日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 6,205 | -57 | -0.91% | 567 |
2022年06月30日 | 6,262 | -46 | -0.73% | 577 |
2022年06月29日 | 6,308 | -13 | -0.21% | 581 |
2022年06月28日 | 6,321 | -10 | -0.16% | 582 |
2022年06月27日 | 6,331 | +66 | +1.05% | 583 |
2022年06月24日 | 6,265 | -53 | -0.84% | 577 |
2022年06月23日 | 6,318 | +34 | +0.54% | 582 |
2022年06月22日 | 6,284 | +142 | +2.31% | 579 |
2022年06月21日 | 6,142 | 0 | 0.00% | 566 |
2022年06月20日 | 6,142 | +170 | +2.85% | 566 |
2022年06月17日 | 5,972 | -107 | -1.76% | 550 |
2022年06月16日 | 6,079 | +14 | +0.23% | 560 |
2022年06月15日 | 6,065 | -76 | -1.24% | 558 |
2022年06月14日 | 6,141 | -318 | -4.92% | 565 |
2022年06月13日 | 6,459 | -140 | -2.12% | 594 |
2022年06月10日 | 6,599 | -12 | -0.18% | 608 |
2022年06月09日 | 6,611 | +41 | +0.62% | 610 |
2022年06月08日 | 6,570 | +34 | +0.52% | 608 |
2022年06月07日 | 6,536 | +23 | +0.35% | 605 |
2022年06月06日 | 6,513 | +37 | +0.57% | 603 |
2022年06月03日 | 6,476 | +67 | +1.05% | 603 |
2022年06月02日 | 6,409 | +42 | +0.66% | 597 |
2022年06月01日 | 6,367 | +18 | +0.28% | 593 |
2022年05月31日 | 6,349 | 0 | 0.00% | 591 |
2022年05月30日 | 6,349 | +80 | +1.28% | 591 |
2022年05月27日 | 6,269 | +50 | +0.80% | 584 |
2022年05月26日 | 6,219 | +106 | +1.73% | 579 |
2022年05月25日 | 6,113 | -64 | -1.04% | 569 |
2022年05月24日 | 6,177 | +14 | +0.23% | 575 |
2022年05月23日 | 6,163 | +70 | +1.15% | 573 |
2022年05月20日 | 6,093 | -51 | -0.83% | 567 |
2022年05月19日 | 6,144 | -43 | -0.70% | 571 |
2022年05月18日 | 6,187 | +37 | +0.60% | 575 |
2022年05月17日 | 6,150 | +6 | +0.10% | 572 |
2022年05月16日 | 6,144 | +55 | +0.90% | 570 |
2022年05月13日 | 6,089 | -117 | -1.89% | 565 |
2022年05月12日 | 6,206 | +56 | +0.91% | 576 |
2022年05月11日 | 6,150 | -27 | -0.44% | 571 |
2022年05月10日 | 6,177 | -105 | -1.67% | 573 |
2022年05月09日 | 6,282 | -1 | -0.02% | 583 |
2022年05月06日 | 6,283 | +68 | +1.09% | 584 |
2022年05月02日 | 6,215 | +50 | +0.81% | 578 |
2022年04月28日 | 6,165 | +1 | +0.02% | 573 |
2022年04月27日 | 6,164 | -42 | -0.68% | 573 |
2022年04月26日 | 6,206 | -40 | -0.64% | 580 |
2022年04月25日 | 6,246 | -75 | -1.19% | 583 |
2022年04月22日 | 6,321 | -24 | -0.38% | 593 |
2022年04月21日 | 6,345 | -29 | -0.45% | 598 |
2022年04月20日 | 6,374 | +38 | +0.60% | 602 |
2022年04月19日 | 6,336 | +36 | +0.57% | 598 |
2022年04月18日 | 6,300 | -1 | -0.02% | 595 |
2022年04月15日 | 6,301 | -91 | -1.42% | 594 |
2022年04月14日 | 6,392 | +45 | +0.71% | 604 |
2022年04月13日 | 6,347 | +32 | +0.51% | 602 |
2022年04月12日 | 6,315 | +35 | +0.56% | 599 |
2022年04月11日 | 6,280 | +15 | +0.24% | 595 |
2022年04月08日 | 6,265 | -32 | -0.51% | 596 |
2022年04月07日 | 6,297 | -61 | -0.96% | 599 |
2022年04月06日 | 6,358 | -47 | -0.73% | 605 |
2022年04月05日 | 6,405 | +33 | +0.52% | 610 |
2022年04月04日 | 6,372 | +103 | +1.64% | 608 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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