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野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

(愛称:先見の明)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額12,803
前日比:+8円 (+0.06%)
純資産総額52,148百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 12,803 +8 +0.06% 52,148
2024年07月16日 12,795 -398 -3.02% 51,292
2024年07月12日 13,193 -352 -2.60% 52,451
2024年07月11日 13,545 +77 +0.57% 53,037
2024年07月10日 13,468 +13 +0.10% 52,423
2024年07月09日 13,455 +46 +0.34% 51,964
2024年07月08日 13,409 +37 +0.28% 51,289
2024年07月05日 13,372 -13 -0.10% 51,147
2024年07月04日 13,385 +97 +0.73% 50,876
2024年07月03日 13,288 +26 +0.20% 50,140
2024年07月02日 13,262 +85 +0.65% 49,813
2024年07月01日 13,177 -50 -0.38% 49,306
2024年06月28日 13,227 +66 +0.50% 49,268
2024年06月27日 13,161 +60 +0.46% 48,737
2024年06月26日 13,101 +171 +1.32% 48,307
2024年06月25日 12,930 -122 -0.93% 47,437
2024年06月24日 13,052 +18 +0.14% 47,567
2024年06月21日 13,034 -7 -0.05% 47,247
2024年06月20日 13,041 +10 +0.08% 47,273
2024年06月19日 13,031 +94 +0.73% 46,971
2024年06月18日 12,937 +133 +1.04% 46,429
2024年06月17日 12,804 -4 -0.03% 45,765
2024年06月14日 12,808 -377 -2.86% 45,205
2024年06月13日 13,185 +163 +1.25% 46,379
2024年06月12日 13,022 -3 -0.02% 45,519
2024年06月11日 13,025 +118 +0.91% 45,358
2024年06月10日 12,907 +76 +0.59% 44,712
2024年06月07日 12,831 -33 -0.26% 44,208
2024年06月06日 12,864 +308 +2.45% 44,127
2024年06月05日 12,556 -120 -0.95% 42,904
2024年06月04日 12,676 +1 +0.01% 43,131
2024年06月03日 12,675 +68 +0.54% 42,975
2024年05月31日 12,607 -241 -1.88% 42,565
2024年05月30日 12,848 -58 -0.45% 43,221
2024年05月29日 12,906 +21 +0.16% 43,138
2024年05月28日 12,885 +5 +0.04% 43,069
2024年05月27日 12,880 +49 +0.38% 42,689
2024年05月24日 12,831 -34 -0.26% 42,414
2024年05月23日 12,865 +23 +0.18% 42,378
2024年05月22日 12,842 -7 -0.05% 42,123
2024年05月21日 12,849 +117 +0.92% 41,959
2024年05月20日 12,732 +52 +0.41% 41,347
2024年05月17日 12,680 +66 +0.52% 41,020
2024年05月16日 12,614 +17 +0.13% 40,686
2024年05月15日 12,597 +61 +0.49% 40,476
2024年05月14日 12,536 -326 -2.53% 40,026
2024年05月13日 12,862 +92 +0.72% 40,812
2024年05月10日 12,770 +55 +0.43% 40,304
2024年05月09日 12,715 +15 +0.12% 40,073
2024年05月08日 12,700 +16 +0.13% 39,950
2024年05月07日 12,684 +374 +3.04% 39,645
2024年05月02日 12,310 -170 -1.36% 38,412
2024年05月01日 12,480 -157 -1.24% 38,873
2024年04月30日 12,637 +291 +2.36% 39,300
2024年04月26日 12,346 -58 -0.47% 38,295
2024年04月25日 12,404 +20 +0.16% 38,262
2024年04月24日 12,384 +210 +1.72% 38,101
2024年04月23日 12,174 +125 +1.04% 37,036
2024年04月22日 12,049 -230 -1.87% 36,496
2024年04月19日 12,279 -42 -0.34% 37,089
2024年04月18日 12,321 -144 -1.16% 37,103
ファンドの特徴
・新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行ないます。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・決算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配を行なうことを目指します。
・「Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.19%
3ヶ月 +10.32%
6ヶ月 +33.50%
1年 +47.16%
2年 +35.32%
3年 +19.96%
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +8.09%
3ヶ月 +9.68%
6ヶ月 +31.38%
1年 +40.54%
2年 +71.38%
3年 +54.51%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.94%
設定来 +101.27%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 2.99
1年 3.01
2年 2.06
3年 1.08
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
20
週間売れ筋
18
月間売れ筋
---
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
54
値上がり(6ヶ月)
50
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2020年01月31日
償還日 2030年11月14日
決算日 原則 毎月14日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 400円
2024.06.14 400円
2024.05.14 300円
2024.04.15 400円
2024.03.14 300円
2024.02.14 300円
2024.07.16 400円
2024.06.14 400円
2024.05.14 300円
2024.04.15 400円
2024.03.14 300円
2024.02.14 300円
2024.01.15 200円
2023.12.14 200円
2023.11.14 200円
2023.10.16 200円
2023.09.14 200円
2023.08.14 200円
2023.07.14 200円
2023.06.14 200円
2023.05.15 100円
2023.04.14 0円
2023.03.14 0円
2023.02.14 0円
2023.01.16 0円
2022.12.14 0円
2022.11.14 100円
2022.10.14 0円
2022.09.14 100円
2022.08.15 100円
2022.07.14 0円
2022.06.14 0円
2022.05.16 0円
2022.04.14 100円
2022.03.14 0円
2022.02.14 0円
2022.01.14 100円
2021.12.14 200円
2021.11.15 200円
2021.10.14 200円
2021.09.14 200円
2021.08.16 200円
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