野村リアルグロース・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額20,612
前日比:-64円 (-0.31%)
純資産総額10,251百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年06月21日 20,612 -64 -0.31% 10,251
2024年06月20日 20,676 -8 -0.04% 10,379
2024年06月19日 20,684 -101 -0.49% 10,414
2024年06月18日 20,785 +56 +0.27% 10,493
2024年06月17日 20,729 -102 -0.49% 10,467
2024年06月14日 20,831 +260 +1.26% 10,531
2024年06月13日 20,571 -217 -1.04% 10,409
2024年06月12日 20,788 -102 -0.49% 10,521
2024年06月11日 20,890 +77 +0.37% 10,614
2024年06月10日 20,813 +201 +0.98% 10,585
2024年06月07日 20,612 +152 +0.74% 10,487
2024年06月06日 20,460 -239 -1.15% 10,439
2024年06月05日 20,699 -184 -0.88% 10,575
2024年06月04日 20,883 +198 +0.96% 10,669
2024年06月03日 20,685 +31 +0.15% 10,570
2024年05月31日 20,654 +477 +2.36% 10,556
2024年05月30日 20,177 -115 -0.57% 10,336
2024年05月29日 20,292 -364 -1.76% 10,402
2024年05月28日 20,656 +209 +1.02% 10,594
2024年05月27日 20,447 +136 +0.67% 10,496
2024年05月24日 20,311 -139 -0.68% 10,447
2024年05月23日 20,450 -62 -0.30% 10,564
2024年05月22日 20,512 -303 -1.46% 10,598
2024年05月21日 20,815 -224 -1.06% 10,867
2024年05月20日 21,039 +259 +1.25% 10,982
2024年05月17日 20,780 +141 +0.68% 10,863
2024年05月16日 20,639 -30 -0.15% 10,822
2024年05月15日 20,669 -253 -1.21% 10,853
2024年05月14日 20,922 +70 +0.34% 10,997
2024年05月13日 20,852 -43 -0.21% 11,050
2024年05月10日 20,895 +196 +0.95% 11,077
2024年05月09日 20,699 -112 -0.54% 10,973
2024年05月08日 20,811 -107 -0.51% 11,035
2024年05月07日 20,918 +230 +1.11% 11,127
2024年05月02日 20,688 -89 -0.43% 11,101
2024年05月01日 20,777 -50 -0.24% 11,165
2024年04月30日 20,827 +339 +1.65% 11,199
2024年04月26日 20,488 +153 +0.75% 11,021
2024年04月25日 20,335 -372 -1.80% 10,950
2024年04月24日 20,707 +173 +0.84% 11,163
2024年04月23日 20,534 +88 +0.43% 11,096
2024年04月22日 20,446 +364 +1.81% 11,074
2024年04月19日 20,082 -563 -2.73% 10,888
2024年04月18日 20,645 +285 +1.40% 11,309
2024年04月17日 20,360 -262 -1.27% 11,165
2024年04月16日 20,622 -510 -2.41% 11,419
2024年04月15日 21,132 +70 +0.33% 11,702
2024年04月12日 21,062 +143 +0.68% 11,682
2024年04月11日 20,919 -114 -0.54% 11,605
2024年04月10日 21,033 +43 +0.20% 11,723
2024年04月09日 20,990 +63 +0.30% 11,705
2024年04月08日 20,927 +154 +0.74% 11,678
2024年04月05日 20,773 -261 -1.24% 11,619
2024年04月04日 21,034 +76 +0.36% 11,814
2024年04月03日 20,958 -326 -1.53% 11,812
2024年04月02日 21,284 -266 -1.23% 11,994
2024年04月01日 21,550 -454 -2.06% 12,153
2024年03月29日 22,004 +348 +1.61% 12,414
2024年03月28日 21,656 +107 +0.50% 12,224
2024年03月27日 21,549 +46 +0.21% 12,162
2024年03月26日 21,503 -11 -0.05% 12,151
2024年03月25日 21,514 -202 -0.93% 12,156
2024年03月22日 21,716 -82 -0.38% 12,277
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により中長期的に高い成長が期待できる企業の株式(成長株)を選別します。
・企業の株価水準について、当該企業の成長性を勘案したうえでのバリュエーション評価等を行ない、ポートフォリオの構築を行ないます。
・Russell/Nomura Total Market Growth インデックスをベンチマークとします。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -5.27%
6ヶ月 +3.19%
1年 -0.36%
2年 +3.75%
3年 -4.08%
5年 +4.35%
10年 +6.73%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -5.27%
6ヶ月 +3.19%
1年 -0.64%
2年 +7.42%
3年 -11.56%
5年 +23.98%
10年 +87.37%
設定来(年率) +7.71%
設定来 +158.94%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 0.29
1年 -0.02
2年 0.22
3年 -0.21
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1426
値上がり(6ヶ月)
1516
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月29日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 400円
2022.10.31 500円
2021.10.29 700円
2020.10.29 800円
2019.10.29 400円
2018.10.29 600円
2023.10.30 400円
2022.10.31 500円
2021.10.29 700円
2020.10.29 800円
2019.10.29 400円
2018.10.29 600円
2017.10.30 400円
2016.10.31 200円
2015.10.29 300円
2014.10.29 200円
2013.10.29 200円
2012.10.29 0円
2011.10.31 0円
2010.10.29 0円
2009.10.29 0円
2008.10.29 0円
2007.10.29 200円
2006.10.30 200円
2005.10.31 100円
2004.10.29 40円
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