ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額10,413
前日比:-87円 (-0.83%)
純資産総額258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 10,413 -87 -0.83% 258
2021年04月16日 10,500 +140 +1.35% 260
2021年04月15日 10,360 -147 -1.40% 257
2021年04月14日 10,507 +89 +0.85% 260
2021年04月13日 10,418 -26 -0.25% 228
2021年04月12日 10,444 -65 -0.62% 229
2021年04月09日 10,509 +53 +0.51% 230
2021年04月08日 10,456 +44 +0.42% 229
2021年04月07日 10,412 +107 +1.04% 228
2021年04月06日 10,305 -59 -0.57% 225
2021年04月05日 10,364 +82 +0.80% 227
2021年04月02日 10,282 +46 +0.45% 225
2021年04月01日 10,236 -98 -0.95% 224
2021年03月31日 10,334 -6 -0.06% 227
2021年03月30日 10,340 +95 +0.93% 230
2021年03月29日 10,245 -26 -0.25% 231
2021年03月26日 10,271 +177 +1.75% 232
2021年03月25日 10,094 -24 -0.24% 228
2021年03月24日 10,118 -16 -0.16% 228
2021年03月23日 10,134 +26 +0.26% 229
2021年03月22日 10,108 -11 -0.11% 228
2021年03月19日 10,119 -108 -1.06% 230
2021年03月18日 10,227 +47 +0.46% 232
2021年03月17日 10,180 +16 +0.16% 232
2021年03月16日 10,164 +184 +1.84% 250
2021年03月15日 9,980 -27 -0.27% 245
2021年03月12日 10,007 +132 +1.34% 246
2021年03月11日 9,875 +105 +1.07% 244
2021年03月10日 9,770 +76 +0.78% 242
2021年03月09日 9,694 -96 -0.98% 240
2021年03月08日 9,790 -1 -0.01% 244
2021年03月05日 9,791 -103 -1.04% 244
2021年03月04日 9,894 -14 -0.14% 247
2021年03月03日 9,908 -4 -0.04% 247
2021年03月02日 9,912 -14 -0.14% 247
2021年03月01日 9,926 +1 +0.01% 248
2021年02月26日 9,925 -281 -2.75% 249
2021年02月25日 10,206 +56 +0.55% 256
2021年02月24日 10,150 +182 +1.83% 255
2021年02月22日 9,968 +49 +0.49% 251
2021年02月19日 9,919 +94 +0.96% 270
2021年02月18日 9,825 -139 -1.40% 268
2021年02月17日 9,964 -248 -2.43% 274
2021年02月16日 10,212 +251 +2.52% 281
2021年02月15日 9,961 +27 +0.27% 274
2021年02月12日 9,934 +138 +1.41% 273
2021年02月10日 9,796 +86 +0.89% 270
2021年02月09日 9,710 -7 -0.07% 268
2021年02月08日 9,717 +156 +1.63% 268
2021年02月05日 9,561 +13 +0.14% 264
2021年02月04日 9,548 +53 +0.56% 264
2021年02月03日 9,495 +79 +0.84% 263
2021年02月02日 9,416 -100 -1.05% 260
2021年02月01日 9,516 -51 -0.53% 264
2021年01月29日 9,567 +124 +1.31% 265
2021年01月28日 9,443 +52 +0.55% 262
2021年01月27日 9,391 +157 +1.70% 260
2021年01月26日 9,234 -33 -0.36% 256
2021年01月25日 9,267 -30 -0.32% 257
2021年01月22日 9,297 +71 +0.77% 276
2021年01月21日 9,226 +4 +0.04% 274
2021年01月20日 9,222 +12 +0.13% 274
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)の中から、調査により魅力的と判断した銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
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月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
808
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月01日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 100円
2020.11.16 100円
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 100円
2020.11.16 100円
2020.10.15 100円
2020.09.15 100円
2020.08.17 100円
2020.07.15 100円
2020.06.15 100円
2020.05.15 100円
2020.04.15 100円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 100円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 100円
2018.08.15 100円
2018.07.17 100円
2018.06.15 100円
2018.05.15 100円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.64%
3ヶ月 +13.18%
6ヶ月 +17.80%
1年 +26.90%
2年 +4.78%
3年 +8.17%
5年 +3.86%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.62%
3ヶ月 +13.06%
6ヶ月 +17.04%
1年 +24.54%
2年 +7.65%
3年 +22.24%
5年 +12.92%
10年 ---
設定来(年率) +9.07%
設定来 +70.34%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.30
6ヶ月 1.35
1年 1.78
2年 0.23
3年 0.47
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4