【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

経費率改定のお知らせ(2019年1月30日)
当ファンドは、2019年1月25日付けで、経費率が改訂されました。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 (※バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社のウェブサイトへ遷移します。)  2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2019年06月14日

基準価額26.50ドル
前日比:+0.04ドル (+0.15%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年06月14日 26.50 +0.04 +0.15% ---
2019年06月13日 26.46 +0.02 +0.08% ---
2019年06月12日 26.44 +0.01 +0.04% ---
2019年06月11日 26.43 -0.01 -0.04% ---
2019年06月10日 26.44 +0.09 +0.34% ---
2019年06月07日 26.35 +0.06 +0.23% ---
2019年06月06日 26.29 +0.06 +0.23% ---
2019年06月05日 26.23 +0.08 +0.31% ---
2019年06月04日 26.15 +0.15 +0.58% ---
2019年06月03日 26.00 -0.03 -0.12% ---
2019年05月31日 26.03 +0.05 +0.19% ---
2019年05月30日 25.98 -0.07 -0.27% ---
2019年05月29日 26.05 -0.07 -0.27% ---
2019年05月28日 26.12 0.00 0.00% ---
2019年05月27日 26.12 +0.04 +0.15% ---
2019年05月24日 26.08 -0.01 -0.04% ---
2019年05月23日 26.09 +0.03 +0.12% ---
2019年05月22日 26.06 +0.05 +0.19% ---
2019年05月21日 26.01 -0.05 -0.19% ---
2019年05月20日 26.06 -0.02 -0.08% ---
2019年05月17日 26.08 +0.08 +0.31% ---
2019年05月16日 26.00 +0.06 +0.23% ---
2019年05月15日 25.94 +0.05 +0.19% ---
2019年05月14日 25.89 -0.11 -0.42% ---
2019年05月13日 26.00 +0.03 +0.12% ---
2019年05月10日 25.97 0.00 0.00% ---
2019年05月09日 25.97 -0.05 -0.19% ---
2019年05月08日 26.02 -0.08 -0.31% ---
2019年05月07日 26.10 +0.06 +0.23% ---
2019年04月26日 26.04 -0.03 -0.12% ---
2019年04月25日 26.07 +0.02 +0.08% ---
2019年04月24日 26.05 +0.07 +0.27% ---
2019年04月23日 25.98 -0.03 -0.12% ---
2019年04月22日 26.01 0.00 0.00% ---
2019年04月19日 26.01 +0.02 +0.08% ---
2019年04月18日 25.99 0.00 0.00% ---
2019年04月17日 25.99 -0.02 -0.08% ---
2019年04月16日 26.01 +0.01 +0.04% ---
2019年04月15日 26.00 +0.04 +0.15% ---
2019年04月12日 25.96 -0.01 -0.04% ---
2019年04月11日 25.97 +0.03 +0.12% ---
2019年04月10日 25.94 -0.03 -0.12% ---
2019年04月09日 25.97 +0.01 +0.04% ---
2019年04月08日 25.96 +0.04 +0.15% ---
2019年04月05日 25.92 +0.04 +0.15% ---
2019年04月04日 25.88 -0.03 -0.12% ---
2019年04月03日 25.91 +0.01 +0.04% ---
2019年04月02日 25.90 +0.02 +0.08% ---
2019年04月01日 25.88 +0.04 +0.15% ---
2019年03月29日 25.84 +0.01 +0.04% ---
2019年03月28日 25.83 0.00 0.00% ---
2019年03月27日 25.83 +0.10 +0.39% ---
2019年03月26日 25.73 0.00 0.00% ---
2019年03月25日 25.73 -0.04 -0.16% ---
2019年03月22日 25.77 -0.10 -0.39% ---
2019年03月20日 25.87 -0.03 -0.12% ---
2019年03月19日 25.90 +0.02 +0.08% ---
2019年03月18日 25.88 +0.09 +0.35% ---
2019年03月15日 25.79 -0.02 -0.08% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2019年03月19日更新
分配金履歴
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
2011.06.29 0.207ドル
2011.03.30 0.192ドル
2010.12.16 0.44ドル
2010.09.27 0.194ドル
2010.06.28 0.201ドル
2010.03.29 0.188ドル
2009.12.21 0.238ドル
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