≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月13日

基準価額17,147
前日比:+26円 (+0.15%)
純資産総額15,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 17,147 +26 +0.15% 15,379
2025年06月12日 17,121 -11 -0.06% 15,359
2025年06月11日 17,132 +71 +0.42% 15,380
2025年06月10日 17,061 +13 +0.08% 15,324
2025年06月09日 17,048 +27 +0.16% 15,322
2025年06月06日 17,021 +8 +0.05% 15,303
2025年06月05日 17,013 +3 +0.02% 15,311
2025年06月04日 17,010 +17 +0.10% 15,321
2025年06月03日 16,993 0 0.00% 15,303
2025年06月02日 16,993 -7 -0.04% 15,312
2025年05月30日 17,000 +25 +0.15% 15,323
2025年05月29日 16,975 +22 +0.13% 15,306
2025年05月28日 16,953 +116 +0.69% 15,306
2025年05月27日 16,837 +55 +0.33% 15,201
2025年05月26日 16,782 +16 +0.10% 15,152
2025年05月23日 16,766 +12 +0.07% 15,144
2025年05月22日 16,754 -135 -0.80% 15,137
2025年05月21日 16,889 -28 -0.17% 15,259
2025年05月20日 16,917 -21 -0.12% 15,311
2025年05月19日 16,938 +41 +0.24% 15,333
2025年05月16日 16,897 +58 +0.34% 15,286
2025年05月15日 16,839 -58 -0.34% 15,241
2025年05月14日 16,897 -12 -0.07% 15,299
2025年05月13日 16,909 +96 +0.57% 15,312
2025年05月12日 16,813 +42 +0.25% 15,222
2025年05月09日 16,771 +44 +0.26% 15,184
2025年05月08日 16,727 +5 +0.03% 15,145
2025年05月07日 16,722 -16 -0.10% 15,137
2025年05月02日 16,738 +52 +0.31% 15,133
2025年05月01日 16,686 +76 +0.46% 15,088
2025年04月30日 16,610 +68 +0.41% 15,019
2025年04月28日 16,542 +61 +0.37% 14,952
2025年04月25日 16,481 +96 +0.59% 14,897
2025年04月24日 16,385 +52 +0.32% 14,810
2025年04月23日 16,333 +139 +0.86% 14,767
2025年04月22日 16,194 -82 -0.50% 14,632
2025年04月21日 16,276 -30 -0.18% 14,706
2025年04月18日 16,306 +73 +0.45% 14,733
2025年04月17日 16,233 +4 +0.02% 14,668
2025年04月16日 16,229 +35 +0.22% 14,664
2025年04月15日 16,194 +124 +0.77% 14,630
2025年04月14日 16,070 +65 +0.41% 14,527
2025年04月11日 16,005 -130 -0.81% 14,468
2025年04月10日 16,135 +497 +3.18% 14,583
2025年04月09日 15,638 -169 -1.07% 14,139
2025年04月08日 15,807 +28 +0.18% 14,298
2025年04月07日 15,779 -545 -3.34% 14,288
2025年04月04日 16,324 -265 -1.60% 14,785
2025年04月03日 16,589 -48 -0.29% 15,026
2025年04月02日 16,637 +6 +0.04% 15,050
2025年04月01日 16,631 +32 +0.19% 15,052
2025年03月31日 16,599 -190 -1.13% 15,022
2025年03月28日 16,789 -67 -0.40% 15,199
2025年03月27日 16,856 +2 +0.01% 15,270
2025年03月26日 16,854 +21 +0.12% 15,268
2025年03月25日 16,833 +69 +0.41% 15,252
2025年03月24日 16,764 -49 -0.29% 15,189
2025年03月21日 16,813 +50 +0.30% 15,247
2025年03月19日 16,763 -24 -0.14% 15,205
2025年03月18日 16,787 +130 +0.78% 15,213
2025年03月17日 16,657 +126 +0.76% 15,121
2025年03月14日 16,531 -41 -0.25% 15,012
ファンドの特徴
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、「基本投資割合」を設けるほか、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの「基本投資割合」を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -0.02%
1年 +3.72%
2年 +5.12%
3年 +2.03%
5年 +4.20%
10年 +3.08%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -0.02%
1年 +3.72%
2年 +10.51%
3年 +6.20%
5年 +22.81%
10年 +35.50%
設定来(年率) +5.97%
設定来 +70.00%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.09
1年 0.85
2年 0.73
3年 0.23
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
263
月間ページ閲覧
745
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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