ご注意
当ファンドは、株価指数先物取引を積極的に活用し信託財産の純資産総額の2倍相当額の投資を行ないます。基準価額変動リスクが大きいため、ご投資の際には慎重にご判断ください。

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月28日

基準価額14,785
前日比:+37円 (+0.25%)
純資産総額1,554百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 14,785 +37 +0.25% 1,554
2025年07月25日 14,748 -10 -0.07% 1,550
2025年07月24日 14,758 +265 +1.83% 1,550
2025年07月23日 14,493 +9 +0.06% 1,526
2025年07月22日 14,484 -50 -0.34% 1,526
2025年07月18日 14,534 +194 +1.35% 1,532
2025年07月17日 14,340 +46 +0.32% 1,513
2025年07月16日 14,294 -31 -0.22% 1,509
2025年07月15日 14,325 +80 +0.56% 1,505
2025年07月14日 14,245 -132 -0.92% 1,496
2025年07月11日 14,377 +114 +0.80% 1,509
2025年07月10日 14,263 +85 +0.60% 1,499
2025年07月09日 14,178 +98 +0.70% 1,492
2025年07月08日 14,080 -50 -0.35% 1,487
2025年07月07日 14,130 -98 -0.69% 1,492
2025年07月04日 14,228 +193 +1.38% 1,493
2025年07月03日 14,035 +111 +0.80% 1,476
2025年07月02日 13,924 -2 -0.01% 1,463
2025年07月01日 13,926 +15 +0.11% 1,466
2025年06月30日 13,911 +115 +0.83% 1,470
2025年06月27日 13,796 +171 +1.26% 1,466
2025年06月26日 13,625 -47 -0.34% 1,449
2025年06月25日 13,672 +314 +2.35% 1,454
2025年06月24日 13,358 +161 +1.22% 1,425
2025年06月23日 13,197 +47 +0.36% 1,406
2025年06月20日 13,150 -129 -0.97% 1,401
2025年06月19日 13,279 -47 -0.35% 1,414
2025年06月18日 13,326 -197 -1.46% 1,418
2025年06月17日 13,523 +257 +1.94% 1,441
2025年06月16日 13,266 -243 -1.80% 1,412
2025年06月13日 13,509 -35 -0.26% 1,439
2025年06月12日 13,544 -63 -0.46% 1,446
2025年06月11日 13,607 +130 +0.96% 1,464
2025年06月10日 13,477 +36 +0.27% 1,459
2025年06月09日 13,441 +233 +1.76% 1,454
2025年06月06日 13,208 -1 -0.01% 1,429
2025年06月05日 13,209 +14 +0.11% 1,428
2025年06月04日 13,195 +147 +1.13% 1,426
2025年06月03日 13,048 +82 +0.63% 1,404
2025年06月02日 12,966 -103 -0.79% 1,395
2025年05月30日 13,069 -17 -0.13% 1,402
2025年05月29日 13,086 -49 -0.37% 1,402
2025年05月28日 13,135 +339 +2.65% 1,404
2025年05月27日 12,796 +63 +0.49% 1,368
2025年05月26日 12,733 -151 -1.17% 1,361
2025年05月23日 12,884 -21 -0.16% 1,378
2025年05月22日 12,905 -288 -2.18% 1,381
2025年05月21日 13,193 -49 -0.37% 1,413
2025年05月20日 13,242 +33 +0.25% 1,416
2025年05月19日 13,209 +105 +0.80% 1,413
2025年05月16日 13,104 +43 +0.33% 1,407
2025年05月15日 13,061 -21 -0.16% 1,406
2025年05月14日 13,082 +85 +0.65% 1,408
2025年05月13日 12,997 +647 +5.24% 1,397
2025年05月12日 12,350 +50 +0.41% 1,323
2025年05月09日 12,300 +203 +1.68% 1,323
2025年05月08日 12,097 +22 +0.18% 1,289
2025年05月07日 12,075 +148 +1.24% 1,287
2025年05月02日 11,927 +165 +1.40% 1,271
2025年05月01日 11,762 +20 +0.17% 1,254
2025年04月30日 11,742 +104 +0.89% 1,248
ファンドの特徴
・世界の株式に投資を行ない、収益の獲得をめざします。
・株価指数先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の2倍相当額の投資を行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.44%
3ヶ月 +12.79%
6ヶ月 +4.83%
1年 +11.85%
2年 +22.65%
3年 +22.74%
5年 ---
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.44%
3ヶ月 +12.79%
6ヶ月 +4.83%
1年 +11.85%
2年 +50.42%
3年 +84.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.03%
設定来 +39.11%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.19
1年 0.67
2年 1.12
3年 1.02
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
330
値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1991%
◆諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2021年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月16日

2024年11月18日更新
分配金履歴
2024.11.18 0円
2023.11.16 0円
2022.11.16 0円
2024.11.18 0円
2023.11.16 0円
2022.11.16 0円