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日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額13,608
前日比:-6円 (-0.04%)
純資産総額3,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 13,608 -6 -0.04% 3,379
2020年02月20日 13,614 +2 +0.01% 3,380
2020年02月19日 13,612 +66 +0.49% 3,380
2020年02月18日 13,546 -181 -1.32% 3,371
2020年02月17日 13,727 -249 -1.78% 3,401
2020年02月14日 13,976 -107 -0.76% 3,463
2020年02月13日 14,083 -50 -0.35% 3,489
2020年02月12日 14,133 -35 -0.25% 3,501
2020年02月10日 14,168 -83 -0.58% 3,510
2020年02月07日 14,251 -66 -0.46% 3,531
2020年02月06日 14,317 +288 +2.05% 3,547
2020年02月05日 14,029 +143 +1.03% 3,476
2020年02月04日 13,886 +80 +0.58% 3,440
2020年02月03日 13,806 -93 -0.67% 3,420
2020年01月31日 13,899 +115 +0.83% 3,443
2020年01月30日 13,784 -202 -1.44% 3,415
2020年01月29日 13,986 +43 +0.31% 3,465
2020年01月28日 13,943 -78 -0.56% 3,454
2020年01月27日 14,021 -212 -1.49% 3,474
2020年01月24日 14,233 -32 -0.22% 3,526
2020年01月23日 14,265 -96 -0.67% 3,534
2020年01月22日 14,361 +61 +0.43% 3,558
2020年01月21日 14,300 -57 -0.40% 3,543
2020年01月20日 14,357 +80 +0.56% 3,557
2020年01月17日 14,277 +51 +0.36% 3,537
2020年01月16日 14,226 -20 -0.14% 3,528
2020年01月15日 14,246 -82 -0.57% 3,533
2020年01月14日 14,328 0 0.00% 3,553
2020年01月10日 14,328 +54 +0.38% 3,553
2020年01月09日 14,274 +240 +1.71% 3,540
2020年01月08日 14,034 -185 -1.30% 3,480
2020年01月07日 14,219 +243 +1.74% 3,526
2020年01月06日 13,976 -238 -1.67% 3,466
2019年12月30日 14,214 -83 -0.58% 3,525
2019年12月27日 14,297 +52 +0.37% 3,545
2019年12月26日 14,245 +77 +0.54% 3,533
2019年12月25日 14,168 -69 -0.48% 3,513
2019年12月24日 14,237 -15 -0.11% 3,531
2019年12月23日 14,252 -54 -0.38% 3,534
2019年12月20日 14,306 +5 +0.03% 3,548
2019年12月19日 14,301 +5 +0.03% 3,546
2019年12月18日 14,296 -47 -0.33% 3,545
2019年12月17日 14,343 +100 +0.70% 3,569
2019年12月16日 14,243 -26 -0.18% 3,544
2019年12月13日 14,269 +206 +1.46% 3,551
2019年12月12日 14,063 -41 -0.29% 3,499
2019年12月11日 14,104 -8 -0.06% 3,510
2019年12月10日 14,112 +13 +0.09% 3,512
2019年12月09日 14,099 +53 +0.38% 3,508
2019年12月06日 14,046 +37 +0.26% 3,495
2019年12月05日 14,009 +84 +0.60% 3,486
2019年12月04日 13,925 -15 -0.11% 3,465
2019年12月03日 13,940 -35 -0.25% 3,469
2019年12月02日 13,975 +134 +0.97% 3,478
2019年11月29日 13,841 -67 -0.48% 3,444
2019年11月28日 13,908 -51 -0.37% 3,461
2019年11月27日 13,959 +45 +0.32% 3,474
2019年11月26日 13,914 -4 -0.03% 3,462
2019年11月25日 13,918 +70 +0.51% 3,463
2019年11月22日 13,848 +40 +0.29% 3,446
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
日興アセットマネジメントが独自に開発したクオンツモデルで運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
405
分配金利回り
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月間ページ閲覧
153
値上がり(6ヶ月)
626
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2020.02.17 100円
2019.02.15 100円
2018.02.15 100円
2017.02.15 100円
2016.02.15 100円
2015.02.16 100円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 100円
2006.02.15 100円
2005.02.15 0円
2004.02.16 0円
2003.02.17 0円
2002.02.15 0円
2001.02.15 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +9.85%
1年 +9.21%
2年 -3.26%
3年 +4.06%
5年 +5.01%
10年 +8.80%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +9.85%
1年 +9.15%
2年 -6.48%
3年 +12.51%
5年 +27.01%
10年 +131.16%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +45.99%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.83
1年 0.80
2年 -0.22
3年 0.32
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+