のむラップ・ファンド(普通型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月07日

基準価額28,148
前日比:-62円 (-0.22%)
純資産総額573,571百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月07日 28,148 -62 -0.22% 573,571
2025年07月04日 28,210 +176 +0.63% 574,751
2025年07月03日 28,034 +5 +0.02% 570,958
2025年07月02日 28,029 -7 -0.02% 570,131
2025年07月01日 28,036 -59 -0.21% 570,062
2025年06月30日 28,095 +82 +0.29% 571,012
2025年06月27日 28,013 +79 +0.28% 568,774
2025年06月26日 27,934 -68 -0.24% 566,542
2025年06月25日 28,002 +51 +0.18% 567,792
2025年06月24日 27,951 +66 +0.24% 566,494
2025年06月23日 27,885 +93 +0.33% 564,890
2025年06月20日 27,792 +30 +0.11% 562,911
2025年06月19日 27,762 -46 -0.17% 562,059
2025年06月18日 27,808 -24 -0.09% 562,273
2025年06月17日 27,832 +151 +0.55% 562,225
2025年06月16日 27,681 +25 +0.09% 558,838
2025年06月13日 27,656 -71 -0.26% 558,086
2025年06月12日 27,727 -98 -0.35% 559,240
2025年06月11日 27,825 +102 +0.37% 561,055
2025年06月10日 27,723 -7 -0.03% 558,726
2025年06月09日 27,730 +191 +0.69% 558,645
2025年06月06日 27,539 +113 +0.41% 554,479
2025年06月05日 27,426 -112 -0.41% 551,907
2025年06月04日 27,538 +160 +0.58% 553,901
2025年06月03日 27,378 -56 -0.20% 549,734
2025年06月02日 27,434 -31 -0.11% 550,630
2025年05月30日 27,465 -154 -0.56% 550,789
2025年05月29日 27,619 +187 +0.68% 553,523
2025年05月28日 27,432 +338 +1.25% 549,266
2025年05月27日 27,094 +46 +0.17% 541,601
2025年05月26日 27,048 -101 -0.37% 540,284
2025年05月23日 27,149 +66 +0.24% 541,794
2025年05月22日 27,083 -317 -1.16% 539,919
2025年05月21日 27,400 -138 -0.50% 545,815
2025年05月20日 27,538 +36 +0.13% 547,724
2025年05月19日 27,502 +61 +0.22% 546,504
2025年05月16日 27,441 -34 -0.12% 544,761
2025年05月15日 27,475 -204 -0.74% 545,065
2025年05月14日 27,679 -19 -0.07% 548,804
2025年05月13日 27,698 +426 +1.56% 548,757
2025年05月12日 27,272 +36 +0.13% 539,945
2025年05月09日 27,236 +250 +0.93% 538,782
2025年05月08日 26,986 +95 +0.35% 533,486
2025年05月07日 26,891 -323 -1.19% 531,235
2025年05月02日 27,214 +381 +1.42% 536,639
2025年05月01日 26,833 +113 +0.42% 528,548
2025年04月30日 26,720 -13 -0.05% 525,374
2025年04月28日 26,733 +149 +0.56% 524,982
2025年04月25日 26,584 +214 +0.81% 521,652
2025年04月24日 26,370 +239 +0.91% 517,115
2025年04月23日 26,131 +351 +1.36% 512,123
2025年04月22日 25,780 -213 -0.82% 504,722
2025年04月21日 25,993 -144 -0.55% 508,677
2025年04月18日 26,137 +67 +0.26% 510,995
2025年04月17日 26,070 -100 -0.38% 509,355
2025年04月16日 26,170 -34 -0.13% 510,933
2025年04月15日 26,204 +222 +0.85% 511,315
2025年04月14日 25,982 +122 +0.47% 506,578
2025年04月11日 25,860 -536 -2.03% 503,764
2025年04月10日 26,396 +923 +3.62% 513,904
2025年04月09日 25,473 -494 -1.90% 495,839
2025年04月08日 25,967 +53 +0.20% 505,565
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 -1.92%
1年 -0.47%
2年 +6.69%
3年 +7.44%
5年 +8.94%
10年 +5.01%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 -1.92%
1年 -0.47%
2年 +13.84%
3年 +24.02%
5年 +53.39%
10年 +62.76%
設定来(年率) +11.91%
設定来 +182.35%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.33
1年 -0.11
2年 0.89
3年 0.88
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
432
月間ページ閲覧
1267
値上がり(6ヶ月)
1142
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年03月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2025年02月18日更新
分配金履歴
2025.02.18 10円
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2025.02.18 10円
2024.02.19 10円
2023.02.20 10円
2022.02.18 10円
2021.02.18 10円
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2016.02.18 10円
2015.02.18 10円
2014.02.18 10円
2013.02.18 10円
2012.02.20 0円
2011.02.18 10円
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