米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 15,324 | -2 | -0.01% | 11,426 |
2024年11月01日 | 15,326 | -133 | -0.86% | 11,425 |
2024年10月31日 | 15,459 | +27 | +0.17% | 11,581 |
2024年10月30日 | 15,432 | +14 | +0.09% | 11,568 |
2024年10月29日 | 15,418 | +45 | +0.29% | 11,562 |
2024年10月28日 | 15,373 | -80 | -0.52% | 11,527 |
2024年10月25日 | 15,453 | +50 | +0.32% | 11,595 |
2024年10月24日 | 15,403 | +111 | +0.73% | 11,562 |
2024年10月23日 | 15,292 | +170 | +1.12% | 11,482 |
2024年10月22日 | 15,122 | -127 | -0.83% | 11,375 |
2024年10月21日 | 15,249 | +94 | +0.62% | 11,475 |
2024年10月18日 | 15,155 | -21 | -0.14% | 11,413 |
2024年10月17日 | 15,176 | +98 | +0.65% | 11,418 |
2024年10月16日 | 15,078 | -97 | -0.64% | 11,334 |
2024年10月15日 | 15,175 | +157 | +1.05% | 11,417 |
2024年10月11日 | 15,018 | +55 | +0.37% | 11,304 |
2024年10月10日 | 14,963 | +242 | +1.64% | 11,263 |
2024年10月09日 | 14,721 | -190 | -1.27% | 11,067 |
2024年10月08日 | 14,911 | +160 | +1.08% | 11,214 |
2024年10月07日 | 14,751 | +100 | +0.68% | 11,094 |
2024年10月04日 | 14,651 | +374 | +2.62% | 11,012 |
2024年10月03日 | 14,277 | +100 | +0.71% | 10,732 |
2024年10月02日 | 14,177 | +312 | +2.25% | 10,649 |
2024年10月01日 | 13,865 | -23 | -0.17% | 10,416 |
2024年09月30日 | 13,888 | -97 | -0.69% | 10,438 |
2024年09月27日 | 13,985 | -224 | -1.58% | 10,503 |
2024年09月26日 | 14,209 | -99 | -0.69% | 10,682 |
2024年09月25日 | 14,308 | +282 | +2.01% | 10,760 |
2024年09月24日 | 14,026 | +135 | +0.97% | 10,551 |
2024年09月20日 | 13,891 | -6 | -0.04% | 10,454 |
2024年09月19日 | 13,897 | +85 | +0.62% | 10,467 |
2024年09月18日 | 13,812 | +119 | +0.87% | 10,524 |
2024年09月17日 | 13,693 | -39 | -0.28% | 10,436 |
2024年09月13日 | 13,732 | +264 | +1.96% | 10,466 |
2024年09月12日 | 13,468 | -219 | -1.60% | 10,265 |
2024年09月11日 | 13,687 | +66 | +0.48% | 10,438 |
2024年09月10日 | 13,621 | +34 | +0.25% | 10,399 |
2024年09月09日 | 13,587 | -231 | -1.67% | 10,372 |
2024年09月06日 | 13,818 | -60 | -0.43% | 10,557 |
2024年09月05日 | 13,878 | -197 | -1.40% | 10,603 |
2024年09月04日 | 14,075 | +2 | +0.01% | 10,754 |
2024年09月03日 | 14,073 | 0 | 0.00% | 10,752 |
2024年09月02日 | 14,073 | +136 | +0.98% | 10,770 |
2024年08月30日 | 13,937 | +222 | +1.62% | 10,665 |
2024年08月29日 | 13,715 | -137 | -0.99% | 10,499 |
2024年08月28日 | 13,852 | +2 | +0.01% | 10,634 |
2024年08月27日 | 13,850 | -122 | -0.87% | 10,631 |
2024年08月26日 | 13,972 | +193 | +1.40% | 10,730 |
2024年08月23日 | 13,779 | -56 | -0.40% | 10,611 |
2024年08月22日 | 13,835 | -31 | -0.22% | 10,672 |
2024年08月21日 | 13,866 | -177 | -1.26% | 10,662 |
2024年08月20日 | 14,043 | -157 | -1.11% | 10,801 |
2024年08月19日 | 14,200 | +422 | +3.06% | 10,937 |
2024年08月16日 | 13,778 | 0 | 0.00% | 10,612 |
2024年08月15日 | 13,778 | +173 | +1.27% | 10,611 |
2024年08月14日 | 13,605 | -45 | -0.33% | 10,464 |
2024年08月13日 | 13,650 | -21 | -0.15% | 10,498 |
2024年08月09日 | 13,671 | +171 | +1.27% | 10,513 |
2024年08月08日 | 13,500 | +88 | +0.66% | 10,382 |
2024年08月07日 | 13,412 | +522 | +4.05% | 10,334 |
2024年08月06日 | 12,890 | -820 | -5.98% | 9,959 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.778%程度 |
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