≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・J-REIT

(愛称:Funds-i J-REIT)

複合商品型
基準日:2020年01月28日

基準価額30,710
前日比:+43円 (+0.14%)
純資産総額8,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 30,710 +43 +0.14% 8,527
2020年01月27日 30,667 -117 -0.38% 8,524
2020年01月24日 30,784 +122 +0.40% 8,602
2020年01月23日 30,662 +56 +0.18% 8,568
2020年01月22日 30,606 +256 +0.84% 8,587
2020年01月21日 30,350 -89 -0.29% 8,506
2020年01月20日 30,439 +166 +0.55% 8,559
2020年01月17日 30,273 +186 +0.62% 8,528
2020年01月16日 30,087 +202 +0.68% 8,482
2020年01月15日 29,885 -90 -0.30% 8,392
2020年01月14日 29,975 +46 +0.15% 8,412
2020年01月10日 29,929 +46 +0.15% 8,381
2020年01月09日 29,883 +165 +0.56% 8,349
2020年01月08日 29,718 -338 -1.12% 8,330
2020年01月07日 30,056 -125 -0.41% 8,443
2020年01月06日 30,181 +76 +0.25% 8,469
2019年12月30日 30,105 -41 -0.14% 8,467
2019年12月27日 30,146 -32 -0.11% 8,445
2019年12月26日 30,178 +236 +0.79% 8,392
2019年12月25日 29,942 +231 +0.78% 8,268
2019年12月24日 29,711 +121 +0.41% 8,185
2019年12月23日 29,590 +113 +0.38% 8,144
2019年12月20日 29,477 -143 -0.48% 8,120
2019年12月19日 29,620 +163 +0.55% 8,156
2019年12月18日 29,457 -47 -0.16% 8,087
2019年12月17日 29,504 +4 +0.01% 8,095
2019年12月16日 29,500 -219 -0.74% 8,141
2019年12月13日 29,719 -426 -1.41% 8,214
2019年12月12日 30,145 -21 -0.07% 8,358
2019年12月11日 30,166 -223 -0.73% 8,390
2019年12月10日 30,389 -20 -0.07% 8,456
2019年12月09日 30,409 -97 -0.32% 8,459
2019年12月06日 30,506 +36 +0.12% 8,478
2019年12月05日 30,470 -49 -0.16% 8,480
2019年12月04日 30,519 -80 -0.26% 8,519
2019年12月03日 30,599 -269 -0.87% 8,537
2019年12月02日 30,868 -146 -0.47% 8,602
2019年11月29日 31,014 -125 -0.40% 8,580
2019年11月28日 31,139 -26 -0.08% 8,562
2019年11月27日 31,165 +193 +0.62% 8,576
2019年11月26日 30,972 +194 +0.63% 8,498
2019年11月25日 30,778 -49 -0.16% 8,440
2019年11月22日 30,827 -227 -0.73% 8,437
2019年11月21日 31,054 -18 -0.06% 8,498
2019年11月20日 31,072 +555 +1.82% 8,471
2019年11月19日 30,517 +351 +1.16% 8,298
2019年11月18日 30,166 +245 +0.82% 8,131
2019年11月15日 29,921 +366 +1.24% 7,970
2019年11月14日 29,555 +188 +0.64% 7,920
2019年11月13日 29,367 -264 -0.89% 8,023
2019年11月12日 29,631 -591 -1.96% 8,161
2019年11月11日 30,222 -96 -0.32% 8,518
2019年11月08日 30,318 -803 -2.58% 8,558
2019年11月07日 31,121 +47 +0.15% 8,798
2019年11月06日 31,074 -386 -1.23% 8,744
2019年11月05日 31,460 +33 +0.11% 8,778
2019年11月01日 31,427 +134 +0.43% 8,769
2019年10月31日 31,293 +82 +0.26% 8,642
2019年10月30日 31,211 -132 -0.42% 8,571
2019年10月29日 31,343 +143 +0.46% 8,616
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
514
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.93%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +12.66%
1年 +25.42%
2年 +17.96%
3年 +8.97%
5年 +6.19%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.93%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +12.66%
1年 +25.42%
2年 +39.14%
3年 +29.39%
5年 +35.00%
10年 ---
設定来(年率) +22.09%
設定来 +201.05%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 1.27
1年 3.07
2年 2.18
3年 1.11
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+