野村インデックスファンド・国内債券

(愛称:Funds-i国内債券)

国内債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,496
前日比:-54円 (-0.47%)
純資産総額4,172百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,496 -54 -0.47% 4,172
2019年09月12日 11,550 +5 +0.04% 4,187
2019年09月11日 11,545 -16 -0.14% 4,188
2019年09月10日 11,561 -45 -0.39% 4,184
2019年09月09日 11,606 +3 +0.03% 4,201
2019年09月06日 11,603 -44 -0.38% 4,207
2019年09月05日 11,647 -25 -0.21% 4,216
2019年09月04日 11,672 +8 +0.07% 4,341
2019年09月03日 11,664 +17 +0.15% 4,338
2019年09月02日 11,647 -6 -0.05% 4,312
2019年08月30日 11,653 -10 -0.09% 4,316
2019年08月29日 11,663 +21 +0.18% 4,191
2019年08月28日 11,642 +3 +0.03% 4,185
2019年08月27日 11,639 -15 -0.13% 4,182
2019年08月26日 11,654 +47 +0.40% 4,213
2019年08月23日 11,607 -13 -0.11% 4,177
2019年08月22日 11,620 -4 -0.03% 4,171
2019年08月21日 11,624 +9 +0.08% 4,148
2019年08月20日 11,615 +7 +0.06% 4,137
2019年08月19日 11,608 -11 -0.09% 4,142
2019年08月16日 11,619 -17 -0.15% 4,147
2019年08月15日 11,636 +30 +0.26% 4,138
2019年08月14日 11,606 -22 -0.19% 4,132
2019年08月13日 11,628 +25 +0.22% 4,157
2019年08月09日 11,603 +37 +0.32% 4,150
2019年08月08日 11,566 +4 +0.03% 4,138
2019年08月07日 11,562 +25 +0.22% 4,146
2019年08月06日 11,537 -18 -0.16% 4,142
2019年08月05日 11,555 +31 +0.27% 4,155
2019年08月02日 11,524 +43 +0.37% 4,440
2019年08月01日 11,481 -22 -0.19% 4,430
2019年07月31日 11,503 +5 +0.04% 4,163
2019年07月30日 11,498 +8 +0.07% 4,157
2019年07月29日 11,490 -7 -0.06% 4,086
2019年07月26日 11,497 -4 -0.03% 4,065
2019年07月25日 11,501 +7 +0.06% 4,040
2019年07月24日 11,494 +4 +0.03% 4,034
2019年07月23日 11,490 +8 +0.07% 4,061
2019年07月22日 11,482 0 0.00% 4,051
2019年07月19日 11,482 -3 -0.03% 4,055
2019年07月18日 11,485 +12 +0.10% 4,051
2019年07月17日 11,473 +4 +0.03% 4,051
2019年07月16日 11,469 +8 +0.07% 4,037
2019年07月12日 11,461 -29 -0.25% 4,027
2019年07月11日 11,490 +14 +0.12% 4,036
2019年07月10日 11,476 -23 -0.20% 4,030
2019年07月09日 11,499 +2 +0.02% 4,031
2019年07月08日 11,497 -18 -0.16% 4,031
2019年07月05日 11,515 +8 +0.07% 4,040
2019年07月04日 11,507 +3 +0.03% 4,028
2019年07月03日 11,504 +29 +0.25% 4,032
2019年07月02日 11,475 -3 -0.03% 4,029
2019年07月01日 11,478 -17 -0.15% 4,016
2019年06月28日 11,495 +23 +0.20% 4,017
2019年06月27日 11,472 -11 -0.10% 3,985
2019年06月26日 11,483 -17 -0.15% 3,985
2019年06月25日 11,500 +1 +0.01% 3,979
2019年06月24日 11,499 -20 -0.17% 3,995
2019年06月21日 11,519 -16 -0.14% 4,012
2019年06月20日 11,535 +38 +0.33% 4,020
2019年06月19日 11,497 +16 +0.14% 4,009
2019年06月18日 11,481 +6 +0.05% 3,993
2019年06月17日 11,475 -2 -0.02% 3,989
2019年06月14日 11,477 +11 +0.10% 3,917
ファンドの特長
NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
233
値上がり(6ヶ月)
234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +2.88%
1年 +4.43%
2年 +1.88%
3年 +0.70%
5年 +1.78%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.95%
6ヶ月 +2.88%
1年 +4.43%
2年 +3.79%
3年 +2.11%
5年 +9.21%
10年 ---
設定来(年率) +1.89%
設定来 +16.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 1.64
1年 2.98
2年 1.36
3年 0.51
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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