日興グローイング・ベンチャーファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 33,822 | +160 | +0.48% | 6,454 |
2025年01月17日 | 33,662 | +35 | +0.10% | 6,422 |
2025年01月16日 | 33,627 | -167 | -0.49% | 6,417 |
2025年01月15日 | 33,794 | -271 | -0.80% | 6,451 |
2025年01月14日 | 34,065 | -691 | -1.99% | 6,502 |
2025年01月10日 | 34,756 | +5 | +0.01% | 6,634 |
2025年01月09日 | 34,751 | -290 | -0.83% | 6,635 |
2025年01月08日 | 35,041 | -207 | -0.59% | 6,691 |
2025年01月07日 | 35,248 | +374 | +1.07% | 6,732 |
2025年01月06日 | 34,874 | -304 | -0.86% | 6,660 |
2024年12月30日 | 35,178 | +403 | +1.16% | 6,724 |
2024年12月27日 | 34,775 | +488 | +1.42% | 6,651 |
2024年12月26日 | 34,287 | -27 | -0.08% | 6,558 |
2024年12月25日 | 34,314 | -30 | -0.09% | 6,571 |
2024年12月24日 | 34,344 | -305 | -0.88% | 6,580 |
2024年12月23日 | 34,649 | +365 | +1.06% | 6,672 |
2024年12月20日 | 34,284 | -437 | -1.26% | 6,626 |
2024年12月19日 | 34,721 | -275 | -0.79% | 6,747 |
2024年12月18日 | 34,996 | +252 | +0.73% | 6,812 |
2024年12月17日 | 34,744 | -111 | -0.32% | 6,776 |
2024年12月16日 | 34,855 | -48 | -0.14% | 6,810 |
2024年12月13日 | 34,903 | -47 | -0.13% | 6,844 |
2024年12月12日 | 34,950 | -34 | -0.10% | 6,859 |
2024年12月11日 | 34,984 | -33 | -0.09% | 6,887 |
2024年12月10日 | 35,017 | -149 | -0.42% | 6,904 |
2024年12月09日 | 35,166 | +263 | +0.75% | 6,961 |
2024年12月06日 | 34,903 | -291 | -0.83% | 6,915 |
2024年12月05日 | 35,194 | -133 | -0.38% | 6,986 |
2024年12月04日 | 35,327 | -226 | -0.64% | 7,019 |
2024年12月03日 | 35,553 | -138 | -0.39% | 7,071 |
2024年12月02日 | 35,691 | -196 | -0.55% | 7,104 |
2024年11月29日 | 35,887 | +413 | +1.16% | 7,043 |
2024年11月28日 | 35,474 | +141 | +0.40% | 6,970 |
2024年11月27日 | 35,333 | -250 | -0.70% | 6,950 |
2024年11月26日 | 35,583 | -300 | -0.84% | 7,003 |
2024年11月25日 | 35,883 | +5 | +0.01% | 7,070 |
2024年11月22日 | 35,878 | -377 | -1.04% | 7,076 |
2024年11月21日 | 36,255 | +125 | +0.35% | 7,151 |
2024年11月20日 | 36,130 | +89 | +0.25% | 7,131 |
2024年11月19日 | 36,041 | +712 | +2.02% | 7,133 |
2024年11月18日 | 35,329 | -83 | -0.23% | 7,010 |
2024年11月15日 | 35,412 | +843 | +2.44% | 7,048 |
2024年11月14日 | 34,569 | -77 | -0.22% | 6,883 |
2024年11月13日 | 34,646 | -354 | -1.01% | 6,898 |
2024年11月12日 | 35,000 | +34 | +0.10% | 6,978 |
2024年11月11日 | 34,966 | -280 | -0.79% | 6,975 |
2024年11月08日 | 35,246 | +138 | +0.39% | 7,055 |
2024年11月07日 | 35,108 | +510 | +1.47% | 7,030 |
2024年11月06日 | 34,598 | +175 | +0.51% | 6,934 |
2024年11月05日 | 34,423 | -71 | -0.21% | 6,900 |
2024年11月01日 | 34,494 | -766 | -2.17% | 6,916 |
2024年10月31日 | 35,260 | +39 | +0.11% | 7,066 |
2024年10月30日 | 35,221 | +133 | +0.38% | 7,058 |
2024年10月29日 | 35,088 | +561 | +1.62% | 7,034 |
2024年10月28日 | 34,527 | +908 | +2.70% | 6,944 |
2024年10月25日 | 33,619 | -621 | -1.81% | 6,761 |
2024年10月24日 | 34,240 | -79 | -0.23% | 6,908 |
2024年10月23日 | 34,319 | -617 | -1.77% | 6,919 |
2024年10月22日 | 34,936 | -985 | -2.74% | 7,085 |
2024年10月21日 | 35,921 | +286 | +0.80% | 7,285 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
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