資源ファンド(株式と通貨)円コース

国際株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額6,922
前日比:+38円 (+0.55%)
純資産総額75百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
主として世界の資源株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
日本円での実質的な運用により、対米ドルでの為替変動リスクの軽減をめざします。
毎月、安定した収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
266
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
740
値上がり(6ヶ月)
185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上3千万円未満:2.70%
3千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年04月02日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
2016.09.20 10円
2016.08.17 10円
2016.07.19 10円
2016.06.17 10円
2016.05.17 10円
2016.04.18 10円
2016.03.17 10円
2016.02.17 10円
2016.01.18 10円
2015.12.17 10円
2015.11.17 10円
2015.10.19 10円
2015.09.17 10円
2015.08.17 10円
2015.07.17 10円
2015.06.17 10円
2015.05.18 10円
2015.04.17 10円
2015.03.17 10円
2015.02.17 10円
2015.01.19 10円
2014.12.17 10円
2014.11.17 10円
2014.10.17 10円
2014.09.17 10円
2014.08.18 10円
2014.07.17 10円
2014.06.17 10円
2014.05.19 10円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 -1.74%
6ヶ月 +4.40%
1年 +16.56%
2年 -3.71%
3年 -7.93%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.75%
3ヶ月 -1.73%
6ヶ月 +4.40%
1年 +16.49%
2年 -7.49%
3年 -21.92%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.80%
設定来 -24.02%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.48
1年 1.33
2年 -0.17
3年 -0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4