米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(愛称:エネルギーレボリューション)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月05日

基準価額15,324
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額11,426百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 15,324 -2 -0.01% 11,426
2024年11月01日 15,326 -133 -0.86% 11,425
2024年10月31日 15,459 +27 +0.17% 11,581
2024年10月30日 15,432 +14 +0.09% 11,568
2024年10月29日 15,418 +45 +0.29% 11,562
2024年10月28日 15,373 -80 -0.52% 11,527
2024年10月25日 15,453 +50 +0.32% 11,595
2024年10月24日 15,403 +111 +0.73% 11,562
2024年10月23日 15,292 +170 +1.12% 11,482
2024年10月22日 15,122 -127 -0.83% 11,375
2024年10月21日 15,249 +94 +0.62% 11,475
2024年10月18日 15,155 -21 -0.14% 11,413
2024年10月17日 15,176 +98 +0.65% 11,418
2024年10月16日 15,078 -97 -0.64% 11,334
2024年10月15日 15,175 +157 +1.05% 11,417
2024年10月11日 15,018 +55 +0.37% 11,304
2024年10月10日 14,963 +242 +1.64% 11,263
2024年10月09日 14,721 -190 -1.27% 11,067
2024年10月08日 14,911 +160 +1.08% 11,214
2024年10月07日 14,751 +100 +0.68% 11,094
2024年10月04日 14,651 +374 +2.62% 11,012
2024年10月03日 14,277 +100 +0.71% 10,732
2024年10月02日 14,177 +312 +2.25% 10,649
2024年10月01日 13,865 -23 -0.17% 10,416
2024年09月30日 13,888 -97 -0.69% 10,438
2024年09月27日 13,985 -224 -1.58% 10,503
2024年09月26日 14,209 -99 -0.69% 10,682
2024年09月25日 14,308 +282 +2.01% 10,760
2024年09月24日 14,026 +135 +0.97% 10,551
2024年09月20日 13,891 -6 -0.04% 10,454
2024年09月19日 13,897 +85 +0.62% 10,467
2024年09月18日 13,812 +119 +0.87% 10,524
2024年09月17日 13,693 -39 -0.28% 10,436
2024年09月13日 13,732 +264 +1.96% 10,466
2024年09月12日 13,468 -219 -1.60% 10,265
2024年09月11日 13,687 +66 +0.48% 10,438
2024年09月10日 13,621 +34 +0.25% 10,399
2024年09月09日 13,587 -231 -1.67% 10,372
2024年09月06日 13,818 -60 -0.43% 10,557
2024年09月05日 13,878 -197 -1.40% 10,603
2024年09月04日 14,075 +2 +0.01% 10,754
2024年09月03日 14,073 0 0.00% 10,752
2024年09月02日 14,073 +136 +0.98% 10,770
2024年08月30日 13,937 +222 +1.62% 10,665
2024年08月29日 13,715 -137 -0.99% 10,499
2024年08月28日 13,852 +2 +0.01% 10,634
2024年08月27日 13,850 -122 -0.87% 10,631
2024年08月26日 13,972 +193 +1.40% 10,730
2024年08月23日 13,779 -56 -0.40% 10,611
2024年08月22日 13,835 -31 -0.22% 10,672
2024年08月21日 13,866 -177 -1.26% 10,662
2024年08月20日 14,043 -157 -1.11% 10,801
2024年08月19日 14,200 +422 +3.06% 10,937
2024年08月16日 13,778 0 0.00% 10,612
2024年08月15日 13,778 +173 +1.27% 10,611
2024年08月14日 13,605 -45 -0.33% 10,464
2024年08月13日 13,650 -21 -0.15% 10,498
2024年08月09日 13,671 +171 +1.27% 10,513
2024年08月08日 13,500 +88 +0.66% 10,382
2024年08月07日 13,412 +522 +4.05% 10,334
2024年08月06日 12,890 -820 -5.98% 9,959
ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
・米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。))および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.35%
3ヶ月 +5.92%
6ヶ月 +13.64%
1年 +47.05%
2年 +25.56%
3年 +36.69%
5年 +26.85%
10年 +6.75%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +11.35%
3ヶ月 +5.91%
6ヶ月 +13.62%
1年 +46.93%
2年 +57.11%
3年 +153.51%
5年 +214.85%
10年 +59.97%
設定来(年率) +7.32%
設定来 +83.84%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 0.54
1年 1.90
2年 1.47
3年 1.75
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
201
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.778%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年05月21日
償還日 2026年9月28日
決算日 原則 毎月27日

2024年10月28日更新
分配金履歴
2024.10.28 5円
2024.09.27 5円
2024.08.27 5円
2024.07.29 5円
2024.06.27 5円
2024.05.27 5円
2024.10.28 5円
2024.09.27 5円
2024.08.27 5円
2024.07.29 5円
2024.06.27 5円
2024.05.27 5円
2024.04.30 5円
2024.03.27 5円
2024.02.27 5円
2024.01.29 5円
2023.12.27 5円
2023.11.27 5円
2023.10.27 5円
2023.09.27 5円
2023.08.28 5円
2023.07.27 5円
2023.06.27 5円
2023.05.29 5円
2023.04.27 5円
2023.03.27 5円
2023.02.27 5円
2023.01.27 5円
2022.12.27 5円
2022.11.28 5円
2022.10.27 5円
2022.09.27 5円
2022.08.29 5円
2022.07.27 5円
2022.06.27 5円
2022.05.27 5円
2022.04.27 5円
2022.03.28 5円
2022.02.28 5円
2022.01.27 5円
2021.12.27 5円
2021.11.29 5円
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