【重要】新規買付けのお申込受付の終了について(2017年10月3日)
当ファンドについて、代行協会員であるバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社より、有価証券届出書作成・提出が来期以降なされない旨の通知がございました。
本件を受けまして、当社では2017年11月30日(木)15時をもって、当ファンドの新規の購入のお申込受付を終了させていただきます。
なお、2017年12月以降は、当ファンドを新たに購入いただくことはできなくなりますが、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2019年01月15日

基準価額24.65ドル
前日比:-0.02ドル (-0.08%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年01月15日 24.65 -0.02 -0.08% ---
2019年01月11日 24.67 +0.02 +0.08% ---
2019年01月10日 24.65 +0.04 +0.16% ---
2019年01月09日 24.61 +0.08 +0.33% ---
2019年01月08日 24.53 -0.01 -0.04% ---
2019年01月07日 24.54 +0.18 +0.74% ---
2019年01月04日 24.36 +0.09 +0.37% ---
2018年12月28日 24.27 +0.07 +0.29% ---
2018年12月27日 24.20 +0.24 +1.00% ---
2018年12月26日 23.96 -0.21 -0.87% ---
2018年12月25日 24.17 -0.12 -0.49% ---
2018年12月21日 24.29 -0.12 -0.49% ---
2018年12月20日 24.41 -0.06 -0.25% ---
2018年12月19日 24.47 -1.30 -5.04% ---
2018年12月18日 25.77 -0.14 -0.54% ---
2018年12月17日 25.91 -0.14 -0.54% ---
2018年12月14日 26.05 +0.03 +0.12% ---
2018年12月13日 26.02 +0.02 +0.08% ---
2018年12月12日 26.00 -0.02 -0.08% ---
2018年12月11日 26.02 0.00 0.00% ---
2018年12月10日 26.02 -0.09 -0.34% ---
2018年12月07日 26.11 -0.06 -0.23% ---
2018年12月06日 26.17 0.00 0.00% ---
2018年12月05日 26.17 -0.17 -0.65% ---
2018年12月04日 26.34 +0.09 +0.34% ---
2018年12月03日 26.25 +0.10 +0.38% ---
2018年11月30日 26.15 +0.02 +0.08% ---
2018年11月29日 26.13 +0.09 +0.35% ---
2018年11月28日 26.04 +0.06 +0.23% ---
2018年11月27日 25.98 +0.09 +0.35% ---
2018年11月26日 25.89 -0.07 -0.27% ---
2018年11月22日 25.96 +0.01 +0.04% ---
2018年11月21日 25.95 -0.16 -0.61% ---
2018年11月20日 26.11 -0.01 -0.04% ---
2018年11月19日 26.12 +0.09 +0.35% ---
2018年11月16日 26.03 +0.08 +0.31% ---
2018年11月15日 25.95 -0.06 -0.23% ---
2018年11月14日 26.01 -0.05 -0.19% ---
2018年11月13日 26.06 -0.07 -0.27% ---
2018年11月12日 26.13 0.00 0.00% ---
2018年11月09日 26.13 -0.03 -0.11% ---
2018年11月08日 26.16 +0.15 +0.58% ---
2018年11月07日 26.01 +0.05 +0.19% ---
2018年11月06日 25.96 +0.12 +0.46% ---
2018年11月05日 25.84 -0.08 -0.31% ---
2018年11月02日 25.92 +0.09 +0.35% ---
2018年11月01日 25.83 0.00 0.00% ---
2018年10月31日 25.83 +0.09 +0.35% ---
2018年10月30日 25.74 +0.03 +0.12% ---
2018年10月29日 25.71 -0.07 -0.27% ---
2018年10月26日 25.78 +0.06 +0.23% ---
2018年10月25日 25.72 -0.13 -0.50% ---
2018年10月24日 25.85 -0.05 -0.19% ---
2018年10月23日 25.90 -0.09 -0.35% ---
2018年10月22日 25.99 +0.02 +0.08% ---
2018年10月19日 25.97 -0.07 -0.27% ---
2018年10月18日 26.04 -0.01 -0.04% ---
2018年10月17日 26.05 +0.12 +0.46% ---
2018年10月16日 25.93 0.00 0.00% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
2011.06.29 0.207ドル
2011.03.30 0.192ドル
2010.12.16 0.44ドル
2010.09.27 0.194ドル
2010.06.28 0.201ドル
2010.03.29 0.188ドル
2009.12.21 0.238ドル
2009.09.28 0.2ドル
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