≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

  ※ 野村アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月21日

基準価額16,149
前日比:-16円 (-0.10%)
純資産総額17,490百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 16,149 -16 -0.10% 17,490
2024年02月20日 16,165 -10 -0.06% 17,507
2024年02月19日 16,175 -29 -0.18% 17,518
2024年02月16日 16,204 +112 +0.70% 17,549
2024年02月15日 16,092 +30 +0.19% 17,442
2024年02月14日 16,062 -162 -1.00% 17,449
2024年02月13日 16,224 +67 +0.41% 17,656
2024年02月09日 16,157 -6 -0.04% 17,591
2024年02月08日 16,163 +28 +0.17% 17,603
2024年02月07日 16,135 +35 +0.22% 17,578
2024年02月06日 16,100 -105 -0.65% 17,569
2024年02月05日 16,205 -22 -0.14% 17,715
2024年02月02日 16,227 +105 +0.65% 17,727
2024年02月01日 16,122 -85 -0.52% 17,615
2024年01月31日 16,207 +4 +0.02% 17,722
2024年01月30日 16,203 +48 +0.30% 17,762
2024年01月29日 16,155 +32 +0.20% 17,716
2024年01月26日 16,123 +7 +0.04% 17,708
2024年01月25日 16,116 -41 -0.25% 17,723
2024年01月24日 16,157 -59 -0.36% 17,795
2024年01月23日 16,216 +5 +0.03% 17,876
2024年01月22日 16,211 +137 +0.85% 17,907
2024年01月19日 16,074 +33 +0.21% 17,780
2024年01月18日 16,041 -129 -0.80% 17,752
2024年01月17日 16,170 -80 -0.49% 17,968
2024年01月16日 16,250 -46 -0.28% 18,057
2024年01月15日 16,296 +88 +0.54% 18,108
2024年01月12日 16,208 +13 +0.08% 18,039
2024年01月11日 16,195 +78 +0.48% 18,055
2024年01月10日 16,117 +6 +0.04% 18,021
2024年01月09日 16,111 +67 +0.42% 18,022
2024年01月05日 16,044 +41 +0.26% 17,973
2024年01月04日 16,003 -170 -1.05% 17,942
2023年12月29日 16,173 +29 +0.18% 18,158
2023年12月28日 16,144 +57 +0.35% 18,136
2023年12月27日 16,087 +83 +0.52% 18,140
2023年12月26日 16,004 0 0.00% 18,046
2023年12月25日 16,004 -21 -0.13% 18,046
2023年12月22日 16,025 +48 +0.30% 18,122
2023年12月21日 15,977 -101 -0.63% 18,125
2023年12月20日 16,078 +87 +0.54% 18,280
2023年12月19日 15,991 +5 +0.03% 18,241
2023年12月18日 15,986 -65 -0.40% 18,251
2023年12月15日 16,051 +154 +0.97% 18,348
2023年12月14日 15,897 +95 +0.60% 18,203
2023年12月13日 15,802 +13 +0.08% 18,120
2023年12月12日 15,789 +9 +0.06% 18,147
2023年12月11日 15,780 +49 +0.31% 18,145
2023年12月08日 15,731 -30 -0.19% 18,127
2023年12月07日 15,761 -55 -0.35% 18,205
2023年12月06日 15,816 +69 +0.44% 18,317
2023年12月05日 15,747 -1 -0.01% 18,286
2023年12月04日 15,748 +77 +0.49% 18,277
2023年12月01日 15,671 -18 -0.11% 18,195
2023年11月30日 15,689 +73 +0.47% 18,237
2023年11月29日 15,616 +2 +0.01% 18,169
2023年11月28日 15,614 -6 -0.04% 18,202
2023年11月27日 15,620 -6 -0.04% 18,229
2023年11月24日 15,626 +35 +0.22% 18,253
2023年11月22日 15,591 +1 +0.01% 18,230
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +9.06%
6ヶ月 +1.62%
1年 +5.69%
2年 -1.27%
3年 +1.59%
5年 +3.43%
10年 +4.55%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +9.06%
6ヶ月 +1.62%
1年 +5.69%
2年 -2.52%
3年 +4.85%
5年 +18.35%
10年 +56.11%
設定来(年率) +5.97%
設定来 +62.07%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 0.15
1年 0.69
2年 -0.12
3年 0.17
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
151
月間ページ閲覧
1237
値上がり(6ヶ月)
1278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2023年09月06日更新
分配金履歴
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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