≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国債券

(愛称:Funds-i新興国債券)

国際債券型
基準日:2020年08月03日

基準価額12,571
前日比:+102円 (+0.82%)
純資産総額1,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 12,571 +102 +0.82% 1,218
2020年07月31日 12,469 -70 -0.56% 1,206
2020年07月30日 12,539 +10 +0.08% 1,213
2020年07月29日 12,529 -79 -0.63% 1,210
2020年07月28日 12,608 +36 +0.29% 1,217
2020年07月27日 12,572 -74 -0.59% 1,213
2020年07月22日 12,646 +94 +0.75% 1,222
2020年07月21日 12,552 +1 +0.01% 1,213
2020年07月20日 12,551 +16 +0.13% 1,212
2020年07月17日 12,535 +19 +0.15% 1,211
2020年07月16日 12,516 -47 -0.37% 1,205
2020年07月15日 12,563 +51 +0.41% 1,209
2020年07月14日 12,512 +19 +0.15% 1,203
2020年07月13日 12,493 +18 +0.14% 1,200
2020年07月10日 12,475 -9 -0.07% 1,198
2020年07月09日 12,484 +49 +0.39% 1,200
2020年07月08日 12,435 -68 -0.54% 1,195
2020年07月07日 12,503 -7 -0.06% 1,202
2020年07月06日 12,510 -11 -0.09% 1,203
2020年07月03日 12,521 +30 +0.24% 1,204
2020年07月02日 12,491 -6 -0.05% 1,202
2020年07月01日 12,497 +24 +0.19% 1,202
2020年06月30日 12,473 +74 +0.60% 1,202
2020年06月29日 12,399 -57 -0.46% 1,195
2020年06月26日 12,456 +25 +0.20% 1,201
2020年06月25日 12,431 -60 -0.48% 1,200
2020年06月24日 12,491 +7 +0.06% 1,205
2020年06月23日 12,484 +90 +0.73% 1,205
2020年06月22日 12,394 +21 +0.17% 1,196
2020年06月19日 12,373 -41 -0.33% 1,197
2020年06月18日 12,414 -82 -0.66% 1,201
2020年06月17日 12,496 -81 -0.64% 1,209
2020年06月16日 12,577 +44 +0.35% 1,212
2020年06月15日 12,533 +75 +0.60% 1,209
2020年06月12日 12,458 -227 -1.79% 1,200
2020年06月11日 12,685 -76 -0.60% 1,222
2020年06月10日 12,761 -84 -0.65% 1,230
2020年06月09日 12,845 -143 -1.10% 1,239
2020年06月08日 12,988 +97 +0.75% 1,253
2020年06月05日 12,891 +12 +0.09% 1,247
2020年06月04日 12,879 +93 +0.73% 1,245
2020年06月03日 12,786 +307 +2.46% 1,236
2020年06月02日 12,479 +70 +0.56% 1,204
2020年06月01日 12,409 +71 +0.58% 1,198
2020年05月29日 12,338 -44 -0.36% 1,190
2020年05月28日 12,382 +83 +0.67% 1,193
2020年05月27日 12,299 +98 +0.80% 1,183
2020年05月26日 12,201 +51 +0.42% 1,173
2020年05月25日 12,150 -51 -0.42% 1,168
2020年05月22日 12,201 +118 +0.98% 1,173
2020年05月21日 12,083 +110 +0.92% 1,162
2020年05月20日 11,973 +90 +0.76% 1,151
2020年05月19日 11,883 +164 +1.40% 1,142
2020年05月18日 11,719 -4 -0.03% 1,120
2020年05月15日 11,723 +69 +0.59% 1,120
2020年05月14日 11,654 -33 -0.28% 1,112
2020年05月13日 11,687 -30 -0.26% 1,116
2020年05月12日 11,717 +9 +0.08% 1,112
2020年05月11日 11,708 +155 +1.34% 1,112
2020年05月08日 11,553 +99 +0.86% 1,097
2020年05月07日 11,454 -212 -1.82% 1,086
ファンドの特徴
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
792
分配金利回り
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月間ページ閲覧
628
値上がり(6ヶ月)
722
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.09%
3ヶ月 +9.76%
6ヶ月 -8.24%
1年 -3.08%
2年 +1.17%
3年 -1.01%
5年 -1.16%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.09%
3ヶ月 +9.76%
6ヶ月 -8.24%
1年 -3.08%
2年 +2.36%
3年 -2.99%
5年 -5.68%
10年 ---
設定来(年率) +2.58%
設定来 +24.73%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 -0.38
1年 -0.17
2年 0.08
3年 -0.08
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+