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ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額12,519
前日比:-183円 (-1.44%)
純資産総額403百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 12,519 -183 -1.44% 403
2020年02月25日 12,702 -131 -1.02% 427
2020年02月21日 12,833 -49 -0.38% 435
2020年02月20日 12,882 +42 +0.33% 436
2020年02月19日 12,840 +12 +0.09% 434
2020年02月18日 12,828 +61 +0.48% 432
2020年02月17日 12,767 -122 -0.95% 425
2020年02月14日 12,889 +16 +0.12% 428
2020年02月13日 12,873 +31 +0.24% 425
2020年02月12日 12,842 +66 +0.52% 421
2020年02月10日 12,776 -12 -0.09% 416
2020年02月07日 12,788 +63 +0.50% 416
2020年02月06日 12,725 -38 -0.30% 410
2020年02月05日 12,763 +70 +0.55% 408
2020年02月04日 12,693 +12 +0.09% 396
2020年02月03日 12,681 -151 -1.18% 390
2020年01月31日 12,832 +70 +0.55% 407
2020年01月30日 12,762 +43 +0.34% 411
2020年01月29日 12,719 +37 +0.29% 410
2020年01月28日 12,682 -3 -0.02% 423
2020年01月27日 12,685 -58 -0.46% 424
2020年01月24日 12,743 +44 +0.35% 425
2020年01月23日 12,699 +2 +0.02% 422
2020年01月22日 12,697 +99 +0.79% 423
2020年01月21日 12,598 -25 -0.20% 417
2020年01月20日 12,623 +65 +0.52% 417
2020年01月17日 12,558 +84 +0.67% 414
2020年01月16日 12,474 +71 +0.57% 413
2020年01月15日 12,403 -128 -1.02% 420
2020年01月14日 12,531 +38 +0.30% 425
2020年01月10日 12,493 +12 +0.10% 423
2020年01月09日 12,481 +68 +0.55% 415
2020年01月08日 12,413 -146 -1.16% 415
2020年01月07日 12,559 -49 -0.39% 419
2020年01月06日 12,608 +33 +0.26% 422
2019年12月30日 12,575 -15 -0.12% 429
2019年12月27日 12,590 +3 +0.02% 431
2019年12月26日 12,587 +97 +0.78% 425
2019年12月25日 12,490 +95 +0.77% 419
2019年12月24日 12,395 +44 +0.36% 417
2019年12月23日 12,351 +42 +0.34% 414
2019年12月20日 12,309 -54 -0.44% 412
2019年12月19日 12,363 +64 +0.52% 414
2019年12月18日 12,299 -18 -0.15% 418
2019年12月17日 12,317 +21 +0.17% 415
2019年12月16日 12,296 -163 -1.31% 419
2019年12月13日 12,459 -169 -1.34% 421
2019年12月12日 12,628 +1 +0.01% 435
2019年12月11日 12,627 -85 -0.67% 435
2019年12月10日 12,712 -3 -0.02% 438
2019年12月09日 12,715 -33 -0.26% 437
2019年12月06日 12,748 +30 +0.24% 433
2019年12月05日 12,718 -14 -0.11% 433
2019年12月04日 12,732 -29 -0.23% 427
2019年12月03日 12,761 -116 -0.90% 427
2019年12月02日 12,877 -66 -0.51% 430
2019年11月29日 12,943 -58 -0.45% 426
2019年11月28日 13,001 -15 -0.12% 422
2019年11月27日 13,016 +79 +0.61% 423
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)の中から、調査により魅力的と判断した銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
39
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
67
値上がり(6ヶ月)
90
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年07月01日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 100円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
2018.09.18 100円
2018.08.15 100円
2018.07.17 100円
2018.06.15 100円
2018.05.15 100円
2018.04.16 100円
2018.03.15 100円
2018.02.15 100円
2018.01.15 100円
2017.12.15 100円
2017.11.15 100円
2017.10.16 100円
2017.09.15 100円
2017.08.15 100円
2017.07.18 100円
2017.06.15 100円
2017.05.15 100円
2017.04.17 100円
2017.03.15 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +11.62%
1年 +23.60%
2年 +15.83%
3年 +9.80%
5年 +6.92%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +11.37%
1年 +22.33%
2年 +29.57%
3年 +24.61%
5年 +27.26%
10年 ---
設定来(年率) +12.64%
設定来 +83.32%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 1.39
1年 3.30
2年 2.11
3年 1.26
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+