日興グローイング・ベンチャーファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額33,822
前日比:+160円 (+0.48%)
純資産総額6,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 33,822 +160 +0.48% 6,454
2025年01月17日 33,662 +35 +0.10% 6,422
2025年01月16日 33,627 -167 -0.49% 6,417
2025年01月15日 33,794 -271 -0.80% 6,451
2025年01月14日 34,065 -691 -1.99% 6,502
2025年01月10日 34,756 +5 +0.01% 6,634
2025年01月09日 34,751 -290 -0.83% 6,635
2025年01月08日 35,041 -207 -0.59% 6,691
2025年01月07日 35,248 +374 +1.07% 6,732
2025年01月06日 34,874 -304 -0.86% 6,660
2024年12月30日 35,178 +403 +1.16% 6,724
2024年12月27日 34,775 +488 +1.42% 6,651
2024年12月26日 34,287 -27 -0.08% 6,558
2024年12月25日 34,314 -30 -0.09% 6,571
2024年12月24日 34,344 -305 -0.88% 6,580
2024年12月23日 34,649 +365 +1.06% 6,672
2024年12月20日 34,284 -437 -1.26% 6,626
2024年12月19日 34,721 -275 -0.79% 6,747
2024年12月18日 34,996 +252 +0.73% 6,812
2024年12月17日 34,744 -111 -0.32% 6,776
2024年12月16日 34,855 -48 -0.14% 6,810
2024年12月13日 34,903 -47 -0.13% 6,844
2024年12月12日 34,950 -34 -0.10% 6,859
2024年12月11日 34,984 -33 -0.09% 6,887
2024年12月10日 35,017 -149 -0.42% 6,904
2024年12月09日 35,166 +263 +0.75% 6,961
2024年12月06日 34,903 -291 -0.83% 6,915
2024年12月05日 35,194 -133 -0.38% 6,986
2024年12月04日 35,327 -226 -0.64% 7,019
2024年12月03日 35,553 -138 -0.39% 7,071
2024年12月02日 35,691 -196 -0.55% 7,104
2024年11月29日 35,887 +413 +1.16% 7,043
2024年11月28日 35,474 +141 +0.40% 6,970
2024年11月27日 35,333 -250 -0.70% 6,950
2024年11月26日 35,583 -300 -0.84% 7,003
2024年11月25日 35,883 +5 +0.01% 7,070
2024年11月22日 35,878 -377 -1.04% 7,076
2024年11月21日 36,255 +125 +0.35% 7,151
2024年11月20日 36,130 +89 +0.25% 7,131
2024年11月19日 36,041 +712 +2.02% 7,133
2024年11月18日 35,329 -83 -0.23% 7,010
2024年11月15日 35,412 +843 +2.44% 7,048
2024年11月14日 34,569 -77 -0.22% 6,883
2024年11月13日 34,646 -354 -1.01% 6,898
2024年11月12日 35,000 +34 +0.10% 6,978
2024年11月11日 34,966 -280 -0.79% 6,975
2024年11月08日 35,246 +138 +0.39% 7,055
2024年11月07日 35,108 +510 +1.47% 7,030
2024年11月06日 34,598 +175 +0.51% 6,934
2024年11月05日 34,423 -71 -0.21% 6,900
2024年11月01日 34,494 -766 -2.17% 6,916
2024年10月31日 35,260 +39 +0.11% 7,066
2024年10月30日 35,221 +133 +0.38% 7,058
2024年10月29日 35,088 +561 +1.62% 7,034
2024年10月28日 34,527 +908 +2.70% 6,944
2024年10月25日 33,619 -621 -1.81% 6,761
2024年10月24日 34,240 -79 -0.23% 6,908
2024年10月23日 34,319 -617 -1.77% 6,919
2024年10月22日 34,936 -985 -2.74% 7,085
2024年10月21日 35,921 +286 +0.80% 7,285
ファンドの特徴
・主に公開後5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・エンジェルジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受け、徹底したボトムアップ・リサーチにより有望企業を厳選します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -6.24%
6ヶ月 -5.50%
1年 -12.23%
2年 -9.60%
3年 -8.60%
5年 -6.64%
10年 +6.40%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -6.24%
6ヶ月 -5.50%
1年 -12.23%
2年 -18.28%
3年 -23.62%
5年 -28.95%
10年 +85.88%
設定来(年率) +12.33%
設定来 +264.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.52
1年 -0.97
2年 -0.58
3年 -0.38
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
406
月間ページ閲覧
1622
値上がり(6ヶ月)
1696
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年07月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月17日

2024年07月17日更新
分配金履歴
2024.07.17 0円
2023.07.18 0円
2022.07.19 100円
2021.07.19 100円
2020.07.17 100円
2019.07.17 100円
2024.07.17 0円
2023.07.18 0円
2022.07.19 100円
2021.07.19 100円
2020.07.17 100円
2019.07.17 100円
2018.07.17 100円
2017.07.18 100円
2016.07.19 100円
2015.07.17 100円
2014.07.17 100円
2013.07.17 100円
2012.07.17 0円
2011.07.19 0円
2010.07.20 0円
2009.07.17 0円
2008.07.17 0円
2007.07.17 0円
2006.07.18 100円
2005.07.19 100円
2004.07.20 100円
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