【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年12月12日)
当ファンドは、2023年6月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年12月12日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年1月10日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年6月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年1月10日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

複合商品型
ノーロード
基準日:2023年06月15日

基準価額8,823
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2023年06月15日 8,823 -0 0.00% 155
2023年06月14日 8,823 0 0.00% 155
2023年06月13日 8,823 -1 -0.01% 155
2023年06月12日 8,824 0 0.00% 155
2023年06月09日 8,824 +104 +1.19% 155
2023年06月08日 8,720 -50 -0.57% 153
2023年06月07日 8,770 -64 -0.72% 154
2023年06月06日 8,834 +1 +0.01% 155
2023年06月05日 8,833 +70 +0.80% 155
2023年06月02日 8,763 +69 +0.79% 154
2023年06月01日 8,694 -174 -1.96% 153
2023年05月31日 8,868 +88 +1.00% 156
2023年05月30日 8,780 +34 +0.39% 155
2023年05月29日 8,746 +66 +0.76% 154
2023年05月26日 8,680 +55 +0.64% 153
2023年05月25日 8,625 -74 -0.85% 152
2023年05月24日 8,699 -70 -0.80% 153
2023年05月23日 8,769 -52 -0.59% 156
2023年05月22日 8,821 +15 +0.17% 157
2023年05月19日 8,806 +38 +0.43% 156
2023年05月18日 8,768 -109 -1.23% 156
2023年05月17日 8,877 -24 -0.27% 158
2023年05月16日 8,901 +19 +0.21% 158
2023年05月15日 8,882 +91 +1.04% 158
2023年05月12日 8,791 -12 -0.14% 156
2023年05月11日 8,803 -34 -0.38% 157
2023年05月10日 8,837 -80 -0.90% 158
2023年05月09日 8,917 -6 -0.07% 159
2023年05月08日 8,923 +85 +0.96% 163
2023年05月02日 8,838 -19 -0.21% 161
2023年05月01日 8,857 -15 -0.17% 163
2023年04月28日 8,872 +146 +1.67% 163
2023年04月27日 8,726 -62 -0.71% 160
2023年04月26日 8,788 +44 +0.50% 161
2023年04月25日 8,744 +83 +0.96% 160
2023年04月24日 8,661 +27 +0.31% 159
2023年04月21日 8,634 -25 -0.29% 158
2023年04月20日 8,659 +9 +0.10% 159
2023年04月19日 8,650 +12 +0.14% 159
2023年04月18日 8,638 +75 +0.88% 158
2023年04月17日 8,563 -21 -0.24% 157
2023年04月14日 8,584 +64 +0.75% 157
2023年04月13日 8,520 +17 +0.20% 156
2023年04月12日 8,503 -55 -0.64% 156
2023年04月11日 8,558 +32 +0.38% 157
2023年04月10日 8,526 -18 -0.21% 156
2023年04月07日 8,544 -61 -0.71% 157
2023年04月06日 8,605 -38 -0.44% 158
2023年04月05日 8,643 -97 -1.11% 159
2023年04月04日 8,740 +18 +0.21% 161
2023年04月03日 8,722 +258 +3.05% 160
2023年03月31日 8,464 -13 -0.15% 156
2023年03月30日 8,477 +40 +0.47% 156
2023年03月29日 8,437 +39 +0.46% 155
2023年03月28日 8,398 +89 +1.07% 155
2023年03月27日 8,309 +2 +0.02% 153
2023年03月24日 8,307 +9 +0.11% 153
2023年03月23日 8,298 -65 -0.78% 153
2023年03月22日 8,363 +91 +1.10% 154
2023年03月20日 8,272 -103 -1.23% 153
2023年03月17日 8,375 -76 -0.90% 154
2023年03月16日 8,451 -96 -1.12% 156
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)の中から、調査により魅力的と判断した銘柄に投資します。
備考
パフォーマンス
2023年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 -2.18%
1年 -2.76%
2年 -2.13%
3年 +4.96%
5年 +3.92%
10年 ---
2023年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.90%
設定来 +68.73%
2023年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.20
1年 -0.29
2年 -0.20
3年 0.43
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など・・・組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月01日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2023年05月15日更新
分配金履歴
2023.05.15 50円
2023.04.17 50円
2023.03.15 50円
2023.02.15 50円
2023.01.16 50円
2022.12.15 50円
2023.05.15 50円
2023.04.17 50円
2023.03.15 50円
2023.02.15 50円
2023.01.16 50円
2022.12.15 50円
2022.11.15 50円
2022.10.17 50円
2022.09.15 50円
2022.08.15 50円
2022.07.15 50円
2022.06.15 50円
2022.05.16 50円
2022.04.15 50円
2022.03.15 50円
2022.02.15 50円
2022.01.17 50円
2021.12.15 50円
2021.11.15 50円
2021.10.15 50円
2021.09.15 50円
2021.08.16 50円
2021.07.15 50円
2021.06.15 50円
2021.05.17 50円
2021.04.15 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.15 50円
2020.12.15 100円
2020.11.16 100円
2020.10.15 100円
2020.09.15 100円
2020.08.17 100円
2020.07.15 100円
2020.06.15 100円
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