チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額5,854
前日比:+72円 (+1.25%)
純資産総額506百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 5,854 +72 +1.25% 506
2025年01月17日 5,782 -25 -0.43% 501
2025年01月16日 5,807 -103 -1.74% 506
2025年01月15日 5,910 +229 +4.03% 515
2025年01月14日 5,681 -114 -1.97% 495
2025年01月10日 5,795 +20 +0.35% 505
2025年01月09日 5,775 -10 -0.17% 503
2025年01月08日 5,785 +16 +0.28% 502
2025年01月07日 5,769 +79 +1.39% 500
2025年01月06日 5,690 -406 -6.66% 493
2024年12月30日 6,096 -44 -0.72% 529
2024年12月27日 6,140 +10 +0.16% 532
2024年12月26日 6,130 -55 -0.89% 532
2024年12月25日 6,185 +135 +2.23% 536
2024年12月24日 6,050 -32 -0.53% 524
2024年12月23日 6,082 -58 -0.94% 527
2024年12月20日 6,140 +97 +1.61% 536
2024年12月19日 6,043 +10 +0.17% 530
2024年12月18日 6,033 -34 -0.56% 529
2024年12月17日 6,067 -73 -1.19% 532
2024年12月16日 6,140 -105 -1.68% 539
2024年12月13日 6,245 +88 +1.43% 553
2024年12月12日 6,157 -33 -0.53% 545
2024年12月11日 6,190 +8 +0.13% 549
2024年12月10日 6,182 +70 +1.15% 548
2024年12月09日 6,112 +30 +0.49% 543
2024年12月06日 6,082 -16 -0.26% 541
2024年12月05日 6,098 -77 -1.25% 542
2024年12月04日 6,175 -33 -0.53% 550
2024年12月03日 6,208 +42 +0.68% 552
2024年12月02日 6,166 +96 +1.58% 549
2024年11月29日 6,070 -113 -1.83% 541
2024年11月28日 6,183 +134 +2.22% 553
2024年11月27日 6,049 -153 -2.47% 542
2024年11月26日 6,202 +44 +0.71% 556
2024年11月25日 6,158 -218 -3.42% 553
2024年11月22日 6,376 -56 -0.87% 572
2024年11月21日 6,432 -8 -0.12% 578
2024年11月20日 6,440 +203 +3.25% 582
2024年11月19日 6,237 -49 -0.78% 564
2024年11月18日 6,286 -275 -4.19% 568
2024年11月15日 6,561 -125 -1.87% 593
2024年11月14日 6,686 +95 +1.44% 605
2024年11月13日 6,591 -23 -0.35% 600
2024年11月12日 6,614 +178 +2.77% 605
2024年11月11日 6,436 -72 -1.11% 589
2024年11月08日 6,508 -55 -0.84% 599
2024年11月07日 6,563 +11 +0.17% 604
2024年11月06日 6,552 +178 +2.79% 603
2024年11月05日 6,374 +50 +0.79% 585
2024年11月01日 6,324 -23 -0.36% 580
2024年10月31日 6,347 +42 +0.67% 584
2024年10月30日 6,305 -78 -1.22% 580
2024年10月29日 6,383 -48 -0.75% 586
2024年10月28日 6,431 +259 +4.20% 588
2024年10月25日 6,172 -165 -2.60% 564
2024年10月24日 6,337 +177 +2.87% 580
2024年10月23日 6,160 +123 +2.04% 564
2024年10月22日 6,037 +107 +1.80% 552
2024年10月21日 5,930 +275 +4.86% 543
ファンドの特徴
・主として、上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、香港や米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・脱炭素関連ビジネスを行なう中国企業および同ビジネスの恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行ないます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +12.04%
6ヶ月 +10.37%
1年 +1.67%
2年 -11.98%
3年 -16.31%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +12.04%
6ヶ月 +10.37%
1年 +1.67%
2年 -22.53%
3年 -41.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -11.80%
設定来 -39.04%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.32
1年 0.05
2年 -0.48
3年 -0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
1423
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2021年09月10日
償還日 2049年9月13日
決算日 原則、毎年9月13日

2024年09月13日更新
分配金履歴
2024.09.13 0円
2023.09.13 0円
2022.09.13 0円
2024.09.13 0円
2023.09.13 0円
2022.09.13 0円