のむラップ・ファンド(普通型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額28,321
前日比:+77円 (+0.27%)
純資産総額452,101百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 28,321 +77 +0.27% 452,101
2024年07月18日 28,244 -406 -1.42% 449,782
2024年07月17日 28,650 +107 +0.37% 455,190
2024年07月16日 28,543 +52 +0.18% 452,734
2024年07月12日 28,491 -220 -0.77% 450,894
2024年07月11日 28,711 +164 +0.57% 453,565
2024年07月10日 28,547 +46 +0.16% 450,109
2024年07月09日 28,501 +61 +0.21% 448,497
2024年07月08日 28,440 +3 +0.01% 446,944
2024年07月05日 28,437 -33 -0.12% 446,376
2024年07月04日 28,470 +114 +0.40% 446,297
2024年07月03日 28,356 +69 +0.24% 443,959
2024年07月02日 28,287 +29 +0.10% 441,788
2024年07月01日 28,258 +21 +0.07% 440,615
2024年06月28日 28,237 +95 +0.34% 439,210
2024年06月27日 28,142 +22 +0.08% 436,130
2024年06月26日 28,120 +9 +0.03% 434,433
2024年06月25日 28,111 +50 +0.18% 433,432
2024年06月24日 28,061 +76 +0.27% 431,687
2024年06月21日 27,985 +57 +0.20% 429,416
2024年06月20日 27,928 +4 +0.01% 427,639
2024年06月19日 27,924 +111 +0.40% 426,491
2024年06月18日 27,813 +59 +0.21% 423,431
2024年06月17日 27,754 -41 -0.15% 421,715
2024年06月14日 27,795 +75 +0.27% 421,373
2024年06月13日 27,720 +102 +0.37% 419,472
2024年06月12日 27,618 -35 -0.13% 417,075
2024年06月11日 27,653 +22 +0.08% 416,579
2024年06月10日 27,631 -3 -0.01% 415,280
2024年06月07日 27,634 +1 0.00% 414,593
2024年06月06日 27,633 +197 +0.72% 413,886
2024年06月05日 27,436 -131 -0.48% 410,344
2024年06月04日 27,567 -12 -0.04% 411,306
2024年06月03日 27,579 +193 +0.70% 410,543
2024年05月31日 27,386 -2 -0.01% 406,468
2024年05月30日 27,388 -138 -0.50% 405,571
2024年05月29日 27,526 -54 -0.20% 406,389
2024年05月28日 27,580 +38 +0.14% 405,371
2024年05月27日 27,542 +45 +0.16% 404,084
2024年05月24日 27,497 -120 -0.43% 402,593
2024年05月23日 27,617 +11 +0.04% 403,344
2024年05月22日 27,606 -45 -0.16% 402,366
2024年05月21日 27,651 +33 +0.12% 401,993
2024年05月20日 27,618 +37 +0.13% 400,724
2024年05月17日 27,581 +154 +0.56% 399,072
2024年05月16日 27,427 -74 -0.27% 396,011
2024年05月15日 27,501 +85 +0.31% 396,394
2024年05月14日 27,416 +60 +0.22% 394,397
2024年05月13日 27,356 +6 +0.02% 392,745
2024年05月10日 27,350 +109 +0.40% 392,230
2024年05月09日 27,241 +38 +0.14% 389,903
2024年05月08日 27,203 +98 +0.36% 388,545
2024年05月07日 27,105 +155 +0.58% 386,457
2024年05月02日 26,950 -190 -0.70% 383,207
2024年05月01日 27,140 -99 -0.36% 385,066
2024年04月30日 27,239 +360 +1.34% 385,234
2024年04月26日 26,879 -11 -0.04% 379,097
2024年04月25日 26,890 -14 -0.05% 378,649
2024年04月24日 26,904 +185 +0.69% 378,053
2024年04月23日 26,719 +98 +0.37% 374,599
2024年04月22日 26,621 -8 -0.03% 372,567
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +3.83%
6ヶ月 +11.26%
1年 +14.37%
2年 +11.63%
3年 +8.63%
5年 +9.26%
10年 +6.66%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +3.83%
6ヶ月 +11.26%
1年 +14.37%
2年 +24.61%
3年 +28.15%
5年 +55.66%
10年 +90.22%
設定来(年率) +12.84%
設定来 +183.67%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 3.02
1年 2.07
2年 1.34
3年 0.99
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
320
月間ページ閲覧
1004
値上がり(6ヶ月)
978
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年03月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2016.02.18 10円
2015.02.18 10円
2014.02.18 10円
2013.02.18 10円
2012.02.20 0円
2011.02.18 10円
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