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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年04月04日

基準価額16,954
前日比:-444円 (-2.55%)
純資産総額104,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月04日 16,954 -444 -2.55% 104,311
2025年04月03日 17,398 +42 +0.24% 106,788
2025年04月02日 17,356 +6 +0.03% 106,456
2025年04月01日 17,350 -75 -0.43% 106,409
2025年03月31日 17,425 -28 -0.16% 106,861
2025年03月28日 17,453 +29 +0.17% 107,162
2025年03月27日 17,424 +72 +0.41% 107,015
2025年03月26日 17,352 -84 -0.48% 106,532
2025年03月25日 17,436 +162 +0.94% 107,022
2025年03月24日 17,274 -6 -0.03% 106,008
2025年03月21日 17,280 -35 -0.20% 106,147
2025年03月19日 17,315 +105 +0.61% 106,463
2025年03月18日 17,210 +13 +0.08% 105,771
2025年03月17日 17,197 +100 +0.58% 105,542
2025年03月14日 17,097 -50 -0.29% 104,941
2025年03月13日 17,147 +84 +0.49% 105,296
2025年03月12日 17,063 -1 -0.01% 104,830
2025年03月11日 17,064 -11 -0.06% 104,789
2025年03月10日 17,075 -86 -0.50% 104,801
2025年03月07日 17,161 -79 -0.46% 105,453
2025年03月06日 17,240 +38 +0.22% 106,058
2025年03月05日 17,202 -233 -1.34% 106,004
2025年03月04日 17,435 -33 -0.19% 107,451
2025年03月03日 17,468 +121 +0.70% 107,642
2025年02月28日 17,347 +32 +0.18% 106,725
2025年02月27日 17,315 +66 +0.38% 106,591
2025年02月26日 17,249 +31 +0.18% 105,969
2025年02月25日 17,218 +43 +0.25% 105,578
2025年02月21日 17,175 -190 -1.09% 105,571
2025年02月20日 17,365 -12 -0.07% 106,636
2025年02月19日 17,377 -96 -0.55% 106,712
2025年02月18日 17,473 -1 -0.01% 107,305
2025年02月17日 17,474 -65 -0.37% 107,293
2025年02月14日 17,539 -59 -0.34% 107,736
2025年02月13日 17,598 +169 +0.97% 107,975
2025年02月12日 17,429 +106 +0.61% 106,960
2025年02月10日 17,323 -47 -0.27% 106,446
2025年02月07日 17,370 -41 -0.24% 106,804
2025年02月06日 17,411 -218 -1.24% 107,078
2025年02月05日 17,629 +5 +0.03% 108,499
2025年02月04日 17,624 0 0.00% 108,453
2025年02月03日 17,624 +79 +0.45% 108,437
2025年01月31日 17,545 -70 -0.40% 107,864
2025年01月30日 17,615 -73 -0.41% 108,264
2025年01月29日 17,688 +165 +0.94% 108,611
2025年01月28日 17,523 -94 -0.53% 107,540
2025年01月27日 17,617 -24 -0.14% 108,109
2025年01月24日 17,641 -49 -0.28% 108,179
2025年01月23日 17,690 +116 +0.66% 108,432
2025年01月22日 17,574 -54 -0.31% 107,749
2025年01月21日 17,628 -1 -0.01% 108,079
2025年01月20日 17,629 +86 +0.49% 107,927
2025年01月17日 17,543 -61 -0.35% 107,399
2025年01月16日 17,604 -40 -0.23% 107,700
2025年01月15日 17,644 +67 +0.38% 107,778
2025年01月14日 17,577 -216 -1.21% 107,246
2025年01月10日 17,793 -1 -0.01% 108,559
2025年01月09日 17,794 +45 +0.25% 108,513
2025年01月08日 17,749 +5 +0.03% 108,224
2025年01月07日 17,744 +22 +0.12% 108,209
2025年01月06日 17,722 -3 -0.02% 108,052
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 +6.57%
1年 +5.16%
2年 +13.35%
3年 +10.49%
5年 +10.63%
10年 ---
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 +6.57%
1年 +5.16%
2年 +28.46%
3年 +34.80%
5年 +65.41%
10年 ---
設定来(年率) +8.48%
設定来 +75.85%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.85
6ヶ月 0.77
1年 0.54
2年 1.50
3年 1.19
5年 1.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
130
値上がり(6ヶ月)
320
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2031年4月16日
決算日 原則 毎年4月16日、10月16日

2024年10月16日更新
分配金履歴
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2022.04.18 10円
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2022.04.18 10円
2021.10.18 10円
2021.04.16 10円
2020.10.16 10円
2020.04.16 10円
2019.10.16 10円
2019.04.16 10円
2018.10.16 10円
2018.04.16 10円
2017.10.16 10円
2017.04.17 10円
2016.10.17 0円
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