【重要】当ファンドが保有するロシア株式などの評価についてのお知らせ(2022年4月14日)
当ファンドの基準価額について、委託会社である日興アセットマネジメントよりお知らせがあります。 詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
保有するロシア株式などの評価について(2022年4月14日)

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2022年05月17日

基準価額13,213
前日比:+32円 (+0.24%)
純資産総額168,539百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月17日現在
ファンドの特徴
・実質的に世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得をめざします。
・世界の株式やREITに加えて株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。
・年1回決算を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「年1回決算型」と「隔月分配型」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
77
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値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.484%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2018年10月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月21日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.56%
3ヶ月 -5.75%
6ヶ月 -11.47%
1年 -5.25%
2年 +12.84%
3年 +7.36%
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.56%
3ヶ月 -5.75%
6ヶ月 -11.47%
1年 -5.25%
2年 +27.33%
3年 +23.74%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.89%
設定来 +38.89%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 -0.79
1年 -0.40
2年 1.00
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+