日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年01月15日 | 8,676 | -2 | -0.02% | 596 |
2024年01月12日 | 8,678 | 0 | 0.00% | 597 |
2024年01月11日 | 8,678 | 0 | 0.00% | 597 |
2024年01月10日 | 8,678 | -1 | -0.01% | 598 |
2024年01月09日 | 8,679 | +49 | +0.57% | 622 |
2024年01月05日 | 8,630 | +40 | +0.47% | 619 |
2024年01月04日 | 8,590 | -6 | -0.07% | 619 |
2023年12月29日 | 8,596 | -45 | -0.52% | 620 |
2023年12月28日 | 8,641 | +30 | +0.35% | 623 |
2023年12月27日 | 8,611 | +13 | +0.15% | 622 |
2023年12月26日 | 8,598 | 0 | 0.00% | 621 |
2023年12月25日 | 8,598 | +53 | +0.62% | 623 |
2023年12月22日 | 8,545 | -71 | -0.82% | 620 |
2023年12月21日 | 8,616 | +4 | +0.05% | 626 |
2023年12月20日 | 8,612 | +147 | +1.74% | 630 |
2023年12月19日 | 8,465 | +53 | +0.63% | 619 |
2023年12月18日 | 8,412 | +60 | +0.72% | 616 |
2023年12月15日 | 8,352 | -33 | -0.39% | 635 |
2023年12月14日 | 8,385 | -32 | -0.38% | 638 |
2023年12月13日 | 8,417 | +34 | +0.41% | 640 |
2023年12月12日 | 8,383 | +51 | +0.61% | 638 |
2023年12月11日 | 8,332 | +51 | +0.62% | 637 |
2023年12月08日 | 8,281 | -268 | -3.13% | 635 |
2023年12月07日 | 8,549 | +151 | +1.80% | 656 |
2023年12月06日 | 8,398 | +9 | +0.11% | 645 |
2023年12月05日 | 8,389 | -89 | -1.05% | 645 |
2023年12月04日 | 8,478 | +64 | +0.76% | 651 |
2023年12月01日 | 8,414 | -62 | -0.73% | 652 |
2023年11月30日 | 8,476 | +22 | +0.26% | 657 |
2023年11月29日 | 8,454 | -51 | -0.60% | 655 |
2023年11月28日 | 8,505 | -26 | -0.30% | 659 |
2023年11月27日 | 8,531 | +12 | +0.14% | 664 |
2023年11月24日 | 8,519 | +145 | +1.73% | 663 |
2023年11月22日 | 8,374 | -22 | -0.26% | 652 |
2023年11月21日 | 8,396 | -15 | -0.18% | 654 |
2023年11月20日 | 8,411 | -7 | -0.08% | 673 |
2023年11月17日 | 8,418 | +38 | +0.45% | 676 |
2023年11月16日 | 8,380 | +43 | +0.52% | 674 |
2023年11月15日 | 8,337 | +93 | +1.13% | 672 |
2023年11月14日 | 8,244 | +68 | +0.83% | 667 |
2023年11月13日 | 8,176 | -110 | -1.33% | 661 |
2023年11月10日 | 8,286 | -29 | -0.35% | 667 |
2023年11月09日 | 8,315 | +42 | +0.51% | 669 |
2023年11月08日 | 8,273 | +52 | +0.63% | 664 |
2023年11月07日 | 8,221 | -78 | -0.94% | 666 |
2023年11月06日 | 8,299 | +335 | +4.21% | 673 |
2023年11月02日 | 7,964 | +58 | +0.73% | 645 |
2023年11月01日 | 7,906 | +124 | +1.59% | 640 |
2023年10月31日 | 7,782 | -14 | -0.18% | 630 |
2023年10月30日 | 7,796 | +40 | +0.52% | 631 |
2023年10月27日 | 7,756 | +94 | +1.23% | 628 |
2023年10月26日 | 7,662 | -35 | -0.45% | 622 |
2023年10月25日 | 7,697 | +1 | +0.01% | 624 |
2023年10月24日 | 7,696 | +50 | +0.65% | 624 |
2023年10月23日 | 7,646 | +29 | +0.38% | 620 |
2023年10月20日 | 7,617 | +29 | +0.38% | 618 |
2023年10月19日 | 7,588 | -181 | -2.33% | 615 |
2023年10月18日 | 7,769 | +4 | +0.05% | 633 |
2023年10月17日 | 7,765 | -21 | -0.27% | 632 |
2023年10月16日 | 7,786 | -41 | -0.52% | 634 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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