ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年04月11日 | 19,726 | +178 | +0.91% | 4,685 |
2025年04月10日 | 19,548 | -56 | -0.29% | 4,649 |
2025年04月09日 | 19,604 | -436 | -2.18% | 4,666 |
2025年04月08日 | 20,040 | -814 | -3.90% | 4,771 |
2025年04月07日 | 20,854 | -650 | -3.02% | 4,974 |
2025年04月04日 | 21,504 | -254 | -1.17% | 5,137 |
2025年04月03日 | 21,758 | -195 | -0.89% | 5,193 |
2025年04月02日 | 21,953 | +222 | +1.02% | 5,227 |
2025年04月01日 | 21,731 | -257 | -1.17% | 5,167 |
2025年03月31日 | 21,988 | -421 | -1.88% | 5,212 |
2025年03月28日 | 22,409 | +80 | +0.36% | 5,317 |
2025年03月27日 | 22,329 | +59 | +0.26% | 5,302 |
2025年03月26日 | 22,270 | -112 | -0.50% | 5,288 |
2025年03月25日 | 22,382 | +234 | +1.06% | 5,320 |
2025年03月24日 | 22,148 | +98 | +0.44% | 5,268 |
2025年03月21日 | 22,050 | -39 | -0.18% | 5,244 |
2025年03月19日 | 22,089 | +248 | +1.14% | 5,264 |
2025年03月18日 | 21,841 | +254 | +1.18% | 5,214 |
2025年03月17日 | 21,587 | +208 | +0.97% | 5,160 |
2025年03月14日 | 21,379 | -29 | -0.14% | 5,112 |
2025年03月13日 | 21,408 | +55 | +0.26% | 5,121 |
2025年03月12日 | 21,353 | +132 | +0.62% | 5,144 |
2025年03月11日 | 21,221 | -360 | -1.67% | 5,126 |
2025年03月10日 | 21,581 | -155 | -0.71% | 5,166 |
2025年03月07日 | 21,736 | -63 | -0.29% | 5,232 |
2025年03月06日 | 21,799 | +372 | +1.74% | 5,265 |
2025年03月05日 | 21,427 | +131 | +0.62% | 5,183 |
2025年03月04日 | 21,296 | -238 | -1.11% | 5,149 |
2025年03月03日 | 21,534 | -327 | -1.50% | 5,203 |
2025年02月28日 | 21,861 | -163 | -0.74% | 5,284 |
2025年02月27日 | 22,024 | +105 | +0.48% | 5,342 |
2025年02月26日 | 21,919 | -361 | -1.62% | 5,325 |
2025年02月25日 | 22,280 | -40 | -0.18% | 5,417 |
2025年02月21日 | 22,320 | -96 | -0.43% | 5,463 |
2025年02月20日 | 22,416 | -33 | -0.15% | 5,481 |
2025年02月19日 | 22,449 | +84 | +0.38% | 5,501 |
2025年02月18日 | 22,365 | +79 | +0.35% | 5,490 |
2025年02月17日 | 22,286 | -179 | -0.80% | 5,420 |
2025年02月14日 | 22,465 | -179 | -0.79% | 5,469 |
2025年02月13日 | 22,644 | +196 | +0.87% | 5,514 |
2025年02月12日 | 22,448 | -29 | -0.13% | 5,463 |
2025年02月10日 | 22,477 | +113 | +0.51% | 5,494 |
2025年02月07日 | 22,364 | -65 | -0.29% | 5,492 |
2025年02月06日 | 22,429 | +56 | +0.25% | 5,518 |
2025年02月05日 | 22,373 | +5 | +0.02% | 5,535 |
2025年02月04日 | 22,368 | -473 | -2.07% | 5,546 |
2025年02月03日 | 22,841 | +159 | +0.70% | 5,675 |
2025年01月31日 | 22,682 | -83 | -0.36% | 5,646 |
2025年01月30日 | 22,765 | +84 | +0.37% | 5,681 |
2025年01月29日 | 22,681 | +37 | +0.16% | 5,665 |
2025年01月28日 | 22,644 | -336 | -1.46% | 5,662 |
2025年01月27日 | 22,980 | -139 | -0.60% | 5,730 |
2025年01月24日 | 23,119 | +25 | +0.11% | 5,754 |
2025年01月23日 | 23,094 | +126 | +0.55% | 5,765 |
2025年01月22日 | 22,968 | -146 | -0.63% | 5,737 |
2025年01月21日 | 23,114 | +280 | +1.23% | 5,778 |
2025年01月20日 | 22,834 | +172 | +0.76% | 5,689 |
2025年01月17日 | 22,662 | -50 | -0.22% | 5,639 |
2025年01月16日 | 22,712 | -192 | -0.84% | 5,656 |
2025年01月15日 | 22,904 | +318 | +1.41% | 5,727 |
2025年01月14日 | 22,586 | -847 | -3.61% | 5,662 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.892%程度 |
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