野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月20日 | 16,891 | -1 | -0.01% | 104,454 |
2025年06月19日 | 16,892 | -37 | -0.22% | 104,702 |
2025年06月18日 | 16,929 | +149 | +0.89% | 105,031 |
2025年06月17日 | 16,780 | -12 | -0.07% | 104,215 |
2025年06月16日 | 16,792 | -21 | -0.12% | 104,517 |
2025年06月13日 | 16,813 | -76 | -0.45% | 104,583 |
2025年06月12日 | 16,889 | +62 | +0.37% | 105,038 |
2025年06月11日 | 16,827 | +60 | +0.36% | 104,693 |
2025年06月10日 | 16,767 | +9 | +0.05% | 104,329 |
2025年06月09日 | 16,758 | +81 | +0.49% | 104,347 |
2025年06月06日 | 16,677 | +3 | +0.02% | 103,685 |
2025年06月05日 | 16,674 | +15 | +0.09% | 103,650 |
2025年06月04日 | 16,659 | +140 | +0.85% | 103,530 |
2025年06月03日 | 16,519 | -199 | -1.19% | 102,629 |
2025年06月02日 | 16,718 | +20 | +0.12% | 103,879 |
2025年05月30日 | 16,698 | +1 | +0.01% | 103,664 |
2025年05月29日 | 16,697 | +39 | +0.23% | 103,711 |
2025年05月28日 | 16,658 | +248 | +1.51% | 103,359 |
2025年05月27日 | 16,410 | -1 | -0.01% | 101,818 |
2025年05月26日 | 16,411 | -100 | -0.61% | 101,709 |
2025年05月23日 | 16,511 | +45 | +0.27% | 102,284 |
2025年05月22日 | 16,466 | -193 | -1.16% | 101,977 |
2025年05月21日 | 16,659 | -47 | -0.28% | 103,094 |
2025年05月20日 | 16,706 | -122 | -0.72% | 103,300 |
2025年05月19日 | 16,828 | +21 | +0.12% | 103,920 |
2025年05月16日 | 16,807 | +18 | +0.11% | 103,712 |
2025年05月15日 | 16,789 | -212 | -1.25% | 103,414 |
2025年05月14日 | 17,001 | -53 | -0.31% | 104,733 |
2025年05月13日 | 17,054 | +344 | +2.06% | 105,095 |
2025年05月12日 | 16,710 | +25 | +0.15% | 102,966 |
2025年05月09日 | 16,685 | +134 | +0.81% | 102,772 |
2025年05月08日 | 16,551 | +85 | +0.52% | 101,892 |
2025年05月07日 | 16,466 | -338 | -2.01% | 101,380 |
2025年05月02日 | 16,804 | +265 | +1.60% | 103,450 |
2025年05月01日 | 16,539 | +40 | +0.24% | 101,821 |
2025年04月30日 | 16,499 | -131 | -0.79% | 101,489 |
2025年04月28日 | 16,630 | +222 | +1.35% | 102,820 |
2025年04月25日 | 16,408 | +65 | +0.40% | 101,303 |
2025年04月24日 | 16,343 | +257 | +1.60% | 100,813 |
2025年04月23日 | 16,086 | +24 | +0.15% | 99,249 |
2025年04月22日 | 16,062 | -239 | -1.47% | 99,120 |
2025年04月21日 | 16,301 | -3 | -0.02% | 100,598 |
2025年04月18日 | 16,304 | -32 | -0.20% | 100,633 |
2025年04月17日 | 16,336 | +1 | +0.01% | 100,664 |
2025年04月16日 | 16,335 | -38 | -0.23% | 100,723 |
2025年04月15日 | 16,373 | +93 | +0.57% | 100,968 |
2025年04月14日 | 16,280 | -174 | -1.06% | 100,353 |
2025年04月11日 | 16,454 | -89 | -0.54% | 101,363 |
2025年04月10日 | 16,543 | -265 | -1.58% | 101,780 |
2025年04月09日 | 16,808 | -137 | -0.81% | 103,414 |
2025年04月08日 | 16,945 | +47 | +0.28% | 104,353 |
2025年04月07日 | 16,898 | -56 | -0.33% | 104,041 |
2025年04月04日 | 16,954 | -444 | -2.55% | 104,311 |
2025年04月03日 | 17,398 | +42 | +0.24% | 106,788 |
2025年04月02日 | 17,356 | +6 | +0.03% | 106,456 |
2025年04月01日 | 17,350 | -75 | -0.43% | 106,409 |
2025年03月31日 | 17,425 | -28 | -0.16% | 106,861 |
2025年03月28日 | 17,453 | +29 | +0.17% | 107,162 |
2025年03月27日 | 17,424 | +72 | +0.41% | 107,015 |
2025年03月26日 | 17,352 | -84 | -0.48% | 106,532 |
2025年03月25日 | 17,436 | +162 | +0.94% | 107,022 |
2025年03月24日 | 17,274 | -6 | -0.03% | 106,008 |
2025年03月21日 | 17,280 | -35 | -0.20% | 106,147 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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