日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

国内株式型
ノーロード
基準日:2025年01月22日

基準価額25,827
前日比:+184円 (+0.72%)
純資産総額2,035百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 25,827 +184 +0.72% 2,035
2025年01月21日 25,643 +2 +0.01% 2,021
2025年01月20日 25,641 +282 +1.11% 2,021
2025年01月17日 25,359 -56 -0.22% 1,999
2025年01月16日 25,415 -9 -0.04% 2,003
2025年01月15日 25,424 +81 +0.32% 2,004
2025年01月14日 25,343 -273 -1.07% 1,998
2025年01月10日 25,616 -212 -0.82% 2,019
2025年01月09日 25,828 -301 -1.15% 2,036
2025年01月08日 26,129 -190 -0.72% 2,060
2025年01月07日 26,319 +304 +1.17% 2,074
2025年01月06日 26,015 -216 -0.82% 2,051
2024年12月30日 26,231 -121 -0.46% 2,068
2024年12月27日 26,352 +368 +1.42% 2,077
2024年12月26日 25,984 +296 +1.15% 2,048
2024年12月25日 25,688 +59 +0.23% 2,025
2024年12月24日 25,629 +43 +0.17% 2,020
2024年12月23日 25,586 +233 +0.92% 2,017
2024年12月20日 25,353 -60 -0.24% 1,998
2024年12月19日 25,413 -70 -0.27% 2,003
2024年12月18日 25,483 -110 -0.43% 2,009
2024年12月17日 25,593 -56 -0.22% 2,034
2024年12月16日 25,649 -24 -0.09% 2,038
2024年12月13日 25,673 -197 -0.76% 2,040
2024年12月12日 25,870 +210 +0.82% 2,056
2024年12月11日 25,660 +23 +0.09% 2,039
2024年12月10日 25,637 +152 +0.60% 2,037
2024年12月09日 25,485 +97 +0.38% 2,025
2024年12月06日 25,388 -135 -0.53% 2,017
2024年12月05日 25,523 +12 +0.05% 2,028
2024年12月04日 25,511 -143 -0.56% 2,027
2024年12月03日 25,654 +386 +1.53% 2,039
2024年12月02日 25,268 +286 +1.14% 2,008
2024年11月29日 24,982 -74 -0.30% 1,985
2024年11月28日 25,056 +198 +0.80% 1,991
2024年11月27日 24,858 -307 -1.22% 1,975
2024年11月26日 25,165 -234 -0.92% 2,000
2024年11月25日 25,399 +194 +0.77% 2,018
2024年11月22日 25,205 +133 +0.53% 2,003
2024年11月21日 25,072 -134 -0.53% 1,992
2024年11月20日 25,206 -133 -0.52% 2,003
2024年11月19日 25,339 +139 +0.55% 2,014
2024年11月18日 25,200 -139 -0.55% 2,007
2024年11月15日 25,339 +109 +0.43% 2,018
2024年11月14日 25,230 -8 -0.03% 2,009
2024年11月13日 25,238 -300 -1.17% 2,010
2024年11月12日 25,538 +51 +0.20% 2,034
2024年11月11日 25,487 +13 +0.05% 2,030
2024年11月08日 25,474 -27 -0.11% 2,029
2024年11月07日 25,501 +220 +0.87% 2,031
2024年11月06日 25,281 +397 +1.60% 2,013
2024年11月05日 24,884 +235 +0.95% 1,982
2024年11月01日 24,649 -343 -1.37% 1,963
2024年10月31日 24,992 -144 -0.57% 1,990
2024年10月30日 25,136 +174 +0.70% 2,002
2024年10月29日 24,962 +211 +0.85% 1,988
2024年10月28日 24,751 +384 +1.58% 1,971
2024年10月25日 24,367 -140 -0.57% 1,940
2024年10月24日 24,507 -14 -0.06% 1,952
2024年10月23日 24,521 -143 -0.58% 1,953
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果をめざします。
・日興アセットマネジメントが独自に開発したクオンツモデルで運用します。
備考
当ファンドは信用保証金代用の対象外となりますので、あらかじめご注意ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.00%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 +2.63%
1年 +22.80%
2年 +24.51%
3年 +17.17%
5年 +13.70%
10年 +9.43%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.00%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 +2.63%
1年 +22.74%
2年 +54.68%
3年 +60.14%
5年 +88.06%
10年 +138.39%
設定来(年率) +7.00%
設定来 +174.31%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 0.30
1年 2.19
2年 2.25
3年 1.47
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
548
値上がり(6ヶ月)
423
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけますが、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)をお申込受付日といたします。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 毎月15日 15:30
解約 毎月15日 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 100円
2023.02.15 100円
2022.02.15 100円
2021.02.15 100円
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2024.02.15 100円
2023.02.15 100円
2022.02.15 100円
2021.02.15 100円
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 100円
2006.02.15 100円
2005.02.15 0円
2004.02.16 0円
2003.02.17 0円
2002.02.15 0円
2001.02.15 0円
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