【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。 

【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。
【重要】代行協会員の交代および月次レポートについて
当ファンドの代行協会員は、2021年1月29日をもって、Teneo Partners株式会社に交代いたしました。 運用報告書(全体版)につきましては、以下のTeneo Partners株式会社のウェブサイトにて引き続きご覧いただけます。
Teneo Partners株式会社 外国籍投資信託 ※Teneo Partners株式会社のウェブサイトに遷移します。

■月次レポートの作成終了に伴い、マネックス証券では米国バンガード社にて四半期ごとに作成される「Fact sheet」を月次レポート欄に掲載しております。 記載内容については、 ファクトシートの読み方をご参照ください。

バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド

ノーロード
基準日:2025年06月20日

基準価額110.86ドル
前日比:0.00ドル (0.00%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2025年06月20日 110.86 0.00 0.00% ---
2025年06月19日 110.86 +0.56 +0.51% ---
2025年06月18日 110.30 -1.04 -0.93% ---
2025年06月17日 111.34 +1.31 +1.19% ---
2025年06月16日 110.03 -1.80 -1.61% ---
2025年06月13日 111.83 -0.14 -0.13% ---
2025年06月12日 111.97 -0.44 -0.39% ---
2025年06月11日 112.41 +0.40 +0.36% ---
2025年06月10日 112.01 +0.37 +0.33% ---
2025年06月09日 111.64 +1.26 +1.14% ---
2025年06月06日 110.38 -0.17 -0.15% ---
2025年06月05日 110.55 -0.11 -0.10% ---
2025年06月04日 110.66 +1.45 +1.33% ---
2025年06月03日 109.21 -0.13 -0.12% ---
2025年06月02日 109.34 -0.38 -0.35% ---
2025年05月30日 109.72 +0.27 +0.25% ---
2025年05月29日 109.45 -1.18 -1.07% ---
2025年05月28日 110.63 +2.42 +2.24% ---
2025年05月27日 108.21 0.00 0.00% ---
2025年05月26日 108.21 -0.40 -0.37% ---
2025年05月23日 108.61 -0.07 -0.06% ---
2025年05月22日 108.68 -3.08 -2.76% ---
2025年05月21日 111.76 -0.24 -0.21% ---
2025年05月20日 112.00 -0.43 -0.38% ---
2025年05月19日 112.43 +1.15 +1.03% ---
2025年05月16日 111.28 +0.28 +0.25% ---
2025年05月15日 111.00 -0.58 -0.52% ---
2025年05月14日 111.58 +0.56 +0.50% ---
2025年05月13日 111.02 +4.00 +3.74% ---
2025年05月12日 107.02 -0.03 -0.03% ---
2025年05月09日 107.05 +1.66 +1.58% ---
2025年05月08日 105.39 -0.90 -0.85% ---
2025年05月07日 106.29 +2.32 +2.23% ---
2025年05月02日 103.97 +0.37 +0.36% ---
2025年05月01日 103.60 +0.16 +0.15% ---
2025年04月30日 103.44 +0.42 +0.41% ---
2025年04月28日 103.02 -0.13 -0.13% ---
2025年04月25日 103.15 +2.18 +2.16% ---
2025年04月24日 100.97 +1.48 +1.49% ---
2025年04月23日 99.49 +2.53 +2.61% ---
2025年04月22日 96.96 -2.31 -2.33% ---
2025年04月21日 99.27 0.00 0.00% ---
2025年04月18日 99.27 +0.85 +0.86% ---
2025年04月17日 98.42 -1.16 -1.16% ---
2025年04月16日 99.58 -0.13 -0.13% ---
2025年04月15日 99.71 +1.11 +1.13% ---
2025年04月14日 98.60 +1.38 +1.42% ---
2025年04月11日 97.22 -4.33 -4.26% ---
2025年04月10日 101.55 +8.69 +9.36% ---
2025年04月09日 92.86 -2.45 -2.57% ---
2025年04月08日 95.31 -0.89 -0.93% ---
2025年04月07日 96.20 -4.90 -4.85% ---
2025年04月04日 101.10 -7.25 -6.69% ---
2025年04月03日 108.35 +1.72 +1.61% ---
2025年04月02日 106.63 +0.39 +0.37% ---
2025年04月01日 106.24 0.00 0.00% ---
2025年03月31日 106.24 -2.09 -1.93% ---
2025年03月28日 108.33 -1.10 -1.01% ---
2025年03月27日 109.43 -0.87 -0.79% ---
2025年03月26日 110.30 -0.42 -0.38% ---
2025年03月25日 110.72 +2.71 +2.51% ---
2025年03月24日 108.01 -1.15 -1.05% ---
2025年03月21日 109.16 +1.48 +1.37% ---
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国小型株の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1960年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 12/31
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2025年03月26日更新
分配金履歴
2025.03.26 0.44ドル
2024.12.20 0.433ドル
2024.09.26 0.338ドル
2024.06.27 0.406ドル
2024.03.21 0.324ドル
2023.12.19 0.516ドル
2025.03.26 0.44ドル
2024.12.20 0.433ドル
2024.09.26 0.338ドル
2024.06.27 0.406ドル
2024.03.21 0.324ドル
2023.12.19 0.516ドル
2023.09.19 0.352ドル
2023.06.21 0.364ドル
2023.03.20 0.357ドル
2022.12.20 0.484ドル
2022.09.21 0.319ドル
2022.06.21 0.282ドル
2022.03.18 0.267ドル
2021.12.22 0.522ドル
2021.09.22 0.281ドル
2021.06.22 0.266ドル
2021.03.23 0.27ドル
2020.12.22 0.428ドル
2020.09.23 0.261ドル
2020.06.23 0.153ドル
2020.03.06 0.224ドル
2019.12.20 0.428ドル
2019.09.12 0.216ドル
2019.06.25 0.232ドル
2019.03.26 0.206ドル
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2017.06.19 0.107ドル
2017.03.22 0.182ドル
2016.09.20 0.256ドル
2016.06.13 0.128ドル
2016.03.14 0.133ドル
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