≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
基準日:2021年06月15日

基準価額18,228
前日比:+153円 (+0.85%)
純資産総額7,956百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月15日 18,228 +153 +0.85% 7,956
2021年06月14日 18,075 +52 +0.29% 7,897
2021年06月11日 18,023 -34 -0.19% 7,861
2021年06月10日 18,057 -1 -0.01% 7,875
2021年06月09日 18,058 -50 -0.28% 7,873
2021年06月08日 18,108 +8 +0.04% 7,927
2021年06月07日 18,100 +13 +0.07% 7,934
2021年06月04日 18,087 -9 -0.05% 7,921
2021年06月03日 18,096 +152 +0.85% 7,953
2021年06月02日 17,944 +160 +0.90% 7,905
2021年06月01日 17,784 +8 +0.05% 7,808
2021年05月31日 17,776 -234 -1.30% 7,784
2021年05月28日 18,010 +345 +1.95% 7,940
2021年05月27日 17,665 -84 -0.47% 7,772
2021年05月26日 17,749 +28 +0.16% 7,795
2021年05月25日 17,721 +71 +0.40% 7,789
2021年05月24日 17,650 +79 +0.45% 7,765
2021年05月21日 17,571 +85 +0.49% 7,735
2021年05月20日 17,486 -9 -0.05% 7,694
2021年05月19日 17,495 -113 -0.64% 7,676
2021年05月18日 17,608 +282 +1.63% 7,737
2021年05月17日 17,326 -54 -0.31% 7,567
2021年05月14日 17,380 +327 +1.92% 7,557
2021年05月13日 17,053 -239 -1.38% 7,362
2021年05月12日 17,292 -265 -1.51% 7,369
2021年05月11日 17,557 -435 -2.42% 7,429
2021年05月10日 17,992 +171 +0.96% 7,631
2021年05月07日 17,821 +55 +0.31% 7,595
2021年05月06日 17,766 +284 +1.62% 7,550
2021年04月30日 17,482 -99 -0.56% 7,436
2021年04月28日 17,581 +62 +0.35% 7,480
2021年04月27日 17,519 -144 -0.82% 7,442
2021年04月26日 17,663 +40 +0.23% 7,501
2021年04月23日 17,623 -71 -0.40% 7,473
2021年04月22日 17,694 +328 +1.89% 7,495
2021年04月21日 17,366 -357 -2.01% 7,283
2021年04月20日 17,723 -288 -1.60% 7,391
2021年04月19日 18,011 -46 -0.25% 7,494
2021年04月16日 18,057 +32 +0.18% 7,518
2021年04月15日 18,025 +62 +0.35% 7,489
2021年04月14日 17,963 -61 -0.34% 7,474
2021年04月13日 18,024 +33 +0.18% 7,502
2021年04月12日 17,991 -68 -0.38% 7,485
2021年04月09日 18,059 +68 +0.38% 7,512
2021年04月08日 17,991 -123 -0.68% 7,468
2021年04月07日 18,114 +89 +0.49% 7,492
2021年04月06日 18,025 -269 -1.47% 7,443
2021年04月05日 18,294 +106 +0.58% 7,575
2021年04月02日 18,188 +122 +0.68% 7,567
2021年04月01日 18,066 +50 +0.28% 7,482
2021年03月31日 18,016 -248 -1.36% 7,457
2021年03月30日 18,264 +27 +0.15% 7,550
2021年03月29日 18,237 +87 +0.48% 7,563
2021年03月26日 18,150 +270 +1.51% 7,537
2021年03月25日 17,880 +255 +1.45% 7,440
2021年03月24日 17,625 -369 -2.05% 7,285
2021年03月23日 17,994 -167 -0.92% 7,425
2021年03月22日 18,161 -222 -1.21% 7,439
2021年03月19日 18,383 +11 +0.06% 7,525
2021年03月18日 18,372 +230 +1.27% 7,543
2021年03月17日 18,142 +19 +0.10% 7,369
2021年03月16日 18,123 +110 +0.61% 7,377
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
585
分配金利回り
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月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +9.92%
1年 +25.58%
2年 +15.87%
3年 +6.05%
5年 +8.90%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +9.92%
1年 +25.58%
2年 +34.26%
3年 +19.28%
5年 +53.15%
10年 ---
設定来(年率) +10.74%
設定来 +77.76%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.14
1年 1.63
2年 0.96
3年 0.36
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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