【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

経費率改定のお知らせ(2019年1月30日)
当ファンドは、2019年1月25日付けで、経費率が改訂されました。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 (※バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社のウェブサイトへ遷移します。)  2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

基準日:2019年03月20日

基準価額25.87ドル
前日比:-0.03ドル (-0.12%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年03月20日 25.87 -0.03 -0.12% ---
2019年03月19日 25.90 +0.02 +0.08% ---
2019年03月18日 25.88 +0.09 +0.35% ---
2019年03月15日 25.79 -0.02 -0.08% ---
2019年03月14日 25.81 +0.05 +0.19% ---
2019年03月13日 25.76 +0.06 +0.23% ---
2019年03月12日 25.70 +0.11 +0.43% ---
2019年03月11日 25.59 -0.02 -0.08% ---
2019年03月08日 25.61 -0.02 -0.08% ---
2019年03月07日 25.63 -0.02 -0.08% ---
2019年03月06日 25.65 +0.01 +0.04% ---
2019年03月05日 25.64 +0.03 +0.12% ---
2019年03月04日 25.61 +0.01 +0.04% ---
2019年03月01日 25.60 0.00 0.00% ---
2019年02月28日 25.60 -0.05 -0.19% ---
2019年02月27日 25.65 +0.01 +0.04% ---
2019年02月26日 25.64 +0.02 +0.08% ---
2019年02月25日 25.62 +0.05 +0.20% ---
2019年02月22日 25.57 -0.06 -0.23% ---
2019年02月21日 25.63 +0.06 +0.23% ---
2019年02月20日 25.57 +0.04 +0.16% ---
2019年02月19日 25.53 0.00 0.00% ---
2019年02月18日 25.53 +0.14 +0.55% ---
2019年02月15日 25.39 +0.01 +0.04% ---
2019年02月14日 25.38 0.00 0.00% ---
2019年02月13日 25.38 +0.10 +0.40% ---
2019年02月12日 25.28 +0.02 +0.08% ---
2019年02月08日 25.26 -0.04 -0.16% ---
2019年02月07日 25.30 0.00 0.00% ---
2019年02月06日 25.30 +0.06 +0.24% ---
2019年02月05日 25.24 +0.01 +0.04% ---
2019年02月04日 25.23 +0.01 +0.04% ---
2019年02月01日 25.22 +0.14 +0.56% ---
2019年01月31日 25.08 +0.11 +0.44% ---
2019年01月30日 24.97 +0.07 +0.28% ---
2019年01月29日 24.90 -0.05 -0.20% ---
2019年01月28日 24.95 +0.02 +0.08% ---
2019年01月25日 24.93 +0.04 +0.16% ---
2019年01月24日 24.89 +0.05 +0.20% ---
2019年01月23日 24.84 -0.05 -0.20% ---
2019年01月22日 24.89 0.00 0.00% ---
2019年01月21日 24.89 +0.10 +0.40% ---
2019年01月18日 24.79 +0.08 +0.32% ---
2019年01月17日 24.71 +0.01 +0.04% ---
2019年01月16日 24.70 +0.05 +0.20% ---
2019年01月15日 24.65 -0.02 -0.08% ---
2019年01月11日 24.67 +0.02 +0.08% ---
2019年01月10日 24.65 +0.04 +0.16% ---
2019年01月09日 24.61 +0.08 +0.33% ---
2019年01月08日 24.53 -0.01 -0.04% ---
2019年01月07日 24.54 +0.18 +0.74% ---
2019年01月04日 24.36 +0.09 +0.37% ---
2018年12月28日 24.27 +0.07 +0.29% ---
2018年12月27日 24.20 +0.24 +1.00% ---
2018年12月26日 23.96 -0.21 -0.87% ---
2018年12月25日 24.17 -0.12 -0.49% ---
2018年12月21日 24.29 -0.12 -0.49% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
全体の資産のうち60%から65%を債券(高格付の中長期債)に、残りは配当のある株式に投資。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1970年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 9/30
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2018.12.17 1.276ドル
2018.09.20 0.2ドル
2018.06.14 0.203ドル
2018.03.14 0.169ドル
2017.12.15 0.524ドル
2017.09.20 0.194ドル
2017.06.21 0.19ドル
2017.03.27 0.17ドル
2016.09.16 0.175ドル
2016.06.16 0.187ドル
2016.03.16 0.162ドル
2015.12.16 0.831ドル
2015.09.18 0.188ドル
2015.06.19 0.18ドル
2015.03.26 0.173ドル
2014.12.17 0.672ドル
2014.09.19 0.184ドル
2014.06.20 0.181ドル
2014.03.28 0.222ドル
2013.12.17 0.885ドル
2013.09.26 0.182ドル
2013.06.27 0.199ドル
2013.03.27 0.172ドル
2012.12.17 0.202ドル
2012.09.27 0.18ドル
2012.06.28 0.197ドル
2011.12.16 0.219ドル
2011.09.29 0.204ドル
2011.06.29 0.207ドル
2011.03.30 0.192ドル
2010.12.16 0.44ドル
2010.09.27 0.194ドル
2010.06.28 0.201ドル
2010.03.29 0.188ドル
2009.12.21 0.238ドル
2009.09.28 0.2ドル
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