野村インデックスファンド・TOPIX

(愛称:Funds-i TOPIX)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額19,962
前日比:+9円 (+0.05%)
純資産総額3,240百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 19,962 +9 +0.05% 3,240
2019年08月21日 19,953 -125 -0.62% 3,238
2019年08月20日 20,078 +165 +0.83% 3,270
2019年08月19日 19,913 +121 +0.61% 3,247
2019年08月16日 19,792 +19 +0.10% 3,230
2019年08月15日 19,773 -207 -1.04% 3,205
2019年08月14日 19,980 +172 +0.87% 3,238
2019年08月13日 19,808 -232 -1.16% 3,198
2019年08月09日 20,040 +68 +0.34% 3,238
2019年08月08日 19,972 -16 -0.08% 3,220
2019年08月07日 19,988 +9 +0.05% 3,199
2019年08月06日 19,979 -88 -0.44% 3,165
2019年08月05日 20,067 -368 -1.80% 3,136
2019年08月02日 20,435 -452 -2.16% 3,141
2019年08月01日 20,887 +29 +0.14% 3,202
2019年07月31日 20,858 -139 -0.66% 3,184
2019年07月30日 20,997 +94 +0.45% 3,199
2019年07月29日 20,903 -39 -0.19% 3,167
2019年07月26日 20,942 -86 -0.41% 3,165
2019年07月25日 21,028 +37 +0.18% 3,182
2019年07月24日 20,991 +83 +0.40% 3,190
2019年07月23日 20,908 +166 +0.80% 3,181
2019年07月22日 20,742 -101 -0.48% 3,146
2019年07月19日 20,843 +395 +1.93% 3,168
2019年07月18日 20,448 -441 -2.11% 3,088
2019年07月17日 20,889 -18 -0.09% 3,153
2019年07月16日 20,907 -102 -0.49% 3,149
2019年07月12日 21,009 -32 -0.15% 3,170
2019年07月11日 21,041 +99 +0.47% 3,170
2019年07月10日 20,942 -49 -0.23% 3,152
2019年07月09日 20,991 -47 -0.22% 3,151
2019年07月08日 21,038 -190 -0.90% 3,150
2019年07月05日 21,228 +37 +0.17% 3,178
2019年07月04日 21,191 +137 +0.65% 3,185
2019年07月03日 21,054 -139 -0.66% 3,162
2019年07月02日 21,193 +67 +0.32% 3,211
2019年07月01日 21,126 +449 +2.17% 3,210
2019年06月28日 20,677 -28 -0.14% 3,138
2019年06月27日 20,705 +252 +1.23% 3,144
2019年06月26日 20,453 -93 -0.45% 3,095
2019年06月25日 20,546 -56 -0.27% 3,102
2019年06月24日 20,602 +23 +0.11% 3,110
2019年06月21日 20,579 -185 -0.89% 3,102
2019年06月20日 20,764 +61 +0.29% 3,140
2019年06月19日 20,703 +353 +1.73% 3,133
2019年06月18日 20,350 -147 -0.72% 3,071
2019年06月17日 20,497 -94 -0.46% 3,087
2019年06月14日 20,591 +69 +0.34% 3,097
2019年06月13日 20,522 -168 -0.81% 3,078
2019年06月12日 20,690 -95 -0.46% 3,107
2019年06月11日 20,785 +110 +0.53% 3,151
2019年06月10日 20,675 +273 +1.34% 3,144
2019年06月07日 20,402 +100 +0.49% 3,104
2019年06月06日 20,302 -70 -0.34% 3,088
2019年06月05日 20,372 +414 +2.07% 3,109
2019年06月04日 19,958 +1 +0.01% 3,038
2019年06月03日 19,957 -177 -0.88% 3,024
2019年05月31日 20,134 -264 -1.29% 3,042
2019年05月30日 20,398 -58 -0.28% 3,070
2019年05月29日 20,456 -194 -0.94% 3,071
2019年05月28日 20,650 +52 +0.25% 3,096
2019年05月27日 20,598 +77 +0.38% 3,074
2019年05月24日 20,521 +9 +0.04% 3,057
2019年05月23日 20,512 -75 -0.36% 3,052
ファンドの特長
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
978
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
971
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.16%
6ヶ月 +0.99%
1年 -8.94%
2年 +0.16%
3年 +7.69%
5年 +5.74%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -3.16%
6ヶ月 +0.99%
1年 -8.94%
2年 +0.31%
3年 +24.91%
5年 +32.16%
10年 ---
設定来(年率) +12.50%
設定来 +108.58%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.10
1年 -0.51
2年 0.02
3年 0.62
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4