野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月11日 | 17,331 | +115 | +0.67% | 105,020 |
2024年12月10日 | 17,216 | +107 | +0.63% | 104,243 |
2024年12月09日 | 17,109 | -3 | -0.02% | 103,442 |
2024年12月06日 | 17,112 | -13 | -0.08% | 102,846 |
2024年12月05日 | 17,125 | +160 | +0.94% | 102,949 |
2024年12月04日 | 16,965 | -85 | -0.50% | 102,027 |
2024年12月03日 | 17,050 | -21 | -0.12% | 102,509 |
2024年12月02日 | 17,071 | -64 | -0.37% | 102,732 |
2024年11月29日 | 17,135 | -1 | -0.01% | 103,114 |
2024年11月28日 | 17,136 | -239 | -1.38% | 103,441 |
2024年11月27日 | 17,375 | -123 | -0.70% | 104,798 |
2024年11月26日 | 17,498 | +38 | +0.22% | 105,527 |
2024年11月25日 | 17,460 | +82 | +0.47% | 105,361 |
2024年11月22日 | 17,378 | -122 | -0.70% | 104,745 |
2024年11月21日 | 17,500 | +181 | +1.05% | 105,498 |
2024年11月20日 | 17,319 | -94 | -0.54% | 104,532 |
2024年11月19日 | 17,413 | +4 | +0.02% | 105,440 |
2024年11月18日 | 17,409 | -115 | -0.66% | 105,401 |
2024年11月15日 | 17,524 | +103 | +0.59% | 106,103 |
2024年11月14日 | 17,421 | +44 | +0.25% | 105,440 |
2024年11月13日 | 17,377 | -9 | -0.05% | 105,366 |
2024年11月12日 | 17,386 | +152 | +0.88% | 105,394 |
2024年11月11日 | 17,234 | -43 | -0.25% | 105,129 |
2024年11月08日 | 17,277 | -37 | -0.21% | 105,308 |
2024年11月07日 | 17,314 | +256 | +1.50% | 105,554 |
2024年11月06日 | 17,058 | +31 | +0.18% | 104,312 |
2024年11月05日 | 17,027 | -30 | -0.18% | 103,953 |
2024年11月01日 | 17,057 | -124 | -0.72% | 104,127 |
2024年10月31日 | 17,181 | -65 | -0.38% | 104,896 |
2024年10月30日 | 17,246 | +46 | +0.27% | 105,328 |
2024年10月29日 | 17,200 | +111 | +0.65% | 105,006 |
2024年10月28日 | 17,089 | +3 | +0.02% | 104,384 |
2024年10月25日 | 17,086 | -96 | -0.56% | 103,867 |
2024年10月24日 | 17,182 | +179 | +1.05% | 104,391 |
2024年10月23日 | 17,003 | +61 | +0.36% | 103,218 |
2024年10月22日 | 16,942 | +3 | +0.02% | 102,850 |
2024年10月21日 | 16,939 | -30 | -0.18% | 102,774 |
2024年10月18日 | 16,969 | +6 | +0.04% | 102,918 |
2024年10月17日 | 16,963 | +61 | +0.36% | 102,790 |
2024年10月16日 | 16,902 | -70 | -0.41% | 102,545 |
2024年10月15日 | 16,972 | +115 | +0.68% | 103,083 |
2024年10月11日 | 16,857 | -51 | -0.30% | 102,438 |
2024年10月10日 | 16,908 | +73 | +0.43% | 102,684 |
2024年10月09日 | 16,835 | +20 | +0.12% | 102,012 |
2024年10月08日 | 16,815 | -61 | -0.36% | 101,820 |
2024年10月07日 | 16,876 | +125 | +0.75% | 101,866 |
2024年10月04日 | 16,751 | +36 | +0.22% | 101,141 |
2024年10月03日 | 16,715 | +283 | +1.72% | 100,914 |
2024年10月02日 | 16,432 | +82 | +0.50% | 99,170 |
2024年10月01日 | 16,350 | -10 | -0.06% | 98,658 |
2024年09月30日 | 16,360 | -194 | -1.17% | 98,338 |
2024年09月27日 | 16,554 | +48 | +0.29% | 99,259 |
2024年09月26日 | 16,506 | +51 | +0.31% | 98,968 |
2024年09月25日 | 16,455 | +9 | +0.05% | 98,681 |
2024年09月24日 | 16,446 | +63 | +0.38% | 98,519 |
2024年09月20日 | 16,383 | +130 | +0.80% | 98,174 |
2024年09月19日 | 16,253 | +25 | +0.15% | 97,362 |
2024年09月18日 | 16,228 | +134 | +0.83% | 97,095 |
2024年09月17日 | 16,094 | -174 | -1.07% | 96,267 |
2024年09月13日 | 16,268 | +122 | +0.76% | 97,279 |
2024年09月12日 | 16,146 | -127 | -0.78% | 96,311 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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