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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額11,329
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額218,890百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 11,329 +7 +0.06% 218,890
2021年09月21日 11,322 -30 -0.26% 218,669
2021年09月17日 11,352 -8 -0.07% 219,360
2021年09月16日 11,360 +5 +0.04% 219,608
2021年09月15日 11,355 0 0.00% 219,396
2021年09月14日 11,355 +7 +0.06% 219,495
2021年09月13日 11,348 +5 +0.04% 219,454
2021年09月10日 11,343 -1 -0.01% 219,401
2021年09月09日 11,344 +6 +0.05% 219,458
2021年09月08日 11,338 -7 -0.06% 219,481
2021年09月07日 11,345 -1 -0.01% 219,615
2021年09月06日 11,346 +5 +0.04% 219,687
2021年09月03日 11,341 +6 +0.05% 219,601
2021年09月02日 11,335 +13 +0.11% 219,661
2021年09月01日 11,322 0 0.00% 219,289
2021年08月31日 11,322 +13 +0.11% 219,236
2021年08月30日 11,309 +25 +0.22% 218,910
2021年08月27日 11,284 -1 -0.01% 218,358
2021年08月26日 11,285 0 0.00% 218,312
2021年08月25日 11,285 +13 +0.12% 218,218
2021年08月24日 11,272 +20 +0.18% 217,985
2021年08月23日 11,252 -8 -0.07% 217,512
2021年08月20日 11,260 -15 -0.13% 217,671
2021年08月19日 11,275 0 0.00% 217,919
2021年08月18日 11,275 -15 -0.13% 217,918
2021年08月17日 11,290 -1 -0.01% 218,107
2021年08月16日 11,291 +11 +0.10% 218,054
2021年08月13日 11,280 +7 +0.06% 217,850
2021年08月12日 11,273 +14 +0.12% 217,675
2021年08月11日 11,259 -2 -0.02% 217,313
2021年08月10日 11,261 -36 -0.32% 217,349
2021年08月06日 11,297 -1 -0.01% 217,979
2021年08月05日 11,298 -1 -0.01% 217,955
2021年08月04日 11,299 -8 -0.07% 218,078
2021年08月03日 11,307 0 0.00% 218,230
2021年08月02日 11,307 -2 -0.02% 218,174
2021年07月30日 11,309 +13 +0.12% 218,217
2021年07月29日 11,296 +13 +0.12% 217,831
2021年07月28日 11,283 -8 -0.07% 217,422
2021年07月27日 11,291 0 0.00% 217,514
2021年07月26日 11,291 +39 +0.35% 217,467
2021年07月21日 11,252 +5 +0.04% 216,751
2021年07月20日 11,247 -28 -0.25% 216,520
2021年07月19日 11,275 +5 +0.04% 216,937
2021年07月16日 11,270 -7 -0.06% 216,762
2021年07月15日 11,277 +5 +0.04% 216,873
2021年07月14日 11,272 0 0.00% 216,692
2021年07月13日 11,272 +6 +0.05% 216,698
2021年07月12日 11,266 +12 +0.11% 216,517
2021年07月09日 11,254 -8 -0.07% 216,127
2021年07月08日 11,262 -7 -0.06% 216,259
2021年07月07日 11,269 -1 -0.01% 216,452
2021年07月06日 11,270 0 0.00% 216,463
2021年07月05日 11,270 +4 +0.04% 217,189
2021年07月02日 11,266 0 0.00% 216,985
2021年07月01日 11,266 -1 -0.01% 216,891
2021年06月30日 11,267 -1 -0.01% 216,774
2021年06月29日 11,268 +6 +0.05% 216,724
2021年06月28日 11,262 +12 +0.11% 216,598
2021年06月25日 11,250 +7 +0.06% 216,256
2021年06月24日 11,243 +13 +0.12% 216,045
2021年06月23日 11,230 +6 +0.05% 215,745
ファンドの特徴
・世界各国の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)を実質的な主要投資対象とします。
・分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないます。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
556
分配金利回り
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月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
998
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年04月22日
償還日 2026年4月16日
決算日 原則 毎年4月16日、10月16日

2021年04月16日更新
分配金履歴
2021.04.16 10円
2020.10.16 10円
2020.04.16 0円
2019.10.16 10円
2019.04.16 10円
2018.10.16 10円
2021.04.16 10円
2020.10.16 10円
2020.04.16 0円
2019.10.16 10円
2019.04.16 10円
2018.10.16 10円
2018.04.16 10円
2017.10.16 10円
2017.04.17 10円
2016.10.17 10円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +1.80%
1年 +5.48%
2年 +2.98%
3年 +2.96%
5年 +2.16%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +1.80%
1年 +5.48%
2年 +6.04%
3年 +9.10%
5年 +11.22%
10年 ---
設定来(年率) +2.63%
設定来 +14.12%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.11
6ヶ月 1.17
1年 1.81
2年 0.42
3年 0.50
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+