野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額13,098
前日比:+29円 (+0.22%)
純資産総額2,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 13,098 +29 +0.22% 2,476
2019年09月12日 13,069 -39 -0.30% 2,470
2019年09月11日 13,108 -72 -0.55% 2,479
2019年09月10日 13,180 -46 -0.35% 2,494
2019年09月09日 13,226 +28 +0.21% 2,503
2019年09月06日 13,198 +15 +0.11% 2,496
2019年09月05日 13,183 +93 +0.71% 2,493
2019年09月04日 13,090 +34 +0.26% 2,474
2019年09月03日 13,056 +9 +0.07% 2,468
2019年09月02日 13,047 -18 -0.14% 2,466
2019年08月30日 13,065 -42 -0.32% 2,469
2019年08月29日 13,107 +18 +0.14% 2,478
2019年08月28日 13,089 -40 -0.30% 2,474
2019年08月27日 13,129 +21 +0.16% 2,481
2019年08月26日 13,108 -3 -0.02% 2,477
2019年08月23日 13,111 +14 +0.11% 2,482
2019年08月22日 13,097 +6 +0.05% 2,478
2019年08月21日 13,091 -2 -0.02% 2,477
2019年08月20日 13,093 -94 -0.71% 2,477
2019年08月19日 13,187 +61 +0.46% 2,495
2019年08月16日 13,126 +114 +0.88% 2,482
2019年08月15日 13,012 -49 -0.38% 2,461
2019年08月14日 13,061 -128 -0.97% 2,473
2019年08月13日 13,189 -335 -2.48% 2,498
2019年08月09日 13,524 +36 +0.27% 2,561
2019年08月08日 13,488 +92 +0.69% 2,558
2019年08月07日 13,396 +10 +0.07% 2,540
2019年08月06日 13,386 -22 -0.16% 2,536
2019年08月05日 13,408 -2 -0.01% 2,540
2019年08月02日 13,410 -15 -0.11% 2,537
2019年08月01日 13,425 +1 +0.01% 2,539
2019年07月31日 13,424 -14 -0.10% 2,539
2019年07月30日 13,438 +13 +0.10% 2,540
2019年07月29日 13,425 +13 +0.10% 2,537
2019年07月26日 13,412 -11 -0.08% 2,534
2019年07月25日 13,423 -4 -0.03% 2,536
2019年07月24日 13,427 +18 +0.13% 2,537
2019年07月23日 13,409 +22 +0.16% 2,545
2019年07月22日 13,387 +27 +0.20% 2,542
2019年07月19日 13,360 +2 +0.01% 2,540
2019年07月18日 13,358 +20 +0.15% 2,538
2019年07月17日 13,338 +2 +0.01% 2,535
2019年07月16日 13,336 +29 +0.22% 2,535
2019年07月12日 13,307 -13 -0.10% 2,530
2019年07月11日 13,320 -9 -0.07% 2,533
2019年07月10日 13,329 -11 -0.08% 2,534
2019年07月09日 13,340 -42 -0.31% 2,540
2019年07月08日 13,382 -30 -0.22% 2,559
2019年07月05日 13,412 +6 +0.04% 2,565
2019年07月04日 13,406 +30 +0.22% 2,564
2019年07月03日 13,376 +25 +0.19% 2,560
2019年07月02日 13,351 +54 +0.41% 2,555
2019年07月01日 13,297 +38 +0.29% 2,545
2019年06月28日 13,259 +48 +0.36% 2,552
2019年06月27日 13,211 -28 -0.21% 2,543
2019年06月26日 13,239 -6 -0.05% 2,551
2019年06月25日 13,245 -11 -0.08% 2,551
2019年06月24日 13,256 -50 -0.38% 2,552
2019年06月21日 13,306 +143 +1.09% 2,561
2019年06月20日 13,163 +42 +0.32% 2,534
2019年06月19日 13,121 +77 +0.59% 2,531
2019年06月18日 13,044 -2 -0.02% 2,514
2019年06月17日 13,046 +3 +0.02% 2,515
2019年06月14日 13,043 -1 -0.01% 2,514
ファンドの特長
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
227
値上がり(6ヶ月)
108
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.67%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +2.98%
1年 +7.90%
2年 -0.97%
3年 -0.47%
5年 +1.25%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.67%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +2.98%
1年 +7.90%
2年 -1.93%
3年 -1.39%
5年 +6.41%
10年 ---
設定来(年率) +3.50%
設定来 +30.65%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.42
1年 1.18
2年 -0.15
3年 -0.07
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+