【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。
【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

経費率改定のお知らせ(2019年1月30日)
当ファンドは、2019年1月25日付けで、経費率が改訂されました。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 (※バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社のウェブサイトへ遷移します。)  2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2019年09月20日

基準価額27.07ドル
前日比:+0.02ドル (+0.07%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年09月20日 27.07 +0.02 +0.07% ---
2019年09月19日 27.05 +0.04 +0.15% ---
2019年09月18日 27.01 +0.11 +0.41% ---
2019年09月17日 26.90 -0.33 -1.21% ---
2019年09月13日 27.23 0.00 0.00% ---
2019年09月12日 27.23 +0.05 +0.18% ---
2019年09月11日 27.18 -0.07 -0.26% ---
2019年09月10日 27.25 -0.08 -0.29% ---
2019年09月09日 27.33 +0.05 +0.18% ---
2019年09月06日 27.28 -0.04 -0.15% ---
2019年09月05日 27.32 +0.12 +0.44% ---
2019年09月04日 27.20 -0.01 -0.04% ---
2019年09月03日 27.21 0.00 0.00% ---
2019年09月02日 27.21 +0.03 +0.11% ---
2019年08月30日 27.18 +0.05 +0.18% ---
2019年08月29日 27.13 +0.08 +0.30% ---
2019年08月28日 27.05 +0.05 +0.19% ---
2019年08月27日 27.00 +0.07 +0.26% ---
2019年08月26日 26.93 -0.12 -0.44% ---
2019年08月23日 27.05 -0.02 -0.07% ---
2019年08月22日 27.07 +0.04 +0.15% ---
2019年08月21日 27.03 -0.03 -0.11% ---
2019年08月20日 27.06 +0.06 +0.22% ---
2019年08月19日 27.00 +0.09 +0.33% ---
2019年08月16日 26.91 +0.09 +0.34% ---
2019年08月15日 26.82 -0.14 -0.52% ---
2019年08月14日 26.96 +0.07 +0.26% ---
2019年08月13日 26.89 -0.05 -0.19% ---
2019年08月09日 26.94 +0.16 +0.60% ---
2019年08月08日 26.78 -0.01 -0.04% ---
2019年08月07日 26.79 +0.12 +0.45% ---
2019年08月06日 26.67 -0.13 -0.49% ---
2019年08月05日 26.80 -0.02 -0.07% ---
2019年08月02日 26.82 +0.06 +0.22% ---
2019年08月01日 26.76 -0.07 -0.26% ---
2019年07月31日 26.83 -0.03 -0.11% ---
2019年07月30日 26.86 +0.02 +0.07% ---
2019年07月29日 26.84 +0.04 +0.15% ---
2019年07月26日 26.80 -0.06 -0.22% ---
2019年07月25日 26.86 +0.05 +0.19% ---
2019年07月24日 26.81 +0.04 +0.15% ---
2019年07月23日 26.77 +0.03 +0.11% ---
2019年07月22日 26.74 -0.07 -0.26% ---
2019年07月19日 26.81 +0.08 +0.30% ---
2019年07月18日 26.73 +0.02 +0.07% ---
2019年07月17日 26.71 -0.05 -0.19% ---
2019年07月16日 26.76 +0.07 +0.26% ---
2019年07月12日 26.69 -0.07 -0.26% ---
2019年07月11日 26.76 +0.04 +0.15% ---
2019年07月10日 26.72 -0.01 -0.04% ---
2019年07月09日 26.73 -0.05 -0.19% ---
2019年07月08日 26.78 -0.10 -0.37% ---
2019年07月05日 26.88 0.00 0.00% ---
2019年07月04日 26.88 +0.10 +0.37% ---
2019年07月03日 26.78 +0.09 +0.34% ---
2019年07月02日 26.69 +0.06 +0.23% ---
2019年07月01日 26.63 +0.05 +0.19% ---
2019年06月28日 26.58 +0.05 +0.19% ---
2019年06月27日 26.53 -0.10 -0.38% ---
2019年06月26日 26.63 -0.04 -0.15% ---
2019年06月25日 26.67 +0.06 +0.23% ---
2019年06月24日 26.61 -0.04 -0.15% ---
2019年06月21日 26.65 +0.13 +0.49% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
2011.06.29 0.207ドル
2011.03.30 0.192ドル
2010.12.16 0.44ドル
2010.09.27 0.194ドル
2010.06.28 0.201ドル
もっと見る閉じる