購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額15,163
前日比:+88円 (+0.58%)
純資産総額72,841百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 15,163 +88 +0.58% 72,841
2019年12月09日 15,075 -7 -0.05% 72,651
2019年12月06日 15,082 +40 +0.27% 72,926
2019年12月05日 15,042 -32 -0.21% 72,979
2019年12月04日 15,074 -13 -0.09% 73,346
2019年12月03日 15,087 +20 +0.13% 73,516
2019年12月02日 15,067 +142 +0.95% 73,550
2019年11月29日 14,925 -59 -0.39% 73,022
2019年11月28日 14,984 -45 -0.30% 73,687
2019年11月27日 15,029 +74 +0.49% 74,137
2019年11月26日 14,955 +46 +0.31% 74,039
2019年11月25日 14,909 +42 +0.28% 73,989
2019年11月22日 14,867 +71 +0.48% 73,957
2019年11月21日 14,796 -2 -0.01% 73,715
2019年11月20日 14,798 +1 +0.01% 73,859
2019年11月19日 14,797 -56 -0.38% 74,064
2019年11月18日 14,853 +140 +0.95% 74,462
2019年11月15日 14,713 +138 +0.95% 73,908
2019年11月14日 14,575 -32 -0.22% 73,365
2019年11月13日 14,607 -78 -0.53% 73,673
2019年11月12日 14,685 +112 +0.77% 74,243
2019年11月11日 14,573 +6 +0.04% 73,829
2019年11月08日 14,567 -27 -0.19% 73,915
2019年11月07日 14,594 +170 +1.18% 74,213
2019年11月06日 14,424 -135 -0.93% 73,514
2019年11月05日 14,559 +133 +0.92% 74,371
2019年11月01日 14,426 +76 +0.53% 73,841
2019年10月31日 14,350 +49 +0.34% 73,510
2019年10月30日 14,301 +25 +0.18% 73,304
2019年10月29日 14,276 +58 +0.41% 73,263
2019年10月28日 14,218 -29 -0.20% 73,037
2019年10月25日 14,247 +14 +0.10% 73,262
2019年10月24日 14,233 +33 +0.23% 73,231
2019年10月23日 14,200 +107 +0.76% 73,131
2019年10月21日 14,093 +38 +0.27% 72,659
2019年10月18日 14,055 -27 -0.19% 72,530
2019年10月17日 14,082 -6 -0.04% 72,725
2019年10月16日 14,088 +20 +0.14% 72,872
2019年10月15日 14,068 +118 +0.85% 72,818
2019年10月11日 13,950 -10 -0.07% 72,315
2019年10月10日 13,960 -106 -0.75% 72,382
2019年10月09日 14,066 -57 -0.40% 72,987
2019年10月08日 14,123 +126 +0.90% 73,333
2019年10月07日 13,997 +50 +0.36% 72,747
2019年10月04日 13,947 +102 +0.74% 72,544
2019年10月03日 13,845 -226 -1.61% 72,117
2019年10月02日 14,071 -111 -0.78% 73,361
2019年10月01日 14,182 +115 +0.82% 73,960
2019年09月30日 14,067 -81 -0.57% 73,289
2019年09月27日 14,148 -13 -0.09% 73,758
2019年09月26日 14,161 -27 -0.19% 73,964
2019年09月25日 14,188 -23 -0.16% 74,178
2019年09月24日 14,211 +91 +0.64% 74,360
2019年09月20日 14,120 -2 -0.01% 73,953
2019年09月19日 14,122 +146 +1.04% 74,050
2019年09月18日 13,976 -18 -0.13% 73,338
2019年09月17日 13,994 +68 +0.49% 73,468
2019年09月13日 13,926 +90 +0.65% 73,177
2019年09月12日 13,836 +59 +0.43% 72,761
2019年09月11日 13,777 +1 +0.01% 72,514
ファンドの特徴
日本の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業や、ロボティクス関連技術を活用する企業にも投資を行います。
今後のロボティクス関連市場の拡大によって、より大きな成長が期待される中小型株式や新興企業の株式も投資対象とします。
銘柄選定は、日興アセットマネジメントが徹底した調査に基づいて行ないます。
年1回、決算を行います。分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。
「1年決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「年2回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
293
月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
511
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.1%
1億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年01月29日
償還日 2026年1月26日
決算日 原則 毎年1月24日

2019年01月24日更新
分配金履歴
2019.01.24 0円
2018.01.24 0円
2017.01.24 0円
2019.01.24 0円
2018.01.24 0円
2017.01.24 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.01%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +8.63%
1年 +6.65%
2年 -0.30%
3年 +10.85%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.01%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +8.63%
1年 +6.65%
2年 -0.60%
3年 +36.21%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.83%
設定来 +49.25%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.37
6ヶ月 0.80
1年 0.36
2年 -0.01
3年 0.73
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4