≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

  ※ 野村アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。

<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額15,127
前日比:-41円 (-0.27%)
純資産総額12,979百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 15,127 -41 -0.27% 12,979
2019年12月10日 15,168 +5 +0.03% 12,948
2019年12月09日 15,163 +36 +0.24% 12,874
2019年12月06日 15,127 +5 +0.03% 12,830
2019年12月05日 15,122 +27 +0.18% 12,813
2019年12月04日 15,095 -11 -0.07% 12,795
2019年12月03日 15,106 -109 -0.72% 12,721
2019年12月02日 15,215 -17 -0.11% 12,742
2019年11月29日 15,232 -25 -0.16% 12,756
2019年11月28日 15,257 +12 +0.08% 12,777
2019年11月27日 15,245 +61 +0.40% 12,742
2019年11月26日 15,184 +53 +0.35% 12,645
2019年11月25日 15,131 +21 +0.14% 12,572
2019年11月22日 15,110 -55 -0.36% 12,539
2019年11月21日 15,165 -14 -0.09% 12,535
2019年11月20日 15,179 +46 +0.30% 12,514
2019年11月19日 15,133 +38 +0.25% 12,403
2019年11月18日 15,095 +60 +0.40% 12,339
2019年11月15日 15,035 +75 +0.50% 12,291
2019年11月14日 14,960 +11 +0.07% 12,214
2019年11月13日 14,949 -47 -0.31% 12,102
2019年11月12日 14,996 -48 -0.32% 12,140
2019年11月11日 15,044 -18 -0.12% 12,178
2019年11月08日 15,062 -85 -0.56% 12,181
2019年11月07日 15,147 +19 +0.13% 12,194
2019年11月06日 15,128 -87 -0.57% 12,120
2019年11月05日 15,215 +50 +0.33% 12,124
2019年11月01日 15,165 +15 +0.10% 12,045
2019年10月31日 15,150 +32 +0.21% 12,013
2019年10月30日 15,118 0 0.00% 11,967
2019年10月29日 15,118 +22 +0.15% 11,930
2019年10月28日 15,096 -18 -0.12% 11,850
2019年10月25日 15,114 +19 +0.13% 11,799
2019年10月24日 15,095 +15 +0.10% 11,436
2019年10月23日 15,080 +33 +0.22% 11,366
2019年10月21日 15,047 +35 +0.23% 11,340
2019年10月18日 15,012 -4 -0.03% 11,275
2019年10月17日 15,016 -22 -0.15% 11,256
2019年10月16日 15,038 +73 +0.49% 11,199
2019年10月15日 14,965 +55 +0.37% 11,109
2019年10月11日 14,910 +22 +0.15% 11,049
2019年10月10日 14,888 -8 -0.05% 11,024
2019年10月09日 14,896 -33 -0.22% 11,014
2019年10月08日 14,929 +37 +0.25% 11,015
2019年10月07日 14,892 +56 +0.38% 10,973
2019年10月04日 14,836 +76 +0.51% 10,927
2019年10月03日 14,760 -90 -0.61% 10,858
2019年10月02日 14,850 -42 -0.28% 10,874
2019年10月01日 14,892 +10 +0.07% 10,860
2019年09月30日 14,882 -45 -0.30% 10,826
2019年09月27日 14,927 +39 +0.26% 10,835
2019年09月26日 14,888 +25 +0.17% 10,788
2019年09月25日 14,863 +3 +0.02% 10,731
2019年09月24日 14,860 +9 +0.06% 10,700
2019年09月20日 14,851 +25 +0.17% 10,689
2019年09月19日 14,826 +41 +0.28% 10,658
2019年09月18日 14,785 +18 +0.12% 10,563
2019年09月17日 14,767 -46 -0.31% 10,544
2019年09月13日 14,813 +62 +0.42% 10,573
2019年09月12日 14,751 +31 +0.21% 10,521
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
103
月間ページ閲覧
514
値上がり(6ヶ月)
193
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +8.93%
1年 +12.00%
2年 +5.85%
3年 +6.52%
5年 +5.06%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +8.93%
1年 +12.00%
2年 +12.04%
3年 +20.86%
5年 +27.97%
10年 ---
設定来(年率) +8.41%
設定来 +52.32%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.86
6ヶ月 2.96
1年 1.63
2年 0.90
3年 1.18
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3