日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年01月15日 | 8,394 | -1 | -0.01% | 102 |
2024年01月12日 | 8,395 | -1 | -0.01% | 102 |
2024年01月11日 | 8,396 | 0 | 0.00% | 102 |
2024年01月10日 | 8,396 | -1 | -0.01% | 102 |
2024年01月09日 | 8,397 | -20 | -0.24% | 102 |
2024年01月05日 | 8,417 | +51 | +0.61% | 103 |
2024年01月04日 | 8,366 | +12 | +0.14% | 102 |
2023年12月29日 | 8,354 | -92 | -1.09% | 102 |
2023年12月28日 | 8,446 | +32 | +0.38% | 104 |
2023年12月27日 | 8,414 | +24 | +0.29% | 103 |
2023年12月26日 | 8,390 | 0 | 0.00% | 103 |
2023年12月25日 | 8,390 | +9 | +0.11% | 103 |
2023年12月22日 | 8,381 | -56 | -0.66% | 104 |
2023年12月21日 | 8,437 | 0 | 0.00% | 105 |
2023年12月20日 | 8,437 | +61 | +0.73% | 105 |
2023年12月19日 | 8,376 | +84 | +1.01% | 104 |
2023年12月18日 | 8,292 | -21 | -0.25% | 103 |
2023年12月15日 | 8,313 | -35 | -0.42% | 103 |
2023年12月14日 | 8,348 | -1 | -0.01% | 103 |
2023年12月13日 | 8,349 | +18 | +0.22% | 103 |
2023年12月12日 | 8,331 | +26 | +0.31% | 103 |
2023年12月11日 | 8,305 | -3 | -0.04% | 103 |
2023年12月08日 | 8,308 | -182 | -2.14% | 103 |
2023年12月07日 | 8,490 | +26 | +0.31% | 107 |
2023年12月06日 | 8,464 | +50 | +0.59% | 106 |
2023年12月05日 | 8,414 | -35 | -0.41% | 106 |
2023年12月04日 | 8,449 | +47 | +0.56% | 106 |
2023年12月01日 | 8,402 | -38 | -0.45% | 106 |
2023年11月30日 | 8,440 | +34 | +0.40% | 109 |
2023年11月29日 | 8,406 | -14 | -0.17% | 108 |
2023年11月28日 | 8,420 | +12 | +0.14% | 109 |
2023年11月27日 | 8,408 | +27 | +0.32% | 108 |
2023年11月24日 | 8,381 | +40 | +0.48% | 108 |
2023年11月22日 | 8,341 | -20 | -0.24% | 108 |
2023年11月21日 | 8,361 | -47 | -0.56% | 107 |
2023年11月20日 | 8,408 | +22 | +0.26% | 108 |
2023年11月17日 | 8,386 | +13 | +0.16% | 108 |
2023年11月16日 | 8,373 | +14 | +0.17% | 108 |
2023年11月15日 | 8,359 | +72 | +0.87% | 107 |
2023年11月14日 | 8,287 | -20 | -0.24% | 109 |
2023年11月13日 | 8,307 | -4 | -0.05% | 109 |
2023年11月10日 | 8,311 | -34 | -0.41% | 109 |
2023年11月09日 | 8,345 | +30 | +0.36% | 109 |
2023年11月08日 | 8,315 | -33 | -0.40% | 109 |
2023年11月07日 | 8,348 | +52 | +0.63% | 110 |
2023年11月06日 | 8,296 | +232 | +2.88% | 109 |
2023年11月02日 | 8,064 | 0 | 0.00% | 106 |
2023年11月01日 | 8,064 | +107 | +1.34% | 106 |
2023年10月31日 | 7,957 | -23 | -0.29% | 104 |
2023年10月30日 | 7,980 | -11 | -0.14% | 105 |
2023年10月27日 | 7,991 | +19 | +0.24% | 105 |
2023年10月26日 | 7,972 | -12 | -0.15% | 105 |
2023年10月25日 | 7,984 | +68 | +0.86% | 105 |
2023年10月24日 | 7,916 | -26 | -0.33% | 104 |
2023年10月23日 | 7,942 | -8 | -0.10% | 104 |
2023年10月20日 | 7,950 | +22 | +0.28% | 104 |
2023年10月19日 | 7,928 | -71 | -0.89% | 104 |
2023年10月18日 | 7,999 | -27 | -0.34% | 105 |
2023年10月17日 | 8,026 | -13 | -0.16% | 105 |
2023年10月16日 | 8,039 | -40 | -0.50% | 106 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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