≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国債券

(愛称:Funds-i新興国債券)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月07日

基準価額17,657
前日比:+6円 (+0.03%)
純資産総額1,166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月07日 17,657 +6 +0.03% 1,166
2025年07月04日 17,651 +137 +0.78% 1,165
2025年07月03日 17,514 +20 +0.11% 1,158
2025年07月02日 17,494 +25 +0.14% 1,156
2025年07月01日 17,469 -52 -0.30% 1,153
2025年06月30日 17,521 +42 +0.24% 1,159
2025年06月27日 17,479 +31 +0.18% 1,158
2025年06月26日 17,448 +11 +0.06% 1,156
2025年06月25日 17,437 +20 +0.11% 1,156
2025年06月24日 17,417 -18 -0.10% 1,155
2025年06月23日 17,435 +90 +0.52% 1,157
2025年06月20日 17,345 +54 +0.31% 1,151
2025年06月19日 17,291 -47 -0.27% 1,147
2025年06月18日 17,338 -29 -0.17% 1,150
2025年06月17日 17,367 +140 +0.81% 1,150
2025年06月16日 17,227 +131 +0.77% 1,140
2025年06月13日 17,096 -155 -0.90% 1,133
2025年06月12日 17,251 -4 -0.02% 1,143
2025年06月11日 17,255 +34 +0.20% 1,143
2025年06月10日 17,221 -8 -0.05% 1,141
2025年06月09日 17,229 +83 +0.48% 1,141
2025年06月06日 17,146 +177 +1.04% 1,136
2025年06月05日 16,969 -113 -0.66% 1,125
2025年06月04日 17,082 +134 +0.79% 1,132
2025年06月03日 16,948 -7 -0.04% 1,122
2025年06月02日 16,955 -116 -0.68% 1,124
2025年05月30日 17,071 -143 -0.83% 1,131
2025年05月29日 17,214 +181 +1.06% 1,141
2025年05月28日 17,033 +180 +1.07% 1,128
2025年05月27日 16,853 -45 -0.27% 1,116
2025年05月26日 16,898 +12 +0.07% 1,119
2025年05月23日 16,886 +4 +0.02% 1,119
2025年05月22日 16,882 -70 -0.41% 1,119
2025年05月21日 16,952 -79 -0.46% 1,124
2025年05月20日 17,031 +107 +0.63% 1,129
2025年05月19日 16,924 -4 -0.02% 1,121
2025年05月16日 16,928 -119 -0.70% 1,119
2025年05月15日 17,047 -141 -0.82% 1,131
2025年05月14日 17,188 +12 +0.07% 1,140
2025年05月13日 17,176 +127 +0.74% 1,139
2025年05月12日 17,049 +59 +0.35% 1,130
2025年05月09日 16,990 +212 +1.26% 1,126
2025年05月08日 16,778 +58 +0.35% 1,112
2025年05月07日 16,720 -250 -1.47% 1,109
2025年05月02日 16,970 +326 +1.96% 1,125
2025年05月01日 16,644 +76 +0.46% 1,104
2025年04月30日 16,568 -48 -0.29% 1,103
2025年04月28日 16,616 +80 +0.48% 1,106
2025年04月25日 16,536 +61 +0.37% 1,107
2025年04月24日 16,475 +107 +0.65% 1,105
2025年04月23日 16,368 +107 +0.66% 1,102
2025年04月22日 16,261 +26 +0.16% 1,094
2025年04月21日 16,235 -97 -0.59% 1,093
2025年04月18日 16,332 +38 +0.23% 1,099
2025年04月17日 16,294 +56 +0.34% 1,097
2025年04月16日 16,238 -102 -0.62% 1,090
2025年04月15日 16,340 +74 +0.45% 1,097
2025年04月14日 16,266 +45 +0.28% 1,091
2025年04月11日 16,221 -260 -1.58% 1,088
2025年04月10日 16,481 +308 +1.90% 1,106
2025年04月09日 16,173 -347 -2.10% 1,085
2025年04月08日 16,520 +93 +0.57% 1,109
ファンドの特徴
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +3.82%
6ヶ月 +1.59%
1年 +1.39%
2年 +6.09%
3年 +9.46%
5年 +7.03%
10年 +2.85%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +3.82%
6ヶ月 +1.59%
1年 +1.39%
2年 +12.55%
3年 +31.14%
5年 +40.47%
10年 +32.49%
設定来(年率) +5.15%
設定来 +75.21%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.16
1年 0.13
2年 0.81
3年 1.20
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
689
値上がり(6ヶ月)
901
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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