≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・TOPIX

(愛称:Funds-i TOPIX)

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額21,080
前日比:+200円 (+0.96%)
純資産総額3,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 21,080 +200 +0.96% 3,181
2020年05月26日 20,880 +441 +2.16% 3,157
2020年05月25日 20,439 +333 +1.66% 3,086
2020年05月22日 20,106 -183 -0.90% 3,031
2020年05月21日 20,289 -46 -0.23% 3,059
2020年05月20日 20,335 +116 +0.57% 3,066
2020年05月19日 20,219 +361 +1.82% 3,061
2020年05月18日 19,858 +76 +0.38% 3,008
2020年05月15日 19,782 +103 +0.52% 2,985
2020年05月14日 19,679 -390 -1.94% 2,974
2020年05月13日 20,069 -23 -0.11% 3,020
2020年05月12日 20,092 -58 -0.29% 3,028
2020年05月11日 20,150 +306 +1.54% 3,030
2020年05月08日 19,844 +429 +2.21% 2,990
2020年05月07日 19,415 -63 -0.32% 2,912
2020年05月01日 19,478 -446 -2.24% 2,904
2020年04月30日 19,924 +197 +1.00% 3,019
2020年04月28日 19,727 +28 +0.14% 2,991
2020年04月27日 19,699 +353 +1.82% 2,995
2020年04月24日 19,346 -66 -0.34% 2,939
2020年04月23日 19,412 +262 +1.37% 2,952
2020年04月22日 19,150 -125 -0.65% 2,911
2020年04月21日 19,275 -224 -1.15% 2,914
2020年04月20日 19,499 -135 -0.69% 2,943
2020年04月17日 19,634 +274 +1.42% 2,997
2020年04月16日 19,360 -165 -0.85% 2,954
2020年04月15日 19,525 +9 +0.05% 2,982
2020年04月14日 19,516 +375 +1.96% 2,985
2020年04月13日 19,141 -324 -1.66% 2,923
2020年04月10日 19,465 +170 +0.88% 2,990
2020年04月09日 19,295 -102 -0.53% 2,968
2020年04月08日 19,397 +286 +1.50% 2,992
2020年04月07日 19,111 +374 +2.00% 2,963
2020年04月06日 18,737 +698 +3.87% 2,896
2020年04月03日 18,039 -64 -0.35% 2,850
2020年04月02日 18,103 -284 -1.54% 2,855
2020年04月01日 18,387 -718 -3.76% 2,891
2020年03月31日 19,105 -431 -2.21% 2,996
2020年03月30日 19,536 -103 -0.52% 3,050
2020年03月27日 19,639 +813 +4.32% 3,103
2020年03月26日 18,826 -342 -1.78% 2,973
2020年03月25日 19,168 +1,220 +6.80% 3,029
2020年03月24日 17,948 +561 +3.23% 2,761
2020年03月23日 17,387 +113 +0.65% 2,669
2020年03月19日 17,274 +172 +1.01% 2,641
2020年03月18日 17,102 +40 +0.23% 2,603
2020年03月17日 17,062 +427 +2.57% 2,584
2020年03月16日 16,635 -331 -1.95% 2,494
2020年03月13日 16,966 -897 -5.02% 2,501
2020年03月12日 17,863 -775 -4.16% 2,601
2020年03月11日 18,638 -290 -1.53% 2,695
2020年03月10日 18,928 +239 +1.28% 2,720
2020年03月09日 18,689 -1,111 -5.61% 2,610
2020年03月06日 19,800 -596 -2.92% 2,718
2020年03月05日 20,396 +181 +0.90% 2,799
2020年03月04日 20,215 -31 -0.15% 2,769
2020年03月03日 20,246 -276 -1.34% 2,740
2020年03月02日 20,522 +196 +0.96% 2,749
2020年02月28日 20,326 -769 -3.65% 2,710
ファンドの特徴
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
547
分配金利回り
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月間ページ閲覧
665
値上がり(6ヶ月)
546
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.29%
3ヶ月 -12.09%
6ヶ月 -11.13%
1年 -7.49%
2年 -7.33%
3年 +0.44%
5年 +0.16%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.29%
3ヶ月 -12.09%
6ヶ月 -11.13%
1年 -7.49%
2年 -14.13%
3年 +1.32%
5年 +0.79%
10年 ---
設定来(年率) +10.52%
設定来 +99.24%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.64
1年 -0.44
2年 -0.44
3年 0.03
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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