ファンド名称変更のお知らせ(2025年2月19日)
当ファンドは、2025年2月19日付で、「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」から「世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」へ名称が変更となりました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「世界高配当株式ファンド(毎月分配型)/(資産成長型)(変更前:日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)/(資産成長型))」運用委託先の統合に伴なうファンド名称変更等に関するご案内

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年03月10日

基準価額9,244
前日比:+52円 (+0.57%)
純資産総額23,328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年02月 9,213 -168 -1.79% 23,274
2025年01月 9,381 +37 +0.40% 23,756
2024年12月 9,344 +351 +3.90% 23,749
2024年11月 8,993 -266 -2.87% 22,991
2024年10月 9,259 +448 +5.08% 23,912
2024年09月 8,811 +127 +1.46% 22,840
2024年08月 8,684 -163 -1.84% 22,596
2024年07月 8,847 -288 -3.15% 23,035
2024年06月 9,135 +164 +1.83% 23,894
2024年05月 8,971 +275 +3.16% 23,473
2024年04月 8,696 +145 +1.70% 22,928
2024年03月 8,551 +356 +4.34% 22,640
2024年02月 8,195 +236 +2.97% 21,757
2024年01月 7,959 +400 +5.29% 21,357
2023年12月 7,559 +86 +1.15% 20,345
2023年11月 7,473 +379 +5.34% 20,217
2023年10月 7,094 -300 -4.06% 19,339
2023年09月 7,394 -62 -0.83% 20,198
2023年08月 7,456 +150 +2.05% 20,468
2023年07月 7,306 +23 +0.32% 20,126
2023年06月 7,283 +394 +5.72% 20,111
2023年05月 6,889 +104 +1.53% 19,262
2023年04月 6,785 +157 +2.37% 19,053
2023年03月 6,628 -74 -1.10% 18,623
2023年02月 6,702 +160 +2.45% 18,906
2023年01月 6,542 +59 +0.91% 18,536
2022年12月 6,483 -331 -4.86% 18,402
2022年11月 6,814 -3 -0.04% 19,412
2022年10月 6,817 +636 +10.29% 19,498
2022年09月 6,181 -330 -5.07% 17,670
2022年08月 6,511 -106 -1.60% 18,665
2022年07月 6,617 -54 -0.81% 18,980
2022年06月 6,671 -207 -3.01% 19,059
2022年05月 6,878 +81 +1.19% 19,813
2022年04月 6,797 -100 -1.45% 19,935
2022年03月 6,897 +618 +9.84% 20,611
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「世界高配当株式ファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +7.50%
1年 +15.48%
2年 +20.81%
3年 +17.33%
5年 +15.55%
10年 +8.53%
2025年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +7.47%
1年 +15.35%
2年 +44.63%
3年 +58.19%
5年 +93.77%
10年 +87.45%
設定来(年率) +4.56%
設定来 +91.38%
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.73
1年 1.60
2年 2.13
3年 1.39
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
278
値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2025年02月18日更新
分配金履歴
2025.02.18 20円
2025.01.20 20円
2024.12.18 20円
2024.11.18 20円
2024.10.18 20円
2024.09.18 20円
2025.02.18 20円
2025.01.20 20円
2024.12.18 20円
2024.11.18 20円
2024.10.18 20円
2024.09.18 20円
2024.08.19 20円
2024.07.18 20円
2024.06.18 20円
2024.05.20 20円
2024.04.18 20円
2024.03.18 20円
2024.02.19 20円
2024.01.18 20円
2023.12.18 20円
2023.11.20 20円
2023.10.18 20円
2023.09.19 20円
2023.08.18 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.18 20円
2023.04.18 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.18 20円
2022.12.19 20円
2022.11.18 20円
2022.10.18 20円
2022.09.20 20円
2022.08.18 20円
2022.07.19 20円
2022.06.20 20円
2022.05.18 20円
2022.04.18 20円
2022.03.18 20円
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