ネクストコア

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額10,679
前日比:-6円 (-0.06%)
純資産総額1,394百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 10,679 -6 -0.06% 1,394
2021年10月19日 10,685 -3 -0.03% 1,396
2021年10月18日 10,688 -3 -0.03% 1,395
2021年10月15日 10,691 +25 +0.23% 1,396
2021年10月14日 10,666 +18 +0.17% 1,400
2021年10月13日 10,648 +9 +0.08% 1,397
2021年10月12日 10,639 -4 -0.04% 1,397
2021年10月11日 10,643 -4 -0.04% 1,401
2021年10月08日 10,647 +1 +0.01% 1,402
2021年10月07日 10,646 +1 +0.01% 1,402
2021年10月06日 10,645 -11 -0.10% 1,402
2021年10月05日 10,656 -16 -0.15% 1,403
2021年10月04日 10,672 +13 +0.12% 1,405
2021年10月01日 10,659 -22 -0.21% 1,403
2021年09月30日 10,681 0 0.00% 1,406
2021年09月29日 10,681 -36 -0.34% 1,411
2021年09月28日 10,717 -16 -0.15% 1,425
2021年09月27日 10,733 -20 -0.19% 1,427
2021年09月24日 10,753 +17 +0.16% 1,435
2021年09月22日 10,736 -10 -0.09% 1,434
2021年09月21日 10,746 -46 -0.43% 1,435
2021年09月17日 10,792 -7 -0.06% 1,442
2021年09月16日 10,799 -9 -0.08% 1,444
2021年09月15日 10,808 -12 -0.11% 1,446
2021年09月14日 10,820 +14 +0.13% 1,452
2021年09月13日 10,806 -10 -0.09% 1,451
2021年09月10日 10,816 +2 +0.02% 1,453
2021年09月09日 10,814 -7 -0.06% 1,453
2021年09月08日 10,821 -12 -0.11% 1,457
2021年09月07日 10,833 +7 +0.06% 1,465
2021年09月06日 10,826 -4 -0.04% 1,464
2021年09月03日 10,830 +12 +0.11% 1,474
2021年09月02日 10,818 +8 +0.07% 1,474
2021年09月01日 10,810 0 0.00% 1,472
2021年08月31日 10,810 +16 +0.15% 1,472
2021年08月30日 10,794 +25 +0.23% 1,473
2021年08月27日 10,769 -1 -0.01% 1,469
2021年08月26日 10,770 -6 -0.06% 1,470
2021年08月25日 10,776 +8 +0.07% 1,470
2021年08月24日 10,768 +7 +0.07% 1,469
2021年08月23日 10,761 +6 +0.06% 1,468
2021年08月20日 10,755 -8 -0.07% 1,467
2021年08月19日 10,763 -12 -0.11% 1,470
2021年08月18日 10,775 0 0.00% 1,473
2021年08月17日 10,775 -4 -0.04% 1,473
2021年08月16日 10,779 -6 -0.06% 1,473
2021年08月13日 10,785 +2 +0.02% 1,476
2021年08月12日 10,783 -2 -0.02% 1,477
2021年08月11日 10,785 +3 +0.03% 1,479
2021年08月10日 10,782 -28 -0.26% 1,480
2021年08月06日 10,810 -1 -0.01% 1,484
2021年08月05日 10,811 +14 +0.13% 1,484
2021年08月04日 10,797 +4 +0.04% 1,482
2021年08月03日 10,793 +11 +0.10% 1,481
2021年08月02日 10,782 +7 +0.06% 1,481
2021年07月30日 10,775 +1 +0.01% 1,480
2021年07月29日 10,774 +1 +0.01% 1,481
2021年07月28日 10,773 -6 -0.06% 1,481
2021年07月27日 10,779 -5 -0.05% 1,481
2021年07月26日 10,784 +19 +0.18% 1,481
2021年07月21日 10,765 +18 +0.17% 1,480
ファンドの特徴
国内および外国(新興国を含む)の株式・公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
591
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
992
値上がり(6ヶ月)
1103
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年01月31日
償還日 2028年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日、8月17日

2021年08月17日更新
分配金履歴
2021.08.17 0円
2021.02.17 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2021.08.17 0円
2021.02.17 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.17 0円
2018.02.19 0円
2017.08.17 0円
2017.02.17 0円
2016.08.17 0円
2016.02.17 0円
2015.08.17 0円
2015.02.17 0円
2014.08.18 0円
2014.02.17 0円
2013.08.19 0円
もっと見る閉じる
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.19%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 +0.71%
1年 +1.83%
2年 -0.00%
3年 +1.34%
5年 +0.73%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.19%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 +0.71%
1年 +1.83%
2年 -0.01%
3年 +4.08%
5年 +3.72%
10年 ---
設定来(年率) +0.79%
設定来 +6.81%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.35
1年 0.60
2年 0.01
3年 0.44
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2