<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額13,744
前日比:-57円 (-0.41%)
純資産総額73,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 13,744 -57 -0.41% 73,154
2019年08月20日 13,801 +184 +1.35% 73,465
2019年08月19日 13,617 +46 +0.34% 72,514
2019年08月16日 13,571 +24 +0.18% 72,311
2019年08月15日 13,547 -184 -1.34% 72,181
2019年08月14日 13,731 +107 +0.79% 73,154
2019年08月13日 13,624 -139 -1.01% 72,604
2019年08月09日 13,763 +92 +0.67% 73,402
2019年08月08日 13,671 -5 -0.04% 72,936
2019年08月07日 13,676 +38 +0.28% 72,963
2019年08月06日 13,638 -67 -0.49% 72,748
2019年08月05日 13,705 -337 -2.40% 73,140
2019年08月02日 14,042 -222 -1.56% 74,966
2019年08月01日 14,264 -20 -0.14% 76,194
2019年07月31日 14,284 -75 -0.52% 76,306
2019年07月30日 14,359 +57 +0.40% 76,781
2019年07月29日 14,302 +33 +0.23% 76,527
2019年07月26日 14,269 +39 +0.27% 76,395
2019年07月25日 14,230 +111 +0.79% 76,236
2019年07月24日 14,119 +50 +0.36% 75,708
2019年07月23日 14,069 +107 +0.77% 75,499
2019年07月22日 13,962 -114 -0.81% 74,936
2019年07月19日 14,076 +299 +2.17% 75,604
2019年07月18日 13,777 -313 -2.22% 74,077
2019年07月17日 14,090 -24 -0.17% 75,848
2019年07月16日 14,114 -153 -1.07% 76,016
2019年07月12日 14,267 -121 -0.84% 76,957
2019年07月11日 14,388 +25 +0.17% 77,720
2019年07月10日 14,363 -45 -0.31% 77,713
2019年07月09日 14,408 -85 -0.59% 78,136
2019年07月08日 14,493 -145 -0.99% 78,694
2019年07月05日 14,638 -14 -0.10% 79,678
2019年07月04日 14,652 +54 +0.37% 79,995
2019年07月03日 14,598 -132 -0.90% 79,830
2019年07月02日 14,730 +95 +0.65% 80,717
2019年07月01日 14,635 +352 +2.46% 80,271
2019年06月28日 14,283 -5 -0.03% 78,328
2019年06月27日 14,288 +147 +1.04% 78,437
2019年06月26日 14,141 -171 -1.19% 77,714
2019年06月25日 14,312 -60 -0.42% 78,740
2019年06月24日 14,372 +59 +0.41% 79,157
2019年06月21日 14,313 -178 -1.23% 78,950
2019年06月20日 14,491 +144 +1.00% 80,069
2019年06月19日 14,347 +224 +1.59% 79,336
2019年06月18日 14,123 -105 -0.74% 78,184
2019年06月17日 14,228 -59 -0.41% 78,805
2019年06月14日 14,287 +138 +0.98% 79,226
2019年06月13日 14,149 -121 -0.85% 78,553
2019年06月12日 14,270 -3 -0.02% 79,332
2019年06月11日 14,273 +108 +0.76% 79,413
2019年06月10日 14,165 +283 +2.04% 78,825
2019年06月07日 13,882 +119 +0.86% 77,333
2019年06月06日 13,763 -19 -0.14% 76,735
2019年06月05日 13,782 +344 +2.56% 76,887
2019年06月04日 13,438 -84 -0.62% 74,992
2019年06月03日 13,522 -217 -1.58% 75,489
2019年05月31日 13,739 -79 -0.57% 76,735
2019年05月30日 13,818 -77 -0.55% 77,231
2019年05月29日 13,895 -101 -0.72% 77,678
2019年05月28日 13,996 +132 +0.95% 78,364
2019年05月27日 13,864 +54 +0.39% 77,614
2019年05月24日 13,810 -5 -0.04% 77,344
2019年05月23日 13,815 -87 -0.63% 77,462
2019年05月22日 13,902 +77 +0.56% 78,002
ファンドの特長
日本の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業や、ロボティクス関連技術を活用する企業にも投資を行います。
今後のロボティクス関連市場の拡大によって、より大きな成長が期待される中小型株式や新興企業の株式も投資対象とします。
銘柄選定は、日興アセットマネジメントが徹底した調査に基づいて行ないます。
年1回、決算を行います。分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。
「1年決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「年2回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
741
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
123
値上がり(6ヶ月)
747
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上 5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上 1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年01月29日
償還日 2026年1月26日
決算日 原則 毎年1月24日

2019年01月24日更新
分配金履歴
2019.01.24 0円
2018.01.24 0円
2017.01.24 0円
2019.01.24 0円
2018.01.24 0円
2017.01.24 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +11.17%
1年 -1.49%
2年 +4.93%
3年 +11.85%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +11.17%
1年 -1.49%
2年 +10.11%
3年 +39.92%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.22%
設定来 +42.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.97
1年 -0.07
2年 0.30
3年 0.82
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+