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野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 17,147 | +26 | +0.15% | 15,379 |
2025年06月12日 | 17,121 | -11 | -0.06% | 15,359 |
2025年06月11日 | 17,132 | +71 | +0.42% | 15,380 |
2025年06月10日 | 17,061 | +13 | +0.08% | 15,324 |
2025年06月09日 | 17,048 | +27 | +0.16% | 15,322 |
2025年06月06日 | 17,021 | +8 | +0.05% | 15,303 |
2025年06月05日 | 17,013 | +3 | +0.02% | 15,311 |
2025年06月04日 | 17,010 | +17 | +0.10% | 15,321 |
2025年06月03日 | 16,993 | 0 | 0.00% | 15,303 |
2025年06月02日 | 16,993 | -7 | -0.04% | 15,312 |
2025年05月30日 | 17,000 | +25 | +0.15% | 15,323 |
2025年05月29日 | 16,975 | +22 | +0.13% | 15,306 |
2025年05月28日 | 16,953 | +116 | +0.69% | 15,306 |
2025年05月27日 | 16,837 | +55 | +0.33% | 15,201 |
2025年05月26日 | 16,782 | +16 | +0.10% | 15,152 |
2025年05月23日 | 16,766 | +12 | +0.07% | 15,144 |
2025年05月22日 | 16,754 | -135 | -0.80% | 15,137 |
2025年05月21日 | 16,889 | -28 | -0.17% | 15,259 |
2025年05月20日 | 16,917 | -21 | -0.12% | 15,311 |
2025年05月19日 | 16,938 | +41 | +0.24% | 15,333 |
2025年05月16日 | 16,897 | +58 | +0.34% | 15,286 |
2025年05月15日 | 16,839 | -58 | -0.34% | 15,241 |
2025年05月14日 | 16,897 | -12 | -0.07% | 15,299 |
2025年05月13日 | 16,909 | +96 | +0.57% | 15,312 |
2025年05月12日 | 16,813 | +42 | +0.25% | 15,222 |
2025年05月09日 | 16,771 | +44 | +0.26% | 15,184 |
2025年05月08日 | 16,727 | +5 | +0.03% | 15,145 |
2025年05月07日 | 16,722 | -16 | -0.10% | 15,137 |
2025年05月02日 | 16,738 | +52 | +0.31% | 15,133 |
2025年05月01日 | 16,686 | +76 | +0.46% | 15,088 |
2025年04月30日 | 16,610 | +68 | +0.41% | 15,019 |
2025年04月28日 | 16,542 | +61 | +0.37% | 14,952 |
2025年04月25日 | 16,481 | +96 | +0.59% | 14,897 |
2025年04月24日 | 16,385 | +52 | +0.32% | 14,810 |
2025年04月23日 | 16,333 | +139 | +0.86% | 14,767 |
2025年04月22日 | 16,194 | -82 | -0.50% | 14,632 |
2025年04月21日 | 16,276 | -30 | -0.18% | 14,706 |
2025年04月18日 | 16,306 | +73 | +0.45% | 14,733 |
2025年04月17日 | 16,233 | +4 | +0.02% | 14,668 |
2025年04月16日 | 16,229 | +35 | +0.22% | 14,664 |
2025年04月15日 | 16,194 | +124 | +0.77% | 14,630 |
2025年04月14日 | 16,070 | +65 | +0.41% | 14,527 |
2025年04月11日 | 16,005 | -130 | -0.81% | 14,468 |
2025年04月10日 | 16,135 | +497 | +3.18% | 14,583 |
2025年04月09日 | 15,638 | -169 | -1.07% | 14,139 |
2025年04月08日 | 15,807 | +28 | +0.18% | 14,298 |
2025年04月07日 | 15,779 | -545 | -3.34% | 14,288 |
2025年04月04日 | 16,324 | -265 | -1.60% | 14,785 |
2025年04月03日 | 16,589 | -48 | -0.29% | 15,026 |
2025年04月02日 | 16,637 | +6 | +0.04% | 15,050 |
2025年04月01日 | 16,631 | +32 | +0.19% | 15,052 |
2025年03月31日 | 16,599 | -190 | -1.13% | 15,022 |
2025年03月28日 | 16,789 | -67 | -0.40% | 15,199 |
2025年03月27日 | 16,856 | +2 | +0.01% | 15,270 |
2025年03月26日 | 16,854 | +21 | +0.12% | 15,268 |
2025年03月25日 | 16,833 | +69 | +0.41% | 15,252 |
2025年03月24日 | 16,764 | -49 | -0.29% | 15,189 |
2025年03月21日 | 16,813 | +50 | +0.30% | 15,247 |
2025年03月19日 | 16,763 | -24 | -0.14% | 15,205 |
2025年03月18日 | 16,787 | +130 | +0.78% | 15,213 |
2025年03月17日 | 16,657 | +126 | +0.76% | 15,121 |
2025年03月14日 | 16,531 | -41 | -0.25% | 15,012 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55%以内 |
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