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基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 45,780 | +150 | +0.33% | 10,114 |
| 2025年10月 | 45,630 | -773 | -1.67% | 9,838 |
| 2025年09月 | 46,403 | -376 | -0.80% | 8,874 |
| 2025年08月 | 46,779 | +3,256 | +7.48% | 8,239 |
| 2025年07月 | 43,523 | +1,080 | +2.54% | 7,773 |
| 2025年06月 | 42,443 | +2,237 | +5.56% | 7,666 |
| 2025年05月 | 40,206 | +4,953 | +14.05% | 7,246 |
| 2025年04月 | 35,253 | +1,230 | +3.62% | 6,541 |
| 2025年03月 | 34,023 | +227 | +0.67% | 6,377 |
| 2025年02月 | 33,796 | -830 | -2.40% | 6,351 |
| 2025年01月 | 34,626 | -552 | -1.57% | 6,596 |
| 2024年12月 | 35,178 | -709 | -1.98% | 6,724 |
| 2024年11月 | 35,887 | +627 | +1.78% | 7,043 |
| 2024年10月 | 35,260 | -2,261 | -6.03% | 7,066 |
| 2024年09月 | 37,521 | -216 | -0.57% | 7,770 |
| 2024年08月 | 37,737 | +1,417 | +3.90% | 7,849 |
| 2024年07月 | 36,320 | -906 | -2.43% | 7,600 |
| 2024年06月 | 37,226 | +1,179 | +3.27% | 8,060 |
| 2024年05月 | 36,047 | -574 | -1.57% | 7,989 |
| 2024年04月 | 36,621 | -3,869 | -9.56% | 8,223 |
| 2024年03月 | 40,490 | -541 | -1.32% | 9,229 |
| 2024年02月 | 41,031 | +891 | +2.22% | 9,511 |
| 2024年01月 | 40,140 | +60 | +0.15% | 8,976 |
| 2023年12月 | 40,080 | +1,312 | +3.38% | 8,976 |
| 2023年11月 | 38,768 | +1,536 | +4.13% | 8,720 |
| 2023年10月 | 37,232 | -3,557 | -8.72% | 8,372 |
| 2023年09月 | 40,789 | -2,138 | -4.98% | 9,109 |
| 2023年08月 | 42,927 | -1,797 | -4.02% | 9,564 |
| 2023年07月 | 44,724 | -2,971 | -6.23% | 10,019 |
| 2023年06月 | 47,695 | +4,982 | +11.66% | 10,796 |
| 2023年05月 | 42,713 | -1,010 | -2.31% | 9,619 |
| 2023年04月 | 43,723 | -1,768 | -3.89% | 9,910 |
| 2023年03月 | 45,491 | -190 | -0.42% | 10,433 |
| 2023年02月 | 45,681 | -403 | -0.87% | 10,541 |
| 2023年01月 | 46,084 | +3,035 | +7.05% | 10,591 |
| 2022年12月 | 43,049 | -3,199 | -6.92% | 9,816 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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