複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月09日

基準価額10,093
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 10,093 +2 +0.02% 622
2025年07月08日 10,091 -11 -0.11% 629
2025年07月07日 10,102 -2 -0.02% 630
2025年07月04日 10,104 +22 +0.22% 632
2025年07月03日 10,082 -7 -0.07% 630
2025年07月02日 10,089 +6 +0.06% 631
2025年07月01日 10,083 -9 -0.09% 631
2025年06月30日 10,092 +6 +0.06% 637
2025年06月27日 10,086 +19 +0.19% 637
2025年06月26日 10,067 -3 -0.03% 635
2025年06月25日 10,070 +23 +0.23% 637
2025年06月24日 10,047 +15 +0.15% 636
2025年06月23日 10,032 +19 +0.19% 639
2025年06月20日 10,013 -8 -0.08% 638
2025年06月19日 10,021 -3 -0.03% 638
2025年06月18日 10,024 +2 +0.02% 638
2025年06月17日 10,022 +24 +0.24% 638
2025年06月16日 9,998 -12 -0.12% 638
2025年06月13日 10,010 +3 +0.03% 639
2025年06月12日 10,007 -1 -0.01% 639
2025年06月11日 10,008 +29 +0.29% 639
2025年06月10日 9,979 +5 +0.05% 637
2025年06月09日 9,974 +12 +0.12% 637
2025年06月06日 9,962 +20 +0.20% 636
2025年06月05日 9,942 -3 -0.03% 635
2025年06月04日 9,945 +23 +0.23% 635
2025年06月03日 9,922 -12 -0.12% 634
2025年06月02日 9,934 -14 -0.14% 634
2025年05月30日 9,948 -10 -0.10% 637
2025年05月29日 9,958 +26 +0.26% 638
2025年05月28日 9,932 +51 +0.52% 637
2025年05月27日 9,881 +21 +0.21% 634
2025年05月26日 9,860 0 0.00% 633
2025年05月23日 9,860 +11 +0.11% 633
2025年05月22日 9,849 -50 -0.51% 632
2025年05月21日 9,899 -20 -0.20% 635
2025年05月20日 9,919 -8 -0.08% 638
2025年05月19日 9,927 +2 +0.02% 638
2025年05月16日 9,925 +6 +0.06% 638
2025年05月15日 9,919 -28 -0.28% 638
2025年05月14日 9,947 -10 -0.10% 639
2025年05月13日 9,957 +49 +0.49% 640
2025年05月12日 9,908 +10 +0.10% 638
2025年05月09日 9,898 +33 +0.33% 637
2025年05月08日 9,865 +15 +0.15% 635
2025年05月07日 9,850 -62 -0.63% 633
2025年05月02日 9,912 +54 +0.55% 639
2025年05月01日 9,858 +28 +0.28% 635
2025年04月30日 9,830 +11 +0.11% 635
2025年04月28日 9,819 +29 +0.30% 634
2025年04月25日 9,790 +24 +0.25% 632
2025年04月24日 9,766 +18 +0.18% 631
2025年04月23日 9,748 +32 +0.33% 630
2025年04月22日 9,716 -17 -0.17% 628
2025年04月21日 9,733 -11 -0.11% 629
2025年04月18日 9,744 +5 +0.05% 630
2025年04月17日 9,739 +1 +0.01% 629
2025年04月16日 9,738 +8 +0.08% 629
2025年04月15日 9,730 +15 +0.15% 629
2025年04月14日 9,715 -2 -0.02% 628
2025年04月11日 9,717 -24 -0.25% 628
2025年04月10日 9,741 +26 +0.27% 630
ファンドの特徴
国内および外国(新興国を含む)の株式・公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 -0.01%
1年 -0.39%
2年 +0.35%
3年 +0.01%
5年 -0.70%
10年 -0.02%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 -0.01%
1年 -0.39%
2年 +0.70%
3年 +0.02%
5年 -3.46%
10年 -0.17%
設定来(年率) +0.07%
設定来 +0.92%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.13
1年 -0.26
2年 0.06
3年 -0.03
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
937
値上がり(6ヶ月)
1136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年01月31日
償還日 2028年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日、8月17日

2025年02月17日更新
分配金履歴
2025.02.17 0円
2024.08.19 0円
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2025.02.17 0円
2024.08.19 0円
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2022.02.17 0円
2021.08.17 0円
2021.02.17 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.17 0円
2018.02.19 0円
2017.08.17 0円
2017.02.17 0円
2016.08.17 0円
2016.02.17 0円
2015.08.17 0円
2015.02.17 0円
2014.08.18 0円
2014.02.17 0円
2013.08.19 0円
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