日本次世代経営者ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 13,643 | +182 | +1.35% | 816 |
2025年01月21日 | 13,461 | -55 | -0.41% | 806 |
2025年01月20日 | 13,516 | +146 | +1.09% | 809 |
2025年01月17日 | 13,370 | -62 | -0.46% | 801 |
2025年01月16日 | 13,432 | -68 | -0.50% | 811 |
2025年01月15日 | 13,500 | -97 | -0.71% | 815 |
2025年01月14日 | 13,597 | -188 | -1.36% | 820 |
2025年01月10日 | 13,785 | +20 | +0.15% | 832 |
2025年01月09日 | 13,765 | -133 | -0.96% | 830 |
2025年01月08日 | 13,898 | -106 | -0.76% | 838 |
2025年01月07日 | 14,004 | +67 | +0.48% | 846 |
2025年01月06日 | 13,937 | -206 | -1.46% | 842 |
2024年12月30日 | 14,143 | +95 | +0.68% | 854 |
2024年12月27日 | 14,048 | +188 | +1.36% | 849 |
2024年12月26日 | 13,860 | +82 | +0.60% | 836 |
2024年12月25日 | 13,778 | -83 | -0.60% | 831 |
2024年12月24日 | 13,861 | -126 | -0.90% | 837 |
2024年12月23日 | 13,987 | +148 | +1.07% | 845 |
2024年12月20日 | 13,839 | -101 | -0.72% | 836 |
2024年12月19日 | 13,940 | -20 | -0.14% | 842 |
2024年12月18日 | 13,960 | +11 | +0.08% | 844 |
2024年12月17日 | 13,949 | -135 | -0.96% | 845 |
2024年12月16日 | 14,084 | +59 | +0.42% | 852 |
2024年12月13日 | 14,025 | -28 | -0.20% | 849 |
2024年12月12日 | 14,053 | -22 | -0.16% | 851 |
2024年12月11日 | 14,075 | +53 | +0.38% | 852 |
2024年12月10日 | 14,022 | -46 | -0.33% | 849 |
2024年12月09日 | 14,068 | +118 | +0.85% | 852 |
2024年12月06日 | 13,950 | -66 | -0.47% | 844 |
2024年12月05日 | 14,016 | +31 | +0.22% | 848 |
2024年12月04日 | 13,985 | -145 | -1.03% | 847 |
2024年12月03日 | 14,130 | -18 | -0.13% | 855 |
2024年12月02日 | 14,148 | -194 | -1.35% | 856 |
2024年11月29日 | 14,342 | +180 | +1.27% | 868 |
2024年11月28日 | 14,162 | +54 | +0.38% | 857 |
2024年11月27日 | 14,108 | -128 | -0.90% | 854 |
2024年11月26日 | 14,236 | -120 | -0.84% | 862 |
2024年11月25日 | 14,356 | +29 | +0.20% | 869 |
2024年11月22日 | 14,327 | -42 | -0.29% | 867 |
2024年11月21日 | 14,369 | +156 | +1.10% | 870 |
2024年11月20日 | 14,213 | +56 | +0.40% | 860 |
2024年11月19日 | 14,157 | +124 | +0.88% | 855 |
2024年11月18日 | 14,033 | -13 | -0.09% | 848 |
2024年11月15日 | 14,046 | -44 | -0.31% | 848 |
2024年11月14日 | 14,090 | -251 | -1.75% | 852 |
2024年11月13日 | 14,341 | -3 | -0.02% | 867 |
2024年11月12日 | 14,344 | -11 | -0.08% | 867 |
2024年11月11日 | 14,355 | +14 | +0.10% | 868 |
2024年11月08日 | 14,341 | +65 | +0.46% | 867 |
2024年11月07日 | 14,276 | -127 | -0.88% | 862 |
2024年11月06日 | 14,403 | +94 | +0.66% | 870 |
2024年11月05日 | 14,309 | +3 | +0.02% | 864 |
2024年11月01日 | 14,306 | -301 | -2.06% | 863 |
2024年10月31日 | 14,607 | +162 | +1.12% | 882 |
2024年10月30日 | 14,445 | +70 | +0.49% | 873 |
2024年10月29日 | 14,375 | +168 | +1.18% | 868 |
2024年10月28日 | 14,207 | +399 | +2.89% | 858 |
2024年10月25日 | 13,808 | -192 | -1.37% | 834 |
2024年10月24日 | 14,000 | +15 | +0.11% | 846 |
2024年10月23日 | 13,985 | -141 | -1.00% | 845 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.089% |
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