≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・国内債券

(愛称:Funds-i国内債券)

国内債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,446
前日比:+19円 (+0.17%)
純資産総額4,417百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 11,446 +19 +0.17% 4,417
2020年02月20日 11,427 -1 -0.01% 4,413
2020年02月19日 11,428 -9 -0.08% 4,412
2020年02月18日 11,437 +18 +0.16% 4,411
2020年02月17日 11,419 +13 +0.11% 4,408
2020年02月14日 11,406 -4 -0.04% 4,399
2020年02月13日 11,410 -8 -0.07% 4,402
2020年02月12日 11,418 -16 -0.14% 4,411
2020年02月10日 11,434 +20 +0.18% 4,412
2020年02月07日 11,414 +25 +0.22% 4,409
2020年02月06日 11,389 -13 -0.11% 4,395
2020年02月05日 11,402 -18 -0.16% 4,410
2020年02月04日 11,420 -12 -0.10% 4,421
2020年02月03日 11,432 -7 -0.06% 4,628
2020年01月31日 11,439 -2 -0.02% 4,431
2020年01月30日 11,441 +16 +0.14% 4,412
2020年01月29日 11,425 +5 +0.04% 4,413
2020年01月28日 11,420 -10 -0.09% 4,402
2020年01月27日 11,430 +29 +0.25% 4,422
2020年01月24日 11,401 +1 +0.01% 4,418
2020年01月23日 11,400 +25 +0.22% 4,421
2020年01月22日 11,375 -3 -0.03% 4,396
2020年01月21日 11,378 +24 +0.21% 4,411
2020年01月20日 11,354 -11 -0.10% 4,394
2020年01月17日 11,365 +5 +0.04% 4,408
2020年01月16日 11,360 -2 -0.02% 4,403
2020年01月15日 11,362 +3 +0.03% 4,403
2020年01月14日 11,359 -15 -0.13% 4,400
2020年01月10日 11,374 -7 -0.06% 4,408
2020年01月09日 11,381 -11 -0.10% 4,422
2020年01月08日 11,392 +14 +0.12% 4,488
2020年01月07日 11,378 -29 -0.25% 4,479
2020年01月06日 11,407 +11 +0.10% 4,516
2019年12月30日 11,396 +14 +0.12% 4,478
2019年12月27日 11,382 +2 +0.02% 4,461
2019年12月26日 11,380 -2 -0.02% 4,458
2019年12月25日 11,382 +25 +0.22% 4,479
2019年12月24日 11,357 -5 -0.04% 4,466
2019年12月23日 11,362 +2 +0.02% 4,486
2019年12月20日 11,360 -21 -0.18% 4,480
2019年12月19日 11,381 -7 -0.06% 4,492
2019年12月18日 11,388 +1 +0.01% 4,511
2019年12月17日 11,387 -11 -0.10% 4,517
2019年12月16日 11,398 +9 +0.08% 4,529
2019年12月13日 11,389 -1 -0.01% 4,529
2019年12月12日 11,390 +16 +0.14% 4,525
2019年12月11日 11,374 -17 -0.15% 4,522
2019年12月10日 11,391 +16 +0.14% 4,523
2019年12月09日 11,375 -8 -0.07% 4,509
2019年12月06日 11,383 -30 -0.26% 4,508
2019年12月05日 11,413 +8 +0.07% 4,524
2019年12月04日 11,405 +18 +0.16% 4,518
2019年12月03日 11,387 -18 -0.16% 4,533
2019年12月02日 11,405 -29 -0.25% 4,531
2019年11月29日 11,434 -4 -0.03% 4,523
2019年11月28日 11,438 -23 -0.20% 4,535
2019年11月27日 11,461 +23 +0.20% 4,528
2019年11月26日 11,438 +17 +0.15% 4,526
2019年11月25日 11,421 +1 +0.01% 4,496
2019年11月22日 11,420 -34 -0.30% 4,520
ファンドの特徴
NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1039
値上がり(6ヶ月)
1030
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 -0.56%
1年 +1.17%
2年 +1.12%
3年 +0.80%
5年 +1.00%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 -0.56%
1年 +1.17%
2年 +2.26%
3年 +2.41%
5年 +5.09%
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +14.39%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.20
1年 0.57
2年 0.68
3年 0.56
5年 0.54
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+