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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額5,889
前日比:+70円 (+1.20%)
純資産総額649百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 5,889 +70 +1.20% 649
2021年11月30日 5,819 +34 +0.59% 641
2021年11月29日 5,785 -249 -4.13% 642
2021年11月26日 6,034 -1 -0.02% 670
2021年11月25日 6,035 -14 -0.23% 670
2021年11月24日 6,049 -136 -2.20% 672
2021年11月22日 6,185 -37 -0.59% 687
2021年11月19日 6,222 -30 -0.48% 693
2021年11月18日 6,252 +30 +0.48% 697
2021年11月17日 6,222 -39 -0.62% 693
2021年11月16日 6,261 -53 -0.84% 698
2021年11月15日 6,314 -55 -0.86% 702
2021年11月12日 6,369 -5 -0.08% 708
2021年11月11日 6,374 -32 -0.50% 709
2021年11月10日 6,406 +17 +0.27% 712
2021年11月09日 6,389 +17 +0.27% 710
2021年11月08日 6,372 +79 +1.26% 709
2021年11月05日 6,293 +54 +0.87% 699
2021年11月04日 6,239 -2 -0.03% 693
2021年11月02日 6,241 -97 -1.53% 695
2021年11月01日 6,338 -37 -0.58% 705
2021年10月29日 6,375 -58 -0.90% 710
2021年10月28日 6,433 -16 -0.25% 716
2021年10月27日 6,449 +48 +0.75% 718
2021年10月26日 6,401 0 0.00% 712
2021年10月25日 6,401 +19 +0.30% 712
2021年10月22日 6,382 -61 -0.95% 710
2021年10月21日 6,443 +19 +0.30% 717
2021年10月20日 6,424 +32 +0.50% 715
2021年10月19日 6,392 +34 +0.53% 712
2021年10月18日 6,358 +78 +1.24% 708
2021年10月15日 6,280 +18 +0.29% 698
2021年10月14日 6,262 +34 +0.55% 696
2021年10月13日 6,228 +18 +0.29% 693
2021年10月12日 6,210 +27 +0.44% 691
2021年10月11日 6,183 -13 -0.21% 687
2021年10月08日 6,196 +44 +0.72% 689
2021年10月07日 6,152 -51 -0.82% 686
2021年10月06日 6,203 +28 +0.45% 692
2021年10月05日 6,175 -35 -0.56% 689
2021年10月04日 6,210 -32 -0.51% 695
2021年10月01日 6,242 -53 -0.84% 698
2021年09月30日 6,295 -13 -0.21% 705
2021年09月29日 6,308 -66 -1.04% 707
2021年09月28日 6,374 +10 +0.16% 714
2021年09月27日 6,364 -28 -0.44% 713
2021年09月24日 6,392 +78 +1.24% 716
2021年09月22日 6,314 -8 -0.13% 708
2021年09月21日 6,322 -111 -1.73% 710
2021年09月17日 6,433 -10 -0.16% 723
2021年09月16日 6,443 -14 -0.22% 724
2021年09月15日 6,457 -67 -1.03% 724
2021年09月14日 6,524 +12 +0.18% 732
2021年09月13日 6,512 +29 +0.45% 732
2021年09月10日 6,483 -21 -0.32% 729
2021年09月09日 6,504 +2 +0.03% 732
2021年09月08日 6,502 +12 +0.18% 733
2021年09月07日 6,490 0 0.00% 731
2021年09月06日 6,490 -1 -0.02% 731
2021年09月03日 6,491 +3 +0.05% 735
2021年09月02日 6,488 +44 +0.68% 734
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行なうため、メキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
273
分配金利回り
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月間ページ閲覧
584
値上がり(6ヶ月)
717
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年01月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.92%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +5.73%
1年 +23.55%
2年 +5.50%
3年 +9.62%
5年 +8.75%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 +5.69%
1年 +23.05%
2年 +9.17%
3年 +27.80%
5年 +42.80%
10年 ---
設定来(年率) +2.34%
設定来 +20.55%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.11
1年 2.21
2年 0.20
3年 0.41
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+