米国NASDAQオープンBコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額39,708
前日比:-474円 (-1.18%)
純資産総額101,336百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 39,708 -474 -1.18% 101,336
2025年01月16日 40,182 +536 +1.35% 102,117
2025年01月15日 39,646 +58 +0.15% 100,457
2025年01月14日 39,588 -947 -2.34% 99,629
2025年01月10日 40,535 -65 -0.16% 102,012
2025年01月09日 40,600 +118 +0.29% 101,865
2025年01月08日 40,482 -890 -2.15% 101,345
2025年01月07日 41,372 +828 +2.04% 103,112
2025年01月06日 40,544 +12 +0.03% 100,881
2024年12月30日 40,532 -678 -1.65% 100,465
2024年12月27日 41,210 +199 +0.49% 101,898
2024年12月26日 41,011 +11 +0.03% 101,405
2024年12月25日 41,000 +513 +1.27% 101,055
2024年12月24日 40,487 +677 +1.70% 99,687
2024年12月23日 39,810 +231 +0.58% 97,624
2024年12月20日 39,579 +544 +1.39% 96,699
2024年12月19日 39,035 -1,290 -3.20% 95,231
2024年12月18日 40,325 -391 -0.96% 98,203
2024年12月17日 40,716 +874 +2.19% 98,950
2024年12月16日 39,842 +759 +1.94% 96,577
2024年12月13日 39,083 -168 -0.43% 94,585
2024年12月12日 39,251 +890 +2.32% 94,703
2024年12月11日 38,361 -365 -0.94% 92,195
2024年12月10日 38,726 -15 -0.04% 92,934
2024年12月09日 38,741 +329 +0.86% 92,810
2024年12月06日 38,412 -251 -0.65% 91,905
2024年12月05日 38,663 +809 +2.14% 91,886
2024年12月04日 37,854 +111 +0.29% 89,790
2024年12月03日 37,743 +382 +1.02% 89,288
2024年12月02日 37,361 +237 +0.64% 88,066
2024年11月29日 37,124 -237 -0.63% 87,506
2024年11月28日 37,361 -2,232 -5.64% 85,182
2024年11月27日 39,593 -113 -0.28% 90,045
2024年11月26日 39,706 -47 -0.12% 90,011
2024年11月25日 39,753 +21 +0.05% 89,688
2024年11月22日 39,732 +154 +0.39% 89,397
2024年11月21日 39,578 -129 -0.32% 88,868
2024年11月20日 39,707 +573 +1.46% 88,912
2024年11月19日 39,134 +176 +0.45% 87,414
2024年11月18日 38,958 -1,689 -4.16% 86,673
2024年11月15日 40,647 -19 -0.05% 90,237
2024年11月14日 40,666 +73 +0.18% 90,096
2024年11月13日 40,593 +318 +0.79% 89,759
2024年11月12日 40,275 +117 +0.29% 88,964
2024年11月11日 40,158 +122 +0.30% 88,497
2024年11月08日 40,036 +286 +0.72% 87,961
2024年11月07日 39,750 +1,415 +3.69% 87,240
2024年11月06日 38,335 +686 +1.82% 83,953
2024年11月05日 37,649 +453 +1.22% 82,123
2024年11月01日 37,196 -1,657 -4.26% 81,118
2024年10月31日 38,853 -216 -0.55% 84,343
2024年10月30日 39,069 +504 +1.31% 84,680
2024年10月29日 38,565 -119 -0.31% 83,411
2024年10月28日 38,684 +486 +1.27% 83,465
2024年10月25日 38,198 -114 -0.30% 82,184
2024年10月24日 38,312 -252 -0.65% 82,220
2024年10月23日 38,564 +216 +0.56% 82,669
2024年10月22日 38,348 +481 +1.27% 82,092
2024年10月21日 37,867 +57 +0.15% 80,805
2024年10月18日 37,810 +138 +0.37% 80,361
ファンドの特徴
・米国のNasdaq上場株式を実質的な主要投資対象とします。
・株式への投資にあたっては、成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資することを基本とします。
・信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.18%
3ヶ月 +20.17%
6ヶ月 +2.32%
1年 +48.93%
2年 +56.23%
3年 +23.17%
5年 +27.98%
10年 +19.14%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.18%
3ヶ月 +19.79%
6ヶ月 +1.99%
1年 +47.86%
2年 +136.43%
3年 +75.93%
5年 +203.41%
10年 +365.24%
設定来(年率) +17.09%
設定来 +412.02%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 0.08
1年 2.06
2年 2.60
3年 0.96
5年 1.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
384
月間ページ閲覧
580
値上がり(6ヶ月)
23
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.694%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月28日、11月28日

2024年11月28日更新
分配金履歴
2024.11.28 1,600円
2024.05.28 1,500円
2023.11.28 1,050円
2023.05.29 750円
2022.11.28 600円
2022.05.30 550円
2024.11.28 1,600円
2024.05.28 1,500円
2023.11.28 1,050円
2023.05.29 750円
2022.11.28 600円
2022.05.30 550円
2021.11.29 950円
2021.05.28 750円
2020.11.30 600円
2020.05.28 450円
2019.11.28 400円
2019.05.28 300円
2018.11.28 200円
2018.05.28 250円
2017.11.28 200円
2017.05.29 130円
2016.11.28 40円
2016.05.30 0円
2015.11.30 100円
2015.05.28 150円
2014.11.28 100円
2014.05.28 0円
2013.11.28 0円
2013.05.28 0円
2012.11.28 0円
2012.05.28 0円
2011.11.28 0円
2011.05.30 0円
2010.11.29 0円
2010.05.28 0円
2009.11.30 0円
2009.05.28 0円
2008.11.28 0円
2008.05.28 0円
2007.11.28 0円
2007.05.28 0円
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