グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 9,784 | +127 | +1.32% | 8,751 |
2025年01月17日 | 9,657 | +13 | +0.13% | 8,652 |
2025年01月16日 | 9,644 | +2 | +0.02% | 8,654 |
2025年01月15日 | 9,642 | +75 | +0.78% | 8,655 |
2025年01月14日 | 9,567 | +102 | +1.08% | 8,598 |
2025年01月10日 | 9,465 | +19 | +0.20% | 8,506 |
2025年01月09日 | 9,446 | -58 | -0.61% | 8,497 |
2025年01月08日 | 9,504 | -35 | -0.37% | 8,554 |
2025年01月07日 | 9,539 | +86 | +0.91% | 8,581 |
2025年01月06日 | 9,453 | -60 | -0.63% | 8,504 |
2024年12月30日 | 9,513 | -6 | -0.06% | 8,564 |
2024年12月27日 | 9,519 | +29 | +0.31% | 8,576 |
2024年12月26日 | 9,490 | +2 | +0.02% | 8,550 |
2024年12月25日 | 9,488 | +36 | +0.38% | 8,564 |
2024年12月24日 | 9,452 | +59 | +0.63% | 8,549 |
2024年12月23日 | 9,393 | +15 | +0.16% | 8,512 |
2024年12月20日 | 9,378 | +59 | +0.63% | 8,505 |
2024年12月19日 | 9,319 | -220 | -2.31% | 8,492 |
2024年12月18日 | 9,539 | -90 | -0.93% | 8,737 |
2024年12月17日 | 9,629 | -74 | -0.76% | 8,840 |
2024年12月16日 | 9,703 | +17 | +0.18% | 8,923 |
2024年12月13日 | 9,686 | -43 | -0.44% | 8,940 |
2024年12月12日 | 9,729 | +75 | +0.78% | 8,992 |
2024年12月11日 | 9,654 | -35 | -0.36% | 8,947 |
2024年12月10日 | 9,689 | +156 | +1.64% | 9,017 |
2024年12月09日 | 9,533 | -41 | -0.43% | 8,875 |
2024年12月06日 | 9,574 | -84 | -0.87% | 8,926 |
2024年12月05日 | 9,658 | +7 | +0.07% | 9,021 |
2024年12月04日 | 9,651 | -17 | -0.18% | 9,056 |
2024年12月03日 | 9,668 | -25 | -0.26% | 9,079 |
2024年12月02日 | 9,693 | -24 | -0.25% | 9,116 |
2024年11月29日 | 9,717 | -73 | -0.75% | 9,139 |
2024年11月28日 | 9,790 | -46 | -0.47% | 9,225 |
2024年11月27日 | 9,836 | -165 | -1.65% | 9,292 |
2024年11月26日 | 10,001 | +121 | +1.22% | 9,471 |
2024年11月25日 | 9,880 | +104 | +1.06% | 9,377 |
2024年11月22日 | 9,776 | +56 | +0.58% | 9,307 |
2024年11月21日 | 9,720 | +54 | +0.56% | 9,276 |
2024年11月20日 | 9,666 | +8 | +0.08% | 9,243 |
2024年11月19日 | 9,658 | +69 | +0.72% | 9,274 |
2024年11月18日 | 9,589 | -129 | -1.33% | 9,194 |
2024年11月15日 | 9,718 | +79 | +0.82% | 9,355 |
2024年11月14日 | 9,639 | +21 | +0.22% | 9,302 |
2024年11月13日 | 9,618 | -116 | -1.19% | 9,312 |
2024年11月12日 | 9,734 | +69 | +0.71% | 9,424 |
2024年11月11日 | 9,665 | -105 | -1.07% | 9,397 |
2024年11月08日 | 9,770 | -85 | -0.86% | 9,538 |
2024年11月07日 | 9,855 | +115 | +1.18% | 9,635 |
2024年11月06日 | 9,740 | +31 | +0.32% | 9,532 |
2024年11月05日 | 9,709 | +93 | +0.97% | 9,524 |
2024年11月01日 | 9,616 | -188 | -1.92% | 9,414 |
2024年10月31日 | 9,804 | +73 | +0.75% | 9,616 |
2024年10月30日 | 9,731 | -142 | -1.44% | 9,579 |
2024年10月29日 | 9,873 | +37 | +0.38% | 9,731 |
2024年10月28日 | 9,836 | +89 | +0.91% | 9,713 |
2024年10月25日 | 9,747 | -51 | -0.52% | 9,677 |
2024年10月24日 | 9,798 | +153 | +1.59% | 9,783 |
2024年10月23日 | 9,645 | +4 | +0.04% | 9,644 |
2024年10月22日 | 9,641 | -36 | -0.37% | 9,670 |
2024年10月21日 | 9,677 | -34 | -0.35% | 9,780 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8205% |
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