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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

国際債券型
基準日:2021年04月19日

基準価額8,672
前日比:+55円 (+0.64%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 8,672 +55 +0.64% 261
2021年04月16日 8,617 +40 +0.47% 260
2021年04月15日 8,577 -25 -0.29% 258
2021年04月14日 8,602 -29 -0.34% 259
2021年04月13日 8,631 +3 +0.03% 260
2021年04月12日 8,628 +22 +0.26% 260
2021年04月09日 8,606 -22 -0.25% 259
2021年04月08日 8,628 -54 -0.62% 260
2021年04月07日 8,682 -1 -0.01% 261
2021年04月06日 8,683 -9 -0.10% 261
2021年04月05日 8,692 -1 -0.01% 261
2021年04月02日 8,693 +55 +0.64% 261
2021年04月01日 8,638 +33 +0.38% 259
2021年03月31日 8,605 -42 -0.49% 258
2021年03月30日 8,647 -33 -0.38% 260
2021年03月29日 8,680 +49 +0.57% 261
2021年03月26日 8,631 +20 +0.23% 259
2021年03月25日 8,611 +2 +0.02% 259
2021年03月24日 8,609 -7 -0.08% 259
2021年03月23日 8,616 -18 -0.21% 259
2021年03月22日 8,634 +29 +0.34% 259
2021年03月19日 8,605 -7 -0.08% 258
2021年03月18日 8,612 -20 -0.23% 259
2021年03月17日 8,632 +1 +0.01% 259
2021年03月16日 8,631 +5 +0.06% 259
2021年03月15日 8,626 -78 -0.90% 259
2021年03月12日 8,704 +113 +1.32% 261
2021年03月11日 8,591 +10 +0.12% 258
2021年03月10日 8,581 +68 +0.80% 257
2021年03月09日 8,513 -72 -0.84% 255
2021年03月08日 8,585 -93 -1.07% 257
2021年03月05日 8,678 +41 +0.47% 260
2021年03月04日 8,637 +15 +0.17% 259
2021年03月03日 8,622 +2 +0.02% 259
2021年03月02日 8,620 +100 +1.17% 258
2021年03月01日 8,520 -117 -1.35% 255
2021年02月26日 8,637 -92 -1.05% 259
2021年02月25日 8,729 +72 +0.83% 262
2021年02月24日 8,657 -88 -1.01% 259
2021年02月22日 8,745 -29 -0.33% 262
2021年02月19日 8,774 -9 -0.10% 263
2021年02月18日 8,783 -50 -0.57% 263
2021年02月17日 8,833 +14 +0.16% 265
2021年02月16日 8,819 0 0.00% 264
2021年02月15日 8,819 -57 -0.64% 264
2021年02月12日 8,876 +36 +0.41% 266
2021年02月10日 8,840 -41 -0.46% 264
2021年02月09日 8,881 -19 -0.21% 266
2021年02月08日 8,900 +41 +0.46% 266
2021年02月05日 8,859 +11 +0.12% 265
2021年02月04日 8,848 -7 -0.08% 265
2021年02月03日 8,855 +68 +0.77% 265
2021年02月02日 8,787 -9 -0.10% 263
2021年02月01日 8,796 +87 +1.00% 263
2021年01月29日 8,709 +47 +0.54% 261
2021年01月28日 8,662 +10 +0.12% 259
2021年01月27日 8,652 -9 -0.10% 259
2021年01月26日 8,661 +6 +0.07% 259
2021年01月25日 8,655 -40 -0.46% 260
2021年01月22日 8,695 +11 +0.13% 262
2021年01月21日 8,684 +23 +0.27% 261
2021年01月20日 8,661 +57 +0.66% 261
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
164
分配金利回り
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月間ページ閲覧
852
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年04月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 50円
2020.11.16 50円
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 50円
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2020.08.17 50円
2020.07.15 50円
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 +9.49%
1年 +36.39%
2年 +6.38%
3年 +6.98%
5年 +7.22%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 +9.42%
1年 +35.71%
2年 +12.13%
3年 +19.89%
5年 +35.21%
10年 ---
設定来(年率) +4.37%
設定来 +26.05%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.00
1年 2.62
2年 0.29
3年 0.36
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+