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野村インデックスファンド・JPX日経400

(愛称:Funds-i JPX日経400)

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額15,104
前日比:-50円 (-0.33%)
純資産総額7,841百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 15,104 -50 -0.33% 7,841
2019年12月03日 15,154 -64 -0.42% 7,881
2019年12月02日 15,218 +140 +0.93% 7,894
2019年11月29日 15,078 -85 -0.56% 7,832
2019年11月28日 15,163 -21 -0.14% 7,897
2019年11月27日 15,184 +42 +0.28% 7,932
2019年11月26日 15,142 +32 +0.21% 7,949
2019年11月25日 15,110 +106 +0.71% 7,941
2019年11月22日 15,004 +19 +0.13% 7,897
2019年11月21日 14,985 -16 -0.11% 7,925
2019年11月20日 15,001 -36 -0.24% 7,934
2019年11月19日 15,037 -33 -0.22% 7,970
2019年11月18日 15,070 +38 +0.25% 7,976
2019年11月15日 15,032 +98 +0.66% 7,972
2019年11月14日 14,934 -142 -0.94% 7,932
2019年11月13日 15,076 -88 -0.58% 8,026
2019年11月12日 15,164 +52 +0.34% 8,090
2019年11月11日 15,112 +1 +0.01% 8,098
2019年11月08日 15,111 +28 +0.19% 8,154
2019年11月07日 15,083 +41 +0.27% 8,229
2019年11月06日 15,042 -2 -0.01% 8,261
2019年11月05日 15,044 +239 +1.61% 8,340
2019年11月01日 14,805 -6 -0.04% 8,176
2019年10月31日 14,811 +12 +0.08% 8,219
2019年10月30日 14,799 +27 +0.18% 8,281
2019年10月29日 14,772 +126 +0.86% 8,411
2019年10月28日 14,646 -3 -0.02% 8,365
2019年10月25日 14,649 +42 +0.29% 8,415
2019年10月24日 14,607 +54 +0.37% 8,437
2019年10月23日 14,553 +86 +0.59% 8,421
2019年10月21日 14,467 +56 +0.39% 8,387
2019年10月18日 14,411 -19 -0.13% 8,400
2019年10月17日 14,430 -63 -0.43% 8,415
2019年10月16日 14,493 +97 +0.67% 8,524
2019年10月15日 14,396 +221 +1.56% 8,516
2019年10月11日 14,175 +130 +0.93% 8,392
2019年10月10日 14,045 +11 +0.08% 8,318
2019年10月09日 14,034 -53 -0.38% 8,321
2019年10月08日 14,087 +114 +0.82% 8,360
2019年10月07日 13,973 -3 -0.02% 8,286
2019年10月04日 13,976 +42 +0.30% 8,287
2019年10月03日 13,934 -235 -1.66% 8,253
2019年10月02日 14,169 -70 -0.49% 8,398
2019年10月01日 14,239 +130 +0.92% 8,411
2019年09月30日 14,109 -139 -0.98% 8,330
2019年09月27日 14,248 -22 -0.15% 8,402
2019年09月26日 14,270 +15 +0.11% 8,434
2019年09月25日 14,255 -25 -0.18% 8,438
2019年09月24日 14,280 +67 +0.47% 8,467
2019年09月20日 14,213 -4 -0.03% 8,481
2019年09月19日 14,217 +77 +0.54% 8,541
2019年09月18日 14,140 -63 -0.44% 8,529
2019年09月17日 14,203 +38 +0.27% 8,589
2019年09月13日 14,165 +132 +0.94% 8,653
2019年09月12日 14,033 +111 +0.80% 8,646
2019年09月11日 13,922 +218 +1.59% 8,608
2019年09月10日 13,704 +42 +0.31% 8,481
2019年09月09日 13,662 +126 +0.93% 8,461
2019年09月06日 13,536 +37 +0.27% 8,396
2019年09月05日 13,499 +242 +1.83% 8,412
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
191
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2014年03月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +13.50%
6ヶ月 +13.88%
1年 +5.12%
2年 -0.32%
3年 +6.76%
5年 +5.18%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +13.50%
6ヶ月 +13.88%
1年 +5.12%
2年 -0.63%
3年 +21.68%
5年 +28.71%
10年 ---
設定来(年率) +8.85%
設定来 +50.78%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.31
1年 0.28
2年 -0.03
3年 0.62
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4