ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額12,575
前日比:+80円 (+0.64%)
純資産総額388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 12,575 +80 +0.64% 388
2019年09月19日 12,495 +53 +0.43% 388
2019年09月18日 12,442 -3 -0.02% 388
2019年09月17日 12,445 -182 -1.44% 385
2019年09月13日 12,627 +164 +1.32% 390
2019年09月12日 12,463 -59 -0.47% 383
2019年09月11日 12,522 -111 -0.88% 430
2019年09月10日 12,633 -93 -0.73% 433
2019年09月09日 12,726 +111 +0.88% 440
2019年09月06日 12,615 +96 +0.77% 429
2019年09月05日 12,519 +44 +0.35% 426
2019年09月04日 12,475 +105 +0.85% 424
2019年09月03日 12,370 -14 -0.11% 419
2019年09月02日 12,384 -30 -0.24% 418
2019年08月30日 12,414 -6 -0.05% 421
2019年08月29日 12,420 +12 +0.10% 414
2019年08月28日 12,408 +102 +0.83% 416
2019年08月27日 12,306 -63 -0.51% 412
2019年08月26日 12,369 -15 -0.12% 413
2019年08月23日 12,384 +25 +0.20% 413
2019年08月22日 12,359 +6 +0.05% 412
2019年08月21日 12,353 -25 -0.20% 411
2019年08月20日 12,378 +34 +0.28% 411
2019年08月19日 12,344 +33 +0.27% 408
2019年08月16日 12,311 +119 +0.98% 404
2019年08月15日 12,192 -6 -0.05% 399
2019年08月14日 12,198 +6 +0.05% 397
2019年08月13日 12,192 +63 +0.52% 397
2019年08月09日 12,129 +16 +0.13% 392
2019年08月08日 12,113 +24 +0.20% 391
2019年08月07日 12,089 -31 -0.26% 389
2019年08月06日 12,120 +52 +0.43% 401
2019年08月05日 12,068 -16 -0.13% 420
2019年08月02日 12,084 +42 +0.35% 422
2019年08月01日 12,042 -19 -0.16% 419
2019年07月31日 12,061 +48 +0.40% 420
2019年07月30日 12,013 +32 +0.27% 418
2019年07月29日 11,981 -55 -0.46% 422
2019年07月26日 12,036 +77 +0.64% 424
2019年07月25日 11,959 -23 -0.19% 422
2019年07月24日 11,982 +15 +0.13% 422
2019年07月23日 11,967 -20 -0.17% 421
2019年07月22日 11,987 -39 -0.32% 423
2019年07月19日 12,026 +37 +0.31% 424
2019年07月18日 11,989 -56 -0.46% 423
2019年07月17日 12,045 +22 +0.18% 425
2019年07月16日 12,023 +7 +0.06% 401
2019年07月12日 12,016 -67 -0.55% 391
2019年07月11日 12,083 +74 +0.62% 391
2019年07月10日 12,009 +39 +0.33% 388
2019年07月09日 11,970 +93 +0.78% 387
2019年07月08日 11,877 -86 -0.72% 383
2019年07月05日 11,963 +49 +0.41% 382
2019年07月04日 11,914 +61 +0.51% 377
2019年07月03日 11,853 +31 +0.26% 374
2019年07月02日 11,822 +76 +0.65% 371
2019年07月01日 11,746 +84 +0.72% 367
2019年06月28日 11,662 +21 +0.18% 365
2019年06月27日 11,641 -68 -0.58% 365
2019年06月26日 11,709 -6 -0.05% 366
2019年06月25日 11,715 +104 +0.90% 368
2019年06月24日 11,611 -56 -0.48% 363
2019年06月21日 11,667 -47 -0.40% 365
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)の中から、調査により魅力的と判断した銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
16
分配金利回り
283
月間ページ閲覧
24
値上がり(6ヶ月)
36
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月01日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 100円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 100円
2018.08.15 100円
2018.07.17 100円
2018.06.15 100円
2018.05.15 100円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
2018.01.15 100円
2017.12.15 100円
2017.11.15 100円
2017.10.16 100円
2017.09.15 100円
2017.08.15 100円
2017.07.18 100円
2017.06.15 100円
2017.05.15 100円
2017.04.17 100円
2017.03.15 100円
2017.02.15 100円
2017.01.16 100円
2016.12.15 100円
2016.11.15 100円
2016.10.17 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +14.41%
1年 +22.20%
2年 +14.62%
3年 +7.75%
5年 +8.42%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.76%
3ヶ月 +10.07%
6ヶ月 +13.97%
1年 +20.70%
2年 +27.01%
3年 +18.78%
5年 +39.40%
10年 ---
設定来(年率) +12.02%
設定来 +74.14%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.80
6ヶ月 2.50
1年 2.92
2年 1.95
3年 1.05
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3