デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

(愛称:ゼロ・コンタクト)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額12,255
前日比:+322円 (+2.70%)
純資産総額327,688百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 12,255 +322 +2.70% 327,688
2024年12月06日 11,933 -38 -0.32% 320,066
2024年12月05日 11,971 +355 +3.06% 321,833
2024年12月04日 11,616 +161 +1.41% 312,995
2024年12月03日 11,455 +130 +1.15% 309,104
2024年12月02日 11,325 +14 +0.12% 306,181
2024年11月29日 11,311 -78 -0.68% 305,782
2024年11月28日 11,389 -47 -0.41% 308,587
2024年11月27日 11,436 -182 -1.57% 310,851
2024年11月26日 11,618 +102 +0.89% 316,513
2024年11月25日 11,516 +166 +1.46% 314,490
2024年11月22日 11,350 -2 -0.02% 311,017
2024年11月21日 11,352 -2 -0.02% 311,775
2024年11月20日 11,354 +223 +2.00% 312,847
2024年11月19日 11,131 +172 +1.57% 307,758
2024年11月18日 10,959 -264 -2.35% 304,171
2024年11月15日 11,223 -91 -0.80% 312,510
2024年11月14日 11,314 -1 -0.01% 316,321
2024年11月13日 11,315 +252 +2.28% 318,547
2024年11月12日 11,063 +484 +4.58% 311,440
2024年11月11日 10,579 +69 +0.66% 299,683
2024年11月08日 10,510 +20 +0.19% 298,710
2024年11月07日 10,490 +680 +6.93% 298,457
2024年11月06日 9,810 +354 +3.74% 279,297
2024年11月05日 9,456 +44 +0.47% 269,574
2024年11月01日 9,412 -469 -4.75% 268,809
2024年10月31日 9,881 +34 +0.35% 282,926
2024年10月30日 9,847 +108 +1.11% 282,558
2024年10月29日 9,739 +83 +0.86% 279,906
2024年10月28日 9,656 +99 +1.04% 277,872
2024年10月25日 9,557 +85 +0.90% 275,562
2024年10月24日 9,472 -108 -1.13% 273,767
2024年10月23日 9,580 -3 -0.03% 277,734
2024年10月22日 9,583 +13 +0.14% 278,312
2024年10月21日 9,570 +124 +1.31% 278,463
2024年10月18日 9,446 -5 -0.05% 275,381
2024年10月17日 9,451 +45 +0.48% 276,218
2024年10月16日 9,406 -91 -0.96% 275,600
2024年10月15日 9,497 +262 +2.84% 279,040
2024年10月11日 9,235 -20 -0.22% 272,018
2024年10月10日 9,255 +166 +1.83% 273,073
2024年10月09日 9,089 +208 +2.34% 268,752
2024年10月08日 8,881 -150 -1.66% 263,083
2024年10月07日 9,031 +312 +3.58% 268,033
2024年10月04日 8,719 +2 +0.02% 259,015
2024年10月03日 8,717 +188 +2.20% 259,232
2024年10月02日 8,529 -192 -2.20% 253,664
2024年10月01日 8,721 +25 +0.29% 259,537
2024年09月30日 8,696 -149 -1.68% 258,928
2024年09月27日 8,845 +66 +0.75% 263,456
2024年09月26日 8,779 +31 +0.35% 261,750
2024年09月25日 8,748 +64 +0.74% 261,070
2024年09月24日 8,684 +104 +1.21% 259,371
2024年09月20日 8,580 +151 +1.79% 256,477
2024年09月19日 8,429 +114 +1.37% 252,231
2024年09月18日 8,315 +108 +1.32% 248,955
2024年09月17日 8,207 +65 +0.80% 245,908
2024年09月13日 8,142 +78 +0.97% 244,087
2024年09月12日 8,064 +240 +3.07% 242,067
2024年09月11日 7,824 -39 -0.50% 235,011
2024年09月10日 7,863 +240 +3.15% 236,230
ファンドの特徴
・主に、世界の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネスを行なう企業の株式などに投資を行ないます。
・今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含みます。)を中心に投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
・「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.47%
3ヶ月 +38.02%
6ヶ月 +34.78%
1年 +50.69%
2年 +55.98%
3年 -2.81%
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +14.47%
3ヶ月 +38.02%
6ヶ月 +34.78%
1年 +50.69%
2年 +143.30%
3年 -8.20%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.02%
設定来 +13.11%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.90
6ヶ月 1.20
1年 2.01
2年 1.55
3年 -0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
43
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
18
値上がり(6ヶ月)
31
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7985%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2020年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月7日

2024年06月07日更新
分配金履歴
2024.06.07 0円
2023.06.07 0円
2022.06.07 0円
2021.06.07 0円
2024.06.07 0円
2023.06.07 0円
2022.06.07 0円
2021.06.07 0円