【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド

基準日:2019年06月14日

基準価額73.95ドル
前日比:+0.59ドル (+0.80%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年06月14日 73.95 +0.59 +0.80% ---
2019年06月13日 73.36 -0.01 -0.01% ---
2019年06月12日 73.37 -0.17 -0.23% ---
2019年06月11日 73.54 +0.43 +0.59% ---
2019年06月10日 73.11 +0.47 +0.65% ---
2019年06月07日 72.64 +0.06 +0.08% ---
2019年06月06日 72.58 +0.24 +0.33% ---
2019年06月05日 72.34 +1.79 +2.54% ---
2019年06月04日 70.55 +0.18 +0.26% ---
2019年06月03日 70.37 -0.73 -1.03% ---
2019年05月31日 71.10 -0.07 -0.10% ---
2019年05月30日 71.17 -0.53 -0.74% ---
2019年05月29日 71.70 -0.53 -0.73% ---
2019年05月28日 72.23 0.00 0.00% ---
2019年05月27日 72.23 +0.45 +0.63% ---
2019年05月24日 71.78 -1.25 -1.71% ---
2019年05月23日 73.03 -0.57 -0.77% ---
2019年05月22日 73.60 +0.98 +1.35% ---
2019年05月21日 72.62 -0.61 -0.83% ---
2019年05月20日 73.23 -0.89 -1.20% ---
2019年05月17日 74.12 +0.54 +0.73% ---
2019年05月16日 73.58 +0.26 +0.35% ---
2019年05月15日 73.32 +0.88 +1.21% ---
2019年05月14日 72.44 -2.25 -3.01% ---
2019年05月13日 74.69 +0.17 +0.23% ---
2019年05月10日 74.52 -0.18 -0.24% ---
2019年05月09日 74.70 -0.29 -0.39% ---
2019年05月08日 74.99 -1.44 -1.88% ---
2019年05月07日 76.43 +1.26 +1.68% ---
2019年04月26日 75.17 -0.57 -0.75% ---
2019年04月25日 75.74 +0.17 +0.22% ---
2019年04月24日 75.57 +1.09 +1.46% ---
2019年04月23日 74.48 -0.24 -0.32% ---
2019年04月22日 74.72 0.00 0.00% ---
2019年04月19日 74.72 +0.03 +0.04% ---
2019年04月18日 74.69 -0.74 -0.98% ---
2019年04月17日 75.43 +0.05 +0.07% ---
2019年04月16日 75.38 -0.20 -0.26% ---
2019年04月15日 75.58 +0.44 +0.59% ---
2019年04月12日 75.14 +0.02 +0.03% ---
2019年04月11日 75.12 +0.84 +1.13% ---
2019年04月10日 74.28 -0.82 -1.09% ---
2019年04月09日 75.10 -0.07 -0.09% ---
2019年04月08日 75.17 +0.62 +0.83% ---
2019年04月05日 74.55 +0.19 +0.26% ---
2019年04月04日 74.36 +0.35 +0.47% ---
2019年04月03日 74.01 -0.12 -0.16% ---
2019年04月02日 74.13 +0.92 +1.26% ---
2019年04月01日 73.21 +0.30 +0.41% ---
2019年03月29日 72.91 +0.69 +0.96% ---
2019年03月28日 72.22 -0.51 -0.70% ---
2019年03月27日 72.73 +0.71 +0.99% ---
2019年03月26日 72.02 +0.15 +0.21% ---
2019年03月25日 71.87 -2.29 -3.09% ---
2019年03月22日 74.16 +0.47 +0.64% ---
2019年03月20日 73.69 -0.36 -0.49% ---
2019年03月19日 74.05 +0.44 +0.60% ---
2019年03月18日 73.61 +0.14 +0.19% ---
2019年03月15日 73.47 -0.17 -0.23% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国小型株の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1960年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 12/31
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2019年03月26日更新
分配金履歴
2019.03.26 0.206ドル
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2019.03.26 0.206ドル
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2017.06.19 0.107ドル
2017.03.22 0.182ドル
2016.09.20 0.256ドル
2016.06.13 0.128ドル
2016.03.14 0.133ドル
2015.12.22 0.287ドル
2015.09.24 0.406ドル
2015.03.24 0.024ドル
2014.12.19 0.707ドル
2014.03.22 0.001ドル
2013.12.24 0.611ドル
2013.03.19 0.006ドル
2012.12.21 0.654ドル
2011.12.22 0.395ドル
2011.03.22 0.002ドル
2010.12.24 0.714ドル
2010.03.23 0.004ドル
2009.12.24 0.269ドル
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