日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

国内株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額16,823
前日比:+53円 (+0.32%)
純資産総額3,930百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 16,823 +53 +0.32% 3,930
2021年10月19日 16,770 +25 +0.15% 3,918
2021年10月18日 16,745 -28 -0.17% 3,916
2021年10月15日 16,773 +293 +1.78% 3,923
2021年10月14日 16,480 +47 +0.29% 3,854
2021年10月13日 16,433 -84 -0.51% 3,843
2021年10月12日 16,517 -113 -0.68% 3,863
2021年10月11日 16,630 +272 +1.66% 3,889
2021年10月08日 16,358 +175 +1.08% 3,825
2021年10月07日 16,183 -37 -0.23% 3,785
2021年10月06日 16,220 -2 -0.01% 3,793
2021年10月05日 16,222 -207 -1.26% 3,794
2021年10月04日 16,429 -145 -0.87% 3,842
2021年10月01日 16,574 -317 -1.88% 3,876
2021年09月30日 16,891 -86 -0.51% 3,950
2021年09月29日 16,977 -206 -1.20% 3,970
2021年09月28日 17,183 -26 -0.15% 4,018
2021年09月27日 17,209 -50 -0.29% 4,025
2021年09月24日 17,259 +411 +2.44% 4,036
2021年09月22日 16,848 -174 -1.02% 3,940
2021年09月21日 17,022 -363 -2.09% 3,981
2021年09月17日 17,385 +78 +0.45% 4,066
2021年09月16日 17,307 -71 -0.41% 4,061
2021年09月15日 17,378 -159 -0.91% 4,077
2021年09月14日 17,537 +175 +1.01% 4,115
2021年09月13日 17,362 +57 +0.33% 4,074
2021年09月10日 17,305 +211 +1.23% 4,060
2021年09月09日 17,094 -129 -0.75% 4,011
2021年09月08日 17,223 +144 +0.84% 4,041
2021年09月07日 17,079 +138 +0.81% 4,007
2021年09月06日 16,941 +220 +1.32% 3,975
2021年09月03日 16,721 +275 +1.67% 3,923
2021年09月02日 16,446 +24 +0.15% 3,859
2021年09月01日 16,422 +149 +0.92% 3,853
2021年08月31日 16,273 +118 +0.73% 3,818
2021年08月30日 16,155 +216 +1.36% 3,790
2021年08月27日 15,939 +9 +0.06% 3,740
2021年08月26日 15,930 -18 -0.11% 3,738
2021年08月25日 15,948 +8 +0.05% 3,742
2021年08月24日 15,940 +136 +0.86% 3,740
2021年08月23日 15,804 +275 +1.77% 3,708
2021年08月20日 15,529 -207 -1.32% 3,644
2021年08月19日 15,736 -266 -1.66% 3,692
2021年08月18日 16,002 +62 +0.39% 3,755
2021年08月17日 15,940 -85 -0.53% 3,742
2021年08月16日 16,025 -282 -1.73% 3,761
2021年08月13日 16,307 +9 +0.06% 3,828
2021年08月12日 16,298 -4 -0.02% 3,826
2021年08月11日 16,302 +149 +0.92% 3,827
2021年08月10日 16,153 +63 +0.39% 3,792
2021年08月06日 16,090 +52 +0.32% 3,777
2021年08月05日 16,038 +113 +0.71% 3,764
2021年08月04日 15,925 -72 -0.45% 3,738
2021年08月03日 15,997 -87 -0.54% 3,755
2021年08月02日 16,084 +354 +2.25% 3,775
2021年07月30日 15,730 -174 -1.09% 3,692
2021年07月29日 15,904 +10 +0.06% 3,733
2021年07月28日 15,894 -124 -0.77% 3,731
2021年07月27日 16,018 +75 +0.47% 3,760
2021年07月26日 15,943 +154 +0.98% 3,742
2021年07月21日 15,789 +93 +0.59% 3,706
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
日興アセットマネジメントが独自に開発したクオンツモデルで運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
521
分配金利回り
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月間ページ閲覧
552
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15 100円
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2021.02.15 100円
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 100円
2006.02.15 100円
2005.02.15 0円
2004.02.16 0円
2003.02.17 0円
2002.02.15 0円
2001.02.15 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +5.02%
6ヶ月 +4.70%
1年 +25.29%
2年 +15.35%
3年 +5.12%
5年 +10.13%
10年 +12.31%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.80%
3ヶ月 +5.02%
6ヶ月 +4.70%
1年 +25.25%
2年 +32.84%
3年 +15.74%
5年 +60.88%
10年 +214.91%
設定来(年率) +3.60%
設定来 +77.91%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.51
1年 2.12
2年 1.00
3年 0.31
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4