ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月13日

基準価額23,983
前日比:-279円 (-1.15%)
純資産総額5,466百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 23,983 -279 -1.15% 5,466
2025年06月12日 24,262 -24 -0.10% 5,536
2025年06月11日 24,286 +176 +0.73% 5,572
2025年06月10日 24,110 +272 +1.14% 5,542
2025年06月09日 23,838 +202 +0.85% 5,481
2025年06月06日 23,636 +331 +1.42% 5,447
2025年06月05日 23,305 +67 +0.29% 5,367
2025年06月04日 23,238 +240 +1.04% 5,335
2025年06月03日 22,998 -167 -0.72% 5,282
2025年06月02日 23,165 -218 -0.93% 5,328
2025年05月30日 23,383 -41 -0.18% 5,379
2025年05月29日 23,424 +357 +1.55% 5,401
2025年05月28日 23,067 +254 +1.11% 5,346
2025年05月27日 22,813 -45 -0.20% 5,285
2025年05月26日 22,858 +44 +0.19% 5,293
2025年05月23日 22,814 -71 -0.31% 5,285
2025年05月22日 22,885 +56 +0.25% 5,298
2025年05月21日 22,829 -73 -0.32% 5,297
2025年05月20日 22,902 +27 +0.12% 5,330
2025年05月19日 22,875 +114 +0.50% 5,328
2025年05月16日 22,761 -156 -0.68% 5,318
2025年05月15日 22,917 +106 +0.46% 5,357
2025年05月14日 22,811 +38 +0.17% 5,338
2025年05月13日 22,773 +621 +2.80% 5,316
2025年05月12日 22,152 +61 +0.28% 5,171
2025年05月09日 22,091 +239 +1.09% 5,150
2025年05月08日 21,852 +98 +0.45% 5,091
2025年05月07日 21,754 -28 -0.13% 5,080
2025年05月02日 21,782 +390 +1.82% 5,072
2025年05月01日 21,392 +12 +0.06% 4,988
2025年04月30日 21,380 +137 +0.64% 4,983
2025年04月28日 21,243 -30 -0.14% 4,951
2025年04月25日 21,273 +103 +0.49% 4,960
2025年04月24日 21,170 +346 +1.66% 4,931
2025年04月23日 20,824 +204 +0.99% 4,893
2025年04月22日 20,620 +85 +0.41% 4,842
2025年04月21日 20,535 -143 -0.69% 4,819
2025年04月18日 20,678 +113 +0.55% 4,864
2025年04月17日 20,565 -45 -0.22% 4,851
2025年04月16日 20,610 +168 +0.82% 4,873
2025年04月15日 20,442 +336 +1.67% 4,833
2025年04月14日 20,106 +380 +1.93% 4,756
2025年04月11日 19,726 +178 +0.91% 4,685
2025年04月10日 19,548 -56 -0.29% 4,649
2025年04月09日 19,604 -436 -2.18% 4,666
2025年04月08日 20,040 -814 -3.90% 4,771
2025年04月07日 20,854 -650 -3.02% 4,974
2025年04月04日 21,504 -254 -1.17% 5,137
2025年04月03日 21,758 -195 -0.89% 5,193
2025年04月02日 21,953 +222 +1.02% 5,227
2025年04月01日 21,731 -257 -1.17% 5,167
2025年03月31日 21,988 -421 -1.88% 5,212
2025年03月28日 22,409 +80 +0.36% 5,317
2025年03月27日 22,329 +59 +0.26% 5,302
2025年03月26日 22,270 -112 -0.50% 5,288
2025年03月25日 22,382 +234 +1.06% 5,320
2025年03月24日 22,148 +98 +0.44% 5,268
2025年03月21日 22,050 -39 -0.18% 5,244
2025年03月19日 22,089 +248 +1.14% 5,264
2025年03月18日 21,841 +254 +1.18% 5,214
2025年03月17日 21,587 +208 +0.97% 5,160
2025年03月14日 21,379 -29 -0.14% 5,112
ファンドの特徴
・主として、新興国の小型株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・ビッグデータを活用した計量モデル運用に強みをもつアクサ・インベストメント・マネージャーズが実質的な運用を行ないます。
・年1回、決算を行ないます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.37%
3ヶ月 +6.96%
6ヶ月 +1.45%
1年 -1.83%
2年 +18.52%
3年 +14.90%
5年 +23.77%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.37%
3ヶ月 +6.96%
6ヶ月 +1.45%
1年 -1.83%
2年 +40.46%
3年 +51.68%
5年 +190.40%
10年 ---
設定来(年率) +23.96%
設定来 +133.83%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.06
1年 -0.14
2年 1.34
3年 1.06
5年 1.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
560
値上がり(6ヶ月)
1291
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.892%程度
◆諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2019年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月20日

2024年10月21日更新
分配金履歴
2024.10.21 0円
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2024.10.21 0円
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円