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野村インデックスファンド・TOPIX

(愛称:Funds-i TOPIX)

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額21,900
前日比:+88円 (+0.40%)
純資産総額3,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 21,900 +88 +0.40% 3,111
2019年10月18日 21,812 -29 -0.13% 3,131
2019年10月17日 21,841 -99 -0.45% 3,154
2019年10月16日 21,940 +151 +0.69% 3,229
2019年10月15日 21,789 +334 +1.56% 3,252
2019年10月11日 21,455 +186 +0.87% 3,223
2019年10月10日 21,269 -3 -0.01% 3,194
2019年10月09日 21,272 -65 -0.30% 3,187
2019年10月08日 21,337 +185 +0.87% 3,214
2019年10月07日 21,152 -2 -0.01% 3,181
2019年10月04日 21,154 +54 +0.26% 3,177
2019年10月03日 21,100 -369 -1.72% 3,140
2019年10月02日 21,469 -94 -0.44% 3,194
2019年10月01日 21,563 +206 +0.96% 3,206
2019年09月30日 21,357 -220 -1.02% 3,168
2019年09月27日 21,577 -51 -0.24% 3,183
2019年09月26日 21,628 +42 +0.19% 3,211
2019年09月25日 21,586 -39 -0.18% 3,210
2019年09月24日 21,625 +90 +0.42% 3,241
2019年09月20日 21,535 +6 +0.03% 3,236
2019年09月19日 21,529 +121 +0.57% 3,265
2019年09月18日 21,408 -107 -0.50% 3,259
2019年09月17日 21,515 +63 +0.29% 3,331
2019年09月13日 21,452 +196 +0.92% 3,346
2019年09月12日 21,256 +153 +0.73% 3,364
2019年09月11日 21,103 +342 +1.65% 3,347
2019年09月10日 20,761 +90 +0.44% 3,305
2019年09月09日 20,671 +186 +0.91% 3,300
2019年09月06日 20,485 +37 +0.18% 3,290
2019年09月05日 20,448 +367 +1.83% 3,314
2019年09月04日 20,081 -54 -0.27% 3,253
2019年09月03日 20,135 +76 +0.38% 3,265
2019年09月02日 20,059 -90 -0.45% 3,239
2019年08月30日 20,149 +288 +1.45% 3,280
2019年08月29日 19,861 +3 +0.02% 3,232
2019年08月28日 19,858 +11 +0.06% 3,235
2019年08月27日 19,847 +152 +0.77% 3,240
2019年08月26日 19,695 -322 -1.61% 3,193
2019年08月23日 20,017 +55 +0.28% 3,252
2019年08月22日 19,962 +9 +0.05% 3,240
2019年08月21日 19,953 -125 -0.62% 3,238
2019年08月20日 20,078 +165 +0.83% 3,270
2019年08月19日 19,913 +121 +0.61% 3,247
2019年08月16日 19,792 +19 +0.10% 3,230
2019年08月15日 19,773 -207 -1.04% 3,205
2019年08月14日 19,980 +172 +0.87% 3,238
2019年08月13日 19,808 -232 -1.16% 3,198
2019年08月09日 20,040 +68 +0.34% 3,238
2019年08月08日 19,972 -16 -0.08% 3,220
2019年08月07日 19,988 +9 +0.05% 3,199
2019年08月06日 19,979 -88 -0.44% 3,165
2019年08月05日 20,067 -368 -1.80% 3,136
2019年08月02日 20,435 -452 -2.16% 3,141
2019年08月01日 20,887 +29 +0.14% 3,202
2019年07月31日 20,858 -139 -0.66% 3,184
2019年07月30日 20,997 +94 +0.45% 3,199
2019年07月29日 20,903 -39 -0.19% 3,167
2019年07月26日 20,942 -86 -0.41% 3,165
2019年07月25日 21,028 +37 +0.18% 3,182
2019年07月24日 20,991 +83 +0.40% 3,190
2019年07月23日 20,908 +166 +0.80% 3,181
2019年07月22日 20,742 -101 -0.48% 3,146
ファンドの特長
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
963
分配金利回り
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月間ページ閲覧
678
値上がり(6ヶ月)
972
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.00%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +0.77%
1年 -10.73%
2年 -0.73%
3年 +8.26%
5年 +5.50%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.00%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +0.77%
1年 -10.73%
2年 -1.45%
3年 +26.89%
5年 +30.71%
10年 ---
設定来(年率) +12.83%
設定来 +113.57%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 -0.60
2年 -0.05
3年 0.63
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4