≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額14,112
前日比:+94円 (+0.67%)
純資産総額7,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 14,112 +94 +0.67% 7,453
2020年07月02日 14,018 +50 +0.36% 7,398
2020年07月01日 13,968 -175 -1.24% 7,334
2020年06月30日 14,143 +98 +0.70% 7,438
2020年06月29日 14,045 -238 -1.67% 7,372
2020年06月26日 14,283 +134 +0.95% 7,503
2020年06月25日 14,149 -166 -1.16% 7,425
2020年06月24日 14,315 -52 -0.36% 7,508
2020年06月23日 14,367 +69 +0.48% 7,527
2020年06月22日 14,298 -39 -0.27% 7,500
2020年06月19日 14,337 +4 +0.03% 7,524
2020年06月18日 14,333 -44 -0.31% 7,517
2020年06月17日 14,377 -63 -0.44% 7,527
2020年06月16日 14,440 +568 +4.09% 7,569
2020年06月15日 13,872 -372 -2.61% 7,273
2020年06月12日 14,244 -151 -1.05% 7,474
2020年06月11日 14,395 -317 -2.15% 7,557
2020年06月10日 14,712 -42 -0.28% 7,755
2020年06月09日 14,754 -18 -0.12% 7,799
2020年06月08日 14,772 +159 +1.09% 7,836
2020年06月05日 14,613 +80 +0.55% 7,769
2020年06月04日 14,533 +44 +0.30% 7,769
2020年06月03日 14,489 +111 +0.77% 7,762
2020年06月02日 14,378 +169 +1.19% 7,725
2020年06月01日 14,209 +54 +0.38% 7,607
2020年05月29日 14,155 -120 -0.84% 7,593
2020年05月28日 14,275 +266 +1.90% 7,678
2020年05月27日 14,009 +125 +0.90% 7,539
2020年05月26日 13,884 +299 +2.20% 7,479
2020年05月25日 13,585 +228 +1.71% 7,315
2020年05月22日 13,357 -122 -0.91% 7,184
2020年05月21日 13,479 -37 -0.27% 7,261
2020年05月20日 13,516 +86 +0.64% 7,296
2020年05月19日 13,430 +247 +1.87% 7,265
2020年05月18日 13,183 +61 +0.46% 7,114
2020年05月15日 13,122 +65 +0.50% 7,076
2020年05月14日 13,057 -244 -1.83% 7,037
2020年05月13日 13,301 +1 +0.01% 7,164
2020年05月12日 13,300 -31 -0.23% 7,165
2020年05月11日 13,331 +187 +1.42% 7,171
2020年05月08日 13,144 +290 +2.26% 7,083
2020年05月07日 12,854 -37 -0.29% 6,908
2020年05月01日 12,891 -312 -2.36% 6,882
2020年04月30日 13,203 +140 +1.07% 7,064
2020年04月28日 13,063 +6 +0.05% 6,993
2020年04月27日 13,057 +244 +1.90% 7,003
2020年04月24日 12,813 -49 -0.38% 6,872
2020年04月23日 12,862 +161 +1.27% 6,897
2020年04月22日 12,701 -77 -0.60% 6,805
2020年04月21日 12,778 -152 -1.18% 6,838
2020年04月20日 12,930 -108 -0.83% 6,931
2020年04月17日 13,038 +203 +1.58% 6,993
2020年04月16日 12,835 -163 -1.25% 6,877
2020年04月15日 12,998 +47 +0.36% 6,961
2020年04月14日 12,951 +260 +2.05% 6,949
2020年04月13日 12,691 -221 -1.71% 6,805
2020年04月10日 12,912 +98 +0.76% 6,927
2020年04月09日 12,814 -69 -0.54% 6,884
2020年04月08日 12,883 +199 +1.57% 6,921
2020年04月07日 12,684 +251 +2.02% 6,831
2020年04月06日 12,433 +450 +3.76% 6,701
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
591
値上がり(6ヶ月)
281
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.78%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -2.20%
3年 +1.24%
5年 +0.89%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.78%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -4.35%
3年 +3.78%
5年 +4.52%
10年 ---
設定来(年率) +6.55%
設定来 +41.43%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.30
1年 0.41
2年 -0.14
3年 0.15
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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