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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年04月04日 | 10,208 | -14 | -0.14% | 1,121 |
2025年04月03日 | 10,222 | +7 | +0.07% | 1,122 |
2025年04月02日 | 10,215 | +42 | +0.41% | 1,121 |
2025年04月01日 | 10,173 | -11 | -0.11% | 1,117 |
2025年03月31日 | 10,184 | -2 | -0.02% | 1,118 |
2025年03月28日 | 10,186 | -32 | -0.31% | 1,118 |
2025年03月27日 | 10,218 | -5 | -0.05% | 1,122 |
2025年03月26日 | 10,223 | -4 | -0.04% | 1,122 |
2025年03月25日 | 10,227 | -25 | -0.24% | 1,123 |
2025年03月24日 | 10,252 | -42 | -0.41% | 1,126 |
2025年03月21日 | 10,294 | +58 | +0.57% | 1,131 |
2025年03月19日 | 10,236 | -9 | -0.09% | 1,124 |
2025年03月18日 | 10,245 | +15 | +0.15% | 1,125 |
2025年03月17日 | 10,230 | 0 | 0.00% | 1,124 |
2025年03月14日 | 10,230 | -15 | -0.15% | 1,124 |
2025年03月13日 | 10,245 | -10 | -0.10% | 1,125 |
2025年03月12日 | 10,255 | -13 | -0.13% | 1,126 |
2025年03月11日 | 10,268 | -2 | -0.02% | 1,128 |
2025年03月10日 | 10,270 | +10 | +0.10% | 1,128 |
2025年03月07日 | 10,260 | -45 | -0.44% | 1,116 |
2025年03月06日 | 10,305 | -10 | -0.10% | 1,121 |
2025年03月05日 | 10,315 | -3 | -0.03% | 1,123 |
2025年03月04日 | 10,318 | +20 | +0.19% | 1,120 |
2025年03月03日 | 10,298 | 0 | 0.00% | 1,118 |
2025年02月28日 | 10,298 | +1 | +0.01% | 1,118 |
2025年02月27日 | 10,297 | +28 | +0.27% | 1,117 |
2025年02月26日 | 10,269 | +44 | +0.43% | 1,115 |
2025年02月25日 | 10,225 | +46 | +0.45% | 1,107 |
2025年02月21日 | 10,179 | +1 | +0.01% | 1,102 |
2025年02月20日 | 10,178 | -36 | -0.35% | 1,102 |
2025年02月19日 | 10,214 | -25 | -0.24% | 1,106 |
2025年02月18日 | 10,239 | -5 | -0.05% | 1,108 |
2025年02月17日 | 10,244 | +48 | +0.47% | 1,109 |
2025年02月14日 | 10,196 | +44 | +0.43% | 1,103 |
2025年02月13日 | 10,152 | -40 | -0.39% | 1,083 |
2025年02月12日 | 10,192 | -89 | -0.87% | 1,087 |
2025年02月10日 | 10,281 | -26 | -0.25% | 1,097 |
2025年02月07日 | 10,307 | +18 | +0.17% | 1,102 |
2025年02月06日 | 10,289 | +56 | +0.55% | 1,100 |
2025年02月05日 | 10,233 | +9 | +0.09% | 1,094 |
2025年02月04日 | 10,224 | -8 | -0.08% | 1,092 |
2025年02月03日 | 10,232 | -3 | -0.03% | 1,093 |
2025年01月31日 | 10,235 | +29 | +0.28% | 1,093 |
2025年01月30日 | 10,206 | +18 | +0.18% | 1,085 |
2025年01月29日 | 10,188 | +6 | +0.06% | 1,082 |
2025年01月28日 | 10,182 | +23 | +0.23% | 1,083 |
2025年01月27日 | 10,159 | +22 | +0.22% | 1,080 |
2025年01月24日 | 10,137 | -27 | -0.27% | 1,080 |
2025年01月23日 | 10,164 | +18 | +0.18% | 1,083 |
2025年01月22日 | 10,146 | +35 | +0.35% | 1,083 |
2025年01月21日 | 10,111 | +7 | +0.07% | 1,079 |
2025年01月20日 | 10,104 | +2 | +0.02% | 1,078 |
2025年01月17日 | 10,102 | +13 | +0.13% | 1,079 |
2025年01月16日 | 10,089 | +79 | +0.79% | 1,076 |
2025年01月15日 | 10,010 | +5 | +0.05% | 1,067 |
2025年01月14日 | 10,005 | -95 | -0.94% | 1,068 |
2025年01月10日 | 10,100 | +29 | +0.29% | 1,078 |
2025年01月09日 | 10,071 | -39 | -0.39% | 1,075 |
2025年01月08日 | 10,110 | -20 | -0.20% | 1,082 |
2025年01月07日 | 10,130 | +8 | +0.08% | 1,085 |
2025年01月06日 | 10,122 | +20 | +0.20% | 1,084 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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