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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額8,856
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額264百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 8,856 +3 +0.03% 264
2021年11月30日 8,853 +40 +0.45% 264
2021年11月29日 8,813 -236 -2.61% 263
2021年11月26日 9,049 0 0.00% 270
2021年11月25日 9,049 +13 +0.14% 270
2021年11月24日 9,036 -16 -0.18% 270
2021年11月22日 9,052 -45 -0.49% 270
2021年11月19日 9,097 -10 -0.11% 271
2021年11月18日 9,107 -17 -0.19% 272
2021年11月17日 9,124 -16 -0.18% 272
2021年11月16日 9,140 +1 +0.01% 273
2021年11月15日 9,139 -16 -0.17% 272
2021年11月12日 9,155 -8 -0.09% 273
2021年11月11日 9,163 +51 +0.56% 273
2021年11月10日 9,112 -22 -0.24% 271
2021年11月09日 9,134 +28 +0.31% 272
2021年11月08日 9,106 +61 +0.67% 271
2021年11月05日 9,045 +1 +0.01% 269
2021年11月04日 9,044 -90 -0.99% 269
2021年11月02日 9,134 -64 -0.70% 272
2021年11月01日 9,198 +39 +0.43% 274
2021年10月29日 9,159 -7 -0.08% 273
2021年10月28日 9,166 -63 -0.68% 273
2021年10月27日 9,229 +87 +0.95% 275
2021年10月26日 9,142 +13 +0.14% 272
2021年10月25日 9,129 -44 -0.48% 272
2021年10月22日 9,173 -69 -0.75% 273
2021年10月21日 9,242 -22 -0.24% 275
2021年10月20日 9,264 +30 +0.32% 276
2021年10月19日 9,234 -56 -0.60% 275
2021年10月18日 9,290 +62 +0.67% 276
2021年10月15日 9,228 +76 +0.83% 274
2021年10月14日 9,152 +3 +0.03% 272
2021年10月13日 9,149 +26 +0.28% 272
2021年10月12日 9,123 +79 +0.87% 271
2021年10月11日 9,044 +17 +0.19% 269
2021年10月08日 9,027 +61 +0.68% 268
2021年10月07日 8,966 -54 -0.60% 266
2021年10月06日 9,020 +60 +0.67% 268
2021年10月05日 8,960 +4 +0.04% 266
2021年10月04日 8,956 -33 -0.37% 266
2021年10月01日 8,989 -34 -0.38% 267
2021年09月30日 9,023 +48 +0.53% 268
2021年09月29日 8,975 -39 -0.43% 267
2021年09月28日 9,014 +21 +0.23% 268
2021年09月27日 8,993 -30 -0.33% 267
2021年09月24日 9,023 +69 +0.77% 268
2021年09月22日 8,954 -14 -0.16% 266
2021年09月21日 8,968 -55 -0.61% 266
2021年09月17日 9,023 -19 -0.21% 268
2021年09月16日 9,042 -11 -0.12% 269
2021年09月15日 9,053 -61 -0.67% 269
2021年09月14日 9,114 -3 -0.03% 270
2021年09月13日 9,117 +22 +0.24% 271
2021年09月10日 9,095 -12 -0.13% 270
2021年09月09日 9,107 -6 -0.07% 270
2021年09月08日 9,113 +22 +0.24% 270
2021年09月07日 9,091 0 0.00% 270
2021年09月06日 9,091 -38 -0.42% 270
2021年09月03日 9,129 +8 +0.09% 271
2021年09月02日 9,121 +10 +0.11% 270
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行なうため、インドネシアルピアの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
357
値上がり(6ヶ月)
754
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年04月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 50円
2021.10.15 50円
2021.09.15 50円
2021.08.16 50円
2021.07.15 50円
2021.06.15 50円
2021.11.15 50円
2021.10.15 50円
2021.09.15 50円
2021.08.16 50円
2021.07.15 50円
2021.06.15 50円
2021.05.17 50円
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 50円
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2020.08.17 50円
2020.07.15 50円
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +4.70%
6ヶ月 +8.31%
1年 +21.39%
2年 +7.84%
3年 +12.08%
5年 +8.02%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +8.20%
1年 +20.85%
2年 +14.44%
3年 +36.80%
5年 +38.67%
10年 ---
設定来(年率) +5.44%
設定来 +35.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.06
6ヶ月 2.20
1年 3.04
2年 0.35
3年 0.63
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+