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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月22日

基準価額13,401
前日比:+30円 (+0.22%)
純資産総額66,998百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 13,401 +30 +0.22% 66,998
2024年07月19日 13,371 +14 +0.10% 66,771
2024年07月18日 13,357 -162 -1.20% 66,921
2024年07月17日 13,519 +75 +0.56% 67,740
2024年07月16日 13,444 -103 -0.76% 67,270
2024年07月12日 13,547 -206 -1.50% 67,756
2024年07月11日 13,753 +40 +0.29% 68,772
2024年07月10日 13,713 +62 +0.45% 68,580
2024年07月09日 13,651 -14 -0.10% 68,259
2024年07月08日 13,665 +23 +0.17% 68,438
2024年07月05日 13,642 -1 -0.01% 68,324
2024年07月04日 13,643 +51 +0.38% 68,302
2024年07月03日 13,592 -4 -0.03% 68,319
2024年07月02日 13,596 +18 +0.13% 68,351
2024年07月01日 13,578 -13 -0.10% 68,302
2024年06月28日 13,591 +14 +0.10% 68,307
2024年06月27日 13,577 +36 +0.27% 68,197
2024年06月26日 13,541 -2 -0.01% 68,025
2024年06月25日 13,543 +10 +0.07% 68,039
2024年06月24日 13,533 +94 +0.70% 67,907
2024年06月21日 13,439 +57 +0.43% 67,328
2024年06月20日 13,382 -1 -0.01% 67,042
2024年06月19日 13,383 +40 +0.30% 66,982
2024年06月18日 13,343 +15 +0.11% 66,757
2024年06月17日 13,328 -1 -0.01% 66,632
2024年06月14日 13,329 +109 +0.82% 66,587
2024年06月13日 13,220 -66 -0.50% 65,881
2024年06月12日 13,286 +60 +0.45% 66,200
2024年06月11日 13,226 -4 -0.03% 65,772
2024年06月10日 13,230 -4 -0.03% 65,759
2024年06月07日 13,234 -18 -0.14% 65,775
2024年06月06日 13,252 +135 +1.03% 65,824
2024年06月05日 13,117 -95 -0.72% 65,056
2024年06月04日 13,212 -32 -0.24% 65,478
2024年06月03日 13,244 +69 +0.52% 65,644
2024年05月31日 13,175 -36 -0.27% 65,276
2024年05月30日 13,211 +14 +0.11% 65,460
2024年05月29日 13,197 -27 -0.20% 65,405
2024年05月28日 13,224 -1 -0.01% 65,538
2024年05月27日 13,225 +10 +0.08% 65,454
2024年05月24日 13,215 -7 -0.05% 65,355
2024年05月23日 13,222 +8 +0.06% 65,320
2024年05月22日 13,214 +21 +0.16% 65,277
2024年05月21日 13,193 +38 +0.29% 65,153
2024年05月20日 13,155 -10 -0.08% 64,817
2024年05月17日 13,165 -32 -0.24% 64,845
2024年05月16日 13,197 -41 -0.31% 64,935
2024年05月15日 13,238 +61 +0.46% 65,123
2024年05月14日 13,177 +20 +0.15% 64,754
2024年05月13日 13,157 +1 +0.01% 64,669
2024年05月10日 13,156 +28 +0.21% 64,740
2024年05月09日 13,128 +72 +0.55% 64,608
2024年05月08日 13,056 +64 +0.49% 64,278
2024年05月07日 12,992 -176 -1.34% 63,907
2024年05月02日 13,168 +80 +0.61% 64,745
2024年05月01日 13,088 +15 +0.11% 64,347
2024年04月30日 13,073 +158 +1.22% 64,339
2024年04月26日 12,915 +5 +0.04% 62,071
2024年04月25日 12,910 -6 -0.05% 62,093
2024年04月24日 12,916 +21 +0.16% 62,102
2024年04月23日 12,895 +42 +0.33% 61,984
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +6.54%
6ヶ月 +15.55%
1年 +18.31%
2年 +13.80%
3年 +12.62%
5年 +9.57%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +6.51%
6ヶ月 +15.45%
1年 +17.96%
2年 +28.27%
3年 +40.19%
5年 +51.28%
10年 ---
設定来(年率) +7.94%
設定来 +65.01%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 3.14
1年 2.51
2年 1.66
3年 1.68
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
730
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎月16日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 60円
2024.06.17 30円
2024.05.16 30円
2024.04.16 30円
2024.03.18 30円
2024.02.16 30円
2024.07.16 60円
2024.06.17 30円
2024.05.16 30円
2024.04.16 30円
2024.03.18 30円
2024.02.16 30円
2024.01.16 30円
2023.12.18 30円
2023.11.16 30円
2023.10.16 30円
2023.09.19 30円
2023.08.16 30円
2023.07.18 30円
2023.06.16 30円
2023.05.16 30円
2023.04.17 30円
2023.03.16 30円
2023.02.16 30円
2023.01.16 30円
2022.12.16 30円
2022.11.16 30円
2022.10.17 30円
2022.09.16 30円
2022.08.16 30円
2022.07.19 30円
2022.06.16 30円
2022.05.16 30円
2022.04.18 30円
2022.03.16 30円
2022.02.16 30円
2022.01.17 30円
2021.12.16 30円
2021.11.16 30円
2021.10.18 30円
2021.09.16 30円
2021.08.16 30円
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