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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額16,891
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額104,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 16,891 -1 -0.01% 104,454
2025年06月19日 16,892 -37 -0.22% 104,702
2025年06月18日 16,929 +149 +0.89% 105,031
2025年06月17日 16,780 -12 -0.07% 104,215
2025年06月16日 16,792 -21 -0.12% 104,517
2025年06月13日 16,813 -76 -0.45% 104,583
2025年06月12日 16,889 +62 +0.37% 105,038
2025年06月11日 16,827 +60 +0.36% 104,693
2025年06月10日 16,767 +9 +0.05% 104,329
2025年06月09日 16,758 +81 +0.49% 104,347
2025年06月06日 16,677 +3 +0.02% 103,685
2025年06月05日 16,674 +15 +0.09% 103,650
2025年06月04日 16,659 +140 +0.85% 103,530
2025年06月03日 16,519 -199 -1.19% 102,629
2025年06月02日 16,718 +20 +0.12% 103,879
2025年05月30日 16,698 +1 +0.01% 103,664
2025年05月29日 16,697 +39 +0.23% 103,711
2025年05月28日 16,658 +248 +1.51% 103,359
2025年05月27日 16,410 -1 -0.01% 101,818
2025年05月26日 16,411 -100 -0.61% 101,709
2025年05月23日 16,511 +45 +0.27% 102,284
2025年05月22日 16,466 -193 -1.16% 101,977
2025年05月21日 16,659 -47 -0.28% 103,094
2025年05月20日 16,706 -122 -0.72% 103,300
2025年05月19日 16,828 +21 +0.12% 103,920
2025年05月16日 16,807 +18 +0.11% 103,712
2025年05月15日 16,789 -212 -1.25% 103,414
2025年05月14日 17,001 -53 -0.31% 104,733
2025年05月13日 17,054 +344 +2.06% 105,095
2025年05月12日 16,710 +25 +0.15% 102,966
2025年05月09日 16,685 +134 +0.81% 102,772
2025年05月08日 16,551 +85 +0.52% 101,892
2025年05月07日 16,466 -338 -2.01% 101,380
2025年05月02日 16,804 +265 +1.60% 103,450
2025年05月01日 16,539 +40 +0.24% 101,821
2025年04月30日 16,499 -131 -0.79% 101,489
2025年04月28日 16,630 +222 +1.35% 102,820
2025年04月25日 16,408 +65 +0.40% 101,303
2025年04月24日 16,343 +257 +1.60% 100,813
2025年04月23日 16,086 +24 +0.15% 99,249
2025年04月22日 16,062 -239 -1.47% 99,120
2025年04月21日 16,301 -3 -0.02% 100,598
2025年04月18日 16,304 -32 -0.20% 100,633
2025年04月17日 16,336 +1 +0.01% 100,664
2025年04月16日 16,335 -38 -0.23% 100,723
2025年04月15日 16,373 +93 +0.57% 100,968
2025年04月14日 16,280 -174 -1.06% 100,353
2025年04月11日 16,454 -89 -0.54% 101,363
2025年04月10日 16,543 -265 -1.58% 101,780
2025年04月09日 16,808 -137 -0.81% 103,414
2025年04月08日 16,945 +47 +0.28% 104,353
2025年04月07日 16,898 -56 -0.33% 104,041
2025年04月04日 16,954 -444 -2.55% 104,311
2025年04月03日 17,398 +42 +0.24% 106,788
2025年04月02日 17,356 +6 +0.03% 106,456
2025年04月01日 17,350 -75 -0.43% 106,409
2025年03月31日 17,425 -28 -0.16% 106,861
2025年03月28日 17,453 +29 +0.17% 107,162
2025年03月27日 17,424 +72 +0.41% 107,015
2025年03月26日 17,352 -84 -0.48% 106,532
2025年03月25日 17,436 +162 +0.94% 107,022
2025年03月24日 17,274 -6 -0.03% 106,008
2025年03月21日 17,280 -35 -0.20% 106,147
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 -2.49%
1年 -2.17%
2年 +8.32%
3年 +8.36%
5年 +8.74%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 -2.49%
1年 -2.17%
2年 +17.33%
3年 +27.21%
5年 +51.87%
10年 ---
設定来(年率) +7.54%
設定来 +68.68%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.31
1年 -0.24
2年 0.85
3年 0.89
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1193
値上がり(6ヶ月)
1330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2031年4月16日
決算日 原則 毎年4月16日、10月16日

2025年04月16日更新
分配金履歴
2025.04.16 10円
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2025.04.16 10円
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2022.04.18 10円
2021.10.18 10円
2021.04.16 10円
2020.10.16 10円
2020.04.16 10円
2019.10.16 10円
2019.04.16 10円
2018.10.16 10円
2018.04.16 10円
2017.10.16 10円
2017.04.17 10円
2016.10.17 0円
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