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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月11日

基準価額17,331
前日比:+115円 (+0.67%)
純資産総額105,020百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月11日 17,331 +115 +0.67% 105,020
2024年12月10日 17,216 +107 +0.63% 104,243
2024年12月09日 17,109 -3 -0.02% 103,442
2024年12月06日 17,112 -13 -0.08% 102,846
2024年12月05日 17,125 +160 +0.94% 102,949
2024年12月04日 16,965 -85 -0.50% 102,027
2024年12月03日 17,050 -21 -0.12% 102,509
2024年12月02日 17,071 -64 -0.37% 102,732
2024年11月29日 17,135 -1 -0.01% 103,114
2024年11月28日 17,136 -239 -1.38% 103,441
2024年11月27日 17,375 -123 -0.70% 104,798
2024年11月26日 17,498 +38 +0.22% 105,527
2024年11月25日 17,460 +82 +0.47% 105,361
2024年11月22日 17,378 -122 -0.70% 104,745
2024年11月21日 17,500 +181 +1.05% 105,498
2024年11月20日 17,319 -94 -0.54% 104,532
2024年11月19日 17,413 +4 +0.02% 105,440
2024年11月18日 17,409 -115 -0.66% 105,401
2024年11月15日 17,524 +103 +0.59% 106,103
2024年11月14日 17,421 +44 +0.25% 105,440
2024年11月13日 17,377 -9 -0.05% 105,366
2024年11月12日 17,386 +152 +0.88% 105,394
2024年11月11日 17,234 -43 -0.25% 105,129
2024年11月08日 17,277 -37 -0.21% 105,308
2024年11月07日 17,314 +256 +1.50% 105,554
2024年11月06日 17,058 +31 +0.18% 104,312
2024年11月05日 17,027 -30 -0.18% 103,953
2024年11月01日 17,057 -124 -0.72% 104,127
2024年10月31日 17,181 -65 -0.38% 104,896
2024年10月30日 17,246 +46 +0.27% 105,328
2024年10月29日 17,200 +111 +0.65% 105,006
2024年10月28日 17,089 +3 +0.02% 104,384
2024年10月25日 17,086 -96 -0.56% 103,867
2024年10月24日 17,182 +179 +1.05% 104,391
2024年10月23日 17,003 +61 +0.36% 103,218
2024年10月22日 16,942 +3 +0.02% 102,850
2024年10月21日 16,939 -30 -0.18% 102,774
2024年10月18日 16,969 +6 +0.04% 102,918
2024年10月17日 16,963 +61 +0.36% 102,790
2024年10月16日 16,902 -70 -0.41% 102,545
2024年10月15日 16,972 +115 +0.68% 103,083
2024年10月11日 16,857 -51 -0.30% 102,438
2024年10月10日 16,908 +73 +0.43% 102,684
2024年10月09日 16,835 +20 +0.12% 102,012
2024年10月08日 16,815 -61 -0.36% 101,820
2024年10月07日 16,876 +125 +0.75% 101,866
2024年10月04日 16,751 +36 +0.22% 101,141
2024年10月03日 16,715 +283 +1.72% 100,914
2024年10月02日 16,432 +82 +0.50% 99,170
2024年10月01日 16,350 -10 -0.06% 98,658
2024年09月30日 16,360 -194 -1.17% 98,338
2024年09月27日 16,554 +48 +0.29% 99,259
2024年09月26日 16,506 +51 +0.31% 98,968
2024年09月25日 16,455 +9 +0.05% 98,681
2024年09月24日 16,446 +63 +0.38% 98,519
2024年09月20日 16,383 +130 +0.80% 98,174
2024年09月19日 16,253 +25 +0.15% 97,362
2024年09月18日 16,228 +134 +0.83% 97,095
2024年09月17日 16,094 -174 -1.07% 96,267
2024年09月13日 16,268 +122 +0.76% 97,279
2024年09月12日 16,146 -127 -0.78% 96,311
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +0.33%
1年 +10.27%
2年 +11.12%
3年 +10.77%
5年 +8.45%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +0.33%
1年 +10.26%
2年 +23.45%
3年 +35.85%
5年 +49.78%
10年 ---
設定来(年率) +8.47%
設定来 +72.95%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.01
1年 1.04
2年 1.21
3年 1.24
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
1059
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎年4月16日、10月16日

2024年10月16日更新
分配金履歴
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2022.04.18 10円
2024.10.16 10円
2024.04.16 10円
2023.10.16 10円
2023.04.17 10円
2022.10.17 10円
2022.04.18 10円
2021.10.18 10円
2021.04.16 10円
2020.10.16 10円
2020.04.16 10円
2019.10.16 10円
2019.04.16 10円
2018.10.16 10円
2018.04.16 10円
2017.10.16 10円
2017.04.17 10円
2016.10.17 0円
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