日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 2,963 | +10 | +0.34% | 1,867 |
2025年01月17日 | 2,953 | -3 | -0.10% | 1,861 |
2025年01月16日 | 2,956 | -4 | -0.14% | 1,865 |
2025年01月15日 | 2,960 | +22 | +0.75% | 1,865 |
2025年01月14日 | 2,938 | -26 | -0.88% | 1,853 |
2025年01月10日 | 2,964 | 0 | 0.00% | 1,870 |
2025年01月09日 | 2,964 | -23 | -0.77% | 1,870 |
2025年01月08日 | 2,987 | +26 | +0.88% | 1,885 |
2025年01月07日 | 2,961 | +26 | +0.89% | 1,868 |
2025年01月06日 | 2,935 | +37 | +1.28% | 1,852 |
2024年12月30日 | 2,898 | -39 | -1.33% | 1,829 |
2024年12月27日 | 2,937 | +34 | +1.17% | 1,854 |
2024年12月26日 | 2,903 | -1 | -0.03% | 1,833 |
2024年12月25日 | 2,904 | -7 | -0.24% | 1,833 |
2024年12月24日 | 2,911 | -30 | -1.02% | 1,840 |
2024年12月23日 | 2,941 | +9 | +0.31% | 1,861 |
2024年12月20日 | 2,932 | +67 | +2.34% | 1,857 |
2024年12月19日 | 2,865 | -3 | -0.10% | 1,817 |
2024年12月18日 | 2,868 | -63 | -2.15% | 1,819 |
2024年12月17日 | 2,931 | -2 | -0.07% | 1,859 |
2024年12月16日 | 2,933 | -19 | -0.64% | 1,858 |
2024年12月13日 | 2,952 | +8 | +0.27% | 1,870 |
2024年12月12日 | 2,944 | +11 | +0.38% | 1,865 |
2024年12月11日 | 2,933 | +23 | +0.79% | 1,861 |
2024年12月10日 | 2,910 | +22 | +0.76% | 1,848 |
2024年12月09日 | 2,888 | -41 | -1.40% | 1,834 |
2024年12月06日 | 2,929 | +34 | +1.17% | 1,863 |
2024年12月05日 | 2,895 | +37 | +1.29% | 1,842 |
2024年12月04日 | 2,858 | -3 | -0.10% | 1,819 |
2024年12月03日 | 2,861 | -51 | -1.75% | 1,822 |
2024年12月02日 | 2,912 | -75 | -2.51% | 1,857 |
2024年11月29日 | 2,987 | 0 | 0.00% | 1,904 |
2024年11月28日 | 2,987 | -55 | -1.81% | 1,904 |
2024年11月27日 | 3,042 | -11 | -0.36% | 1,939 |
2024年11月26日 | 3,053 | +2 | +0.07% | 1,947 |
2024年11月25日 | 3,051 | +15 | +0.49% | 1,952 |
2024年11月22日 | 3,036 | -43 | -1.40% | 1,942 |
2024年11月21日 | 3,079 | +34 | +1.12% | 1,970 |
2024年11月20日 | 3,045 | -28 | -0.91% | 1,948 |
2024年11月19日 | 3,073 | +26 | +0.85% | 1,966 |
2024年11月18日 | 3,047 | -32 | -1.04% | 1,952 |
2024年11月15日 | 3,079 | +12 | +0.39% | 1,973 |
2024年11月14日 | 3,067 | -5 | -0.16% | 1,966 |
2024年11月13日 | 3,072 | +4 | +0.13% | 1,964 |
2024年11月12日 | 3,068 | +25 | +0.82% | 1,962 |
2024年11月11日 | 3,043 | -56 | -1.81% | 1,947 |
2024年11月08日 | 3,099 | +21 | +0.68% | 1,982 |
2024年11月07日 | 3,078 | +79 | +2.63% | 1,969 |
2024年11月06日 | 2,999 | -15 | -0.50% | 1,916 |
2024年11月05日 | 3,014 | 0 | 0.00% | 1,926 |
2024年11月01日 | 3,014 | -28 | -0.92% | 1,926 |
2024年10月31日 | 3,042 | -28 | -0.91% | 1,945 |
2024年10月30日 | 3,070 | -4 | -0.13% | 1,964 |
2024年10月29日 | 3,074 | +15 | +0.49% | 1,967 |
2024年10月28日 | 3,059 | +13 | +0.43% | 1,959 |
2024年10月25日 | 3,046 | -6 | -0.20% | 1,952 |
2024年10月24日 | 3,052 | +15 | +0.49% | 1,957 |
2024年10月23日 | 3,037 | +9 | +0.30% | 1,948 |
2024年10月22日 | 3,028 | -16 | -0.53% | 1,942 |
2024年10月21日 | 3,044 | -2 | -0.07% | 1,954 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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