グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,784
前日比:+127円 (+1.32%)
純資産総額8,751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,784 +127 +1.32% 8,751
2025年01月17日 9,657 +13 +0.13% 8,652
2025年01月16日 9,644 +2 +0.02% 8,654
2025年01月15日 9,642 +75 +0.78% 8,655
2025年01月14日 9,567 +102 +1.08% 8,598
2025年01月10日 9,465 +19 +0.20% 8,506
2025年01月09日 9,446 -58 -0.61% 8,497
2025年01月08日 9,504 -35 -0.37% 8,554
2025年01月07日 9,539 +86 +0.91% 8,581
2025年01月06日 9,453 -60 -0.63% 8,504
2024年12月30日 9,513 -6 -0.06% 8,564
2024年12月27日 9,519 +29 +0.31% 8,576
2024年12月26日 9,490 +2 +0.02% 8,550
2024年12月25日 9,488 +36 +0.38% 8,564
2024年12月24日 9,452 +59 +0.63% 8,549
2024年12月23日 9,393 +15 +0.16% 8,512
2024年12月20日 9,378 +59 +0.63% 8,505
2024年12月19日 9,319 -220 -2.31% 8,492
2024年12月18日 9,539 -90 -0.93% 8,737
2024年12月17日 9,629 -74 -0.76% 8,840
2024年12月16日 9,703 +17 +0.18% 8,923
2024年12月13日 9,686 -43 -0.44% 8,940
2024年12月12日 9,729 +75 +0.78% 8,992
2024年12月11日 9,654 -35 -0.36% 8,947
2024年12月10日 9,689 +156 +1.64% 9,017
2024年12月09日 9,533 -41 -0.43% 8,875
2024年12月06日 9,574 -84 -0.87% 8,926
2024年12月05日 9,658 +7 +0.07% 9,021
2024年12月04日 9,651 -17 -0.18% 9,056
2024年12月03日 9,668 -25 -0.26% 9,079
2024年12月02日 9,693 -24 -0.25% 9,116
2024年11月29日 9,717 -73 -0.75% 9,139
2024年11月28日 9,790 -46 -0.47% 9,225
2024年11月27日 9,836 -165 -1.65% 9,292
2024年11月26日 10,001 +121 +1.22% 9,471
2024年11月25日 9,880 +104 +1.06% 9,377
2024年11月22日 9,776 +56 +0.58% 9,307
2024年11月21日 9,720 +54 +0.56% 9,276
2024年11月20日 9,666 +8 +0.08% 9,243
2024年11月19日 9,658 +69 +0.72% 9,274
2024年11月18日 9,589 -129 -1.33% 9,194
2024年11月15日 9,718 +79 +0.82% 9,355
2024年11月14日 9,639 +21 +0.22% 9,302
2024年11月13日 9,618 -116 -1.19% 9,312
2024年11月12日 9,734 +69 +0.71% 9,424
2024年11月11日 9,665 -105 -1.07% 9,397
2024年11月08日 9,770 -85 -0.86% 9,538
2024年11月07日 9,855 +115 +1.18% 9,635
2024年11月06日 9,740 +31 +0.32% 9,532
2024年11月05日 9,709 +93 +0.97% 9,524
2024年11月01日 9,616 -188 -1.92% 9,414
2024年10月31日 9,804 +73 +0.75% 9,616
2024年10月30日 9,731 -142 -1.44% 9,579
2024年10月29日 9,873 +37 +0.38% 9,731
2024年10月28日 9,836 +89 +0.91% 9,713
2024年10月25日 9,747 -51 -0.52% 9,677
2024年10月24日 9,798 +153 +1.59% 9,783
2024年10月23日 9,645 +4 +0.04% 9,644
2024年10月22日 9,641 -36 -0.37% 9,670
2024年10月21日 9,677 -34 -0.35% 9,780
ファンドの特徴
・主に、世界の上場株式の中から、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行なう企業の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -4.67%
1年 +0.91%
2年 +0.05%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -4.67%
1年 +0.91%
2年 +0.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.01%
設定来 -4.87%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.61
1年 0.10
2年 0.00
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1578
値上がり(6ヶ月)
1449
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8205%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2022年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則、毎年7月26日

2024年07月26日更新
分配金履歴
2024.07.26 0円
2023.07.26 0円
2024.07.26 0円
2023.07.26 0円