野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月10日 | 8,290 | -31 | -0.37% | 1,623 |
2025年07月09日 | 8,321 | +16 | +0.19% | 1,629 |
2025年07月08日 | 8,305 | +77 | +0.94% | 1,626 |
2025年07月07日 | 8,228 | -32 | -0.39% | 1,609 |
2025年07月04日 | 8,260 | +64 | +0.78% | 1,617 |
2025年07月03日 | 8,196 | -6 | -0.07% | 1,615 |
2025年07月02日 | 8,202 | +23 | +0.28% | 1,616 |
2025年07月01日 | 8,179 | -35 | -0.43% | 1,612 |
2025年06月30日 | 8,214 | +18 | +0.22% | 1,619 |
2025年06月27日 | 8,196 | +6 | +0.07% | 1,615 |
2025年06月26日 | 8,190 | -7 | -0.09% | 1,616 |
2025年06月25日 | 8,197 | +4 | +0.05% | 1,618 |
2025年06月24日 | 8,193 | -32 | -0.39% | 1,617 |
2025年06月23日 | 8,225 | +62 | +0.76% | 1,623 |
2025年06月20日 | 8,163 | +23 | +0.28% | 1,613 |
2025年06月19日 | 8,140 | -23 | -0.28% | 1,609 |
2025年06月18日 | 8,163 | +19 | +0.23% | 1,614 |
2025年06月17日 | 8,144 | +38 | +0.47% | 1,610 |
2025年06月16日 | 8,106 | +53 | +0.66% | 1,603 |
2025年06月13日 | 8,053 | -44 | -0.54% | 1,598 |
2025年06月12日 | 8,097 | -22 | -0.27% | 1,607 |
2025年06月11日 | 8,119 | +34 | +0.42% | 1,611 |
2025年06月10日 | 8,085 | -9 | -0.11% | 1,605 |
2025年06月09日 | 8,094 | +50 | +0.62% | 1,607 |
2025年06月06日 | 8,044 | +58 | +0.73% | 1,596 |
2025年06月05日 | 7,986 | -58 | -0.72% | 1,583 |
2025年06月04日 | 8,044 | +85 | +1.07% | 1,595 |
2025年06月03日 | 7,959 | -54 | -0.67% | 1,578 |
2025年06月02日 | 8,013 | -12 | -0.15% | 1,589 |
2025年05月30日 | 8,025 | -101 | -1.24% | 1,592 |
2025年05月29日 | 8,126 | +98 | +1.22% | 1,612 |
2025年05月28日 | 8,028 | +121 | +1.53% | 1,592 |
2025年05月27日 | 7,907 | -20 | -0.25% | 1,568 |
2025年05月26日 | 7,927 | -55 | -0.69% | 1,572 |
2025年05月23日 | 7,982 | +44 | +0.55% | 1,583 |
2025年05月22日 | 7,938 | -82 | -1.02% | 1,574 |
2025年05月21日 | 8,020 | -47 | -0.58% | 1,590 |
2025年05月20日 | 8,067 | +7 | +0.09% | 1,600 |
2025年05月19日 | 8,060 | +13 | +0.16% | 1,598 |
2025年05月16日 | 8,047 | -57 | -0.70% | 1,596 |
2025年05月15日 | 8,104 | -71 | -0.87% | 1,608 |
2025年05月14日 | 8,175 | -24 | -0.29% | 1,622 |
2025年05月13日 | 8,199 | +135 | +1.67% | 1,627 |
2025年05月12日 | 8,064 | +3 | +0.04% | 1,601 |
2025年05月09日 | 8,061 | +115 | +1.45% | 1,600 |
2025年05月08日 | 7,946 | +64 | +0.81% | 1,578 |
2025年05月07日 | 7,882 | -214 | -2.64% | 1,563 |
2025年05月02日 | 8,096 | +155 | +1.95% | 1,606 |
2025年05月01日 | 7,941 | +17 | +0.21% | 1,575 |
2025年04月30日 | 7,924 | -43 | -0.54% | 1,571 |
2025年04月28日 | 7,967 | +66 | +0.84% | 1,580 |
2025年04月25日 | 7,901 | +28 | +0.36% | 1,567 |
2025年04月24日 | 7,873 | +101 | +1.30% | 1,567 |
2025年04月23日 | 7,772 | +68 | +0.88% | 1,547 |
2025年04月22日 | 7,704 | -40 | -0.52% | 1,533 |
2025年04月21日 | 7,744 | -64 | -0.82% | 1,541 |
2025年04月18日 | 7,808 | +14 | +0.18% | 1,554 |
2025年04月17日 | 7,794 | -17 | -0.22% | 1,554 |
2025年04月16日 | 7,811 | -12 | -0.15% | 1,557 |
2025年04月15日 | 7,823 | +109 | +1.41% | 1,560 |
2025年04月14日 | 7,714 | -78 | -1.00% | 1,539 |
2025年04月11日 | 7,792 | -116 | -1.47% | 1,555 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.694% |
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