日興ジャパン高配当株式ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額28,482
前日比:-49円 (-0.17%)
純資産総額24,371百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 28,482 -49 -0.17% 24,371
2024年12月19日 28,531 +15 +0.05% 24,475
2024年12月18日 28,516 -7 -0.02% 24,472
2024年12月17日 28,523 -202 -0.70% 24,492
2024年12月16日 28,725 -67 -0.23% 24,653
2024年12月13日 28,792 -238 -0.82% 24,714
2024年12月12日 29,030 +180 +0.62% 24,948
2024年12月11日 28,850 +31 +0.11% 24,797
2024年12月10日 28,819 +26 +0.09% 24,768
2024年12月09日 28,793 +141 +0.49% 24,769
2024年12月06日 28,652 -72 -0.25% 24,694
2024年12月05日 28,724 -37 -0.13% 24,767
2024年12月04日 28,761 -316 -1.09% 24,805
2024年12月03日 29,077 +354 +1.23% 25,387
2024年12月02日 28,723 +286 +1.01% 25,099
2024年11月29日 28,437 -46 -0.16% 24,795
2024年11月28日 28,483 +186 +0.66% 24,824
2024年11月27日 28,297 -433 -1.51% 24,742
2024年11月26日 28,730 -206 -0.71% 25,127
2024年11月25日 28,936 +95 +0.33% 25,299
2024年11月22日 28,841 +230 +0.80% 25,287
2024年11月21日 28,611 -96 -0.33% 25,082
2024年11月20日 28,707 -184 -0.64% 25,159
2024年11月19日 28,891 +196 +0.68% 24,548
2024年11月18日 28,695 -121 -0.42% 24,376
2024年11月15日 28,816 +110 +0.38% 24,524
2024年11月14日 28,706 +20 +0.07% 24,554
2024年11月13日 28,686 -281 -0.97% 24,565
2024年11月12日 28,967 +128 +0.44% 24,849
2024年11月11日 28,839 -80 -0.28% 24,759
2024年11月08日 28,919 -224 -0.77% 24,937
2024年11月07日 29,143 +463 +1.61% 25,136
2024年11月06日 28,680 +415 +1.47% 24,564
2024年11月05日 28,265 +91 +0.32% 24,216
2024年11月01日 28,174 -322 -1.13% 24,143
2024年10月31日 28,496 -61 -0.21% 24,419
2024年10月30日 28,557 +106 +0.37% 24,496
2024年10月29日 28,451 +134 +0.47% 24,431
2024年10月28日 28,317 +342 +1.22% 24,323
2024年10月25日 27,975 -209 -0.74% 24,156
2024年10月24日 28,184 -87 -0.31% 24,359
2024年10月23日 28,271 -64 -0.23% 24,470
2024年10月22日 28,335 -245 -0.86% 24,550
2024年10月21日 28,580 -113 -0.39% 24,756
2024年10月18日 28,693 -17 -0.06% 24,895
2024年10月17日 28,710 +46 +0.16% 24,950
2024年10月16日 28,664 -177 -0.61% 24,912
2024年10月15日 28,841 +131 +0.46% 25,114
2024年10月11日 28,710 -101 -0.35% 25,008
2024年10月10日 28,811 -49 -0.17% 25,040
2024年10月09日 28,860 +12 +0.04% 25,088
2024年10月08日 28,848 -516 -1.76% 25,232
2024年10月07日 29,364 +359 +1.24% 25,797
2024年10月04日 29,005 +177 +0.61% 25,483
2024年10月03日 28,828 +283 +0.99% 25,369
2024年10月02日 28,545 -250 -0.87% 25,123
2024年10月01日 28,795 +391 +1.38% 25,348
2024年09月30日 28,404 -768 -2.63% 24,992
2024年09月27日 29,172 +296 +1.03% 25,704
2024年09月26日 28,876 +638 +2.26% 25,460
2024年09月25日 28,238 -69 -0.24% 24,871
2024年09月24日 28,307 +133 +0.47% 24,948
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・配当成長が期待できる企業に厳選投資を行ない、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益を追求します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 -2.26%
1年 +12.01%
2年 +19.94%
3年 +17.46%
5年 +11.82%
10年 +10.84%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -1.35%
6ヶ月 -2.23%
1年 +12.02%
2年 +43.45%
3年 +61.25%
5年 +72.96%
10年 +170.80%
設定来(年率) +12.73%
設定来 +210.17%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.39
1年 1.25
2年 1.97
3年 1.82
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
1392
値上がり(6ヶ月)
978
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2024.10.10 150円
2024.07.10 150円
2024.04.10 120円
2024.01.10 120円
2023.10.10 120円
2023.07.10 90円
2023.04.10 90円
2023.01.10 30円
2022.10.11 30円
2022.07.11 30円
2022.04.11 30円
2022.01.11 30円
2021.10.11 30円
2021.07.12 30円
2021.04.12 30円
2021.01.12 30円
2020.10.12 30円
2020.07.10 30円
2020.04.10 30円
2020.01.10 30円
2019.10.10 30円
2019.07.10 30円
2019.04.10 30円
2019.01.10 30円
2018.10.10 30円
2018.07.10 30円
2018.04.10 30円
2018.01.10 30円
2017.10.10 30円
2017.07.10 30円
2017.04.10 30円
2017.01.10 30円
2016.10.11 30円
2016.07.11 30円
2016.04.11 30円
2016.01.12 30円
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