のむラップ・ファンド(普通型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月07日 | 28,148 | -62 | -0.22% | 573,571 |
2025年07月04日 | 28,210 | +176 | +0.63% | 574,751 |
2025年07月03日 | 28,034 | +5 | +0.02% | 570,958 |
2025年07月02日 | 28,029 | -7 | -0.02% | 570,131 |
2025年07月01日 | 28,036 | -59 | -0.21% | 570,062 |
2025年06月30日 | 28,095 | +82 | +0.29% | 571,012 |
2025年06月27日 | 28,013 | +79 | +0.28% | 568,774 |
2025年06月26日 | 27,934 | -68 | -0.24% | 566,542 |
2025年06月25日 | 28,002 | +51 | +0.18% | 567,792 |
2025年06月24日 | 27,951 | +66 | +0.24% | 566,494 |
2025年06月23日 | 27,885 | +93 | +0.33% | 564,890 |
2025年06月20日 | 27,792 | +30 | +0.11% | 562,911 |
2025年06月19日 | 27,762 | -46 | -0.17% | 562,059 |
2025年06月18日 | 27,808 | -24 | -0.09% | 562,273 |
2025年06月17日 | 27,832 | +151 | +0.55% | 562,225 |
2025年06月16日 | 27,681 | +25 | +0.09% | 558,838 |
2025年06月13日 | 27,656 | -71 | -0.26% | 558,086 |
2025年06月12日 | 27,727 | -98 | -0.35% | 559,240 |
2025年06月11日 | 27,825 | +102 | +0.37% | 561,055 |
2025年06月10日 | 27,723 | -7 | -0.03% | 558,726 |
2025年06月09日 | 27,730 | +191 | +0.69% | 558,645 |
2025年06月06日 | 27,539 | +113 | +0.41% | 554,479 |
2025年06月05日 | 27,426 | -112 | -0.41% | 551,907 |
2025年06月04日 | 27,538 | +160 | +0.58% | 553,901 |
2025年06月03日 | 27,378 | -56 | -0.20% | 549,734 |
2025年06月02日 | 27,434 | -31 | -0.11% | 550,630 |
2025年05月30日 | 27,465 | -154 | -0.56% | 550,789 |
2025年05月29日 | 27,619 | +187 | +0.68% | 553,523 |
2025年05月28日 | 27,432 | +338 | +1.25% | 549,266 |
2025年05月27日 | 27,094 | +46 | +0.17% | 541,601 |
2025年05月26日 | 27,048 | -101 | -0.37% | 540,284 |
2025年05月23日 | 27,149 | +66 | +0.24% | 541,794 |
2025年05月22日 | 27,083 | -317 | -1.16% | 539,919 |
2025年05月21日 | 27,400 | -138 | -0.50% | 545,815 |
2025年05月20日 | 27,538 | +36 | +0.13% | 547,724 |
2025年05月19日 | 27,502 | +61 | +0.22% | 546,504 |
2025年05月16日 | 27,441 | -34 | -0.12% | 544,761 |
2025年05月15日 | 27,475 | -204 | -0.74% | 545,065 |
2025年05月14日 | 27,679 | -19 | -0.07% | 548,804 |
2025年05月13日 | 27,698 | +426 | +1.56% | 548,757 |
2025年05月12日 | 27,272 | +36 | +0.13% | 539,945 |
2025年05月09日 | 27,236 | +250 | +0.93% | 538,782 |
2025年05月08日 | 26,986 | +95 | +0.35% | 533,486 |
2025年05月07日 | 26,891 | -323 | -1.19% | 531,235 |
2025年05月02日 | 27,214 | +381 | +1.42% | 536,639 |
2025年05月01日 | 26,833 | +113 | +0.42% | 528,548 |
2025年04月30日 | 26,720 | -13 | -0.05% | 525,374 |
2025年04月28日 | 26,733 | +149 | +0.56% | 524,982 |
2025年04月25日 | 26,584 | +214 | +0.81% | 521,652 |
2025年04月24日 | 26,370 | +239 | +0.91% | 517,115 |
2025年04月23日 | 26,131 | +351 | +1.36% | 512,123 |
2025年04月22日 | 25,780 | -213 | -0.82% | 504,722 |
2025年04月21日 | 25,993 | -144 | -0.55% | 508,677 |
2025年04月18日 | 26,137 | +67 | +0.26% | 510,995 |
2025年04月17日 | 26,070 | -100 | -0.38% | 509,355 |
2025年04月16日 | 26,170 | -34 | -0.13% | 510,933 |
2025年04月15日 | 26,204 | +222 | +0.85% | 511,315 |
2025年04月14日 | 25,982 | +122 | +0.47% | 506,578 |
2025年04月11日 | 25,860 | -536 | -2.03% | 503,764 |
2025年04月10日 | 26,396 | +923 | +3.62% | 513,904 |
2025年04月09日 | 25,473 | -494 | -1.90% | 495,839 |
2025年04月08日 | 25,967 | +53 | +0.20% | 505,565 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.353% |
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