<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額7,269
前日比:+24円 (+0.33%)
純資産総額2,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 7,269 +24 +0.33% 2,236
2019年09月12日 7,245 -1 -0.01% 2,229
2019年09月11日 7,246 -13 -0.18% 2,229
2019年09月10日 7,259 +25 +0.35% 2,233
2019年09月09日 7,234 -11 -0.15% 2,228
2019年09月06日 7,245 +51 +0.71% 2,231
2019年09月05日 7,194 +43 +0.60% 2,215
2019年09月04日 7,151 -14 -0.20% 2,202
2019年09月03日 7,165 +20 +0.28% 2,206
2019年09月02日 7,145 -12 -0.17% 2,200
2019年08月30日 7,157 +20 +0.28% 2,204
2019年08月29日 7,137 +33 +0.46% 2,198
2019年08月28日 7,104 -7 -0.10% 2,189
2019年08月27日 7,111 +58 +0.82% 2,191
2019年08月26日 7,053 -105 -1.47% 2,173
2019年08月23日 7,158 +18 +0.25% 2,205
2019年08月22日 7,140 +24 +0.34% 2,206
2019年08月21日 7,116 -19 -0.27% 2,199
2019年08月20日 7,135 -6 -0.08% 2,205
2019年08月19日 7,141 +43 +0.61% 2,207
2019年08月16日 7,098 +29 +0.41% 2,193
2019年08月15日 7,069 -29 -0.41% 2,183
2019年08月14日 7,098 +38 +0.54% 2,192
2019年08月13日 7,060 -104 -1.45% 2,181
2019年08月09日 7,164 +6 +0.08% 2,213
2019年08月08日 7,158 +33 +0.46% 2,212
2019年08月07日 7,125 +20 +0.28% 2,201
2019年08月06日 7,105 -48 -0.67% 2,197
2019年08月05日 7,153 -73 -1.01% 2,209
2019年08月02日 7,226 -143 -1.94% 2,231
2019年08月01日 7,369 +44 +0.60% 2,285
2019年07月31日 7,325 -22 -0.30% 2,271
2019年07月30日 7,347 +34 +0.46% 2,279
2019年07月29日 7,313 -18 -0.25% 2,269
2019年07月26日 7,331 +42 +0.58% 2,275
2019年07月25日 7,289 +10 +0.14% 2,262
2019年07月24日 7,279 +19 +0.26% 2,259
2019年07月23日 7,260 +13 +0.18% 2,250
2019年07月22日 7,247 +35 +0.49% 2,246
2019年07月19日 7,212 -15 -0.21% 2,236
2019年07月18日 7,227 -26 -0.36% 2,243
2019年07月17日 7,253 +25 +0.35% 2,251
2019年07月16日 7,228 -30 -0.41% 2,250
2019年07月12日 7,258 +24 +0.33% 2,260
2019年07月11日 7,234 -59 -0.81% 2,253
2019年07月10日 7,293 -4 -0.05% 2,272
2019年07月09日 7,297 +8 +0.11% 2,274
2019年07月08日 7,289 +39 +0.54% 2,271
2019年07月05日 7,250 -9 -0.12% 2,258
2019年07月04日 7,259 +17 +0.23% 2,261
2019年07月03日 7,242 -37 -0.51% 2,255
2019年07月02日 7,279 +42 +0.58% 2,270
2019年07月01日 7,237 +49 +0.68% 2,257
2019年06月28日 7,188 +14 +0.20% 2,242
2019年06月27日 7,174 +19 +0.27% 2,237
2019年06月26日 7,155 +2 +0.03% 2,231
2019年06月25日 7,153 -11 -0.15% 2,231
2019年06月24日 7,164 -12 -0.17% 2,235
2019年06月21日 7,176 +33 +0.46% 2,238
2019年06月20日 7,143 -23 -0.32% 2,228
2019年06月19日 7,166 +28 +0.39% 2,237
2019年06月18日 7,138 -7 -0.10% 2,232
2019年06月17日 7,145 +11 +0.15% 2,234
2019年06月14日 7,134 -6 -0.08% 2,231
ファンドの特長
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
111
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
340
値上がり(6ヶ月)
179
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7496%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
2016.10.05 40円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.02%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.61%
1年 +5.76%
2年 +0.75%
3年 +3.91%
5年 +3.38%
10年 +6.70%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.02%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.61%
1年 +5.67%
2年 +1.26%
3年 +11.56%
5年 +16.35%
10年 +57.53%
設定来(年率) +5.15%
設定来 +120.38%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.32
1年 0.87
2年 0.12
3年 0.58
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3