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  当ファンドは償還済です。

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

国際債券型
基準日:2017年03月30日

基準価額9,581
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額490百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年03月30日 9,581 -1 -0.01% 490
2017年03月29日 9,582 0 0.00% 491
2017年03月28日 9,582 -52 -0.54% 491
2017年03月27日 9,634 -18 -0.19% 494
2017年03月24日 9,652 -4 -0.04% 494
2017年03月23日 9,656 -67 -0.69% 495
2017年03月22日 9,723 -61 -0.62% 499
2017年03月21日 9,784 -44 -0.45% 503
2017年03月17日 9,828 -139 -1.39% 506
2017年03月16日 9,967 +3 +0.03% 521
2017年03月15日 9,964 -3 -0.03% 529
2017年03月14日 9,967 -29 -0.29% 532
2017年03月13日 9,996 +6 +0.06% 535
2017年03月10日 9,990 -47 -0.47% 533
2017年03月09日 10,037 +54 +0.54% 535
2017年03月08日 9,983 +19 +0.19% 533
2017年03月07日 9,964 -63 -0.63% 532
2017年03月06日 10,027 +7 +0.07% 537
2017年03月03日 10,020 +45 +0.45% 537
2017年03月02日 9,975 +165 +1.68% 536
2017年03月01日 9,810 -21 -0.21% 527
2017年02月28日 9,831 -21 -0.21% 530
2017年02月27日 9,852 -24 -0.24% 531
2017年02月24日 9,876 -65 -0.65% 535
2017年02月23日 9,941 -25 -0.25% 540
2017年02月22日 9,966 +69 +0.70% 541
2017年02月21日 9,897 0 0.00% 537
2017年02月20日 9,897 -42 -0.42% 537
2017年02月17日 9,939 -114 -1.13% 540
2017年02月16日 10,053 +16 +0.16% 549
2017年02月15日 10,037 +43 +0.43% 550
2017年02月14日 9,994 +27 +0.27% 548
2017年02月13日 9,967 +50 +0.50% 548
2017年02月10日 9,917 +34 +0.34% 545
2017年02月09日 9,883 -39 -0.39% 543
2017年02月08日 9,922 -8 -0.08% 546
2017年02月07日 9,930 -5 -0.05% 547
2017年02月06日 9,935 0 0.00% 548
2017年02月03日 9,935 -89 -0.89% 548
2017年02月02日 10,024 +83 +0.83% 554
2017年02月01日 9,941 -107 -1.06% 549
2017年01月31日 10,048 -107 -1.05% 555
2017年01月30日 10,155 +30 +0.30% 569
2017年01月27日 10,125 +103 +1.03% 567
2017年01月26日 10,022 +37 +0.37% 563
2017年01月25日 9,985 +36 +0.36% 561
2017年01月24日 9,949 -179 -1.77% 560
2017年01月23日 10,128 -24 -0.24% 570
2017年01月20日 10,152 +162 +1.62% 571
2017年01月19日 9,990 +20 +0.20% 562
2017年01月18日 9,970 -169 -1.67% 562
2017年01月17日 10,139 -1 -0.01% 572
2017年01月16日 10,140 +88 +0.88% 574
2017年01月13日 10,052 -229 -2.23% 579
2017年01月12日 10,281 +83 +0.81% 595
2017年01月11日 10,198 -83 -0.81% 599
2017年01月10日 10,281 +23 +0.22% 603
2017年01月06日 10,258 -136 -1.31% 602
2017年01月05日 10,394 -49 -0.47% 611
2017年01月04日 10,443 +145 +1.41% 614
ファンドの特徴
主として、米国のハイイールド債券および優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ミューズニッチ社が運用を行ないます。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.716%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年10月18日
償還日 2017年3月30日
決算日 原則 毎月10日

2017年03月10日更新
分配金履歴
2017.03.10 60円
2017.02.10 60円
2017.01.10 60円
2016.12.12 60円
2016.11.10 60円
2016.10.11 60円
2017.03.10 60円
2017.02.10 60円
2017.01.10 60円
2016.12.12 60円
2016.11.10 60円
2016.10.11 60円
2016.09.12 60円
2016.08.10 60円
2016.07.11 60円
2016.06.10 60円
2016.05.10 60円
2016.04.11 60円
2016.03.10 60円
2016.02.10 60円
2016.01.12 60円
2015.12.10 60円
2015.11.10 60円
2015.10.13 60円
2015.09.10 60円
2015.08.10 60円
2015.07.10 60円
2015.06.10 60円
2015.05.11 60円
2015.04.10 60円
2015.03.10 60円
2015.02.10 60円
2015.01.13 60円
2014.12.10 60円
2014.11.10 60円
2014.10.10 60円
2014.09.10 60円
2014.08.11 60円
2014.07.10 60円
2014.06.10 60円
2014.05.12 60円
2014.04.10 60円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.57%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +9.21%
1年 +4.54%
2年 -1.56%
3年 +5.01%
5年 ---
10年 ---
2017年03月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.74%
設定来 +19.81%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.85
1年 0.40
2年 -0.16
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+