日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年04月19日 | 8,672 | +55 | +0.64% | 261 |
2021年04月16日 | 8,617 | +40 | +0.47% | 260 |
2021年04月15日 | 8,577 | -25 | -0.29% | 258 |
2021年04月14日 | 8,602 | -29 | -0.34% | 259 |
2021年04月13日 | 8,631 | +3 | +0.03% | 260 |
2021年04月12日 | 8,628 | +22 | +0.26% | 260 |
2021年04月09日 | 8,606 | -22 | -0.25% | 259 |
2021年04月08日 | 8,628 | -54 | -0.62% | 260 |
2021年04月07日 | 8,682 | -1 | -0.01% | 261 |
2021年04月06日 | 8,683 | -9 | -0.10% | 261 |
2021年04月05日 | 8,692 | -1 | -0.01% | 261 |
2021年04月02日 | 8,693 | +55 | +0.64% | 261 |
2021年04月01日 | 8,638 | +33 | +0.38% | 259 |
2021年03月31日 | 8,605 | -42 | -0.49% | 258 |
2021年03月30日 | 8,647 | -33 | -0.38% | 260 |
2021年03月29日 | 8,680 | +49 | +0.57% | 261 |
2021年03月26日 | 8,631 | +20 | +0.23% | 259 |
2021年03月25日 | 8,611 | +2 | +0.02% | 259 |
2021年03月24日 | 8,609 | -7 | -0.08% | 259 |
2021年03月23日 | 8,616 | -18 | -0.21% | 259 |
2021年03月22日 | 8,634 | +29 | +0.34% | 259 |
2021年03月19日 | 8,605 | -7 | -0.08% | 258 |
2021年03月18日 | 8,612 | -20 | -0.23% | 259 |
2021年03月17日 | 8,632 | +1 | +0.01% | 259 |
2021年03月16日 | 8,631 | +5 | +0.06% | 259 |
2021年03月15日 | 8,626 | -78 | -0.90% | 259 |
2021年03月12日 | 8,704 | +113 | +1.32% | 261 |
2021年03月11日 | 8,591 | +10 | +0.12% | 258 |
2021年03月10日 | 8,581 | +68 | +0.80% | 257 |
2021年03月09日 | 8,513 | -72 | -0.84% | 255 |
2021年03月08日 | 8,585 | -93 | -1.07% | 257 |
2021年03月05日 | 8,678 | +41 | +0.47% | 260 |
2021年03月04日 | 8,637 | +15 | +0.17% | 259 |
2021年03月03日 | 8,622 | +2 | +0.02% | 259 |
2021年03月02日 | 8,620 | +100 | +1.17% | 258 |
2021年03月01日 | 8,520 | -117 | -1.35% | 255 |
2021年02月26日 | 8,637 | -92 | -1.05% | 259 |
2021年02月25日 | 8,729 | +72 | +0.83% | 262 |
2021年02月24日 | 8,657 | -88 | -1.01% | 259 |
2021年02月22日 | 8,745 | -29 | -0.33% | 262 |
2021年02月19日 | 8,774 | -9 | -0.10% | 263 |
2021年02月18日 | 8,783 | -50 | -0.57% | 263 |
2021年02月17日 | 8,833 | +14 | +0.16% | 265 |
2021年02月16日 | 8,819 | 0 | 0.00% | 264 |
2021年02月15日 | 8,819 | -57 | -0.64% | 264 |
2021年02月12日 | 8,876 | +36 | +0.41% | 266 |
2021年02月10日 | 8,840 | -41 | -0.46% | 264 |
2021年02月09日 | 8,881 | -19 | -0.21% | 266 |
2021年02月08日 | 8,900 | +41 | +0.46% | 266 |
2021年02月05日 | 8,859 | +11 | +0.12% | 265 |
2021年02月04日 | 8,848 | -7 | -0.08% | 265 |
2021年02月03日 | 8,855 | +68 | +0.77% | 265 |
2021年02月02日 | 8,787 | -9 | -0.10% | 263 |
2021年02月01日 | 8,796 | +87 | +1.00% | 263 |
2021年01月29日 | 8,709 | +47 | +0.54% | 261 |
2021年01月28日 | 8,662 | +10 | +0.12% | 259 |
2021年01月27日 | 8,652 | -9 | -0.10% | 259 |
2021年01月26日 | 8,661 | +6 | +0.07% | 259 |
2021年01月25日 | 8,655 | -40 | -0.46% | 260 |
2021年01月22日 | 8,695 | +11 | +0.13% | 262 |
2021年01月21日 | 8,684 | +23 | +0.27% | 261 |
2021年01月20日 | 8,661 | +57 | +0.66% | 261 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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