当ファンドは償還済です。
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年03月30日 | 9,581 | -1 | -0.01% | 490 |
2017年03月29日 | 9,582 | 0 | 0.00% | 491 |
2017年03月28日 | 9,582 | -52 | -0.54% | 491 |
2017年03月27日 | 9,634 | -18 | -0.19% | 494 |
2017年03月24日 | 9,652 | -4 | -0.04% | 494 |
2017年03月23日 | 9,656 | -67 | -0.69% | 495 |
2017年03月22日 | 9,723 | -61 | -0.62% | 499 |
2017年03月21日 | 9,784 | -44 | -0.45% | 503 |
2017年03月17日 | 9,828 | -139 | -1.39% | 506 |
2017年03月16日 | 9,967 | +3 | +0.03% | 521 |
2017年03月15日 | 9,964 | -3 | -0.03% | 529 |
2017年03月14日 | 9,967 | -29 | -0.29% | 532 |
2017年03月13日 | 9,996 | +6 | +0.06% | 535 |
2017年03月10日 | 9,990 | -47 | -0.47% | 533 |
2017年03月09日 | 10,037 | +54 | +0.54% | 535 |
2017年03月08日 | 9,983 | +19 | +0.19% | 533 |
2017年03月07日 | 9,964 | -63 | -0.63% | 532 |
2017年03月06日 | 10,027 | +7 | +0.07% | 537 |
2017年03月03日 | 10,020 | +45 | +0.45% | 537 |
2017年03月02日 | 9,975 | +165 | +1.68% | 536 |
2017年03月01日 | 9,810 | -21 | -0.21% | 527 |
2017年02月28日 | 9,831 | -21 | -0.21% | 530 |
2017年02月27日 | 9,852 | -24 | -0.24% | 531 |
2017年02月24日 | 9,876 | -65 | -0.65% | 535 |
2017年02月23日 | 9,941 | -25 | -0.25% | 540 |
2017年02月22日 | 9,966 | +69 | +0.70% | 541 |
2017年02月21日 | 9,897 | 0 | 0.00% | 537 |
2017年02月20日 | 9,897 | -42 | -0.42% | 537 |
2017年02月17日 | 9,939 | -114 | -1.13% | 540 |
2017年02月16日 | 10,053 | +16 | +0.16% | 549 |
2017年02月15日 | 10,037 | +43 | +0.43% | 550 |
2017年02月14日 | 9,994 | +27 | +0.27% | 548 |
2017年02月13日 | 9,967 | +50 | +0.50% | 548 |
2017年02月10日 | 9,917 | +34 | +0.34% | 545 |
2017年02月09日 | 9,883 | -39 | -0.39% | 543 |
2017年02月08日 | 9,922 | -8 | -0.08% | 546 |
2017年02月07日 | 9,930 | -5 | -0.05% | 547 |
2017年02月06日 | 9,935 | 0 | 0.00% | 548 |
2017年02月03日 | 9,935 | -89 | -0.89% | 548 |
2017年02月02日 | 10,024 | +83 | +0.83% | 554 |
2017年02月01日 | 9,941 | -107 | -1.06% | 549 |
2017年01月31日 | 10,048 | -107 | -1.05% | 555 |
2017年01月30日 | 10,155 | +30 | +0.30% | 569 |
2017年01月27日 | 10,125 | +103 | +1.03% | 567 |
2017年01月26日 | 10,022 | +37 | +0.37% | 563 |
2017年01月25日 | 9,985 | +36 | +0.36% | 561 |
2017年01月24日 | 9,949 | -179 | -1.77% | 560 |
2017年01月23日 | 10,128 | -24 | -0.24% | 570 |
2017年01月20日 | 10,152 | +162 | +1.62% | 571 |
2017年01月19日 | 9,990 | +20 | +0.20% | 562 |
2017年01月18日 | 9,970 | -169 | -1.67% | 562 |
2017年01月17日 | 10,139 | -1 | -0.01% | 572 |
2017年01月16日 | 10,140 | +88 | +0.88% | 574 |
2017年01月13日 | 10,052 | -229 | -2.23% | 579 |
2017年01月12日 | 10,281 | +83 | +0.81% | 595 |
2017年01月11日 | 10,198 | -83 | -0.81% | 599 |
2017年01月10日 | 10,281 | +23 | +0.22% | 603 |
2017年01月06日 | 10,258 | -136 | -1.31% | 602 |
2017年01月05日 | 10,394 | -49 | -0.47% | 611 |
2017年01月04日 | 10,443 | +145 | +1.41% | 614 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.716%程度 |
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