のむラップ・ファンド(普通型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年04月04日

基準価額26,688
前日比:-523円 (-1.92%)
純資産総額518,797百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月04日 26,688 -523 -1.92% 518,797
2025年04月03日 27,211 -172 -0.63% 528,723
2025年04月02日 27,383 +68 +0.25% 531,226
2025年04月01日 27,315 +55 +0.20% 529,661
2025年03月31日 27,260 -352 -1.27% 527,985
2025年03月28日 27,612 +23 +0.08% 534,262
2025年03月27日 27,589 -35 -0.13% 533,039
2025年03月26日 27,624 -77 -0.28% 533,153
2025年03月25日 27,701 +248 +0.90% 534,330
2025年03月24日 27,453 +22 +0.08% 528,903
2025年03月21日 27,431 -34 -0.12% 528,153
2025年03月19日 27,465 -40 -0.15% 528,446
2025年03月18日 27,505 +252 +0.92% 528,281
2025年03月17日 27,253 +270 +1.00% 523,160
2025年03月14日 26,983 -107 -0.39% 517,666
2025年03月13日 27,090 +49 +0.18% 519,437
2025年03月12日 27,041 +103 +0.38% 518,193
2025年03月11日 26,938 -295 -1.08% 515,756
2025年03月10日 27,233 -61 -0.22% 521,019
2025年03月07日 27,294 -395 -1.43% 521,834
2025年03月06日 27,689 +41 +0.15% 529,010
2025年03月05日 27,648 -17 -0.06% 527,966
2025年03月04日 27,665 -243 -0.87% 527,345
2025年03月03日 27,908 +270 +0.98% 531,480
2025年02月28日 27,638 -131 -0.47% 525,627
2025年02月27日 27,769 +44 +0.16% 527,288
2025年02月26日 27,725 -119 -0.43% 525,592
2025年02月25日 27,844 -91 -0.33% 527,511
2025年02月21日 27,935 -138 -0.49% 528,577
2025年02月20日 28,073 -173 -0.61% 530,619
2025年02月19日 28,246 +49 +0.17% 533,443
2025年02月18日 28,197 -58 -0.21% 531,378
2025年02月17日 28,255 -96 -0.34% 531,846
2025年02月14日 28,351 -29 -0.10% 533,163
2025年02月13日 28,380 +126 +0.45% 532,890
2025年02月12日 28,254 +210 +0.75% 529,867
2025年02月10日 28,044 -46 -0.16% 525,551
2025年02月07日 28,090 -150 -0.53% 526,056
2025年02月06日 28,240 -41 -0.14% 528,249
2025年02月05日 28,281 -68 -0.24% 528,618
2025年02月04日 28,349 -47 -0.17% 528,779
2025年02月03日 28,396 -24 -0.08% 528,917
2025年01月31日 28,420 +32 +0.11% 528,626
2025年01月30日 28,388 -172 -0.60% 527,379
2025年01月29日 28,560 +104 +0.37% 530,017
2025年01月28日 28,456 -107 -0.37% 526,942
2025年01月27日 28,563 -38 -0.13% 528,480
2025年01月24日 28,601 +21 +0.07% 528,686
2025年01月23日 28,580 +102 +0.36% 527,738
2025年01月22日 28,478 +115 +0.41% 524,831
2025年01月21日 28,363 +52 +0.18% 522,132
2025年01月20日 28,311 +199 +0.71% 520,152
2025年01月17日 28,112 -79 -0.28% 515,729
2025年01月16日 28,191 +27 +0.10% 516,520
2025年01月15日 28,164 +108 +0.38% 515,484
2025年01月14日 28,056 -326 -1.15% 512,974
2025年01月10日 28,382 -75 -0.26% 518,478
2025年01月09日 28,457 -12 -0.04% 519,445
2025年01月08日 28,469 -168 -0.59% 519,344
2025年01月07日 28,637 +123 +0.43% 521,440
2025年01月06日 28,514 -141 -0.49% 518,704
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.37%
3ヶ月 -4.83%
6ヶ月 -0.38%
1年 +0.27%
2年 +9.67%
3年 +5.25%
5年 +9.83%
10年 +4.69%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.37%
3ヶ月 -4.83%
6ヶ月 -0.38%
1年 +0.27%
2年 +20.28%
3年 +16.57%
5年 +59.75%
10年 +57.88%
設定来(年率) +11.56%
設定来 +174.00%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.90
6ヶ月 -0.10
1年 0.01
2年 1.27
3年 0.63
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
330
月間ページ閲覧
935
値上がり(6ヶ月)
839
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年03月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2025年02月18日更新
分配金履歴
2025.02.18 10円
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2025.02.18 10円
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2016.02.18 10円
2015.02.18 10円
2014.02.18 10円
2013.02.18 10円
2012.02.20 0円
2011.02.18 10円
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