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野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額7,234
前日比:+15円 (+0.21%)
純資産総額2,173百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 7,234 +15 +0.21% 2,173
2019年11月15日 7,219 +7 +0.10% 2,169
2019年11月14日 7,212 -9 -0.12% 2,173
2019年11月13日 7,221 -25 -0.35% 2,176
2019年11月12日 7,246 -5 -0.07% 2,183
2019年11月11日 7,251 -22 -0.30% 2,189
2019年11月08日 7,273 +16 +0.22% 2,199
2019年11月07日 7,257 -9 -0.12% 2,194
2019年11月06日 7,266 -14 -0.19% 2,197
2019年11月05日 7,280 +45 +0.62% 2,203
2019年11月01日 7,235 -32 -0.44% 2,194
2019年10月31日 7,267 -12 -0.16% 2,207
2019年10月30日 7,279 -8 -0.11% 2,211
2019年10月29日 7,287 -1 -0.01% 2,218
2019年10月28日 7,288 +4 +0.05% 2,219
2019年10月25日 7,284 +10 +0.14% 2,221
2019年10月24日 7,274 +23 +0.32% 2,220
2019年10月23日 7,251 -18 -0.25% 2,214
2019年10月21日 7,269 -2 -0.03% 2,221
2019年10月18日 7,271 -3 -0.04% 2,221
2019年10月17日 7,274 -8 -0.11% 2,224
2019年10月16日 7,282 +28 +0.39% 2,225
2019年10月15日 7,254 +5 +0.07% 2,220
2019年10月11日 7,249 +50 +0.69% 2,219
2019年10月10日 7,199 0 0.00% 2,204
2019年10月09日 7,199 -27 -0.37% 2,204
2019年10月08日 7,226 +50 +0.70% 2,213
2019年10月07日 7,176 0 0.00% 2,196
2019年10月04日 7,176 +3 +0.04% 2,196
2019年10月03日 7,173 -44 -0.61% 2,198
2019年10月02日 7,217 -37 -0.51% 2,212
2019年10月01日 7,254 +17 +0.23% 2,223
2019年09月30日 7,237 +11 +0.15% 2,218
2019年09月27日 7,226 +7 +0.10% 2,215
2019年09月26日 7,219 +18 +0.25% 2,217
2019年09月25日 7,201 -53 -0.73% 2,212
2019年09月24日 7,254 +5 +0.07% 2,228
2019年09月20日 7,249 -12 -0.17% 2,228
2019年09月19日 7,261 +44 +0.61% 2,234
2019年09月18日 7,217 +15 +0.21% 2,220
2019年09月17日 7,202 -67 -0.92% 2,216
2019年09月13日 7,269 +24 +0.33% 2,236
2019年09月12日 7,245 -1 -0.01% 2,229
2019年09月11日 7,246 -13 -0.18% 2,229
2019年09月10日 7,259 +25 +0.35% 2,233
2019年09月09日 7,234 -11 -0.15% 2,228
2019年09月06日 7,245 +51 +0.71% 2,231
2019年09月05日 7,194 +43 +0.60% 2,215
2019年09月04日 7,151 -14 -0.20% 2,202
2019年09月03日 7,165 +20 +0.28% 2,206
2019年09月02日 7,145 -12 -0.17% 2,200
2019年08月30日 7,157 +20 +0.28% 2,204
2019年08月29日 7,137 +33 +0.46% 2,198
2019年08月28日 7,104 -7 -0.10% 2,189
2019年08月27日 7,111 +58 +0.82% 2,191
2019年08月26日 7,053 -105 -1.47% 2,173
2019年08月23日 7,158 +18 +0.25% 2,205
2019年08月22日 7,140 +24 +0.34% 2,206
2019年08月21日 7,116 -19 -0.27% 2,199
2019年08月20日 7,135 -6 -0.08% 2,205
2019年08月19日 7,141 +43 +0.61% 2,207
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
573
値上がり(6ヶ月)
568
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +0.04%
6ヶ月 +2.08%
1年 +6.78%
2年 +0.22%
3年 +4.64%
5年 +3.06%
10年 +6.62%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 +2.04%
1年 +6.65%
2年 +0.01%
3年 +13.72%
5年 +14.11%
10年 +56.52%
設定来(年率) +5.18%
設定来 +121.88%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.40
1年 1.29
2年 0.04
3年 0.70
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3