ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月13日 | 23,983 | -279 | -1.15% | 5,466 |
2025年06月12日 | 24,262 | -24 | -0.10% | 5,536 |
2025年06月11日 | 24,286 | +176 | +0.73% | 5,572 |
2025年06月10日 | 24,110 | +272 | +1.14% | 5,542 |
2025年06月09日 | 23,838 | +202 | +0.85% | 5,481 |
2025年06月06日 | 23,636 | +331 | +1.42% | 5,447 |
2025年06月05日 | 23,305 | +67 | +0.29% | 5,367 |
2025年06月04日 | 23,238 | +240 | +1.04% | 5,335 |
2025年06月03日 | 22,998 | -167 | -0.72% | 5,282 |
2025年06月02日 | 23,165 | -218 | -0.93% | 5,328 |
2025年05月30日 | 23,383 | -41 | -0.18% | 5,379 |
2025年05月29日 | 23,424 | +357 | +1.55% | 5,401 |
2025年05月28日 | 23,067 | +254 | +1.11% | 5,346 |
2025年05月27日 | 22,813 | -45 | -0.20% | 5,285 |
2025年05月26日 | 22,858 | +44 | +0.19% | 5,293 |
2025年05月23日 | 22,814 | -71 | -0.31% | 5,285 |
2025年05月22日 | 22,885 | +56 | +0.25% | 5,298 |
2025年05月21日 | 22,829 | -73 | -0.32% | 5,297 |
2025年05月20日 | 22,902 | +27 | +0.12% | 5,330 |
2025年05月19日 | 22,875 | +114 | +0.50% | 5,328 |
2025年05月16日 | 22,761 | -156 | -0.68% | 5,318 |
2025年05月15日 | 22,917 | +106 | +0.46% | 5,357 |
2025年05月14日 | 22,811 | +38 | +0.17% | 5,338 |
2025年05月13日 | 22,773 | +621 | +2.80% | 5,316 |
2025年05月12日 | 22,152 | +61 | +0.28% | 5,171 |
2025年05月09日 | 22,091 | +239 | +1.09% | 5,150 |
2025年05月08日 | 21,852 | +98 | +0.45% | 5,091 |
2025年05月07日 | 21,754 | -28 | -0.13% | 5,080 |
2025年05月02日 | 21,782 | +390 | +1.82% | 5,072 |
2025年05月01日 | 21,392 | +12 | +0.06% | 4,988 |
2025年04月30日 | 21,380 | +137 | +0.64% | 4,983 |
2025年04月28日 | 21,243 | -30 | -0.14% | 4,951 |
2025年04月25日 | 21,273 | +103 | +0.49% | 4,960 |
2025年04月24日 | 21,170 | +346 | +1.66% | 4,931 |
2025年04月23日 | 20,824 | +204 | +0.99% | 4,893 |
2025年04月22日 | 20,620 | +85 | +0.41% | 4,842 |
2025年04月21日 | 20,535 | -143 | -0.69% | 4,819 |
2025年04月18日 | 20,678 | +113 | +0.55% | 4,864 |
2025年04月17日 | 20,565 | -45 | -0.22% | 4,851 |
2025年04月16日 | 20,610 | +168 | +0.82% | 4,873 |
2025年04月15日 | 20,442 | +336 | +1.67% | 4,833 |
2025年04月14日 | 20,106 | +380 | +1.93% | 4,756 |
2025年04月11日 | 19,726 | +178 | +0.91% | 4,685 |
2025年04月10日 | 19,548 | -56 | -0.29% | 4,649 |
2025年04月09日 | 19,604 | -436 | -2.18% | 4,666 |
2025年04月08日 | 20,040 | -814 | -3.90% | 4,771 |
2025年04月07日 | 20,854 | -650 | -3.02% | 4,974 |
2025年04月04日 | 21,504 | -254 | -1.17% | 5,137 |
2025年04月03日 | 21,758 | -195 | -0.89% | 5,193 |
2025年04月02日 | 21,953 | +222 | +1.02% | 5,227 |
2025年04月01日 | 21,731 | -257 | -1.17% | 5,167 |
2025年03月31日 | 21,988 | -421 | -1.88% | 5,212 |
2025年03月28日 | 22,409 | +80 | +0.36% | 5,317 |
2025年03月27日 | 22,329 | +59 | +0.26% | 5,302 |
2025年03月26日 | 22,270 | -112 | -0.50% | 5,288 |
2025年03月25日 | 22,382 | +234 | +1.06% | 5,320 |
2025年03月24日 | 22,148 | +98 | +0.44% | 5,268 |
2025年03月21日 | 22,050 | -39 | -0.18% | 5,244 |
2025年03月19日 | 22,089 | +248 | +1.14% | 5,264 |
2025年03月18日 | 21,841 | +254 | +1.18% | 5,214 |
2025年03月17日 | 21,587 | +208 | +0.97% | 5,160 |
2025年03月14日 | 21,379 | -29 | -0.14% | 5,112 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.892%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|