≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・新興国株式

(愛称:Funds-i新興国株式)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額14,513
前日比:+11円 (+0.08%)
純資産総額4,746百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 14,513 +11 +0.08% 4,746
2019年12月09日 14,502 +53 +0.37% 4,742
2019年12月06日 14,449 +91 +0.63% 4,723
2019年12月05日 14,358 +52 +0.36% 4,690
2019年12月04日 14,306 -122 -0.85% 4,677
2019年12月03日 14,428 -78 -0.54% 4,713
2019年12月02日 14,506 -149 -1.02% 4,730
2019年11月29日 14,655 -2 -0.01% 4,780
2019年11月28日 14,657 +103 +0.71% 4,785
2019年11月27日 14,554 -53 -0.36% 4,750
2019年11月26日 14,607 +112 +0.77% 4,767
2019年11月25日 14,495 +51 +0.35% 4,730
2019年11月22日 14,444 -45 -0.31% 4,717
2019年11月21日 14,489 -105 -0.72% 4,737
2019年11月20日 14,594 +84 +0.58% 4,774
2019年11月19日 14,510 -14 -0.10% 4,745
2019年11月18日 14,524 +110 +0.76% 4,739
2019年11月15日 14,414 -37 -0.26% 4,705
2019年11月14日 14,451 -158 -1.08% 4,719
2019年11月13日 14,609 -22 -0.15% 4,794
2019年11月12日 14,631 -140 -0.95% 4,803
2019年11月11日 14,771 -184 -1.23% 4,858
2019年11月08日 14,955 +150 +1.01% 4,961
2019年11月07日 14,805 -60 -0.40% 4,924
2019年11月06日 14,865 +143 +0.97% 4,943
2019年11月05日 14,722 +424 +2.97% 4,883
2019年11月01日 14,298 -157 -1.09% 4,741
2019年10月31日 14,455 +14 +0.10% 4,795
2019年10月30日 14,441 -19 -0.13% 4,797
2019年10月29日 14,460 +107 +0.75% 4,804
2019年10月28日 14,353 +18 +0.13% 4,778
2019年10月25日 14,335 +61 +0.43% 4,775
2019年10月24日 14,274 +24 +0.17% 4,766
2019年10月23日 14,250 +100 +0.71% 4,756
2019年10月21日 14,150 -71 -0.50% 4,733
2019年10月18日 14,221 +50 +0.35% 4,764
2019年10月17日 14,171 +94 +0.67% 4,748
2019年10月16日 14,077 +61 +0.44% 4,703
2019年10月15日 14,016 +303 +2.21% 4,674
2019年10月11日 13,713 +170 +1.26% 4,571
2019年10月10日 13,543 +41 +0.30% 4,514
2019年10月09日 13,502 -49 -0.36% 4,499
2019年10月08日 13,551 +26 +0.19% 4,516
2019年10月07日 13,525 +27 +0.20% 4,507
2019年10月04日 13,498 +30 +0.22% 4,498
2019年10月03日 13,468 -194 -1.42% 4,467
2019年10月02日 13,662 -101 -0.73% 4,531
2019年10月01日 13,763 +45 +0.33% 4,565
2019年09月30日 13,718 -98 -0.71% 4,546
2019年09月27日 13,816 +44 +0.32% 4,576
2019年09月26日 13,772 +17 +0.12% 4,556
2019年09月25日 13,755 -138 -0.99% 4,547
2019年09月24日 13,893 -57 -0.41% 4,595
2019年09月20日 13,950 -104 -0.74% 4,616
2019年09月19日 14,054 +39 +0.28% 4,654
2019年09月18日 14,015 -88 -0.62% 4,626
2019年09月17日 14,103 +27 +0.19% 4,655
2019年09月13日 14,076 +104 +0.74% 4,647
2019年09月12日 13,972 +163 +1.18% 4,612
2019年09月11日 13,809 +4 +0.03% 4,557
ファンドの特徴
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。(株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。)
新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
361
月間ページ閲覧
622
値上がり(6ヶ月)
809
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +11.50%
6ヶ月 +7.28%
1年 +3.66%
2年 -3.37%
3年 +7.83%
5年 +0.96%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +11.50%
6ヶ月 +7.28%
1年 +3.66%
2年 -6.62%
3年 +25.39%
5年 +4.87%
10年 ---
設定来(年率) +5.16%
設定来 +46.55%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.97
6ヶ月 0.44
1年 0.20
2年 -0.18
3年 0.51
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4