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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額2,963
前日比:+10円 (+0.34%)
純資産総額1,867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 2,963 +10 +0.34% 1,867
2025年01月17日 2,953 -3 -0.10% 1,861
2025年01月16日 2,956 -4 -0.14% 1,865
2025年01月15日 2,960 +22 +0.75% 1,865
2025年01月14日 2,938 -26 -0.88% 1,853
2025年01月10日 2,964 0 0.00% 1,870
2025年01月09日 2,964 -23 -0.77% 1,870
2025年01月08日 2,987 +26 +0.88% 1,885
2025年01月07日 2,961 +26 +0.89% 1,868
2025年01月06日 2,935 +37 +1.28% 1,852
2024年12月30日 2,898 -39 -1.33% 1,829
2024年12月27日 2,937 +34 +1.17% 1,854
2024年12月26日 2,903 -1 -0.03% 1,833
2024年12月25日 2,904 -7 -0.24% 1,833
2024年12月24日 2,911 -30 -1.02% 1,840
2024年12月23日 2,941 +9 +0.31% 1,861
2024年12月20日 2,932 +67 +2.34% 1,857
2024年12月19日 2,865 -3 -0.10% 1,817
2024年12月18日 2,868 -63 -2.15% 1,819
2024年12月17日 2,931 -2 -0.07% 1,859
2024年12月16日 2,933 -19 -0.64% 1,858
2024年12月13日 2,952 +8 +0.27% 1,870
2024年12月12日 2,944 +11 +0.38% 1,865
2024年12月11日 2,933 +23 +0.79% 1,861
2024年12月10日 2,910 +22 +0.76% 1,848
2024年12月09日 2,888 -41 -1.40% 1,834
2024年12月06日 2,929 +34 +1.17% 1,863
2024年12月05日 2,895 +37 +1.29% 1,842
2024年12月04日 2,858 -3 -0.10% 1,819
2024年12月03日 2,861 -51 -1.75% 1,822
2024年12月02日 2,912 -75 -2.51% 1,857
2024年11月29日 2,987 0 0.00% 1,904
2024年11月28日 2,987 -55 -1.81% 1,904
2024年11月27日 3,042 -11 -0.36% 1,939
2024年11月26日 3,053 +2 +0.07% 1,947
2024年11月25日 3,051 +15 +0.49% 1,952
2024年11月22日 3,036 -43 -1.40% 1,942
2024年11月21日 3,079 +34 +1.12% 1,970
2024年11月20日 3,045 -28 -0.91% 1,948
2024年11月19日 3,073 +26 +0.85% 1,966
2024年11月18日 3,047 -32 -1.04% 1,952
2024年11月15日 3,079 +12 +0.39% 1,973
2024年11月14日 3,067 -5 -0.16% 1,966
2024年11月13日 3,072 +4 +0.13% 1,964
2024年11月12日 3,068 +25 +0.82% 1,962
2024年11月11日 3,043 -56 -1.81% 1,947
2024年11月08日 3,099 +21 +0.68% 1,982
2024年11月07日 3,078 +79 +2.63% 1,969
2024年11月06日 2,999 -15 -0.50% 1,916
2024年11月05日 3,014 0 0.00% 1,926
2024年11月01日 3,014 -28 -0.92% 1,926
2024年10月31日 3,042 -28 -0.91% 1,945
2024年10月30日 3,070 -4 -0.13% 1,964
2024年10月29日 3,074 +15 +0.49% 1,967
2024年10月28日 3,059 +13 +0.43% 1,959
2024年10月25日 3,046 -6 -0.20% 1,952
2024年10月24日 3,052 +15 +0.49% 1,957
2024年10月23日 3,037 +9 +0.30% 1,948
2024年10月22日 3,028 -16 -0.53% 1,942
2024年10月21日 3,044 -2 -0.07% 1,954
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース)の各コース間でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行なうため、ブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 -3.72%
6ヶ月 -7.37%
1年 -2.85%
2年 +14.11%
3年 +14.62%
5年 +3.55%
10年 +2.42%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -7.26%
1年 -2.53%
2年 +29.80%
3年 +47.49%
5年 +8.93%
10年 +4.61%
設定来(年率) +4.38%
設定来 +67.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.10
6ヶ月 -0.83
1年 -0.34
2年 1.20
3年 0.97
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1680
値上がり(6ヶ月)
1556
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2029年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 15円
2024.12.16 15円
2024.11.15 15円
2024.10.15 15円
2024.09.17 15円
2024.08.15 15円
2025.01.15 15円
2024.12.16 15円
2024.11.15 15円
2024.10.15 15円
2024.09.17 15円
2024.08.15 15円
2024.07.16 15円
2024.06.17 15円
2024.05.15 15円
2024.04.15 15円
2024.03.15 15円
2024.02.15 15円
2024.01.15 15円
2023.12.15 15円
2023.11.15 15円
2023.10.16 15円
2023.09.15 15円
2023.08.15 15円
2023.07.18 15円
2023.06.15 15円
2023.05.15 15円
2023.04.17 15円
2023.03.15 15円
2023.02.15 15円
2023.01.16 15円
2022.12.15 15円
2022.11.15 15円
2022.10.17 15円
2022.09.15 15円
2022.08.15 15円
2022.07.15 15円
2022.06.15 15円
2022.05.16 15円
2022.04.15 15円
2022.03.15 15円
2022.02.15 15円
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