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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額3,635
前日比:+11円 (+0.30%)
純資産総額4,957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 3,635 +11 +0.30% 4,957
2019年09月12日 3,624 +57 +1.60% 4,935
2019年09月11日 3,567 -33 -0.92% 4,858
2019年09月10日 3,600 -16 -0.44% 4,909
2019年09月09日 3,616 +17 +0.47% 4,932
2019年09月06日 3,599 +55 +1.55% 4,908
2019年09月05日 3,544 +62 +1.78% 4,835
2019年09月04日 3,482 -26 -0.74% 4,750
2019年09月03日 3,508 0 0.00% 4,785
2019年09月02日 3,508 +27 +0.78% 4,729
2019年08月30日 3,481 +4 +0.12% 4,693
2019年08月29日 3,477 +7 +0.20% 4,677
2019年08月28日 3,470 -17 -0.49% 4,667
2019年08月27日 3,487 -69 -1.94% 4,690
2019年08月26日 3,556 -22 -0.61% 4,781
2019年08月23日 3,578 -10 -0.28% 4,817
2019年08月22日 3,588 +8 +0.22% 4,832
2019年08月21日 3,580 -1 -0.03% 4,821
2019年08月20日 3,581 -36 -1.00% 4,823
2019年08月19日 3,617 +37 +1.03% 4,871
2019年08月16日 3,580 +11 +0.31% 4,822
2019年08月15日 3,569 -109 -2.96% 4,791
2019年08月14日 3,678 +57 +1.57% 4,950
2019年08月13日 3,621 -104 -2.79% 4,847
2019年08月09日 3,725 +56 +1.53% 4,982
2019年08月08日 3,669 -10 -0.27% 4,907
2019年08月07日 3,679 -16 -0.43% 4,920
2019年08月06日 3,695 -76 -2.02% 4,940
2019年08月05日 3,771 -118 -3.03% 5,041
2019年08月02日 3,889 -79 -1.99% 5,200
2019年08月01日 3,968 +32 +0.81% 5,300
2019年07月31日 3,936 -9 -0.23% 5,260
2019年07月30日 3,945 -4 -0.10% 5,261
2019年07月29日 3,949 +8 +0.20% 5,239
2019年07月26日 3,941 -5 -0.13% 5,228
2019年07月25日 3,946 +12 +0.31% 5,235
2019年07月24日 3,934 -13 -0.33% 5,222
2019年07月23日 3,947 +15 +0.38% 5,241
2019年07月22日 3,932 +10 +0.25% 5,191
2019年07月19日 3,922 +8 +0.20% 5,208
2019年07月18日 3,914 -5 -0.13% 5,178
2019年07月17日 3,919 0 0.00% 5,189
2019年07月16日 3,919 -31 -0.78% 5,178
2019年07月12日 3,950 +11 +0.28% 5,230
2019年07月11日 3,939 +26 +0.66% 5,230
2019年07月10日 3,913 +1 +0.03% 5,156
2019年07月09日 3,912 +15 +0.38% 5,156
2019年07月08日 3,897 +40 +1.04% 5,117
2019年07月05日 3,857 0 0.00% 5,065
2019年07月04日 3,857 +5 +0.13% 5,065
2019年07月03日 3,852 -36 -0.93% 5,061
2019年07月02日 3,888 +45 +1.17% 5,107
2019年07月01日 3,843 +37 +0.97% 5,048
2019年06月28日 3,806 -9 -0.24% 4,999
2019年06月27日 3,815 +6 +0.16% 5,017
2019年06月26日 3,809 -24 -0.63% 5,000
2019年06月25日 3,833 -12 -0.31% 5,029
2019年06月24日 3,845 +19 +0.50% 5,044
2019年06月21日 3,826 +30 +0.79% 5,021
2019年06月20日 3,796 -6 -0.16% 4,981
2019年06月19日 3,802 +43 +1.14% 4,985
2019年06月18日 3,759 -2 -0.05% 4,921
2019年06月17日 3,761 -63 -1.65% 4,915
2019年06月14日 3,824 -6 -0.16% 4,996
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
28
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
80
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
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2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
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2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
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2016.11.15 30円
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2016.09.15 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.82%
3ヶ月 -3.82%
6ヶ月 -7.55%
1年 +9.38%
2年 -7.86%
3年 +2.92%
5年 -1.21%
10年 +5.24%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -10.80%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -7.29%
1年 +9.74%
2年 -14.13%
3年 +10.62%
5年 -8.47%
10年 +43.74%
設定来(年率) +6.07%
設定来 +61.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.41
1年 0.51
2年 -0.44
3年 0.18
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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