【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド

基準日:2019年03月20日

基準価額73.69ドル
前日比:-0.36ドル (-0.49%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年03月20日 73.69 -0.36 -0.49% ---
2019年03月19日 74.05 +0.44 +0.60% ---
2019年03月18日 73.61 +0.14 +0.19% ---
2019年03月15日 73.47 -0.17 -0.23% ---
2019年03月14日 73.64 +0.34 +0.46% ---
2019年03月13日 73.30 +0.15 +0.21% ---
2019年03月12日 73.15 +1.14 +1.58% ---
2019年03月11日 72.01 -0.14 -0.19% ---
2019年03月08日 72.15 -0.57 -0.78% ---
2019年03月07日 72.72 -1.17 -1.58% ---
2019年03月06日 73.89 -0.26 -0.35% ---
2019年03月05日 74.15 -0.56 -0.75% ---
2019年03月04日 74.71 +0.62 +0.84% ---
2019年03月01日 74.09 -0.29 -0.39% ---
2019年02月28日 74.38 +0.24 +0.32% ---
2019年02月27日 74.14 -0.52 -0.70% ---
2019年02月26日 74.66 0.00 0.00% ---
2019年02月25日 74.66 +0.72 +0.97% ---
2019年02月22日 73.94 -0.25 -0.34% ---
2019年02月21日 74.19 +0.20 +0.27% ---
2019年02月20日 73.99 +0.12 +0.16% ---
2019年02月19日 73.87 0.00 0.00% ---
2019年02月18日 73.87 +0.88 +1.21% ---
2019年02月15日 72.99 +0.06 +0.08% ---
2019年02月14日 72.93 +0.24 +0.33% ---
2019年02月13日 72.69 +0.84 +1.17% ---
2019年02月12日 71.85 +0.54 +0.76% ---
2019年02月08日 71.31 -0.47 -0.65% ---
2019年02月07日 71.78 -0.13 -0.18% ---
2019年02月06日 71.91 +0.25 +0.35% ---
2019年02月05日 71.66 +0.70 +0.99% ---
2019年02月04日 70.96 +0.27 +0.38% ---
2019年02月01日 70.69 +0.51 +0.73% ---
2019年01月31日 70.18 +0.70 +1.01% ---
2019年01月30日 69.48 -0.03 -0.04% ---
2019年01月29日 69.51 -0.22 -0.32% ---
2019年01月28日 69.73 +0.88 +1.28% ---
2019年01月25日 68.85 +0.51 +0.75% ---
2019年01月24日 68.34 -0.13 -0.19% ---
2019年01月23日 68.47 -1.10 -1.58% ---
2019年01月22日 69.57 0.00 0.00% ---
2019年01月21日 69.57 +0.88 +1.28% ---
2019年01月18日 68.69 +0.61 +0.90% ---
2019年01月17日 68.08 +0.44 +0.65% ---
2019年01月16日 67.64 +0.54 +0.80% ---
2019年01月15日 67.10 -0.36 -0.53% ---
2019年01月11日 67.46 +0.45 +0.67% ---
2019年01月10日 67.01 +0.60 +0.90% ---
2019年01月09日 66.41 +1.03 +1.58% ---
2019年01月08日 65.38 +1.08 +1.68% ---
2019年01月07日 64.30 +2.19 +3.53% ---
2019年01月04日 62.11 -0.39 -0.62% ---
2018年12月28日 62.50 +0.27 +0.43% ---
2018年12月27日 62.23 +2.92 +4.92% ---
2018年12月26日 59.31 -1.40 -2.31% ---
2018年12月25日 60.71 -1.75 -2.80% ---
2018年12月21日 62.46 -1.08 -1.70% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国小型株の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1960年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 12/31
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2018年12月20日更新
分配金履歴
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2017.06.19 0.107ドル
2017.03.22 0.182ドル
2016.09.20 0.256ドル
2016.06.13 0.128ドル
2016.03.14 0.133ドル
2015.12.22 0.287ドル
2015.09.24 0.406ドル
2015.03.24 0.024ドル
2014.12.19 0.707ドル
2014.03.22 0.001ドル
2013.12.24 0.611ドル
2013.03.19 0.006ドル
2012.12.21 0.654ドル
2011.12.22 0.395ドル
2011.03.22 0.002ドル
2010.12.24 0.714ドル
2010.03.23 0.004ドル
2009.12.24 0.269ドル
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