【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。
【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

経費率改定のお知らせ(2019年1月30日)
当ファンドは、2019年1月25日付けで、経費率が改訂されました。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 (※バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社のウェブサイトへ遷移します。)  2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2020年02月26日

基準価額27.56ドル
前日比:-0.26ドル (-0.93%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2020年02月26日 27.56 -0.26 -0.93% ---
2020年02月25日 27.82 -0.18 -0.64% ---
2020年02月21日 28.00 +0.03 +0.11% ---
2020年02月20日 27.97 +0.01 +0.04% ---
2020年02月19日 27.96 -0.01 -0.04% ---
2020年02月18日 27.97 0.00 0.00% ---
2020年02月17日 27.97 +0.02 +0.07% ---
2020年02月14日 27.95 0.00 0.00% ---
2020年02月13日 27.95 -0.01 -0.04% ---
2020年02月12日 27.96 +0.08 +0.29% ---
2020年02月10日 27.88 +0.02 +0.07% ---
2020年02月07日 27.86 +0.04 +0.14% ---
2020年02月06日 27.82 +0.11 +0.40% ---
2020年02月05日 27.71 +0.02 +0.07% ---
2020年02月04日 27.69 +0.02 +0.07% ---
2020年02月03日 27.67 -0.12 -0.43% ---
2020年01月31日 27.79 +0.06 +0.22% ---
2020年01月30日 27.73 +0.03 +0.11% ---
2020年01月29日 27.70 +0.01 +0.04% ---
2020年01月28日 27.69 -0.05 -0.18% ---
2020年01月27日 27.74 -0.03 -0.11% ---
2020年01月24日 27.77 +0.04 +0.14% ---
2020年01月23日 27.73 +0.03 +0.11% ---
2020年01月22日 27.70 +0.05 +0.18% ---
2020年01月21日 27.65 0.00 0.00% ---
2020年01月20日 27.65 +0.03 +0.11% ---
2020年01月17日 27.62 +0.05 +0.18% ---
2020年01月16日 27.57 +0.06 +0.22% ---
2020年01月15日 27.51 +0.03 +0.11% ---
2020年01月14日 27.48 +0.08 +0.29% ---
2020年01月10日 27.40 +0.07 +0.26% ---
2020年01月09日 27.33 -0.01 -0.04% ---
2020年01月08日 27.34 -0.08 -0.29% ---
2020年01月07日 27.42 -0.02 -0.07% ---
2020年01月06日 27.44 +0.06 +0.22% ---
2019年12月30日 27.38 +0.04 +0.15% ---
2019年12月27日 27.34 +0.05 +0.18% ---
2019年12月26日 27.29 0.00 0.00% ---
2019年12月25日 27.29 +0.02 +0.07% ---
2019年12月24日 27.27 -0.01 -0.04% ---
2019年12月23日 27.28 +0.06 +0.22% ---
2019年12月20日 27.22 +0.06 +0.22% ---
2019年12月19日 27.16 -0.04 -0.15% ---
2019年12月18日 27.20 -0.50 -1.81% ---
2019年12月17日 27.70 +0.02 +0.07% ---
2019年12月16日 27.68 +0.09 +0.33% ---
2019年12月13日 27.59 0.00 0.00% ---
2019年12月12日 27.59 +0.07 +0.25% ---
2019年12月11日 27.52 -0.02 -0.07% ---
2019年12月10日 27.54 +0.02 +0.07% ---
2019年12月09日 27.52 +0.05 +0.18% ---
2019年12月06日 27.47 -0.01 -0.04% ---
2019年12月05日 27.48 +0.03 +0.11% ---
2019年12月04日 27.45 +0.06 +0.22% ---
2019年12月03日 27.39 -0.13 -0.47% ---
2019年12月02日 27.52 -0.03 -0.11% ---
2019年11月29日 27.55 0.00 0.00% ---
2019年11月28日 27.55 0.00 0.00% ---
2019年11月27日 27.55 +0.07 +0.25% ---
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0.511ドル
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2019.12.16 0.511ドル
2019.09.12 0.189ドル
2019.06.13 0.185ドル
2019.03.19 0.189ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
2011.06.29 0.207ドル
2011.03.30 0.192ドル
2010.12.16 0.44ドル
2010.09.27 0.194ドル
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