≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国株式

(愛称:Funds-i新興国株式)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額18,855
前日比:-71円 (-0.38%)
純資産総額5,768百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 18,926 -25 -0.13% 5,792
2021年11月24日 18,951 +35 +0.19% 5,805
2021年11月22日 18,916 -153 -0.80% 5,796
2021年11月19日 19,069 -175 -0.91% 5,842
2021年11月18日 19,244 -158 -0.81% 5,896
2021年11月17日 19,402 +165 +0.86% 5,947
2021年11月16日 19,237 +50 +0.26% 5,883
2021年11月15日 19,187 -1 -0.01% 5,871
2021年11月12日 19,188 +189 +0.99% 5,870
2021年11月11日 18,999 +199 +1.06% 5,813
2021年11月10日 18,800 -40 -0.21% 5,751
2021年11月09日 18,840 +11 +0.06% 5,765
2021年11月08日 18,829 -52 -0.28% 5,765
2021年11月05日 18,881 -17 -0.09% 5,781
2021年11月04日 18,898 -10 -0.05% 5,789
2021年11月02日 18,908 +43 +0.23% 5,774
2021年11月01日 18,865 -137 -0.72% 5,760
2021年10月29日 19,002 -131 -0.68% 5,821
2021年10月28日 19,133 -222 -1.15% 5,865
2021年10月27日 19,355 +18 +0.09% 5,933
2021年10月26日 19,337 +78 +0.41% 5,925
2021年10月25日 19,259 -19 -0.10% 5,908
2021年10月22日 19,278 -197 -1.01% 5,917
2021年10月21日 19,475 +23 +0.12% 5,985
2021年10月20日 19,452 +251 +1.31% 5,987
2021年10月19日 19,201 -3 -0.02% 5,909
2021年10月18日 19,204 +298 +1.58% 5,907
2021年10月15日 18,906 +153 +0.82% 5,816
2021年10月14日 18,753 +116 +0.62% 5,768
2021年10月13日 18,637 -133 -0.71% 5,708
2021年10月12日 18,770 +299 +1.62% 5,745
2021年10月11日 18,471 +155 +0.85% 5,653
2021年10月08日 18,316 +416 +2.32% 5,603
2021年10月07日 17,900 -160 -0.89% 5,473
2021年10月06日 18,060 +140 +0.78% 5,522
2021年10月05日 17,920 -205 -1.13% 5,459
2021年10月04日 18,125 -152 -0.83% 5,521
2021年10月01日 18,277 -40 -0.22% 5,568
2021年09月30日 18,317 -83 -0.45% 5,579
2021年09月29日 18,400 +6 +0.03% 5,605
2021年09月28日 18,394 +66 +0.36% 5,602
2021年09月27日 18,328 -36 -0.20% 5,590
2021年09月24日 18,364 +395 +2.20% 5,601
2021年09月22日 17,969 -6 -0.03% 5,480
2021年09月21日 17,975 -339 -1.85% 5,475
2021年09月17日 18,314 -139 -0.75% 5,580
2021年09月16日 18,453 -115 -0.62% 5,613
2021年09月15日 18,568 -159 -0.85% 5,649
2021年09月14日 18,727 -57 -0.30% 5,696
2021年09月13日 18,784 +128 +0.69% 5,708
2021年09月10日 18,656 -235 -1.24% 5,674
2021年09月09日 18,891 -196 -1.03% 5,749
2021年09月08日 19,087 +108 +0.57% 5,811
2021年09月07日 18,979 +113 +0.60% 5,780
2021年09月06日 18,866 +26 +0.14% 5,745
2021年09月03日 18,840 -18 -0.10% 5,740
2021年09月02日 18,858 +35 +0.19% 5,731
2021年09月01日 18,823 +377 +2.04% 5,717
2021年08月31日 18,446 +181 +0.99% 5,607
2021年08月30日 18,265 +83 +0.46% 5,552
2021年08月27日 18,182 -164 -0.89% 5,526
2021年08月26日 18,346 +116 +0.64% 5,575
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
・新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1135
値上がり(6ヶ月)
676
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 -1.40%
1年 +25.44%
2年 +14.65%
3年 +12.75%
5年 +10.70%
10年 +8.26%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 -1.40%
1年 +25.44%
2年 +31.46%
3年 +43.35%
5年 +66.20%
10年 +121.13%
設定来(年率) +8.23%
設定来 +90.02%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 -0.12
1年 1.89
2年 0.70
3年 0.62
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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