華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)

(愛称:国潮)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額8,218
前日比:+40円 (+0.49%)
純資産総額887百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 8,218 +40 +0.49% 887
2025年01月21日 8,178 +149 +1.86% 883
2025年01月20日 8,029 +89 +1.12% 873
2025年01月17日 7,940 -45 -0.56% 865
2025年01月16日 7,985 -165 -2.02% 870
2025年01月15日 8,150 +298 +3.80% 893
2025年01月14日 7,852 -193 -2.40% 860
2025年01月10日 8,045 +5 +0.06% 883
2025年01月09日 8,040 -28 -0.35% 882
2025年01月08日 8,068 +58 +0.72% 889
2025年01月07日 8,010 -5 -0.06% 882
2025年01月06日 8,015 -548 -6.40% 883
2024年12月30日 8,563 -25 -0.29% 943
2024年12月27日 8,588 +51 +0.60% 946
2024年12月26日 8,537 -46 -0.54% 940
2024年12月25日 8,583 +93 +1.10% 945
2024年12月24日 8,490 -106 -1.23% 935
2024年12月23日 8,596 -53 -0.61% 949
2024年12月20日 8,649 +160 +1.88% 959
2024年12月19日 8,489 +69 +0.82% 945
2024年12月18日 8,420 -72 -0.85% 939
2024年12月17日 8,492 -159 -1.84% 948
2024年12月16日 8,651 -156 -1.77% 967
2024年12月13日 8,807 +106 +1.22% 993
2024年12月12日 8,701 +37 +0.43% 982
2024年12月11日 8,664 +62 +0.72% 978
2024年12月10日 8,602 +168 +1.99% 972
2024年12月09日 8,434 +132 +1.59% 954
2024年12月06日 8,302 +53 +0.64% 940
2024年12月05日 8,249 -26 -0.31% 934
2024年12月04日 8,275 -41 -0.49% 937
2024年12月03日 8,316 +35 +0.42% 954
2024年12月02日 8,281 +103 +1.26% 950
2024年11月29日 8,178 -201 -2.40% 938
2024年11月28日 8,379 +170 +2.07% 961
2024年11月27日 8,209 -92 -1.11% 942
2024年11月26日 8,301 -64 -0.77% 953
2024年11月25日 8,365 -259 -3.00% 961
2024年11月22日 8,624 -56 -0.65% 994
2024年11月21日 8,680 +99 +1.15% 1,001
2024年11月20日 8,581 +119 +1.41% 991
2024年11月19日 8,462 -189 -2.18% 979
2024年11月18日 8,651 -280 -3.14% 1,001
2024年11月15日 8,931 -139 -1.53% 1,034
2024年11月14日 9,070 +89 +0.99% 1,051
2024年11月13日 8,981 -19 -0.21% 1,040
2024年11月12日 9,000 +110 +1.24% 1,043
2024年11月11日 8,890 -147 -1.63% 1,036
2024年11月08日 9,037 +214 +2.43% 1,055
2024年11月07日 8,823 +2 +0.02% 1,037
2024年11月06日 8,821 +198 +2.30% 1,036
2024年11月05日 8,623 +154 +1.82% 1,016
2024年11月01日 8,469 -143 -1.66% 997
2024年10月31日 8,612 -73 -0.84% 1,016
2024年10月30日 8,685 -71 -0.81% 1,025
2024年10月29日 8,756 +53 +0.61% 1,034
2024年10月28日 8,703 +121 +1.41% 1,033
2024年10月25日 8,582 -179 -2.04% 1,019
2024年10月24日 8,761 +97 +1.12% 1,040
2024年10月23日 8,664 +87 +1.01% 1,029
ファンドの特徴
・主として、上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、香港や米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・中国の消費動向の変化を捉え、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行ないます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.71%
3ヶ月 +7.21%
6ヶ月 +3.95%
1年 -0.35%
2年 -8.68%
3年 -13.98%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.71%
3ヶ月 +7.21%
6ヶ月 +3.95%
1年 -0.35%
2年 -16.61%
3年 -36.34%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.09%
設定来 -14.37%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.12
1年 -0.02
2年 -0.39
3年 -0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
414
値上がり(6ヶ月)
1486
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内/売買手数料など(組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2020年05月11日
償還日 2049年5月18日
決算日 原則 毎年5月18日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 0円
2023.05.18 0円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2024.05.20 0円
2023.05.18 0円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円