,148
2023年11月29日 4,232 +5 +0.12% 2,117
2023年11月28日 4,227 +5 +0.12% 2,115
2023年11月27日 4,222 -1 -0.02% 2,137
2023年11月24日 4,223 +6 +0.14% 2,137
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行なうことで組入資産に対する為替変動リスクの低減を図ります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +7.39%
6ヶ月 +1.51%
1年 +0.99%
2年 -6.97%
3年 -6.13%
5年 -1.75%
10年 +0.23%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 +7.35%
6ヶ月 +1.34%
1年 +0.68%
2年 -13.75%
3年 -16.37%
5年 -5.83%
10年 +5.43%
設定来(年率) +1.65%
設定来 +29.59%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 0.15
1年 0.13
2年 -0.66
3年 -0.67
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1248
値上がり(6ヶ月)
1425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月07日
償還日 2029年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 25円
2024.01.15 40円
2023.12.15 40円
2023.11.15 40円
2023.10.16 40円
2023.09.15 40円
2024.02.15 25円
2024.01.15 40円
2023.12.15 40円
2023.11.15 40円
2023.10.16 40円
2023.09.15 40円
2023.08.15 40円
2023.07.18 40円
2023.06.15 40円
2023.05.15 40円
2023.04.17 40円
2023.03.15 40円
2023.02.15 40円
2023.01.16 40円
2022.12.15 40円
2022.11.15 40円
2022.10.17 40円
2022.09.15 40円
2022.08.15 40円
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
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