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<課税口座もNISA口座も対象>
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額6,593
前日比:-17円 (-0.26%)
純資産総額1,017百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 6,593 -17 -0.26% 1,017
2019年09月19日 6,610 +39 +0.59% 1,020
2019年09月18日 6,571 +16 +0.24% 1,014
2019年09月17日 6,555 -57 -0.86% 1,009
2019年09月13日 6,612 +56 +0.85% 1,018
2019年09月12日 6,556 +8 +0.12% 1,009
2019年09月11日 6,548 -9 -0.14% 1,009
2019年09月10日 6,557 +7 +0.11% 1,011
2019年09月09日 6,550 +40 +0.61% 1,009
2019年09月06日 6,510 +83 +1.29% 1,003
2019年09月05日 6,427 +115 +1.82% 990
2019年09月04日 6,312 +18 +0.29% 972
2019年09月03日 6,294 0 0.00% 970
2019年09月02日 6,294 +6 +0.10% 970
2019年08月30日 6,288 +9 +0.14% 969
2019年08月29日 6,279 -19 -0.30% 968
2019年08月28日 6,298 -18 -0.28% 971
2019年08月27日 6,316 -36 -0.57% 974
2019年08月26日 6,352 -36 -0.56% 980
2019年08月23日 6,388 +2 +0.03% 982
2019年08月22日 6,386 +25 +0.39% 985
2019年08月21日 6,361 +22 +0.35% 981
2019年08月20日 6,339 -91 -1.42% 978
2019年08月19日 6,430 +60 +0.94% 1,009
2019年08月16日 6,370 +12 +0.19% 999
2019年08月15日 6,358 -129 -1.99% 995
2019年08月14日 6,487 +88 +1.38% 1,015
2019年08月13日 6,399 -114 -1.75% 1,001
2019年08月09日 6,513 +79 +1.23% 1,019
2019年08月08日 6,434 -21 -0.33% 1,007
2019年08月07日 6,455 +8 +0.12% 1,030
2019年08月06日 6,447 -134 -2.04% 1,028
2019年08月05日 6,581 -152 -2.26% 1,061
2019年08月02日 6,733 -88 -1.29% 1,090
2019年08月01日 6,821 +36 +0.53% 1,104
2019年07月31日 6,785 -18 -0.26% 1,099
2019年07月30日 6,803 +17 +0.25% 1,101
2019年07月29日 6,786 -7 -0.10% 1,098
2019年07月26日 6,793 +58 +0.86% 1,098
2019年07月25日 6,735 +22 +0.33% 1,097
2019年07月24日 6,713 +7 +0.10% 1,091
2019年07月23日 6,706 -5 -0.07% 1,080
2019年07月22日 6,711 +3 +0.04% 1,081
2019年07月19日 6,708 -2 -0.03% 1,083
2019年07月18日 6,710 +12 +0.18% 1,084
2019年07月17日 6,698 -14 -0.21% 1,082
2019年07月16日 6,712 -5 -0.07% 1,086
2019年07月12日 6,717 +41 +0.61% 1,087
2019年07月11日 6,676 -140 -2.05% 1,060
2019年07月10日 6,816 +2 +0.03% 1,082
2019年07月09日 6,814 +50 +0.74% 1,083
2019年07月08日 6,764 +34 +0.51% 1,075
2019年07月05日 6,730 0 0.00% 1,070
2019年07月04日 6,730 +7 +0.10% 1,070
2019年07月03日 6,723 -7 -0.10% 1,069
2019年07月02日 6,730 +102 +1.54% 1,070
2019年07月01日 6,628 -1 -0.02% 1,053
2019年06月28日 6,629 +12 +0.18% 1,053
2019年06月27日 6,617 +61 +0.93% 1,051
2019年06月26日 6,556 -38 -0.58% 1,074
2019年06月25日 6,594 -58 -0.87% 1,081
2019年06月24日 6,652 -22 -0.33% 1,091
2019年06月21日 6,674 +52 +0.79% 1,094
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
48
分配金利回り
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月間ページ閲覧
471
値上がり(6ヶ月)
148
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年01月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.74%
3ヶ月 -3.32%
6ヶ月 +0.06%
1年 +6.77%
2年 +1.73%
3年 +9.24%
5年 -0.74%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.74%
3ヶ月 -3.26%
6ヶ月 +0.17%
1年 +6.67%
2年 +2.90%
3年 +28.01%
5年 -6.73%
10年 ---
設定来(年率) +1.40%
設定来 +9.28%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.01
1年 0.51
2年 0.13
3年 0.65
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+