高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

国際債券型
基準日:2021年11月26日

基準価額12,401
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額300百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
・投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
・原則として為替ヘッジを行ないます。
・「高利回り社債オープン(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2028年11月6日
決算日 原則 毎年11月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.99%
1年 +11.53%
2年 +4.84%
3年 +3.10%
5年 +2.68%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +1.99%
1年 +11.53%
2年 +9.92%
3年 +9.60%
5年 +14.14%
10年 ---
設定来(年率) +2.99%
設定来 +24.99%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 1.29
1年 2.76
2年 0.42
3年 0.31
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+