消費税率引き上げに伴うお申込み手数料変更のお知らせ
2019年9月17日15:00以降に買付のお申し込みをいただいたお客様の申込手数料は、消費税率10%の適用となります。

<日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 申込手数料率(消費税10%税込)>
1,000万円未満:3.3% / 1,000万円以上5,000万円未満:2.75% / 5,000万円以上1億円未満:2.2% / 1億円以上:1.65%

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額12,979
前日比:+49円 (+0.38%)
純資産総額3,251百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 12,979 +49 +0.38% 3,251
2019年09月13日 12,930 +90 +0.70% 3,239
2019年09月12日 12,840 +80 +0.63% 3,216
2019年09月11日 12,760 +210 +1.67% 3,196
2019年09月10日 12,550 +80 +0.64% 3,144
2019年09月09日 12,470 +116 +0.94% 3,123
2019年09月06日 12,354 +50 +0.41% 3,094
2019年09月05日 12,304 +167 +1.38% 3,082
2019年09月04日 12,137 -15 -0.12% 3,040
2019年09月03日 12,152 +30 +0.25% 3,044
2019年09月02日 12,122 -75 -0.61% 3,036
2019年08月30日 12,197 +159 +1.32% 3,055
2019年08月29日 12,038 +1 +0.01% 3,015
2019年08月28日 12,037 +21 +0.17% 3,015
2019年08月27日 12,016 +109 +0.92% 3,010
2019年08月26日 11,907 -191 -1.58% 2,982
2019年08月23日 12,098 +26 +0.22% 3,030
2019年08月22日 12,072 +19 +0.16% 3,024
2019年08月21日 12,053 -62 -0.51% 3,019
2019年08月20日 12,115 +93 +0.77% 3,035
2019年08月19日 12,022 +70 +0.59% 3,011
2019年08月16日 11,952 +53 +0.45% 2,993
2019年08月15日 11,899 -126 -1.05% 2,980
2019年08月14日 12,025 +113 +0.95% 3,012
2019年08月13日 11,912 -166 -1.37% 2,983
2019年08月09日 12,078 -15 -0.12% 3,025
2019年08月08日 12,093 -2 -0.02% 3,029
2019年08月07日 12,095 -7 -0.06% 3,029
2019年08月06日 12,102 -79 -0.65% 3,031
2019年08月05日 12,181 -229 -1.85% 3,051
2019年08月02日 12,410 -239 -1.89% 3,108
2019年08月01日 12,649 -4 -0.03% 3,168
2019年07月31日 12,653 -128 -1.00% 3,169
2019年07月30日 12,781 +42 +0.33% 3,201
2019年07月29日 12,739 -35 -0.27% 3,190
2019年07月26日 12,774 -34 -0.27% 3,199
2019年07月25日 12,808 -4 -0.03% 3,208
2019年07月24日 12,812 +41 +0.32% 3,209
2019年07月23日 12,771 +104 +0.82% 3,198
2019年07月22日 12,667 -65 -0.51% 3,172
2019年07月19日 12,732 +214 +1.71% 3,189
2019年07月18日 12,518 -275 -2.15% 3,135
2019年07月17日 12,793 -28 -0.22% 3,209
2019年07月16日 12,821 -62 -0.48% 3,216
2019年07月12日 12,883 -35 -0.27% 3,232
2019年07月11日 12,918 +53 +0.41% 3,240
2019年07月10日 12,865 -12 -0.09% 3,227
2019年07月09日 12,877 -36 -0.28% 3,230
2019年07月08日 12,913 -111 -0.85% 3,239
2019年07月05日 13,024 +37 +0.28% 3,267
2019年07月04日 12,987 +89 +0.69% 3,258
2019年07月03日 12,898 -76 -0.59% 3,235
2019年07月02日 12,974 +64 +0.50% 3,254
2019年07月01日 12,910 +281 +2.23% 3,238
2019年06月28日 12,629 -7 -0.06% 3,168
2019年06月27日 12,636 +151 +1.21% 3,170
2019年06月26日 12,485 -40 -0.32% 3,132
2019年06月25日 12,525 -46 -0.37% 3,142
2019年06月24日 12,571 +10 +0.08% 3,153
2019年06月21日 12,561 -92 -0.73% 3,151
2019年06月20日 12,653 +29 +0.23% 3,174
2019年06月19日 12,624 +204 +1.64% 3,167
2019年06月18日 12,420 -89 -0.71% 3,119
ファンドの特長
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
日興アセットマネジメントが独自に開発したクオンツモデルで運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
997
分配金利回り
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月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:3.24%
1,000万円以上5,000万円未満:2.70%
5,000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2014.02.17 0円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 100円
2006.02.15 100円
2005.02.15 0円
2004.02.16 0円
2003.02.17 0円
2002.02.15 0円
2001.02.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.60%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -6.34%
1年 -12.70%
2年 -3.92%
3年 +5.10%
5年 +4.20%
10年 +6.75%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.60%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -6.34%
1年 -12.66%
2年 -7.56%
3年 +16.26%
5年 +22.78%
10年 +92.12%
設定来(年率) +1.48%
設定来 +28.97%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.60
1年 -0.72
2年 -0.27
3年 0.40
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4