野村つみたて外国株投信

国際株式型
基準日:2020年07月10日

基準価額11,170
前日比:-74円 (-0.66%)
純資産総額17,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月10日 11,170 -74 -0.66% 17,479
2020年07月09日 11,244 +50 +0.45% 17,583
2020年07月08日 11,194 -76 -0.67% 17,507
2020年07月07日 11,270 +171 +1.54% 17,627
2020年07月06日 11,099 +15 +0.14% 17,359
2020年07月03日 11,084 +118 +1.08% 17,337
2020年07月02日 10,966 -9 -0.08% 16,718
2020年07月01日 10,975 +157 +1.45% 16,691
2020年06月30日 10,818 +150 +1.41% 16,421
2020年06月29日 10,668 -168 -1.55% 16,166
2020年06月26日 10,836 +83 +0.77% 16,361
2020年06月25日 10,753 -210 -1.92% 16,236
2020年06月24日 10,963 +41 +0.38% 16,549
2020年06月23日 10,922 +76 +0.70% 16,448
2020年06月22日 10,846 -39 -0.36% 16,334
2020年06月19日 10,885 +2 +0.02% 16,393
2020年06月18日 10,883 -58 -0.53% 16,251
2020年06月17日 10,941 +210 +1.96% 16,333
2020年06月16日 10,731 +58 +0.54% 16,001
2020年06月15日 10,673 +131 +1.24% 15,918
2020年06月12日 10,542 -601 -5.39% 15,721
2020年06月11日 11,143 -108 -0.96% 16,603
2020年06月10日 11,251 -103 -0.91% 16,776
2020年06月09日 11,354 -51 -0.45% 16,921
2020年06月08日 11,405 +295 +2.66% 16,993
2020年06月05日 11,110 +7 +0.06% 16,556
2020年06月04日 11,103 +195 +1.79% 16,549
2020年06月03日 10,908 +249 +2.34% 16,257
2020年06月02日 10,659 +80 +0.76% 15,420
2020年06月01日 10,579 +44 +0.42% 15,304
2020年05月29日 10,535 -14 -0.13% 15,233
2020年05月28日 10,549 +155 +1.49% 15,233
2020年05月27日 10,394 +124 +1.21% 14,924
2020年05月26日 10,270 +54 +0.53% 14,748
2020年05月25日 10,216 -45 -0.44% 14,664
2020年05月22日 10,261 -73 -0.71% 14,718
2020年05月21日 10,334 +121 +1.18% 14,800
2020年05月20日 10,213 +16 +0.16% 14,625
2020年05月19日 10,197 +329 +3.33% 14,458
2020年05月18日 9,868 +11 +0.11% 13,976
2020年05月15日 9,857 +69 +0.70% 13,961
2020年05月14日 9,788 -181 -1.82% 13,851
2020年05月13日 9,969 -165 -1.63% 14,104
2020年05月12日 10,134 +44 +0.44% 14,319
2020年05月11日 10,090 +201 +2.03% 14,255
2020年05月08日 9,889 +126 +1.29% 13,960
2020年05月07日 9,763 -321 -3.18% 13,361
2020年05月01日 10,084 -57 -0.56% 13,760
2020年04月30日 10,141 +217 +2.19% 13,828
2020年04月28日 9,924 +140 +1.43% 13,437
2020年04月27日 9,784 +54 +0.55% 13,245
2020年04月24日 9,730 +5 +0.05% 13,170
2020年04月23日 9,725 +185 +1.94% 13,159
2020年04月22日 9,540 -297 -3.02% 12,897
2020年04月21日 9,837 -121 -1.22% 13,275
2020年04月20日 9,958 +244 +2.51% 13,301
2020年04月17日 9,714 +63 +0.65% 12,970
2020年04月16日 9,651 -193 -1.96% 12,870
2020年04月15日 9,844 +190 +1.97% 13,127
2020年04月14日 9,654 -115 -1.18% 12,854
2020年04月13日 9,769 -31 -0.32% 13,007
ファンドの特徴
・主としてつみたて投資(定期的に継続して投資することをいいます。)によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです。
・外国の株式(新興国の株式を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
678
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年10月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +16.99%
6ヶ月 -8.97%
1年 +1.47%
2年 +2.81%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +16.99%
6ヶ月 -8.97%
1年 +1.47%
2年 +5.71%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.98%
設定来 +8.18%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 -0.31
1年 0.07
2年 0.14
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+