のむラップ・ファンド(普通型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月04日 | 26,688 | -523 | -1.92% | 518,797 |
2025年04月03日 | 27,211 | -172 | -0.63% | 528,723 |
2025年04月02日 | 27,383 | +68 | +0.25% | 531,226 |
2025年04月01日 | 27,315 | +55 | +0.20% | 529,661 |
2025年03月31日 | 27,260 | -352 | -1.27% | 527,985 |
2025年03月28日 | 27,612 | +23 | +0.08% | 534,262 |
2025年03月27日 | 27,589 | -35 | -0.13% | 533,039 |
2025年03月26日 | 27,624 | -77 | -0.28% | 533,153 |
2025年03月25日 | 27,701 | +248 | +0.90% | 534,330 |
2025年03月24日 | 27,453 | +22 | +0.08% | 528,903 |
2025年03月21日 | 27,431 | -34 | -0.12% | 528,153 |
2025年03月19日 | 27,465 | -40 | -0.15% | 528,446 |
2025年03月18日 | 27,505 | +252 | +0.92% | 528,281 |
2025年03月17日 | 27,253 | +270 | +1.00% | 523,160 |
2025年03月14日 | 26,983 | -107 | -0.39% | 517,666 |
2025年03月13日 | 27,090 | +49 | +0.18% | 519,437 |
2025年03月12日 | 27,041 | +103 | +0.38% | 518,193 |
2025年03月11日 | 26,938 | -295 | -1.08% | 515,756 |
2025年03月10日 | 27,233 | -61 | -0.22% | 521,019 |
2025年03月07日 | 27,294 | -395 | -1.43% | 521,834 |
2025年03月06日 | 27,689 | +41 | +0.15% | 529,010 |
2025年03月05日 | 27,648 | -17 | -0.06% | 527,966 |
2025年03月04日 | 27,665 | -243 | -0.87% | 527,345 |
2025年03月03日 | 27,908 | +270 | +0.98% | 531,480 |
2025年02月28日 | 27,638 | -131 | -0.47% | 525,627 |
2025年02月27日 | 27,769 | +44 | +0.16% | 527,288 |
2025年02月26日 | 27,725 | -119 | -0.43% | 525,592 |
2025年02月25日 | 27,844 | -91 | -0.33% | 527,511 |
2025年02月21日 | 27,935 | -138 | -0.49% | 528,577 |
2025年02月20日 | 28,073 | -173 | -0.61% | 530,619 |
2025年02月19日 | 28,246 | +49 | +0.17% | 533,443 |
2025年02月18日 | 28,197 | -58 | -0.21% | 531,378 |
2025年02月17日 | 28,255 | -96 | -0.34% | 531,846 |
2025年02月14日 | 28,351 | -29 | -0.10% | 533,163 |
2025年02月13日 | 28,380 | +126 | +0.45% | 532,890 |
2025年02月12日 | 28,254 | +210 | +0.75% | 529,867 |
2025年02月10日 | 28,044 | -46 | -0.16% | 525,551 |
2025年02月07日 | 28,090 | -150 | -0.53% | 526,056 |
2025年02月06日 | 28,240 | -41 | -0.14% | 528,249 |
2025年02月05日 | 28,281 | -68 | -0.24% | 528,618 |
2025年02月04日 | 28,349 | -47 | -0.17% | 528,779 |
2025年02月03日 | 28,396 | -24 | -0.08% | 528,917 |
2025年01月31日 | 28,420 | +32 | +0.11% | 528,626 |
2025年01月30日 | 28,388 | -172 | -0.60% | 527,379 |
2025年01月29日 | 28,560 | +104 | +0.37% | 530,017 |
2025年01月28日 | 28,456 | -107 | -0.37% | 526,942 |
2025年01月27日 | 28,563 | -38 | -0.13% | 528,480 |
2025年01月24日 | 28,601 | +21 | +0.07% | 528,686 |
2025年01月23日 | 28,580 | +102 | +0.36% | 527,738 |
2025年01月22日 | 28,478 | +115 | +0.41% | 524,831 |
2025年01月21日 | 28,363 | +52 | +0.18% | 522,132 |
2025年01月20日 | 28,311 | +199 | +0.71% | 520,152 |
2025年01月17日 | 28,112 | -79 | -0.28% | 515,729 |
2025年01月16日 | 28,191 | +27 | +0.10% | 516,520 |
2025年01月15日 | 28,164 | +108 | +0.38% | 515,484 |
2025年01月14日 | 28,056 | -326 | -1.15% | 512,974 |
2025年01月10日 | 28,382 | -75 | -0.26% | 518,478 |
2025年01月09日 | 28,457 | -12 | -0.04% | 519,445 |
2025年01月08日 | 28,469 | -168 | -0.59% | 519,344 |
2025年01月07日 | 28,637 | +123 | +0.43% | 521,440 |
2025年01月06日 | 28,514 | -141 | -0.49% | 518,704 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.353% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|