グローバル・メタバース株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額18,780
前日比:+256円 (+1.38%)
純資産総額7,427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 18,780 +256 +1.38% 7,427
2025年01月21日 18,524 +17 +0.09% 7,326
2025年01月20日 18,507 +284 +1.56% 7,324
2025年01月17日 18,223 -92 -0.50% 7,209
2025年01月16日 18,315 +380 +2.12% 7,244
2025年01月15日 17,935 +160 +0.90% 7,091
2025年01月14日 17,775 -551 -3.01% 7,025
2025年01月10日 18,326 -24 -0.13% 7,243
2025年01月09日 18,350 +21 +0.11% 7,240
2025年01月08日 18,329 -603 -3.19% 7,229
2025年01月07日 18,932 +517 +2.81% 7,458
2025年01月06日 18,415 +206 +1.13% 7,248
2024年12月30日 18,209 -301 -1.63% 7,166
2024年12月27日 18,510 +104 +0.57% 7,313
2024年12月26日 18,406 +10 +0.05% 7,272
2024年12月25日 18,396 +292 +1.61% 7,263
2024年12月24日 18,104 +42 +0.23% 7,142
2024年12月23日 18,062 +109 +0.61% 7,125
2024年12月20日 17,953 +289 +1.64% 7,085
2024年12月19日 17,664 -800 -4.33% 6,983
2024年12月18日 18,464 -204 -1.09% 7,318
2024年12月17日 18,668 +342 +1.87% 7,404
2024年12月16日 18,326 +21 +0.11% 7,268
2024年12月13日 18,305 -14 -0.08% 7,259
2024年12月12日 18,319 +501 +2.81% 7,262
2024年12月11日 17,818 -329 -1.81% 7,064
2024年12月10日 18,147 -242 -1.32% 7,196
2024年12月09日 18,389 +353 +1.96% 7,291
2024年12月06日 18,036 -12 -0.07% 7,152
2024年12月05日 18,048 +535 +3.05% 7,161
2024年12月04日 17,513 +274 +1.59% 6,948
2024年12月03日 17,239 +210 +1.23% 6,857
2024年12月02日 17,029 +11 +0.06% 6,783
2024年11月29日 17,018 -118 -0.69% 6,779
2024年11月28日 17,136 -44 -0.26% 6,827
2024年11月27日 17,180 -305 -1.74% 6,844
2024年11月26日 17,485 +115 +0.66% 6,964
2024年11月25日 17,370 +85 +0.49% 6,923
2024年11月22日 17,285 -39 -0.23% 6,891
2024年11月21日 17,324 +63 +0.36% 6,906
2024年11月20日 17,261 +358 +2.12% 6,880
2024年11月19日 16,903 +341 +2.06% 6,737
2024年11月18日 16,562 -510 -2.99% 6,619
2024年11月15日 17,072 -4 -0.02% 6,820
2024年11月14日 17,076 -41 -0.24% 6,817
2024年11月13日 17,117 +180 +1.06% 6,834
2024年11月12日 16,937 +503 +3.06% 6,763
2024年11月11日 16,434 -119 -0.72% 6,590
2024年11月08日 16,553 +182 +1.11% 6,647
2024年11月07日 16,371 +839 +5.40% 6,575
2024年11月06日 15,532 +408 +2.70% 6,243
2024年11月05日 15,124 +23 +0.15% 6,082
2024年11月01日 15,101 -451 -2.90% 6,074
2024年10月31日 15,552 +92 +0.60% 6,263
2024年10月30日 15,460 +219 +1.44% 6,234
2024年10月29日 15,241 +65 +0.43% 6,145
2024年10月28日 15,176 +149 +0.99% 6,120
2024年10月25日 15,027 +63 +0.42% 6,073
2024年10月24日 14,964 -135 -0.89% 6,042
2024年10月23日 15,099 +6 +0.04% 6,099
ファンドの特徴
・主に、世界の上場株式の中から、メタバースに関連するビジネスを行なう企業の株式などに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・個別銘柄の選定において、アーク社(米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー)の調査力を活用します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 +30.50%
6ヶ月 +18.31%
1年 +45.23%
2年 +65.45%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 +30.50%
6ヶ月 +18.31%
1年 +45.23%
2年 +173.74%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +29.78%
設定来 +82.09%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.79
6ヶ月 0.66
1年 2.11
2年 2.53
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
36
値上がり(6ヶ月)
35
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7985%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2022年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎年1月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円