≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額13,341
前日比:+50円 (+0.38%)
純資産総額1,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 13,341 +50 +0.38% 1,372
2020年07月02日 13,291 +34 +0.26% 1,364
2020年07月01日 13,257 +15 +0.11% 1,359
2020年06月30日 13,242 -1 -0.01% 1,358
2020年06月29日 13,243 +2 +0.02% 1,357
2020年06月26日 13,241 -28 -0.21% 1,357
2020年06月25日 13,269 -45 -0.34% 1,361
2020年06月24日 13,314 +34 +0.26% 1,366
2020年06月23日 13,280 +5 +0.04% 1,362
2020年06月22日 13,275 +33 +0.25% 1,362
2020年06月19日 13,242 -6 -0.05% 1,359
2020年06月18日 13,248 -16 -0.12% 1,359
2020年06月17日 13,264 +153 +1.17% 1,361
2020年06月16日 13,111 -44 -0.33% 1,347
2020年06月15日 13,155 -20 -0.15% 1,352
2020年06月12日 13,175 -129 -0.97% 1,353
2020年06月11日 13,304 +1 +0.01% 1,369
2020年06月10日 13,303 -58 -0.43% 1,370
2020年06月09日 13,361 +75 +0.56% 1,377
2020年06月08日 13,286 +21 +0.16% 1,371
2020年06月05日 13,265 -25 -0.19% 1,370
2020年06月04日 13,290 +134 +1.02% 1,373
2020年06月03日 13,156 +112 +0.86% 1,359
2020年06月02日 13,044 +41 +0.32% 2,358
2020年06月01日 13,003 -2 -0.02% 2,350
2020年05月29日 13,005 -9 -0.07% 2,351
2020年05月28日 13,014 -22 -0.17% 2,354
2020年05月27日 13,036 +135 +1.05% 2,358
2020年05月26日 12,901 -2 -0.02% 2,334
2020年05月25日 12,903 -24 -0.19% 2,334
2020年05月22日 12,927 +134 +1.05% 2,341
2020年05月21日 12,793 +128 +1.01% 2,316
2020年05月20日 12,665 +42 +0.33% 2,293
2020年05月19日 12,623 +149 +1.19% 2,286
2020年05月18日 12,474 +86 +0.69% 2,257
2020年05月15日 12,388 -48 -0.39% 2,241
2020年05月14日 12,436 -58 -0.46% 2,251
2020年05月13日 12,494 +48 +0.39% 2,262
2020年05月12日 12,446 +71 +0.57% 2,253
2020年05月11日 12,375 +65 +0.53% 2,239
2020年05月08日 12,310 +50 +0.41% 2,226
2020年05月07日 12,260 +37 +0.30% 2,216
2020年05月01日 12,223 +78 +0.64% 2,210
2020年04月30日 12,145 +105 +0.87% 2,195
2020年04月28日 12,040 -11 -0.09% 2,176
2020年04月27日 12,051 -31 -0.26% 2,178
2020年04月24日 12,082 -26 -0.21% 2,184
2020年04月23日 12,108 -68 -0.56% 2,188
2020年04月22日 12,176 -117 -0.95% 2,201
2020年04月21日 12,293 -24 -0.19% 2,222
2020年04月20日 12,317 +106 +0.87% 2,226
2020年04月17日 12,211 -47 -0.38% 2,214
2020年04月16日 12,258 -121 -0.98% 2,221
2020年04月15日 12,379 +61 +0.50% 2,243
2020年04月14日 12,318 +68 +0.56% 2,230
2020年04月13日 12,250 +12 +0.10% 2,218
2020年04月10日 12,238 +233 +1.94% 2,216
2020年04月09日 12,005 -12 -0.10% 2,174
2020年04月08日 12,017 +70 +0.59% 2,175
2020年04月07日 11,947 +21 +0.18% 2,163
2020年04月06日 11,926 -33 -0.28% 2,161
ファンドの特徴
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
514
分配金利回り
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月間ページ閲覧
249
値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 +9.98%
6ヶ月 -0.96%
1年 -0.13%
2年 +3.94%
3年 +0.41%
5年 +2.55%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 +9.98%
6ヶ月 -0.96%
1年 -0.13%
2年 +8.04%
3年 +1.24%
5年 +13.40%
10年 ---
設定来(年率) +3.38%
設定来 +32.42%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.03
1年 0.14
2年 0.19
3年 -0.03
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+