デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)

(愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額9,497
前日比:+156円 (+1.67%)
純資産総額2,530百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,497 +156 +1.67% 2,530
2025年01月17日 9,341 -20 -0.21% 2,489
2025年01月16日 9,361 +187 +2.04% 2,496
2025年01月15日 9,174 +128 +1.41% 2,441
2025年01月14日 9,046 -331 -3.53% 2,409
2025年01月10日 9,377 -13 -0.14% 2,497
2025年01月09日 9,390 +33 +0.35% 2,498
2025年01月08日 9,357 -340 -3.51% 2,501
2025年01月07日 9,697 +190 +2.00% 2,589
2025年01月06日 9,507 +146 +1.56% 2,403
2024年12月30日 9,361 -191 -2.00% 2,369
2024年12月27日 9,552 +54 +0.57% 2,423
2024年12月26日 9,498 +2 +0.02% 2,409
2024年12月25日 9,496 +155 +1.66% 2,409
2024年12月24日 9,341 -18 -0.19% 2,372
2024年12月23日 9,359 +146 +1.58% 2,384
2024年12月20日 9,213 +148 +1.63% 2,347
2024年12月19日 9,065 -498 -5.21% 2,310
2024年12月18日 9,563 -91 -0.94% 2,436
2024年12月17日 9,654 +167 +1.76% 2,459
2024年12月16日 9,487 +30 +0.32% 2,430
2024年12月13日 9,457 +14 +0.15% 2,442
2024年12月12日 9,443 +225 +2.44% 2,438
2024年12月11日 9,218 -174 -1.85% 2,379
2024年12月10日 9,392 -157 -1.64% 2,423
2024年12月09日 9,549 +247 +2.66% 2,459
2024年12月06日 9,302 -29 -0.31% 2,402
2024年12月05日 9,331 +273 +3.01% 2,414
2024年12月04日 9,058 +124 +1.39% 2,348
2024年12月03日 8,934 +99 +1.12% 2,319
2024年12月02日 8,835 +12 +0.14% 2,296
2024年11月29日 8,823 -60 -0.68% 2,293
2024年11月28日 8,883 -36 -0.40% 2,308
2024年11月27日 8,919 -140 -1.55% 2,331
2024年11月26日 9,059 +78 +0.87% 2,398
2024年11月25日 8,981 +127 +1.43% 2,393
2024年11月22日 8,854 -1 -0.01% 2,358
2024年11月21日 8,855 -2 -0.02% 2,367
2024年11月20日 8,857 +172 +1.98% 2,368
2024年11月19日 8,685 +130 +1.52% 2,327
2024年11月18日 8,555 -200 -2.28% 2,294
2024年11月15日 8,755 -70 -0.79% 2,310
2024年11月14日 8,825 -1 -0.01% 2,334
2024年11月13日 8,826 +185 +2.14% 2,357
2024年11月12日 8,641 +356 +4.30% 2,308
2024年11月11日 8,285 +54 +0.66% 2,109
2024年11月08日 8,231 +15 +0.18% 2,100
2024年11月07日 8,216 +525 +6.83% 2,097
2024年11月06日 7,691 +273 +3.68% 1,964
2024年11月05日 7,418 +34 +0.46% 1,894
2024年11月01日 7,384 -361 -4.66% 1,885
2024年10月31日 7,745 +25 +0.32% 2,003
2024年10月30日 7,720 +83 +1.09% 1,997
2024年10月29日 7,637 +64 +0.85% 1,980
2024年10月28日 7,573 +76 +1.01% 1,950
2024年10月25日 7,497 +66 +0.89% 1,984
2024年10月24日 7,431 -84 -1.12% 1,971
2024年10月23日 7,515 -3 -0.04% 1,995
2024年10月22日 7,518 +10 +0.13% 1,997
2024年10月21日 7,508 +96 +1.30% 2,014
ファンドの特徴
・主に、世界の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネスを行なう企業の株式などに投資を行ないます。
・今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含みます。)を中心に投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
・「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.10%
3ヶ月 +37.02%
6ヶ月 +31.27%
1年 +43.62%
2年 +67.97%
3年 +3.65%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.10%
3ヶ月 +37.02%
6ヶ月 +31.27%
1年 +43.62%
2年 +182.13%
3年 +11.36%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.17%
設定来 +0.61%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.98
6ヶ月 1.11
1年 1.82
2年 2.02
3年 0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
15
値上がり(6ヶ月)
41
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7985%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2021年05月14日
償還日 2030年6月7日
決算日 原則 毎月7日

2025年01月07日更新
分配金履歴
2025.01.07 0円
2024.12.09 0円
2024.11.07 0円
2024.10.07 0円
2024.09.09 0円
2024.08.07 0円
2025.01.07 0円
2024.12.09 0円
2024.11.07 0円
2024.10.07 0円
2024.09.09 0円
2024.08.07 0円
2024.07.08 0円
2024.06.07 0円
2024.05.07 0円
2024.04.08 0円
2024.03.07 0円
2024.02.07 0円
2024.01.09 0円
2023.12.07 0円
2023.11.07 0円
2023.10.10 0円
2023.09.07 0円
2023.08.07 0円
2023.07.07 0円
2023.06.07 0円
2023.05.08 0円
2023.04.07 0円
2023.03.07 0円
2023.02.07 0円
2023.01.10 0円
2022.12.07 0円
2022.11.07 0円
2022.10.07 0円
2022.09.07 0円
2022.08.08 0円
2022.07.07 0円
2022.06.07 0円
2022.05.09 0円
2022.04.07 0円
2022.03.07 0円
2022.02.07 0円
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