投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月22日

基準価額10,117
前日比:-18円 (-0.18%)
純資産総額770百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 10,117 -18 -0.18% 770
2024年05月21日 10,135 -2 -0.02% 772
2024年05月20日 10,137 -3 -0.03% 772
2024年05月17日 10,140 +20 +0.20% 772
2024年05月16日 10,120 +7 +0.07% 772
2024年05月15日 10,113 +8 +0.08% 772
2024年05月14日 10,105 +10 +0.10% 771
2024年05月13日 10,095 +4 +0.04% 770
2024年05月10日 10,091 +6 +0.06% 770
2024年05月09日 10,085 +1 +0.01% 770
2024年05月08日 10,084 +5 +0.05% 769
2024年05月07日 10,079 +51 +0.51% 770
2024年05月02日 10,028 -14 -0.14% 767
2024年05月01日 10,042 -16 -0.16% 768
2024年04月30日 10,058 +50 +0.50% 770
2024年04月26日 10,008 -6 -0.06% 769
2024年04月25日 10,014 -12 -0.12% 769
2024年04月24日 10,026 +18 +0.18% 770
2024年04月23日 10,008 +9 +0.09% 769
2024年04月22日 9,999 +1 +0.01% 768
2024年04月19日 9,998 -5 -0.05% 768
2024年04月18日 10,003 +7 +0.07% 768
2024年04月17日 9,996 -37 -0.37% 768
2024年04月16日 10,033 -40 -0.40% 770
2024年04月15日 10,073 -17 -0.17% 773
2024年04月12日 10,090 -17 -0.17% 775
2024年04月11日 10,107 -37 -0.36% 776
2024年04月10日 10,144 +5 +0.05% 780
2024年04月09日 10,139 +23 +0.23% 780
2024年04月08日 10,116 +28 +0.28% 778
2024年04月05日 10,088 -22 -0.22% 776
2024年04月04日 10,110 +11 +0.11% 778
2024年04月03日 10,099 -36 -0.36% 777
2024年04月02日 10,135 -31 -0.30% 782
2024年04月01日 10,166 -20 -0.20% 785
2024年03月29日 10,186 -3 -0.03% 789
2024年03月28日 10,189 +14 +0.14% 789
2024年03月27日 10,175 +13 +0.13% 790
2024年03月26日 10,162 -15 -0.15% 790
2024年03月25日 10,177 -16 -0.16% 792
2024年03月22日 10,193 +38 +0.37% 795
2024年03月21日 10,155 +72 +0.71% 794
2024年03月19日 10,083 +39 +0.39% 790
2024年03月18日 10,044 +11 +0.11% 787
2024年03月15日 10,033 0 0.00% 788
2024年03月14日 10,033 +8 +0.08% 789
2024年03月13日 10,025 +10 +0.10% 788
2024年03月12日 10,015 -16 -0.16% 789
2024年03月11日 10,031 -29 -0.29% 790
2024年03月08日 10,060 +6 +0.06% 792
2024年03月07日 10,054 -16 -0.16% 794
2024年03月06日 10,070 -2 -0.02% 795
2024年03月05日 10,072 +12 +0.12% 796
2024年03月04日 10,060 +23 +0.23% 796
2024年03月01日 10,037 +16 +0.16% 794
2024年02月29日 10,021 -9 -0.09% 797
2024年02月28日 10,030 -5 -0.05% 798
2024年02月27日 10,035 -6 -0.06% 798
2024年02月26日 10,041 +48 +0.48% 800
ファンドの特徴
国内および外国(新興国を含む)の株式・公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +4.17%
1年 +2.28%
2年 -0.94%
3年 -1.82%
5年 -0.46%
10年 +0.15%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +4.17%
1年 +2.28%
2年 -1.86%
3年 -5.37%
5年 -2.28%
10年 +1.54%
設定来(年率) +0.05%
設定来 +0.58%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.12
1年 0.58
2年 -0.24
3年 -0.53
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1540
値上がり(6ヶ月)
1450
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年01月31日
償還日 2028年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日、8月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2022.02.17 0円
2021.08.17 0円
2024.02.19 0円
2023.08.17 0円
2023.02.17 0円
2022.08.17 0円
2022.02.17 0円
2021.08.17 0円
2021.02.17 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.17 0円
2018.02.19 0円
2017.08.17 0円
2017.02.17 0円
2016.08.17 0円
2016.02.17 0円
2015.08.17 0円
2015.02.17 0円
2014.08.18 0円
2014.02.17 0円
2013.08.19 0円
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