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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額3,548
前日比:-23円 (-0.64%)
純資産総額4,651百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 3,548 -23 -0.64% 4,651
2020年01月21日 3,571 0 0.00% 4,681
2020年01月20日 3,571 -3 -0.08% 4,695
2020年01月17日 3,574 +6 +0.17% 4,700
2020年01月16日 3,568 -23 -0.64% 4,679
2020年01月15日 3,591 -28 -0.77% 4,725
2020年01月14日 3,619 -34 -0.93% 4,762
2020年01月10日 3,653 +34 +0.94% 4,805
2020年01月09日 3,619 +12 +0.33% 4,786
2020年01月08日 3,607 -16 -0.44% 4,769
2020年01月07日 3,623 +2 +0.06% 4,817
2020年01月06日 3,621 -31 -0.85% 4,815
2019年12月30日 3,652 +8 +0.22% 4,861
2019年12月27日 3,644 +27 +0.75% 4,874
2019年12月26日 3,617 0 0.00% 4,838
2019年12月25日 3,617 -12 -0.33% 4,834
2019年12月24日 3,629 +17 +0.47% 4,857
2019年12月23日 3,612 -5 -0.14% 4,851
2019年12月20日 3,617 -22 -0.60% 4,868
2019年12月19日 3,639 +18 +0.50% 4,901
2019年12月18日 3,621 +16 +0.44% 4,900
2019年12月17日 3,605 +40 +1.12% 4,898
2019年12月16日 3,565 -20 -0.56% 4,829
2019年12月13日 3,585 +34 +0.96% 4,869
2019年12月12日 3,551 +30 +0.85% 4,823
2019年12月11日 3,521 +9 +0.26% 4,785
2019年12月10日 3,512 +30 +0.86% 4,773
2019年12月09日 3,482 +31 +0.90% 4,733
2019年12月06日 3,451 -19 -0.55% 4,691
2019年12月05日 3,470 +11 +0.32% 4,718
2019年12月04日 3,459 +8 +0.23% 4,702
2019年12月03日 3,451 -14 -0.40% 4,692
2019年12月02日 3,465 +29 +0.84% 4,712
2019年11月29日 3,436 0 0.00% 4,673
2019年11月28日 3,436 +8 +0.23% 4,661
2019年11月27日 3,428 -36 -1.04% 4,651
2019年11月26日 3,464 -10 -0.29% 4,702
2019年11月25日 3,474 +32 +0.93% 4,717
2019年11月22日 3,442 -17 -0.49% 4,676
2019年11月21日 3,459 +21 +0.61% 4,699
2019年11月20日 3,438 -24 -0.69% 4,672
2019年11月19日 3,462 -10 -0.29% 4,704
2019年11月18日 3,472 +4 +0.12% 4,734
2019年11月15日 3,468 -34 -0.97% 4,718
2019年11月14日 3,502 -20 -0.57% 4,769
2019年11月13日 3,522 -17 -0.48% 4,803
2019年11月12日 3,539 -14 -0.39% 4,836
2019年11月11日 3,553 -42 -1.17% 4,853
2019年11月08日 3,595 -36 -0.99% 4,913
2019年11月07日 3,631 -47 -1.28% 4,962
2019年11月06日 3,678 +2 +0.05% 5,023
2019年11月05日 3,676 +39 +1.07% 5,024
2019年11月01日 3,637 -9 -0.25% 4,971
2019年10月31日 3,646 -22 -0.60% 4,983
2019年10月30日 3,668 -18 -0.49% 5,022
2019年10月29日 3,686 +49 +1.35% 5,051
2019年10月28日 3,637 -9 -0.25% 4,986
2019年10月25日 3,646 +55 +1.53% 5,001
2019年10月24日 3,591 +16 +0.45% 4,928
2019年10月23日 3,575 +39 +1.10% 4,906
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
119
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1037
値上がり(6ヶ月)
839
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.18%
3ヶ月 +6.06%
6ヶ月 +0.86%
1年 +10.22%
2年 -4.48%
3年 +0.81%
5年 +1.30%
10年 +4.78%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.16%
3ヶ月 +5.95%
6ヶ月 +0.68%
1年 +9.89%
2年 -9.29%
3年 +2.29%
5年 -0.37%
10年 +30.61%
設定来(年率) +6.16%
設定来 +64.52%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.04
1年 0.58
2年 -0.23
3年 0.05
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+