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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,107
前日比:-34円 (-0.48%)
純資産総額1,035百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,107 -34 -0.48% 1,035
2020年02月25日 7,141 -195 -2.66% 1,040
2020年02月21日 7,336 +14 +0.19% 1,068
2020年02月20日 7,322 +79 +1.09% 1,069
2020年02月19日 7,243 -4 -0.06% 1,059
2020年02月18日 7,247 0 0.00% 1,060
2020年02月17日 7,247 +10 +0.14% 1,062
2020年02月14日 7,237 -9 -0.12% 1,056
2020年02月13日 7,246 +24 +0.33% 1,058
2020年02月12日 7,222 +53 +0.74% 1,054
2020年02月10日 7,169 -43 -0.60% 1,046
2020年02月07日 7,212 +13 +0.18% 1,043
2020年02月06日 7,199 +60 +0.84% 1,041
2020年02月05日 7,139 +78 +1.10% 1,032
2020年02月04日 7,061 +68 +0.97% 1,021
2020年02月03日 6,993 -45 -0.64% 1,013
2020年01月31日 7,038 -73 -1.03% 1,025
2020年01月30日 7,111 +71 +1.01% 1,036
2020年01月29日 7,040 +76 +1.09% 1,025
2020年01月28日 6,964 -89 -1.26% 1,018
2020年01月27日 7,053 -5 -0.07% 1,031
2020年01月24日 7,058 -72 -1.01% 1,031
2020年01月23日 7,130 +18 +0.25% 1,042
2020年01月22日 7,112 -7 -0.10% 1,043
2020年01月21日 7,119 -1 -0.01% 1,044
2020年01月20日 7,120 +24 +0.34% 1,044
2020年01月17日 7,096 +26 +0.37% 1,042
2020年01月16日 7,070 +16 +0.23% 1,037
2020年01月15日 7,054 -24 -0.34% 1,033
2020年01月14日 7,078 +35 +0.50% 1,041
2020年01月10日 7,043 +66 +0.95% 1,022
2020年01月09日 6,977 +31 +0.45% 1,012
2020年01月08日 6,946 +2 +0.03% 1,009
2020年01月07日 6,944 +34 +0.49% 1,009
2020年01月06日 6,910 -77 -1.10% 1,004
2019年12月30日 6,987 +43 +0.62% 1,017
2019年12月27日 6,944 +30 +0.43% 1,012
2019年12月26日 6,914 -1 -0.01% 1,007
2019年12月25日 6,915 +5 +0.07% 1,008
2019年12月24日 6,910 -12 -0.17% 1,009
2019年12月23日 6,922 +35 +0.51% 1,025
2019年12月20日 6,887 -26 -0.38% 1,022
2019年12月19日 6,913 +3 +0.04% 1,025
2019年12月18日 6,910 +39 +0.57% 1,031
2019年12月17日 6,871 +50 +0.73% 1,036
2019年12月16日 6,821 -13 -0.19% 1,027
2019年12月13日 6,834 +81 +1.20% 1,033
2019年12月12日 6,753 +36 +0.54% 1,020
2019年12月11日 6,717 +10 +0.15% 1,015
2019年12月10日 6,707 +49 +0.74% 1,013
2019年12月09日 6,658 +25 +0.38% 1,006
2019年12月06日 6,633 +23 +0.35% 1,003
2019年12月05日 6,610 +57 +0.87% 999
2019年12月04日 6,553 -24 -0.36% 991
2019年12月03日 6,577 -67 -1.01% 995
2019年12月02日 6,644 +28 +0.42% 1,008
2019年11月29日 6,616 0 0.00% 1,003
2019年11月28日 6,616 -1 -0.02% 990
2019年11月27日 6,617 -13 -0.20% 990
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
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月間ページ閲覧
344
値上がり(6ヶ月)
194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年01月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +6.60%
6ヶ月 +7.52%
1年 +18.50%
2年 +10.39%
3年 +13.98%
5年 +2.94%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +6.53%
6ヶ月 +7.27%
1年 +17.76%
2年 +19.41%
3年 +43.21%
5年 +6.90%
10年 ---
設定来(年率) +2.67%
設定来 +18.78%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.51
1年 1.70
2年 0.74
3年 1.05
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+