≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月17日

基準価額26,635
前日比:-80円 (-0.30%)
純資産総額12,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 26,635 -80 -0.30% 12,252
2025年01月16日 26,715 -12 -0.04% 12,271
2025年01月15日 26,727 +69 +0.26% 12,270
2025年01月14日 26,658 -304 -1.13% 12,166
2025年01月10日 26,962 -206 -0.76% 12,289
2025年01月09日 27,168 -330 -1.20% 12,356
2025年01月08日 27,498 -194 -0.70% 12,505
2025年01月07日 27,692 +289 +1.05% 12,621
2025年01月06日 27,403 -263 -0.95% 12,423
2024年12月30日 27,666 -171 -0.61% 12,554
2024年12月27日 27,837 +393 +1.43% 12,670
2024年12月26日 27,444 +290 +1.07% 12,523
2024年12月25日 27,154 +36 +0.13% 12,378
2024年12月24日 27,118 +14 +0.05% 12,384
2024年12月23日 27,104 +238 +0.89% 12,424
2024年12月20日 26,866 -99 -0.37% 12,323
2024年12月19日 26,965 -62 -0.23% 12,368
2024年12月18日 27,027 -75 -0.28% 12,391
2024年12月17日 27,102 -118 -0.43% 12,415
2024年12月16日 27,220 -85 -0.31% 12,486
2024年12月13日 27,305 -270 -0.98% 12,536
2024年12月12日 27,575 +223 +0.82% 12,793
2024年12月11日 27,352 +65 +0.24% 12,697
2024年12月10日 27,287 +62 +0.23% 12,688
2024年12月09日 27,225 +48 +0.18% 12,676
2024年12月06日 27,177 -162 -0.59% 12,645
2024年12月05日 27,339 +6 +0.02% 12,778
2024年12月04日 27,333 -121 -0.44% 12,800
2024年12月03日 27,454 +382 +1.41% 12,890
2024年12月02日 27,072 +328 +1.23% 12,717
2024年11月29日 26,744 -60 -0.22% 12,562
2024年11月28日 26,804 +192 +0.72% 12,588
2024年11月27日 26,612 -234 -0.87% 12,493
2024年11月26日 26,846 -270 -1.00% 12,586
2024年11月25日 27,116 +190 +0.71% 12,732
2024年11月22日 26,926 +135 +0.50% 12,658
2024年11月21日 26,791 -155 -0.58% 12,593
2024年11月20日 26,946 -104 -0.38% 12,669
2024年11月19日 27,050 +165 +0.61% 12,704
2024年11月18日 26,885 -209 -0.77% 12,609
2024年11月15日 27,094 +104 +0.39% 12,700
2024年11月14日 26,990 -58 -0.21% 12,643
2024年11月13日 27,048 -349 -1.27% 12,665
2024年11月12日 27,397 -3 -0.01% 12,843
2024年11月11日 27,400 -65 -0.24% 12,851
2024年11月08日 27,465 +7 +0.03% 12,898
2024年11月07日 27,458 +225 +0.83% 12,931
2024年11月06日 27,233 +492 +1.84% 12,840
2024年11月05日 26,741 +247 +0.93% 12,608
2024年11月01日 26,494 -483 -1.79% 12,454
2024年10月31日 26,977 -82 -0.30% 12,681
2024年10月30日 27,059 +209 +0.78% 12,740
2024年10月29日 26,850 +232 +0.87% 12,657
2024年10月28日 26,618 +382 +1.46% 12,552
2024年10月25日 26,236 -186 -0.70% 12,356
2024年10月24日 26,422 -9 -0.03% 12,449
2024年10月23日 26,431 -150 -0.56% 12,456
2024年10月22日 26,581 -286 -1.06% 12,518
2024年10月21日 26,867 -82 -0.30% 12,662
2024年10月18日 26,949 +25 +0.09% 12,694
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
・原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 -1.00%
1年 +20.06%
2年 +24.02%
3年 +14.23%
5年 +12.59%
10年 +9.02%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 -1.00%
1年 +20.06%
2年 +53.80%
3年 +49.04%
5年 +80.95%
10年 +137.23%
設定来(年率) +16.32%
設定来 +176.66%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 -0.16
1年 1.93
2年 2.32
3年 1.21
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
399
月間ページ閲覧
1266
値上がり(6ヶ月)
589
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2024.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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