主な手数料・費用
インターネット: 0%(ノーロード)
IFAによる媒介: 取扱いなし
SBI新生銀行店頭: 取扱いなし
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解約手数料率(税込) |
なし
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スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 |
なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.188% |
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
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申込受付締切時間 |
買付 |
15:00 |
解約 |
15:00 |
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受渡日 |
買付 |
申込受付日から5営業日目 |
解約 |
申込受付日から5営業日目 |
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申込価額 |
買付 |
申込受付日の基準価額 |
解約 |
申込受付日の基準価額 |
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購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります) |
買付 |
金額指定買付:100円以上1円単位 口数指定買付:1万口以上1口単位 |
解約 |
100円/口以上1円/口単位 |
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償還乗換優遇制度ご利用について |
対象 ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。 |
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ファンド基本情報
運用会社 |
日興アセットマネジメント |
設定日 |
2008年05月30日 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日 |
2024.10.10 |
150円 |
2024.07.10 |
150円 |
2024.04.10 |
120円 |
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2024.01.10 |
120円 |
2023.10.10 |
120円 |
2023.07.10 |
90円 |
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2024.10.10 |
150円 |
2024.07.10 |
150円 |
2024.04.10 |
120円 |
2024.01.10 |
120円 |
2023.10.10 |
120円 |
2023.07.10 |
90円 |
2023.04.10 |
90円 |
2023.01.10 |
30円 |
2022.10.11 |
30円 |
2022.07.11 |
30円 |
2022.04.11 |
30円 |
2022.01.11 |
30円 |
2021.10.11 |
30円 |
2021.07.12 |
30円 |
2021.04.12 |
30円 |
2021.01.12 |
30円 |
2020.10.12 |
30円 |
2020.07.10 |
30円 |
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2020.04.10 |
30円 |
2020.01.10 |
30円 |
2019.10.10 |
30円 |
2019.07.10 |
30円 |
2019.04.10 |
30円 |
2019.01.10 |
30円 |
2018.10.10 |
30円 |
2018.07.10 |
30円 |
2018.04.10 |
30円 |
2018.01.10 |
30円 |
2017.10.10 |
30円 |
2017.07.10 |
30円 |
2017.04.10 |
30円 |
2017.01.10 |
30円 |
2016.10.11 |
30円 |
2016.07.11 |
30円 |
2016.04.11 |
30円 |
2016.01.12 |
30円 |
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