野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 16,954 | -444 | -2.55% | 104,311 |
2025年04月03日 | 17,398 | +42 | +0.24% | 106,788 |
2025年04月02日 | 17,356 | +6 | +0.03% | 106,456 |
2025年04月01日 | 17,350 | -75 | -0.43% | 106,409 |
2025年03月31日 | 17,425 | -28 | -0.16% | 106,861 |
2025年03月28日 | 17,453 | +29 | +0.17% | 107,162 |
2025年03月27日 | 17,424 | +72 | +0.41% | 107,015 |
2025年03月26日 | 17,352 | -84 | -0.48% | 106,532 |
2025年03月25日 | 17,436 | +162 | +0.94% | 107,022 |
2025年03月24日 | 17,274 | -6 | -0.03% | 106,008 |
2025年03月21日 | 17,280 | -35 | -0.20% | 106,147 |
2025年03月19日 | 17,315 | +105 | +0.61% | 106,463 |
2025年03月18日 | 17,210 | +13 | +0.08% | 105,771 |
2025年03月17日 | 17,197 | +100 | +0.58% | 105,542 |
2025年03月14日 | 17,097 | -50 | -0.29% | 104,941 |
2025年03月13日 | 17,147 | +84 | +0.49% | 105,296 |
2025年03月12日 | 17,063 | -1 | -0.01% | 104,830 |
2025年03月11日 | 17,064 | -11 | -0.06% | 104,789 |
2025年03月10日 | 17,075 | -86 | -0.50% | 104,801 |
2025年03月07日 | 17,161 | -79 | -0.46% | 105,453 |
2025年03月06日 | 17,240 | +38 | +0.22% | 106,058 |
2025年03月05日 | 17,202 | -233 | -1.34% | 106,004 |
2025年03月04日 | 17,435 | -33 | -0.19% | 107,451 |
2025年03月03日 | 17,468 | +121 | +0.70% | 107,642 |
2025年02月28日 | 17,347 | +32 | +0.18% | 106,725 |
2025年02月27日 | 17,315 | +66 | +0.38% | 106,591 |
2025年02月26日 | 17,249 | +31 | +0.18% | 105,969 |
2025年02月25日 | 17,218 | +43 | +0.25% | 105,578 |
2025年02月21日 | 17,175 | -190 | -1.09% | 105,571 |
2025年02月20日 | 17,365 | -12 | -0.07% | 106,636 |
2025年02月19日 | 17,377 | -96 | -0.55% | 106,712 |
2025年02月18日 | 17,473 | -1 | -0.01% | 107,305 |
2025年02月17日 | 17,474 | -65 | -0.37% | 107,293 |
2025年02月14日 | 17,539 | -59 | -0.34% | 107,736 |
2025年02月13日 | 17,598 | +169 | +0.97% | 107,975 |
2025年02月12日 | 17,429 | +106 | +0.61% | 106,960 |
2025年02月10日 | 17,323 | -47 | -0.27% | 106,446 |
2025年02月07日 | 17,370 | -41 | -0.24% | 106,804 |
2025年02月06日 | 17,411 | -218 | -1.24% | 107,078 |
2025年02月05日 | 17,629 | +5 | +0.03% | 108,499 |
2025年02月04日 | 17,624 | 0 | 0.00% | 108,453 |
2025年02月03日 | 17,624 | +79 | +0.45% | 108,437 |
2025年01月31日 | 17,545 | -70 | -0.40% | 107,864 |
2025年01月30日 | 17,615 | -73 | -0.41% | 108,264 |
2025年01月29日 | 17,688 | +165 | +0.94% | 108,611 |
2025年01月28日 | 17,523 | -94 | -0.53% | 107,540 |
2025年01月27日 | 17,617 | -24 | -0.14% | 108,109 |
2025年01月24日 | 17,641 | -49 | -0.28% | 108,179 |
2025年01月23日 | 17,690 | +116 | +0.66% | 108,432 |
2025年01月22日 | 17,574 | -54 | -0.31% | 107,749 |
2025年01月21日 | 17,628 | -1 | -0.01% | 108,079 |
2025年01月20日 | 17,629 | +86 | +0.49% | 107,927 |
2025年01月17日 | 17,543 | -61 | -0.35% | 107,399 |
2025年01月16日 | 17,604 | -40 | -0.23% | 107,700 |
2025年01月15日 | 17,644 | +67 | +0.38% | 107,778 |
2025年01月14日 | 17,577 | -216 | -1.21% | 107,246 |
2025年01月10日 | 17,793 | -1 | -0.01% | 108,559 |
2025年01月09日 | 17,794 | +45 | +0.25% | 108,513 |
2025年01月08日 | 17,749 | +5 | +0.03% | 108,224 |
2025年01月07日 | 17,744 | +22 | +0.12% | 108,209 |
2025年01月06日 | 17,722 | -3 | -0.02% | 108,052 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|