野村インデックスファンド・J-REIT

(愛称:Funds-i J-REIT)

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額29,323
前日比:-181円 (-0.61%)
純資産総額7,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 29,323 -181 -0.61% 7,261
2019年09月13日 29,504 +402 +1.38% 7,308
2019年09月12日 29,102 -125 -0.43% 7,216
2019年09月11日 29,227 -263 -0.89% 7,267
2019年09月10日 29,490 -227 -0.76% 7,285
2019年09月09日 29,717 +274 +0.93% 7,337
2019年09月06日 29,443 +230 +0.79% 7,248
2019年09月05日 29,213 +127 +0.44% 7,184
2019年09月04日 29,086 +255 +0.88% 7,148
2019年09月03日 28,831 -49 -0.17% 7,059
2019年09月02日 28,880 -51 -0.18% 7,045
2019年08月30日 28,931 -14 -0.05% 7,038
2019年08月29日 28,945 +59 +0.20% 7,010
2019年08月28日 28,886 +237 +0.83% 6,997
2019年08月27日 28,649 -133 -0.46% 6,931
2019年08月26日 28,782 -25 -0.09% 6,923
2019年08月23日 28,807 +39 +0.14% 6,897
2019年08月22日 28,768 +12 +0.04% 6,887
2019年08月21日 28,756 -91 -0.32% 6,867
2019年08月20日 28,847 +80 +0.28% 6,874
2019年08月19日 28,767 +68 +0.24% 6,819
2019年08月16日 28,699 +299 +1.05% 6,782
2019年08月15日 28,400 +223 +0.79% 6,682
2019年08月14日 28,177 +16 +0.06% 6,636
2019年08月13日 28,161 +124 +0.44% 6,622
2019年08月09日 28,037 +62 +0.22% 6,591
2019年08月08日 27,975 +52 +0.19% 6,568
2019年08月07日 27,923 -78 -0.28% 6,535
2019年08月06日 28,001 +132 +0.47% 6,559
2019年08月05日 27,869 -28 -0.10% 6,522
2019年08月02日 27,897 +80 +0.29% 6,534
2019年08月01日 27,817 -68 -0.24% 6,496
2019年07月31日 27,885 +92 +0.33% 6,497
2019年07月30日 27,793 +89 +0.32% 6,475
2019年07月29日 27,704 -112 -0.40% 6,444
2019年07月26日 27,816 +183 +0.66% 6,480
2019年07月25日 27,633 -44 -0.16% 6,434
2019年07月24日 27,677 +52 +0.19% 6,439
2019年07月23日 27,625 -66 -0.24% 6,422
2019年07月22日 27,691 -71 -0.26% 6,404
2019年07月19日 27,762 +78 +0.28% 6,409
2019年07月18日 27,684 -133 -0.48% 6,360
2019年07月17日 27,817 +59 +0.21% 6,378
2019年07月16日 27,758 +243 +0.88% 6,343
2019年07月12日 27,515 -163 -0.59% 6,268
2019年07月11日 27,678 +166 +0.60% 6,308
2019年07月10日 27,512 +96 +0.35% 6,264
2019年07月09日 27,416 +240 +0.88% 6,244
2019年07月08日 27,176 -206 -0.75% 6,177
2019年07月05日 27,382 +101 +0.37% 6,225
2019年07月04日 27,281 +138 +0.51% 6,203
2019年07月03日 27,143 +83 +0.31% 6,193
2019年07月02日 27,060 +160 +0.59% 6,194
2019年07月01日 26,900 +178 +0.67% 6,152
2019年06月28日 26,722 +34 +0.13% 6,101
2019年06月27日 26,688 -167 -0.62% 6,059
2019年06月26日 26,855 -19 -0.07% 6,076
2019年06月25日 26,874 +237 +0.89% 6,090
2019年06月24日 26,637 -94 -0.35% 6,038
2019年06月21日 26,731 -142 -0.53% 6,073
2019年06月20日 26,873 +192 +0.72% 6,108
2019年06月19日 26,681 +21 +0.08% 6,058
2019年06月18日 26,660 +25 +0.09% 6,058
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
61
週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
182
月間ページ閲覧
15
値上がり(6ヶ月)
15
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +9.88%
6ヶ月 +14.58%
1年 +23.42%
2年 +15.61%
3年 +8.53%
5年 +8.57%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +9.88%
6ヶ月 +14.58%
1年 +23.42%
2年 +33.67%
3年 +27.85%
5年 +50.85%
10年 ---
設定来(年率) +21.59%
設定来 +189.31%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.33
6ヶ月 2.48
1年 3.04
2年 2.05
3年 1.12
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+