日興ジャパン高配当株式ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額28,710
前日比:-101円 (-0.35%)
純資産総額25,008百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 28,710 -101 -0.35% 25,008
2024年10月10日 28,811 -49 -0.17% 25,040
2024年10月09日 28,860 +12 +0.04% 25,088
2024年10月08日 28,848 -516 -1.76% 25,232
2024年10月07日 29,364 +359 +1.24% 25,797
2024年10月04日 29,005 +177 +0.61% 25,483
2024年10月03日 28,828 +283 +0.99% 25,369
2024年10月02日 28,545 -250 -0.87% 25,123
2024年10月01日 28,795 +391 +1.38% 25,348
2024年09月30日 28,404 -768 -2.63% 24,992
2024年09月27日 29,172 +296 +1.03% 25,704
2024年09月26日 28,876 +638 +2.26% 25,460
2024年09月25日 28,238 -69 -0.24% 24,871
2024年09月24日 28,307 +133 +0.47% 24,948
2024年09月20日 28,174 +165 +0.59% 24,753
2024年09月19日 28,009 +361 +1.31% 24,615
2024年09月18日 27,648 +155 +0.56% 24,198
2024年09月17日 27,493 -144 -0.52% 24,047
2024年09月13日 27,637 -356 -1.27% 24,176
2024年09月12日 27,993 +517 +1.88% 24,493
2024年09月11日 27,476 -584 -2.08% 24,047
2024年09月10日 28,060 -46 -0.16% 24,602
2024年09月09日 28,106 -162 -0.57% 24,634
2024年09月06日 28,268 -117 -0.41% 24,823
2024年09月05日 28,385 -87 -0.31% 24,918
2024年09月04日 28,472 -822 -2.81% 24,976
2024年09月03日 29,294 +237 +0.82% 25,696
2024年09月02日 29,057 +78 +0.27% 25,513
2024年08月30日 28,979 +94 +0.33% 25,442
2024年08月29日 28,885 +100 +0.35% 25,324
2024年08月28日 28,785 +94 +0.33% 25,242
2024年08月27日 28,691 +245 +0.86% 25,094
2024年08月26日 28,446 -262 -0.91% 24,907
2024年08月23日 28,708 +182 +0.64% 25,155
2024年08月22日 28,526 +42 +0.15% 25,012
2024年08月21日 28,484 -65 -0.23% 25,002
2024年08月20日 28,549 +295 +1.04% 25,055
2024年08月19日 28,254 -305 -1.07% 24,762
2024年08月16日 28,559 +669 +2.40% 24,991
2024年08月15日 27,890 +225 +0.81% 24,421
2024年08月14日 27,665 +294 +1.07% 24,222
2024年08月13日 27,371 +583 +2.18% 23,976
2024年08月09日 26,788 +225 +0.85% 23,454
2024年08月08日 26,563 -241 -0.90% 23,275
2024年08月07日 26,804 +489 +1.86% 23,479
2024年08月06日 26,315 +2,014 +8.29% 23,042
2024年08月05日 24,301 -3,130 -11.41% 21,259
2024年08月02日 27,431 -1,484 -5.13% 23,907
2024年08月01日 28,915 -1,117 -3.72% 25,180
2024年07月31日 30,032 +514 +1.74% 26,115
2024年07月30日 29,518 -27 -0.09% 25,630
2024年07月29日 29,545 +516 +1.78% 25,630
2024年07月26日 29,029 -124 -0.43% 25,178
2024年07月25日 29,153 -534 -1.80% 25,274
2024年07月24日 29,687 -532 -1.76% 25,731
2024年07月23日 30,219 +160 +0.53% 26,177
2024年07月22日 30,059 -211 -0.70% 26,064
2024年07月19日 30,270 -141 -0.46% 26,307
2024年07月18日 30,411 -136 -0.45% 26,365
2024年07月17日 30,547 +215 +0.71% 26,483
2024年07月16日 30,332 -11 -0.04% 26,277
2024年07月12日 30,343 -175 -0.57% 26,288
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -4.02%
6ヶ月 -3.56%
1年 +11.76%
2年 +23.86%
3年 +14.73%
5年 +13.52%
10年 +11.18%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -3.99%
6ヶ月 -3.52%
1年 +11.72%
2年 +52.91%
3年 +50.21%
5年 +86.30%
10年 +178.58%
設定来(年率) +12.74%
設定来 +208.34%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.61
1年 1.10
2年 2.34
3年 1.43
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
1486
値上がり(6ヶ月)
1009
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2023.04.10 90円
2023.01.10 30円
2022.10.11 30円
2022.07.11 30円
2022.04.11 30円
2022.01.11 30円
2021.10.11 30円
2021.07.12 30円
2021.04.12 30円
2021.01.12 30円
2020.10.12 30円
2020.07.10 30円
2020.04.10 30円
2020.01.10 30円
2019.10.10 30円
2019.07.10 30円
2019.04.10 30円
2019.01.10 30円
2018.10.10 30円
2018.07.10 30円
2018.04.10 30円
2018.01.10 30円
2017.10.10 30円
2017.07.10 30円
2017.04.10 30円
2017.01.10 30円
2016.10.11 30円
2016.07.11 30円
2016.04.11 30円
2016.01.12 30円
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