チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 5,854 | +72 | +1.25% | 506 |
2025年01月17日 | 5,782 | -25 | -0.43% | 501 |
2025年01月16日 | 5,807 | -103 | -1.74% | 506 |
2025年01月15日 | 5,910 | +229 | +4.03% | 515 |
2025年01月14日 | 5,681 | -114 | -1.97% | 495 |
2025年01月10日 | 5,795 | +20 | +0.35% | 505 |
2025年01月09日 | 5,775 | -10 | -0.17% | 503 |
2025年01月08日 | 5,785 | +16 | +0.28% | 502 |
2025年01月07日 | 5,769 | +79 | +1.39% | 500 |
2025年01月06日 | 5,690 | -406 | -6.66% | 493 |
2024年12月30日 | 6,096 | -44 | -0.72% | 529 |
2024年12月27日 | 6,140 | +10 | +0.16% | 532 |
2024年12月26日 | 6,130 | -55 | -0.89% | 532 |
2024年12月25日 | 6,185 | +135 | +2.23% | 536 |
2024年12月24日 | 6,050 | -32 | -0.53% | 524 |
2024年12月23日 | 6,082 | -58 | -0.94% | 527 |
2024年12月20日 | 6,140 | +97 | +1.61% | 536 |
2024年12月19日 | 6,043 | +10 | +0.17% | 530 |
2024年12月18日 | 6,033 | -34 | -0.56% | 529 |
2024年12月17日 | 6,067 | -73 | -1.19% | 532 |
2024年12月16日 | 6,140 | -105 | -1.68% | 539 |
2024年12月13日 | 6,245 | +88 | +1.43% | 553 |
2024年12月12日 | 6,157 | -33 | -0.53% | 545 |
2024年12月11日 | 6,190 | +8 | +0.13% | 549 |
2024年12月10日 | 6,182 | +70 | +1.15% | 548 |
2024年12月09日 | 6,112 | +30 | +0.49% | 543 |
2024年12月06日 | 6,082 | -16 | -0.26% | 541 |
2024年12月05日 | 6,098 | -77 | -1.25% | 542 |
2024年12月04日 | 6,175 | -33 | -0.53% | 550 |
2024年12月03日 | 6,208 | +42 | +0.68% | 552 |
2024年12月02日 | 6,166 | +96 | +1.58% | 549 |
2024年11月29日 | 6,070 | -113 | -1.83% | 541 |
2024年11月28日 | 6,183 | +134 | +2.22% | 553 |
2024年11月27日 | 6,049 | -153 | -2.47% | 542 |
2024年11月26日 | 6,202 | +44 | +0.71% | 556 |
2024年11月25日 | 6,158 | -218 | -3.42% | 553 |
2024年11月22日 | 6,376 | -56 | -0.87% | 572 |
2024年11月21日 | 6,432 | -8 | -0.12% | 578 |
2024年11月20日 | 6,440 | +203 | +3.25% | 582 |
2024年11月19日 | 6,237 | -49 | -0.78% | 564 |
2024年11月18日 | 6,286 | -275 | -4.19% | 568 |
2024年11月15日 | 6,561 | -125 | -1.87% | 593 |
2024年11月14日 | 6,686 | +95 | +1.44% | 605 |
2024年11月13日 | 6,591 | -23 | -0.35% | 600 |
2024年11月12日 | 6,614 | +178 | +2.77% | 605 |
2024年11月11日 | 6,436 | -72 | -1.11% | 589 |
2024年11月08日 | 6,508 | -55 | -0.84% | 599 |
2024年11月07日 | 6,563 | +11 | +0.17% | 604 |
2024年11月06日 | 6,552 | +178 | +2.79% | 603 |
2024年11月05日 | 6,374 | +50 | +0.79% | 585 |
2024年11月01日 | 6,324 | -23 | -0.36% | 580 |
2024年10月31日 | 6,347 | +42 | +0.67% | 584 |
2024年10月30日 | 6,305 | -78 | -1.22% | 580 |
2024年10月29日 | 6,383 | -48 | -0.75% | 586 |
2024年10月28日 | 6,431 | +259 | +4.20% | 588 |
2024年10月25日 | 6,172 | -165 | -2.60% | 564 |
2024年10月24日 | 6,337 | +177 | +2.87% | 580 |
2024年10月23日 | 6,160 | +123 | +2.04% | 564 |
2024年10月22日 | 6,037 | +107 | +1.80% | 552 |
2024年10月21日 | 5,930 | +275 | +4.86% | 543 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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