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 ≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・J-REIT

(愛称:Funds-i J-REIT)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額25,134
前日比:+12円 (+0.05%)
純資産総額7,363百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 25,134 +12 +0.05% 7,363
2020年09月16日 25,122 +316 +1.27% 7,373
2020年09月15日 24,806 +286 +1.17% 7,270
2020年09月14日 24,520 +42 +0.17% 7,184
2020年09月11日 24,478 -197 -0.80% 7,159
2020年09月10日 24,675 +8 +0.03% 7,231
2020年09月09日 24,667 -89 -0.36% 7,213
2020年09月08日 24,756 +69 +0.28% 7,229
2020年09月07日 24,687 -434 -1.73% 7,188
2020年09月04日 25,121 -164 -0.65% 7,294
2020年09月03日 25,285 +359 +1.44% 7,362
2020年09月02日 24,926 +129 +0.52% 7,254
2020年09月01日 24,797 -454 -1.80% 7,193
2020年08月31日 25,251 +143 +0.57% 7,311
2020年08月28日 25,108 +34 +0.14% 7,263
2020年08月27日 25,074 +100 +0.40% 7,242
2020年08月26日 24,974 -93 -0.37% 7,199
2020年08月25日 25,067 +164 +0.66% 7,220
2020年08月24日 24,903 -10 -0.04% 7,168
2020年08月21日 24,913 +562 +2.31% 7,222
2020年08月20日 24,351 +81 +0.33% 7,066
2020年08月19日 24,270 -266 -1.08% 7,033
2020年08月18日 24,536 +281 +1.16% 7,116
2020年08月17日 24,255 +73 +0.30% 7,045
2020年08月14日 24,182 -75 -0.31% 7,016
2020年08月13日 24,257 +187 +0.78% 7,054
2020年08月12日 24,070 +13 +0.05% 7,010
2020年08月11日 24,057 +56 +0.23% 7,004
2020年08月07日 24,001 -66 -0.27% 6,988
2020年08月06日 24,067 -274 -1.13% 6,989
2020年08月05日 24,341 +120 +0.50% 7,077
2020年08月04日 24,221 +374 +1.57% 7,061
2020年08月03日 23,847 -54 -0.23% 6,944
2020年07月31日 23,901 -24 -0.10% 7,021
2020年07月30日 23,925 -156 -0.65% 7,025
2020年07月29日 24,081 +114 +0.48% 7,081
2020年07月28日 23,967 -63 -0.26% 7,050
2020年07月27日 24,030 +130 +0.54% 7,091
2020年07月22日 23,900 +197 +0.83% 7,051
2020年07月21日 23,703 -12 -0.05% 6,993
2020年07月20日 23,715 -64 -0.27% 6,994
2020年07月17日 23,779 +46 +0.19% 7,010
2020年07月16日 23,733 -219 -0.91% 6,991
2020年07月15日 23,952 +102 +0.43% 7,025
2020年07月14日 23,850 -43 -0.18% 7,001
2020年07月13日 23,893 +79 +0.33% 7,008
2020年07月10日 23,814 -296 -1.23% 6,966
2020年07月09日 24,110 -37 -0.15% 7,055
2020年07月08日 24,147 -80 -0.33% 7,063
2020年07月07日 24,227 +92 +0.38% 7,086
2020年07月06日 24,135 -66 -0.27% 7,078
2020年07月03日 24,201 -99 -0.41% 7,109
2020年07月02日 24,300 +418 +1.75% 7,183
2020年07月01日 23,882 +40 +0.17% 7,039
2020年06月30日 23,842 +96 +0.40% 7,010
2020年06月29日 23,746 -643 -2.64% 6,951
2020年06月26日 24,389 +405 +1.69% 7,143
2020年06月25日 23,984 -353 -1.45% 6,996
2020年06月24日 24,337 +212 +0.88% 7,093
2020年06月23日 24,125 +86 +0.36% 7,033
2020年06月22日 24,039 +14 +0.06% 6,998
2020年06月19日 24,025 -524 -2.13% 6,990
2020年06月18日 24,549 +2 +0.01% 7,127
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1013
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
1006
値上がり(6ヶ月)
1010
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.65%
3ヶ月 +4.08%
6ヶ月 -11.51%
1年 -12.72%
2年 +3.79%
3年 +5.27%
5年 +5.17%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.65%
3ヶ月 +4.08%
6ヶ月 -11.51%
1年 -12.72%
2年 +7.72%
3年 +16.67%
5年 +28.65%
10年 ---
設定来(年率) +15.61%
設定来 +152.51%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 -0.36
1年 -0.50
2年 0.20
3年 0.33
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5