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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,205
前日比:-57円 (-0.91%)
純資産総額567百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,205 -57 -0.91% 567
2022年06月30日 6,262 -46 -0.73% 577
2022年06月29日 6,308 -13 -0.21% 581
2022年06月28日 6,321 -10 -0.16% 582
2022年06月27日 6,331 +66 +1.05% 583
2022年06月24日 6,265 -53 -0.84% 577
2022年06月23日 6,318 +34 +0.54% 582
2022年06月22日 6,284 +142 +2.31% 579
2022年06月21日 6,142 0 0.00% 566
2022年06月20日 6,142 +170 +2.85% 566
2022年06月17日 5,972 -107 -1.76% 550
2022年06月16日 6,079 +14 +0.23% 560
2022年06月15日 6,065 -76 -1.24% 558
2022年06月14日 6,141 -318 -4.92% 565
2022年06月13日 6,459 -140 -2.12% 594
2022年06月10日 6,599 -12 -0.18% 608
2022年06月09日 6,611 +41 +0.62% 610
2022年06月08日 6,570 +34 +0.52% 608
2022年06月07日 6,536 +23 +0.35% 605
2022年06月06日 6,513 +37 +0.57% 603
2022年06月03日 6,476 +67 +1.05% 603
2022年06月02日 6,409 +42 +0.66% 597
2022年06月01日 6,367 +18 +0.28% 593
2022年05月31日 6,349 0 0.00% 591
2022年05月30日 6,349 +80 +1.28% 591
2022年05月27日 6,269 +50 +0.80% 584
2022年05月26日 6,219 +106 +1.73% 579
2022年05月25日 6,113 -64 -1.04% 569
2022年05月24日 6,177 +14 +0.23% 575
2022年05月23日 6,163 +70 +1.15% 573
2022年05月20日 6,093 -51 -0.83% 567
2022年05月19日 6,144 -43 -0.70% 571
2022年05月18日 6,187 +37 +0.60% 575
2022年05月17日 6,150 +6 +0.10% 572
2022年05月16日 6,144 +55 +0.90% 570
2022年05月13日 6,089 -117 -1.89% 565
2022年05月12日 6,206 +56 +0.91% 576
2022年05月11日 6,150 -27 -0.44% 571
2022年05月10日 6,177 -105 -1.67% 573
2022年05月09日 6,282 -1 -0.02% 583
2022年05月06日 6,283 +68 +1.09% 584
2022年05月02日 6,215 +50 +0.81% 578
2022年04月28日 6,165 +1 +0.02% 573
2022年04月27日 6,164 -42 -0.68% 573
2022年04月26日 6,206 -40 -0.64% 580
2022年04月25日 6,246 -75 -1.19% 583
2022年04月22日 6,321 -24 -0.38% 593
2022年04月21日 6,345 -29 -0.45% 598
2022年04月20日 6,374 +38 +0.60% 602
2022年04月19日 6,336 +36 +0.57% 598
2022年04月18日 6,300 -1 -0.02% 595
2022年04月15日 6,301 -91 -1.42% 594
2022年04月14日 6,392 +45 +0.71% 604
2022年04月13日 6,347 +32 +0.51% 602
2022年04月12日 6,315 +35 +0.56% 599
2022年04月11日 6,280 +15 +0.24% 595
2022年04月08日 6,265 -32 -0.51% 596
2022年04月07日 6,297 -61 -0.96% 599
2022年04月06日 6,358 -47 -0.73% 605
2022年04月05日 6,405 +33 +0.52% 610
2022年04月04日 6,372 +103 +1.64% 608
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行なうため、メキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
119
分配金利回り
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月間ページ閲覧
102
値上がり(6ヶ月)
331
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年01月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 +9.32%
6ヶ月 +13.51%
1年 +7.03%
2年 +18.17%
3年 +6.66%
5年 +6.95%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +9.20%
6ヶ月 +13.23%
1年 +6.59%
2年 +37.21%
3年 +17.59%
5年 +31.52%
10年 ---
設定来(年率) +2.46%
設定来 +23.09%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.87
1年 0.47
2年 1.32
3年 0.27
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+