日本次世代経営者ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額13,643
前日比:+182円 (+1.35%)
純資産総額816百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 13,643 +182 +1.35% 816
2025年01月21日 13,461 -55 -0.41% 806
2025年01月20日 13,516 +146 +1.09% 809
2025年01月17日 13,370 -62 -0.46% 801
2025年01月16日 13,432 -68 -0.50% 811
2025年01月15日 13,500 -97 -0.71% 815
2025年01月14日 13,597 -188 -1.36% 820
2025年01月10日 13,785 +20 +0.15% 832
2025年01月09日 13,765 -133 -0.96% 830
2025年01月08日 13,898 -106 -0.76% 838
2025年01月07日 14,004 +67 +0.48% 846
2025年01月06日 13,937 -206 -1.46% 842
2024年12月30日 14,143 +95 +0.68% 854
2024年12月27日 14,048 +188 +1.36% 849
2024年12月26日 13,860 +82 +0.60% 836
2024年12月25日 13,778 -83 -0.60% 831
2024年12月24日 13,861 -126 -0.90% 837
2024年12月23日 13,987 +148 +1.07% 845
2024年12月20日 13,839 -101 -0.72% 836
2024年12月19日 13,940 -20 -0.14% 842
2024年12月18日 13,960 +11 +0.08% 844
2024年12月17日 13,949 -135 -0.96% 845
2024年12月16日 14,084 +59 +0.42% 852
2024年12月13日 14,025 -28 -0.20% 849
2024年12月12日 14,053 -22 -0.16% 851
2024年12月11日 14,075 +53 +0.38% 852
2024年12月10日 14,022 -46 -0.33% 849
2024年12月09日 14,068 +118 +0.85% 852
2024年12月06日 13,950 -66 -0.47% 844
2024年12月05日 14,016 +31 +0.22% 848
2024年12月04日 13,985 -145 -1.03% 847
2024年12月03日 14,130 -18 -0.13% 855
2024年12月02日 14,148 -194 -1.35% 856
2024年11月29日 14,342 +180 +1.27% 868
2024年11月28日 14,162 +54 +0.38% 857
2024年11月27日 14,108 -128 -0.90% 854
2024年11月26日 14,236 -120 -0.84% 862
2024年11月25日 14,356 +29 +0.20% 869
2024年11月22日 14,327 -42 -0.29% 867
2024年11月21日 14,369 +156 +1.10% 870
2024年11月20日 14,213 +56 +0.40% 860
2024年11月19日 14,157 +124 +0.88% 855
2024年11月18日 14,033 -13 -0.09% 848
2024年11月15日 14,046 -44 -0.31% 848
2024年11月14日 14,090 -251 -1.75% 852
2024年11月13日 14,341 -3 -0.02% 867
2024年11月12日 14,344 -11 -0.08% 867
2024年11月11日 14,355 +14 +0.10% 868
2024年11月08日 14,341 +65 +0.46% 867
2024年11月07日 14,276 -127 -0.88% 862
2024年11月06日 14,403 +94 +0.66% 870
2024年11月05日 14,309 +3 +0.02% 864
2024年11月01日 14,306 -301 -2.06% 863
2024年10月31日 14,607 +162 +1.12% 882
2024年10月30日 14,445 +70 +0.49% 873
2024年10月29日 14,375 +168 +1.18% 868
2024年10月28日 14,207 +399 +2.89% 858
2024年10月25日 13,808 -192 -1.37% 834
2024年10月24日 14,000 +15 +0.11% 846
2024年10月23日 13,985 -141 -1.00% 845
ファンドの特徴
・株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資することを基本とします。
・ポートフォリオ構築にあたっては、個別企業の業績成長性、業種分散、流動性、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 -1.22%
6ヶ月 -2.56%
1年 +22.87%
2年 +22.40%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 -1.21%
6ヶ月 -2.55%
1年 +22.89%
2年 +49.82%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.90%
設定来 +43.78%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.34
1年 1.27
2年 1.32
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1471
値上がり(6ヶ月)
422
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2022年04月01日
償還日 2026年11月9日
決算日 原則 毎年11月7日

2024年11月07日更新
分配金履歴
2024.11.07 230円
2023.11.07 5円
2022.11.07 0円
2024.11.07 230円
2023.11.07 5円
2022.11.07 0円