≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・J-REIT

(愛称:Funds-i J-REIT)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月09日

基準価額31,004
前日比:-112円 (-0.36%)
純資産総額6,514百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 31,004 -112 -0.36% 6,514
2025年07月08日 31,116 -296 -0.94% 6,535
2025年07月07日 31,412 +323 +1.04% 6,617
2025年07月04日 31,089 -16 -0.05% 6,553
2025年07月03日 31,105 +29 +0.09% 6,564
2025年07月02日 31,076 +116 +0.37% 6,568
2025年07月01日 30,960 -3 -0.01% 6,540
2025年06月30日 30,963 -207 -0.66% 6,547
2025年06月27日 31,170 +11 +0.04% 6,590
2025年06月26日 31,159 +29 +0.09% 6,590
2025年06月25日 31,130 -19 -0.06% 6,583
2025年06月24日 31,149 +30 +0.10% 6,593
2025年06月23日 31,119 +152 +0.49% 6,597
2025年06月20日 30,967 -37 -0.12% 6,564
2025年06月19日 31,004 +57 +0.18% 6,577
2025年06月18日 30,947 -115 -0.37% 6,580
2025年06月17日 31,062 +161 +0.52% 6,624
2025年06月16日 30,901 -3 -0.01% 6,594
2025年06月13日 30,904 +244 +0.80% 6,599
2025年06月12日 30,660 +87 +0.28% 6,552
2025年06月11日 30,573 +258 +0.85% 6,540
2025年06月10日 30,315 +85 +0.28% 6,489
2025年06月09日 30,230 -197 -0.65% 6,481
2025年06月06日 30,427 +110 +0.36% 6,535
2025年06月05日 30,317 +110 +0.36% 6,516
2025年06月04日 30,207 -57 -0.19% 6,498
2025年06月03日 30,264 +10 +0.03% 6,514
2025年06月02日 30,254 +139 +0.46% 6,506
2025年05月30日 30,115 -59 -0.20% 6,482
2025年05月29日 30,174 -51 -0.17% 6,500
2025年05月28日 30,225 +198 +0.66% 6,518
2025年05月27日 30,027 +156 +0.52% 6,481
2025年05月26日 29,871 +143 +0.48% 6,448
2025年05月23日 29,728 +82 +0.28% 6,418
2025年05月22日 29,646 +22 +0.07% 6,401
2025年05月21日 29,624 -46 -0.16% 6,399
2025年05月20日 29,670 -151 -0.51% 6,417
2025年05月19日 29,821 -147 -0.49% 6,454
2025年05月16日 29,968 +2 +0.01% 6,498
2025年05月15日 29,966 +8 +0.03% 6,493
2025年05月14日 29,958 +130 +0.44% 6,493
2025年05月13日 29,828 -392 -1.30% 6,479
2025年05月12日 30,220 +261 +0.87% 6,568
2025年05月09日 29,959 +162 +0.54% 6,522
2025年05月08日 29,797 -231 -0.77% 6,489
2025年05月07日 30,028 -230 -0.76% 6,545
2025年05月02日 30,258 +247 +0.82% 6,621
2025年05月01日 30,011 +403 +1.36% 6,567
2025年04月30日 29,608 +120 +0.41% 6,474
2025年04月28日 29,488 +125 +0.43% 6,447
2025年04月25日 29,363 -27 -0.09% 6,414
2025年04月24日 29,390 -271 -0.91% 6,422
2025年04月23日 29,661 -58 -0.20% 6,484
2025年04月22日 29,719 +103 +0.35% 6,499
2025年04月21日 29,616 +38 +0.13% 6,479
2025年04月18日 29,578 +12 +0.04% 6,472
2025年04月17日 29,566 +29 +0.10% 6,469
2025年04月16日 29,537 +173 +0.59% 6,477
2025年04月15日 29,364 -160 -0.54% 6,434
2025年04月14日 29,524 +92 +0.31% 6,477
2025年04月11日 29,432 +125 +0.43% 6,465
2025年04月10日 29,307 +568 +1.98% 6,442
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 +10.07%
1年 +8.06%
2年 +2.17%
3年 +0.82%
5年 +5.37%
10年 +3.71%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.82%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 +10.07%
1年 +8.06%
2年 +4.39%
3年 +2.48%
5年 +29.87%
10年 +43.91%
設定来(年率) +14.35%
設定来 +209.63%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.15
1年 1.27
2年 0.25
3年 0.08
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
439
月間ページ閲覧
128
値上がり(6ヶ月)
245
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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