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野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月07日 | 17,657 | +6 | +0.03% | 1,166 |
2025年07月04日 | 17,651 | +137 | +0.78% | 1,165 |
2025年07月03日 | 17,514 | +20 | +0.11% | 1,158 |
2025年07月02日 | 17,494 | +25 | +0.14% | 1,156 |
2025年07月01日 | 17,469 | -52 | -0.30% | 1,153 |
2025年06月30日 | 17,521 | +42 | +0.24% | 1,159 |
2025年06月27日 | 17,479 | +31 | +0.18% | 1,158 |
2025年06月26日 | 17,448 | +11 | +0.06% | 1,156 |
2025年06月25日 | 17,437 | +20 | +0.11% | 1,156 |
2025年06月24日 | 17,417 | -18 | -0.10% | 1,155 |
2025年06月23日 | 17,435 | +90 | +0.52% | 1,157 |
2025年06月20日 | 17,345 | +54 | +0.31% | 1,151 |
2025年06月19日 | 17,291 | -47 | -0.27% | 1,147 |
2025年06月18日 | 17,338 | -29 | -0.17% | 1,150 |
2025年06月17日 | 17,367 | +140 | +0.81% | 1,150 |
2025年06月16日 | 17,227 | +131 | +0.77% | 1,140 |
2025年06月13日 | 17,096 | -155 | -0.90% | 1,133 |
2025年06月12日 | 17,251 | -4 | -0.02% | 1,143 |
2025年06月11日 | 17,255 | +34 | +0.20% | 1,143 |
2025年06月10日 | 17,221 | -8 | -0.05% | 1,141 |
2025年06月09日 | 17,229 | +83 | +0.48% | 1,141 |
2025年06月06日 | 17,146 | +177 | +1.04% | 1,136 |
2025年06月05日 | 16,969 | -113 | -0.66% | 1,125 |
2025年06月04日 | 17,082 | +134 | +0.79% | 1,132 |
2025年06月03日 | 16,948 | -7 | -0.04% | 1,122 |
2025年06月02日 | 16,955 | -116 | -0.68% | 1,124 |
2025年05月30日 | 17,071 | -143 | -0.83% | 1,131 |
2025年05月29日 | 17,214 | +181 | +1.06% | 1,141 |
2025年05月28日 | 17,033 | +180 | +1.07% | 1,128 |
2025年05月27日 | 16,853 | -45 | -0.27% | 1,116 |
2025年05月26日 | 16,898 | +12 | +0.07% | 1,119 |
2025年05月23日 | 16,886 | +4 | +0.02% | 1,119 |
2025年05月22日 | 16,882 | -70 | -0.41% | 1,119 |
2025年05月21日 | 16,952 | -79 | -0.46% | 1,124 |
2025年05月20日 | 17,031 | +107 | +0.63% | 1,129 |
2025年05月19日 | 16,924 | -4 | -0.02% | 1,121 |
2025年05月16日 | 16,928 | -119 | -0.70% | 1,119 |
2025年05月15日 | 17,047 | -141 | -0.82% | 1,131 |
2025年05月14日 | 17,188 | +12 | +0.07% | 1,140 |
2025年05月13日 | 17,176 | +127 | +0.74% | 1,139 |
2025年05月12日 | 17,049 | +59 | +0.35% | 1,130 |
2025年05月09日 | 16,990 | +212 | +1.26% | 1,126 |
2025年05月08日 | 16,778 | +58 | +0.35% | 1,112 |
2025年05月07日 | 16,720 | -250 | -1.47% | 1,109 |
2025年05月02日 | 16,970 | +326 | +1.96% | 1,125 |
2025年05月01日 | 16,644 | +76 | +0.46% | 1,104 |
2025年04月30日 | 16,568 | -48 | -0.29% | 1,103 |
2025年04月28日 | 16,616 | +80 | +0.48% | 1,106 |
2025年04月25日 | 16,536 | +61 | +0.37% | 1,107 |
2025年04月24日 | 16,475 | +107 | +0.65% | 1,105 |
2025年04月23日 | 16,368 | +107 | +0.66% | 1,102 |
2025年04月22日 | 16,261 | +26 | +0.16% | 1,094 |
2025年04月21日 | 16,235 | -97 | -0.59% | 1,093 |
2025年04月18日 | 16,332 | +38 | +0.23% | 1,099 |
2025年04月17日 | 16,294 | +56 | +0.34% | 1,097 |
2025年04月16日 | 16,238 | -102 | -0.62% | 1,090 |
2025年04月15日 | 16,340 | +74 | +0.45% | 1,097 |
2025年04月14日 | 16,266 | +45 | +0.28% | 1,091 |
2025年04月11日 | 16,221 | -260 | -1.58% | 1,088 |
2025年04月10日 | 16,481 | +308 | +1.90% | 1,106 |
2025年04月09日 | 16,173 | -347 | -2.10% | 1,085 |
2025年04月08日 | 16,520 | +93 | +0.57% | 1,109 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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