野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月10日

基準価額8,290
前日比:-31円 (-0.37%)
純資産総額1,623百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月10日 8,290 -31 -0.37% 1,623
2025年07月09日 8,321 +16 +0.19% 1,629
2025年07月08日 8,305 +77 +0.94% 1,626
2025年07月07日 8,228 -32 -0.39% 1,609
2025年07月04日 8,260 +64 +0.78% 1,617
2025年07月03日 8,196 -6 -0.07% 1,615
2025年07月02日 8,202 +23 +0.28% 1,616
2025年07月01日 8,179 -35 -0.43% 1,612
2025年06月30日 8,214 +18 +0.22% 1,619
2025年06月27日 8,196 +6 +0.07% 1,615
2025年06月26日 8,190 -7 -0.09% 1,616
2025年06月25日 8,197 +4 +0.05% 1,618
2025年06月24日 8,193 -32 -0.39% 1,617
2025年06月23日 8,225 +62 +0.76% 1,623
2025年06月20日 8,163 +23 +0.28% 1,613
2025年06月19日 8,140 -23 -0.28% 1,609
2025年06月18日 8,163 +19 +0.23% 1,614
2025年06月17日 8,144 +38 +0.47% 1,610
2025年06月16日 8,106 +53 +0.66% 1,603
2025年06月13日 8,053 -44 -0.54% 1,598
2025年06月12日 8,097 -22 -0.27% 1,607
2025年06月11日 8,119 +34 +0.42% 1,611
2025年06月10日 8,085 -9 -0.11% 1,605
2025年06月09日 8,094 +50 +0.62% 1,607
2025年06月06日 8,044 +58 +0.73% 1,596
2025年06月05日 7,986 -58 -0.72% 1,583
2025年06月04日 8,044 +85 +1.07% 1,595
2025年06月03日 7,959 -54 -0.67% 1,578
2025年06月02日 8,013 -12 -0.15% 1,589
2025年05月30日 8,025 -101 -1.24% 1,592
2025年05月29日 8,126 +98 +1.22% 1,612
2025年05月28日 8,028 +121 +1.53% 1,592
2025年05月27日 7,907 -20 -0.25% 1,568
2025年05月26日 7,927 -55 -0.69% 1,572
2025年05月23日 7,982 +44 +0.55% 1,583
2025年05月22日 7,938 -82 -1.02% 1,574
2025年05月21日 8,020 -47 -0.58% 1,590
2025年05月20日 8,067 +7 +0.09% 1,600
2025年05月19日 8,060 +13 +0.16% 1,598
2025年05月16日 8,047 -57 -0.70% 1,596
2025年05月15日 8,104 -71 -0.87% 1,608
2025年05月14日 8,175 -24 -0.29% 1,622
2025年05月13日 8,199 +135 +1.67% 1,627
2025年05月12日 8,064 +3 +0.04% 1,601
2025年05月09日 8,061 +115 +1.45% 1,600
2025年05月08日 7,946 +64 +0.81% 1,578
2025年05月07日 7,882 -214 -2.64% 1,563
2025年05月02日 8,096 +155 +1.95% 1,606
2025年05月01日 7,941 +17 +0.21% 1,575
2025年04月30日 7,924 -43 -0.54% 1,571
2025年04月28日 7,967 +66 +0.84% 1,580
2025年04月25日 7,901 +28 +0.36% 1,567
2025年04月24日 7,873 +101 +1.30% 1,567
2025年04月23日 7,772 +68 +0.88% 1,547
2025年04月22日 7,704 -40 -0.52% 1,533
2025年04月21日 7,744 -64 -0.82% 1,541
2025年04月18日 7,808 +14 +0.18% 1,554
2025年04月17日 7,794 -17 -0.22% 1,554
2025年04月16日 7,811 -12 -0.15% 1,557
2025年04月15日 7,823 +109 +1.41% 1,560
2025年04月14日 7,714 -78 -1.00% 1,539
2025年04月11日 7,792 -116 -1.47% 1,555
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 -0.64%
6ヶ月 -4.49%
1年 -3.55%
2年 +7.61%
3年 +8.49%
5年 +6.78%
10年 +3.82%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 -4.49%
1年 -3.56%
2年 +15.47%
3年 +26.49%
5年 +35.41%
10年 +32.18%
設定来(年率) +4.96%
設定来 +144.95%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.61
1年 -0.37
2年 0.81
3年 0.92
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1500
値上がり(6ヶ月)
1465
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.694%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2031年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2025年07月07日更新
分配金履歴
2025.07.07 20円
2025.06.05 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.05 20円
2025.02.05 20円
2025.07.07 20円
2025.06.05 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.05 20円
2025.02.05 20円
2025.01.06 20円
2024.12.05 20円
2024.11.05 20円
2024.10.07 20円
2024.09.05 20円
2024.08.05 20円
2024.07.05 20円
2024.06.05 20円
2024.05.07 20円
2024.04.05 20円
2024.03.05 20円
2024.02.05 20円
2024.01.05 20円
2023.12.05 20円
2023.11.06 20円
2023.10.05 20円
2023.09.05 20円
2023.08.07 20円
2023.07.05 20円
2023.06.05 20円
2023.05.08 20円
2023.04.05 20円
2023.03.06 20円
2023.02.06 20円
2023.01.05 20円
2022.12.05 20円
2022.11.07 20円
2022.10.05 20円
2022.09.05 20円
2022.08.05 20円
もっと見る閉じる