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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,519
前日比:-35円 (-0.37%)
純資産総額314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,519 -35 -0.37% 314
2020年02月25日 9,554 -166 -1.71% 314
2020年02月21日 9,720 +16 +0.16% 320
2020年02月20日 9,704 +107 +1.11% 320
2020年02月19日 9,597 +10 +0.10% 314
2020年02月18日 9,587 -1 -0.01% 314
2020年02月17日 9,588 -32 -0.33% 313
2020年02月14日 9,620 -30 -0.31% 314
2020年02月13日 9,650 -1 -0.01% 313
2020年02月12日 9,651 +82 +0.86% 313
2020年02月10日 9,569 -77 -0.80% 311
2020年02月07日 9,646 +43 +0.45% 313
2020年02月06日 9,603 +74 +0.78% 312
2020年02月05日 9,529 +94 +1.00% 309
2020年02月04日 9,435 +56 +0.60% 306
2020年02月03日 9,379 -69 -0.73% 304
2020年01月31日 9,448 -93 -0.97% 305
2020年01月30日 9,541 +49 +0.52% 308
2020年01月29日 9,492 +49 +0.52% 308
2020年01月28日 9,443 -113 -1.18% 307
2020年01月27日 9,556 +52 +0.55% 310
2020年01月24日 9,504 -61 -0.64% 304
2020年01月23日 9,565 +29 +0.30% 306
2020年01月22日 9,536 -25 -0.26% 305
2020年01月21日 9,561 -1 -0.01% 306
2020年01月20日 9,562 -14 -0.15% 300
2020年01月17日 9,576 +60 +0.63% 300
2020年01月16日 9,516 +8 +0.08% 302
2020年01月15日 9,508 -40 -0.42% 300
2020年01月14日 9,548 +147 +1.56% 303
2020年01月10日 9,401 +121 +1.30% 298
2020年01月09日 9,280 +23 +0.25% 293
2020年01月08日 9,257 +49 +0.53% 293
2020年01月07日 9,208 +19 +0.21% 291
2020年01月06日 9,189 -78 -0.84% 290
2019年12月30日 9,267 +4 +0.04% 293
2019年12月27日 9,263 +38 +0.41% 291
2019年12月26日 9,225 -1 -0.01% 290
2019年12月25日 9,226 +10 +0.11% 290
2019年12月24日 9,216 +8 +0.09% 289
2019年12月23日 9,208 +19 +0.21% 288
2019年12月20日 9,189 -20 -0.22% 288
2019年12月19日 9,209 +21 +0.23% 289
2019年12月18日 9,188 +30 +0.33% 283
2019年12月17日 9,158 +36 +0.39% 282
2019年12月16日 9,122 -39 -0.43% 279
2019年12月13日 9,161 +87 +0.96% 280
2019年12月12日 9,074 -7 -0.08% 277
2019年12月11日 9,081 +17 +0.19% 278
2019年12月10日 9,064 +32 +0.35% 278
2019年12月09日 9,032 +8 +0.09% 272
2019年12月06日 9,024 +39 +0.43% 272
2019年12月05日 8,985 +42 +0.47% 271
2019年12月04日 8,943 -29 -0.32% 269
2019年12月03日 8,972 -64 -0.71% 270
2019年12月02日 9,036 -6 -0.07% 272
2019年11月29日 9,042 -1 -0.01% 272
2019年11月28日 9,043 +11 +0.12% 272
2019年11月27日 9,032 +10 +0.11% 272
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
106
分配金利回り
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月間ページ閲覧
375
値上がり(6ヶ月)
221
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年04月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.49%
3ヶ月 +6.09%
6ヶ月 +7.31%
1年 +17.69%
2年 +8.22%
3年 +7.82%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.49%
3ヶ月 +6.03%
6ヶ月 +7.10%
1年 +17.01%
2年 +14.91%
3年 +21.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.83%
設定来 +27.98%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.58
6ヶ月 1.06
1年 2.61
2年 0.78
3年 0.89
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+