野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年11月29日

基準価額7,189
前日比:-103円 (-1.41%)
純資産総額1,891百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 7,189 -103 -1.41% 1,891
2021年11月26日 7,292 -25 -0.34% 1,919
2021年11月25日 7,317 -1 -0.01% 1,925
2021年11月24日 7,318 -16 -0.22% 1,925
2021年11月22日 7,334 -5 -0.07% 1,928
2021年11月19日 7,339 +16 +0.22% 1,930
2021年11月18日 7,323 -52 -0.71% 1,926
2021年11月17日 7,375 +20 +0.27% 1,940
2021年11月16日 7,355 +8 +0.11% 1,934
2021年11月15日 7,347 -28 -0.38% 1,934
2021年11月12日 7,375 -3 -0.04% 1,942
2021年11月11日 7,378 +45 +0.61% 1,944
2021年11月10日 7,333 -17 -0.23% 1,936
2021年11月09日 7,350 -5 -0.07% 1,941
2021年11月08日 7,355 +29 +0.40% 1,944
2021年11月05日 7,326 -26 -0.35% 1,935
2021年11月04日 7,352 +2 +0.03% 1,942
2021年11月02日 7,350 -15 -0.20% 1,942
2021年11月01日 7,365 +16 +0.22% 1,946
2021年10月29日 7,349 -7 -0.10% 1,944
2021年10月28日 7,356 +10 +0.14% 1,946
2021年10月27日 7,346 +30 +0.41% 1,945
2021年10月26日 7,316 +16 +0.22% 1,937
2021年10月25日 7,300 -19 -0.26% 1,933
2021年10月22日 7,319 -32 -0.44% 1,938
2021年10月21日 7,351 -33 -0.45% 1,946
2021年10月20日 7,384 +33 +0.45% 1,956
2021年10月19日 7,351 -17 -0.23% 1,948
2021年10月18日 7,368 +35 +0.48% 1,953
2021年10月15日 7,333 +59 +0.81% 1,952
2021年10月14日 7,274 +13 +0.18% 1,936
2021年10月13日 7,261 -7 -0.10% 1,935
2021年10月12日 7,268 +60 +0.83% 1,937
2021年10月11日 7,208 +25 +0.35% 1,920
2021年10月08日 7,183 +28 +0.39% 1,914
2021年10月07日 7,155 -32 -0.45% 1,906
2021年10月06日 7,187 +36 +0.50% 1,918
2021年10月05日 7,151 -33 -0.46% 1,906
2021年10月04日 7,184 -30 -0.42% 1,915
2021年10月01日 7,214 -42 -0.58% 1,923
2021年09月30日 7,256 +28 +0.39% 1,934
2021年09月29日 7,228 +2 +0.03% 1,927
2021年09月28日 7,226 -8 -0.11% 1,926
2021年09月27日 7,234 -20 -0.28% 1,928
2021年09月24日 7,254 +56 +0.78% 1,934
2021年09月22日 7,198 -26 -0.36% 1,920
2021年09月21日 7,224 -53 -0.73% 1,926
2021年09月17日 7,277 +13 +0.18% 1,940
2021年09月16日 7,264 -8 -0.11% 1,937
2021年09月15日 7,272 -25 -0.34% 1,939
2021年09月14日 7,297 +10 +0.14% 1,948
2021年09月13日 7,287 +17 +0.23% 1,945
2021年09月10日 7,270 -29 -0.40% 1,941
2021年09月09日 7,299 -8 -0.11% 1,950
2021年09月08日 7,307 +26 +0.36% 1,954
2021年09月07日 7,281 -4 -0.05% 1,948
2021年09月06日 7,285 -24 -0.33% 1,954
2021年09月03日 7,309 +4 +0.05% 1,962
2021年09月02日 7,305 -11 -0.15% 1,961
2021年09月01日 7,316 +31 +0.43% 1,964
2021年08月31日 7,285 +29 +0.40% 1,959
2021年08月30日 7,256 -5 -0.07% 1,952
ファンドの特徴
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
347
分配金利回り
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月間ページ閲覧
648
値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年04月26日
償還日 2026年3月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2021.07.05 20円
2021.06.07 20円
2021.11.05 20円
2021.10.05 20円
2021.09.06 20円
2021.08.05 20円
2021.07.05 20円
2021.06.07 20円
2021.05.06 20円
2021.04.05 20円
2021.03.05 20円
2021.02.05 20円
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 20円
2020.03.05 20円
2020.02.05 20円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +2.48%
6ヶ月 +5.12%
1年 +11.31%
2年 +4.03%
3年 +4.94%
5年 +4.39%
10年 +7.23%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +5.08%
1年 +11.15%
2年 +7.73%
3年 +14.63%
5年 +21.31%
10年 +76.97%
設定来(年率) +4.99%
設定来 +127.50%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.67
1年 2.82
2年 0.33
3年 0.48
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3