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野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額7,208
前日比:+32円 (+0.45%)
純資産総額2,062百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 7,208 +32 +0.45% 2,062
2020年08月11日 7,176 +53 +0.74% 2,053
2020年08月07日 7,123 +32 +0.45% 2,038
2020年08月06日 7,091 +21 +0.30% 2,029
2020年08月05日 7,070 -22 -0.31% 2,021
2020年08月04日 7,092 +9 +0.13% 2,027
2020年08月03日 7,083 +119 +1.71% 2,024
2020年07月31日 6,964 -23 -0.33% 1,992
2020年07月30日 6,987 +13 +0.19% 1,999
2020年07月29日 6,974 -16 -0.23% 1,995
2020年07月28日 6,990 -19 -0.27% 1,999
2020年07月27日 7,009 -54 -0.76% 2,005
2020年07月22日 7,063 +25 +0.36% 2,020
2020年07月21日 7,038 +9 +0.13% 2,013
2020年07月20日 7,029 +30 +0.43% 2,012
2020年07月17日 6,999 +33 +0.47% 2,004
2020年07月16日 6,966 0 0.00% 1,994
2020年07月15日 6,966 -13 -0.19% 1,994
2020年07月14日 6,979 +35 +0.50% 1,997
2020年07月13日 6,944 -23 -0.33% 1,990
2020年07月10日 6,967 -21 -0.30% 1,997
2020年07月09日 6,988 -38 -0.54% 2,003
2020年07月08日 7,026 +26 +0.37% 2,014
2020年07月07日 7,000 +9 +0.13% 2,007
2020年07月06日 6,991 -6 -0.09% 2,002
2020年07月03日 6,997 +37 +0.53% 2,004
2020年07月02日 6,960 -22 -0.32% 1,994
2020年07月01日 6,982 +30 +0.43% 2,000
2020年06月30日 6,952 +27 +0.39% 1,991
2020年06月29日 6,925 +10 +0.14% 1,983
2020年06月26日 6,915 -3 -0.04% 1,981
2020年06月25日 6,918 +23 +0.33% 1,982
2020年06月24日 6,895 -16 -0.23% 1,975
2020年06月23日 6,911 +15 +0.22% 1,987
2020年06月22日 6,896 +11 +0.16% 1,982
2020年06月19日 6,885 +8 +0.12% 1,980
2020年06月18日 6,877 -28 -0.41% 1,977
2020年06月17日 6,905 +59 +0.86% 1,986
2020年06月16日 6,846 -17 -0.25% 1,967
2020年06月15日 6,863 +18 +0.26% 1,974
2020年06月12日 6,845 -70 -1.01% 1,969
2020年06月11日 6,915 -53 -0.76% 1,990
2020年06月10日 6,968 -19 -0.27% 2,005
2020年06月09日 6,987 -35 -0.50% 2,010
2020年06月08日 7,022 +59 +0.85% 2,021
2020年06月05日 6,963 -3 -0.04% 2,002
2020年06月04日 6,966 +71 +1.03% 2,003
2020年06月03日 6,895 +99 +1.46% 1,983
2020年06月02日 6,796 +15 +0.22% 1,954
2020年06月01日 6,781 -1 -0.01% 1,950
2020年05月29日 6,782 -29 -0.43% 1,950
2020年05月28日 6,811 +30 +0.44% 1,959
2020年05月27日 6,781 +24 +0.36% 1,950
2020年05月26日 6,757 +6 +0.09% 1,943
2020年05月25日 6,751 -20 -0.30% 1,937
2020年05月22日 6,771 +55 +0.82% 1,943
2020年05月21日 6,716 +46 +0.69% 1,927
2020年05月20日 6,670 +63 +0.95% 1,914
2020年05月19日 6,607 +71 +1.09% 1,895
2020年05月18日 6,536 +20 +0.31% 1,874
2020年05月15日 6,516 +2 +0.03% 1,869
2020年05月14日 6,514 -40 -0.61% 1,868
2020年05月13日 6,554 -2 -0.03% 1,881
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
675
分配金利回り
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月間ページ閲覧
568
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年08月05日更新
分配金履歴
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.02.05 20円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +10.63%
6ヶ月 -5.12%
1年 -1.64%
2年 +2.12%
3年 +1.16%
5年 +0.76%
10年 +5.95%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +10.60%
6ヶ月 -5.14%
1年 -1.65%
2年 +4.14%
3年 +3.20%
5年 +2.55%
10年 +50.96%
設定来(年率) +4.97%
設定来 +120.65%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 -0.22
1年 -0.10
2年 0.17
3年 0.11
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+