≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額13,471
前日比:-11円 (-0.08%)
純資産総額2,509百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 13,471 -11 -0.08% 2,509
2020年01月21日 13,482 +1 +0.01% 2,511
2020年01月20日 13,481 -12 -0.09% 2,511
2020年01月17日 13,493 +14 +0.10% 2,514
2020年01月16日 13,479 +51 +0.38% 2,510
2020年01月15日 13,428 +9 +0.07% 2,513
2020年01月14日 13,419 +28 +0.21% 2,512
2020年01月10日 13,391 +23 +0.17% 2,507
2020年01月09日 13,368 +16 +0.12% 2,505
2020年01月08日 13,352 +10 +0.07% 2,503
2020年01月07日 13,342 0 0.00% 2,501
2020年01月06日 13,342 -29 -0.22% 2,500
2019年12月30日 13,371 +18 +0.13% 2,507
2019年12月27日 13,353 +18 +0.13% 2,505
2019年12月26日 13,335 +3 +0.02% 2,502
2019年12月25日 13,332 +10 +0.08% 2,501
2019年12月24日 13,322 +29 +0.22% 2,500
2019年12月23日 13,293 +7 +0.05% 2,496
2019年12月20日 13,286 -49 -0.37% 2,495
2019年12月19日 13,335 +19 +0.14% 2,505
2019年12月18日 13,316 +68 +0.51% 2,500
2019年12月17日 13,248 +9 +0.07% 2,488
2019年12月16日 13,239 +23 +0.17% 2,486
2019年12月13日 13,216 +31 +0.24% 2,482
2019年12月12日 13,185 +34 +0.26% 2,475
2019年12月11日 13,151 +24 +0.18% 2,468
2019年12月10日 13,127 +55 +0.42% 2,465
2019年12月09日 13,072 +15 +0.11% 2,455
2019年12月06日 13,057 +4 +0.03% 2,454
2019年12月05日 13,053 +36 +0.28% 2,453
2019年12月04日 13,017 +4 +0.03% 2,447
2019年12月03日 13,013 -66 -0.50% 2,448
2019年12月02日 13,079 -1 -0.01% 2,463
2019年11月29日 13,080 +1 +0.01% 2,463
2019年11月28日 13,079 -11 -0.08% 2,463
2019年11月27日 13,090 +15 +0.11% 2,465
2019年11月26日 13,075 -16 -0.12% 2,464
2019年11月25日 13,091 +6 +0.05% 2,466
2019年11月22日 13,085 +34 +0.26% 2,466
2019年11月21日 13,051 +55 +0.42% 2,460
2019年11月20日 12,996 +2 +0.02% 2,450
2019年11月19日 12,994 +4 +0.03% 2,449
2019年11月18日 12,990 +8 +0.06% 2,448
2019年11月15日 12,982 +56 +0.43% 2,446
2019年11月14日 12,926 +9 +0.07% 2,436
2019年11月13日 12,917 -20 -0.15% 2,434
2019年11月12日 12,937 -8 -0.06% 2,438
2019年11月11日 12,945 -18 -0.14% 2,439
2019年11月08日 12,963 -20 -0.15% 2,443
2019年11月07日 12,983 +4 +0.03% 2,450
2019年11月06日 12,979 -72 -0.55% 2,449
2019年11月05日 13,051 +1 +0.01% 2,462
2019年11月01日 13,050 +37 +0.28% 2,456
2019年10月31日 13,013 -27 -0.21% 2,450
2019年10月30日 13,040 +5 +0.04% 2,455
2019年10月29日 13,035 -50 -0.38% 2,454
2019年10月28日 13,085 -8 -0.06% 2,463
2019年10月25日 13,093 +39 +0.30% 2,468
2019年10月24日 13,054 +24 +0.18% 2,460
2019年10月23日 13,030 -46 -0.35% 2,460
ファンドの特徴
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1038
値上がり(6ヶ月)
863
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 +0.84%
1年 +9.63%
2年 +0.40%
3年 +2.43%
5年 +2.65%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 +0.84%
1年 +9.63%
2年 +0.79%
3年 +7.46%
5年 +13.97%
10年 ---
設定来(年率) +3.70%
設定来 +33.71%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.17
1年 1.63
2年 0.07
3年 0.45
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3