野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,159
前日比:+14円 (+0.11%)
純資産総額8,183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,159 +14 +0.11% 8,183
2019年08月21日 13,145 -74 -0.56% 8,178
2019年08月20日 13,219 +102 +0.78% 8,226
2019年08月19日 13,117 +76 +0.58% 8,143
2019年08月16日 13,041 +12 +0.09% 8,098
2019年08月15日 13,029 -133 -1.01% 8,070
2019年08月14日 13,162 +109 +0.84% 8,149
2019年08月13日 13,053 -154 -1.17% 8,058
2019年08月09日 13,207 +57 +0.43% 8,152
2019年08月08日 13,150 -16 -0.12% 8,118
2019年08月07日 13,166 +9 +0.07% 8,119
2019年08月06日 13,157 -54 -0.41% 8,086
2019年08月05日 13,211 -241 -1.79% 8,093
2019年08月02日 13,452 -283 -2.06% 8,207
2019年08月01日 13,735 +28 +0.20% 8,332
2019年07月31日 13,707 -79 -0.57% 8,316
2019年07月30日 13,786 +62 +0.45% 8,370
2019年07月29日 13,724 -32 -0.23% 8,334
2019年07月26日 13,756 -53 -0.38% 8,350
2019年07月25日 13,809 +13 +0.09% 8,399
2019年07月24日 13,796 +56 +0.41% 8,408
2019年07月23日 13,740 +106 +0.78% 8,385
2019年07月22日 13,634 -71 -0.52% 8,323
2019年07月19日 13,705 +257 +1.91% 8,377
2019年07月18日 13,448 -282 -2.05% 8,200
2019年07月17日 13,730 -8 -0.06% 8,350
2019年07月16日 13,738 -72 -0.52% 8,354
2019年07月12日 13,810 -17 -0.12% 8,401
2019年07月11日 13,827 +61 +0.44% 8,412
2019年07月10日 13,766 -34 -0.25% 8,374
2019年07月09日 13,800 -23 -0.17% 8,394
2019年07月08日 13,823 -123 -0.88% 8,408
2019年07月05日 13,946 +25 +0.18% 8,487
2019年07月04日 13,921 +85 +0.61% 8,484
2019年07月03日 13,836 -99 -0.71% 8,437
2019年07月02日 13,935 +33 +0.24% 8,531
2019年07月01日 13,902 +287 +2.11% 8,483
2019年06月28日 13,615 -19 -0.14% 8,310
2019年06月27日 13,634 +164 +1.22% 8,322
2019年06月26日 13,470 -51 -0.38% 8,219
2019年06月25日 13,521 -38 -0.28% 8,251
2019年06月24日 13,559 +19 +0.14% 8,277
2019年06月21日 13,540 -128 -0.94% 8,268
2019年06月20日 13,668 +43 +0.32% 8,357
2019年06月19日 13,625 +234 +1.75% 8,337
2019年06月18日 13,391 -85 -0.63% 8,192
2019年06月17日 13,476 -56 -0.41% 8,217
2019年06月14日 13,532 +47 +0.35% 8,251
2019年06月13日 13,485 -101 -0.74% 8,218
2019年06月12日 13,586 -69 -0.51% 8,284
2019年06月11日 13,655 +68 +0.50% 8,336
2019年06月10日 13,587 +184 +1.37% 8,298
2019年06月07日 13,403 +61 +0.46% 8,187
2019年06月06日 13,342 -41 -0.31% 8,144
2019年06月05日 13,383 +263 +2.00% 8,171
2019年06月04日 13,120 -17 -0.13% 8,012
2019年06月03日 13,137 -103 -0.78% 7,979
2019年05月31日 13,240 -175 -1.30% 8,024
2019年05月30日 13,415 -35 -0.26% 8,125
2019年05月29日 13,450 -132 -0.97% 8,145
2019年05月28日 13,582 +32 +0.24% 8,228
2019年05月27日 13,550 +51 +0.38% 8,202
2019年05月24日 13,499 +4 +0.03% 8,167
2019年05月23日 13,495 -50 -0.37% 8,164
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
952
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1008
値上がり(6ヶ月)
945
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2018年09月06日更新
分配金履歴
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +1.02%
1年 -8.39%
2年 +0.18%
3年 +7.33%
5年 +5.18%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +1.02%
1年 -8.39%
2年 +0.35%
3年 +23.65%
5年 +28.70%
10年 ---
設定来(年率) +6.86%
設定来 +37.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.10
1年 -0.48
2年 0.02
3年 0.59
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4