野村インデックスファンド・新興国株式

(愛称:Funds-i新興国株式)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額13,221
前日比:+110円 (+0.84%)
純資産総額4,333百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 13,221 +110 +0.84% 4,333
2019年08月19日 13,111 +133 +1.02% 4,297
2019年08月16日 12,978 +12 +0.09% 4,240
2019年08月15日 12,966 -155 -1.18% 4,234
2019年08月14日 13,121 +99 +0.76% 4,280
2019年08月13日 13,022 -246 -1.85% 4,246
2019年08月09日 13,268 +166 +1.27% 4,325
2019年08月08日 13,102 -5 -0.04% 4,269
2019年08月07日 13,107 +73 +0.56% 4,266
2019年08月06日 13,034 -495 -3.66% 4,241
2019年08月05日 13,529 -371 -2.67% 4,407
2019年08月02日 13,900 -415 -2.90% 4,525
2019年08月01日 14,315 -53 -0.37% 4,639
2019年07月31日 14,368 -74 -0.51% 4,659
2019年07月30日 14,442 +15 +0.10% 4,678
2019年07月29日 14,427 -92 -0.63% 4,672
2019年07月26日 14,519 +50 +0.35% 4,697
2019年07月25日 14,469 -1 -0.01% 4,681
2019年07月24日 14,470 +43 +0.30% 4,683
2019年07月23日 14,427 -26 -0.18% 4,657
2019年07月22日 14,453 +91 +0.63% 4,667
2019年07月19日 14,362 -47 -0.33% 4,637
2019年07月18日 14,409 -121 -0.83% 4,645
2019年07月17日 14,530 +75 +0.52% 4,671
2019年07月16日 14,455 -38 -0.26% 4,641
2019年07月12日 14,493 +102 +0.71% 4,654
2019年07月11日 14,391 +13 +0.09% 4,618
2019年07月10日 14,378 -33 -0.23% 4,615
2019年07月09日 14,411 -122 -0.84% 4,618
2019年07月08日 14,533 +3 +0.02% 4,662
2019年07月05日 14,530 +76 +0.53% 4,664
2019年07月04日 14,454 -26 -0.18% 4,640
2019年07月03日 14,480 -82 -0.56% 4,639
2019年07月02日 14,562 +136 +0.94% 4,665
2019年07月01日 14,426 +54 +0.38% 4,621
2019年06月28日 14,372 +112 +0.79% 4,601
2019年06月27日 14,260 +103 +0.73% 4,564
2019年06月26日 14,157 -112 -0.78% 4,540
2019年06月25日 14,269 +10 +0.07% 4,579
2019年06月24日 14,259 -26 -0.18% 4,576
2019年06月21日 14,285 +137 +0.97% 4,582
2019年06月20日 14,148 +126 +0.90% 4,539
2019年06月19日 14,022 +184 +1.33% 4,497
2019年06月18日 13,838 -45 -0.32% 4,421
2019年06月17日 13,883 -79 -0.57% 4,434
2019年06月14日 13,962 -41 -0.29% 4,457
2019年06月13日 14,003 -118 -0.84% 4,469
2019年06月12日 14,121 +166 +1.19% 4,500
2019年06月11日 13,955 +189 +1.37% 4,437
2019年06月10日 13,766 +62 +0.45% 4,377
2019年06月07日 13,704 +12 +0.09% 4,357
2019年06月06日 13,692 -5 -0.04% 4,352
2019年06月05日 13,697 -5 -0.04% 4,355
2019年06月04日 13,702 +101 +0.74% 4,346
2019年06月03日 13,601 -59 -0.43% 4,312
2019年05月31日 13,660 +54 +0.40% 4,320
2019年05月30日 13,606 +49 +0.36% 4,302
2019年05月29日 13,557 -37 -0.27% 4,286
2019年05月28日 13,594 +26 +0.19% 4,289
2019年05月27日 13,568 -2 -0.01% 4,284
2019年05月24日 13,570 -235 -1.70% 4,277
2019年05月23日 13,805 -47 -0.34% 4,351
2019年05月22日 13,852 +119 +0.87% 4,364
2019年05月21日 13,733 -48 -0.35% 4,327
ファンドの特長
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
860
分配金利回り
402
月間ページ閲覧
949
値上がり(6ヶ月)
867
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 +1.58%
1年 -4.66%
2年 -0.01%
3年 +9.21%
5年 +2.13%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 +1.58%
1年 -4.66%
2年 -0.02%
3年 +30.25%
5年 +11.11%
10年 ---
設定来(年率) +5.03%
設定来 +43.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.10
1年 -0.23
2年 0.00
3年 0.65
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4