日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 25,827 | +184 | +0.72% | 2,035 |
2025年01月21日 | 25,643 | +2 | +0.01% | 2,021 |
2025年01月20日 | 25,641 | +282 | +1.11% | 2,021 |
2025年01月17日 | 25,359 | -56 | -0.22% | 1,999 |
2025年01月16日 | 25,415 | -9 | -0.04% | 2,003 |
2025年01月15日 | 25,424 | +81 | +0.32% | 2,004 |
2025年01月14日 | 25,343 | -273 | -1.07% | 1,998 |
2025年01月10日 | 25,616 | -212 | -0.82% | 2,019 |
2025年01月09日 | 25,828 | -301 | -1.15% | 2,036 |
2025年01月08日 | 26,129 | -190 | -0.72% | 2,060 |
2025年01月07日 | 26,319 | +304 | +1.17% | 2,074 |
2025年01月06日 | 26,015 | -216 | -0.82% | 2,051 |
2024年12月30日 | 26,231 | -121 | -0.46% | 2,068 |
2024年12月27日 | 26,352 | +368 | +1.42% | 2,077 |
2024年12月26日 | 25,984 | +296 | +1.15% | 2,048 |
2024年12月25日 | 25,688 | +59 | +0.23% | 2,025 |
2024年12月24日 | 25,629 | +43 | +0.17% | 2,020 |
2024年12月23日 | 25,586 | +233 | +0.92% | 2,017 |
2024年12月20日 | 25,353 | -60 | -0.24% | 1,998 |
2024年12月19日 | 25,413 | -70 | -0.27% | 2,003 |
2024年12月18日 | 25,483 | -110 | -0.43% | 2,009 |
2024年12月17日 | 25,593 | -56 | -0.22% | 2,034 |
2024年12月16日 | 25,649 | -24 | -0.09% | 2,038 |
2024年12月13日 | 25,673 | -197 | -0.76% | 2,040 |
2024年12月12日 | 25,870 | +210 | +0.82% | 2,056 |
2024年12月11日 | 25,660 | +23 | +0.09% | 2,039 |
2024年12月10日 | 25,637 | +152 | +0.60% | 2,037 |
2024年12月09日 | 25,485 | +97 | +0.38% | 2,025 |
2024年12月06日 | 25,388 | -135 | -0.53% | 2,017 |
2024年12月05日 | 25,523 | +12 | +0.05% | 2,028 |
2024年12月04日 | 25,511 | -143 | -0.56% | 2,027 |
2024年12月03日 | 25,654 | +386 | +1.53% | 2,039 |
2024年12月02日 | 25,268 | +286 | +1.14% | 2,008 |
2024年11月29日 | 24,982 | -74 | -0.30% | 1,985 |
2024年11月28日 | 25,056 | +198 | +0.80% | 1,991 |
2024年11月27日 | 24,858 | -307 | -1.22% | 1,975 |
2024年11月26日 | 25,165 | -234 | -0.92% | 2,000 |
2024年11月25日 | 25,399 | +194 | +0.77% | 2,018 |
2024年11月22日 | 25,205 | +133 | +0.53% | 2,003 |
2024年11月21日 | 25,072 | -134 | -0.53% | 1,992 |
2024年11月20日 | 25,206 | -133 | -0.52% | 2,003 |
2024年11月19日 | 25,339 | +139 | +0.55% | 2,014 |
2024年11月18日 | 25,200 | -139 | -0.55% | 2,007 |
2024年11月15日 | 25,339 | +109 | +0.43% | 2,018 |
2024年11月14日 | 25,230 | -8 | -0.03% | 2,009 |
2024年11月13日 | 25,238 | -300 | -1.17% | 2,010 |
2024年11月12日 | 25,538 | +51 | +0.20% | 2,034 |
2024年11月11日 | 25,487 | +13 | +0.05% | 2,030 |
2024年11月08日 | 25,474 | -27 | -0.11% | 2,029 |
2024年11月07日 | 25,501 | +220 | +0.87% | 2,031 |
2024年11月06日 | 25,281 | +397 | +1.60% | 2,013 |
2024年11月05日 | 24,884 | +235 | +0.95% | 1,982 |
2024年11月01日 | 24,649 | -343 | -1.37% | 1,963 |
2024年10月31日 | 24,992 | -144 | -0.57% | 1,990 |
2024年10月30日 | 25,136 | +174 | +0.70% | 2,002 |
2024年10月29日 | 24,962 | +211 | +0.85% | 1,988 |
2024年10月28日 | 24,751 | +384 | +1.58% | 1,971 |
2024年10月25日 | 24,367 | -140 | -0.57% | 1,940 |
2024年10月24日 | 24,507 | -14 | -0.06% | 1,952 |
2024年10月23日 | 24,521 | -143 | -0.58% | 1,953 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.32% |
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