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資源ファンド(株式と通貨)円コース

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額5,793
前日比:-71円 (-1.21%)
純資産総額26百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・円建てでの運用を行います。
・為替ヘッジ(対米ドル)を行ないます。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1086
分配金利回り
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月間ページ閲覧
985
値上がり(6ヶ月)
1119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.75%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年04月02日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +4.42%
6ヶ月 +1.95%
1年 -4.98%
2年 -5.22%
3年 -2.97%
5年 -5.78%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +4.42%
6ヶ月 +1.95%
1年 -4.92%
2年 -9.86%
3年 -8.16%
5年 -25.20%
10年 ---
設定来(年率) -4.15%
設定来 -31.85%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.46
1年 -0.45
2年 -0.32
3年 -0.16
5年 -0.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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