【重要】新規買付けのお申込受付の終了について(2017年10月3日)
当ファンドについて、代行協会員であるバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社より、有価証券届出書作成・提出が来期以降なされない旨の通知がございました。
本件を受けまして、当社では2017年11月30日(木)15時をもって、当ファンドの新規の購入のお申込受付を終了させていただきます。
なお、2017年12月以降は、当ファンドを新たに購入いただくことはできなくなりますが、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド

基準日:2019年01月15日

基準価額67.10ドル
前日比:-0.36ドル (-0.53%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年01月15日 67.10 -0.36 -0.53% ---
2019年01月11日 67.46 +0.45 +0.67% ---
2019年01月10日 67.01 +0.60 +0.90% ---
2019年01月09日 66.41 +1.03 +1.58% ---
2019年01月08日 65.38 +1.08 +1.68% ---
2019年01月07日 64.30 +2.19 +3.53% ---
2019年01月04日 62.11 -0.39 -0.62% ---
2018年12月28日 62.50 +0.27 +0.43% ---
2018年12月27日 62.23 +2.92 +4.92% ---
2018年12月26日 59.31 -1.40 -2.31% ---
2018年12月25日 60.71 -1.75 -2.80% ---
2018年12月21日 62.46 -1.08 -1.70% ---
2018年12月20日 63.54 -1.16 -1.79% ---
2018年12月19日 64.70 +0.06 +0.09% ---
2018年12月18日 64.64 -1.65 -2.49% ---
2018年12月17日 66.29 -0.95 -1.41% ---
2018年12月14日 67.24 -0.84 -1.23% ---
2018年12月13日 68.08 +0.56 +0.83% ---
2018年12月12日 67.52 -0.14 -0.21% ---
2018年12月11日 67.66 -0.31 -0.46% ---
2018年12月10日 67.97 -1.41 -2.03% ---
2018年12月07日 69.38 -0.10 -0.14% ---
2018年12月06日 69.48 0.00 0.00% ---
2018年12月05日 69.48 -2.77 -3.83% ---
2018年12月04日 72.25 +0.76 +1.06% ---
2018年12月03日 71.49 +0.44 +0.62% ---
2018年11月30日 71.05 -0.10 -0.14% ---
2018年11月29日 71.15 +1.62 +2.33% ---
2018年11月28日 69.53 -0.56 -0.80% ---
2018年11月27日 70.09 +0.93 +1.34% ---
2018年11月26日 69.16 0.00 0.00% ---
2018年11月22日 69.16 +0.85 +1.24% ---
2018年11月21日 68.31 -1.16 -1.67% ---
2018年11月20日 69.47 -1.43 -2.02% ---
2018年11月19日 70.90 +0.15 +0.21% ---
2018年11月16日 70.75 +0.93 +1.33% ---
2018年11月15日 69.82 -0.55 -0.78% ---
2018年11月14日 70.37 -0.08 -0.11% ---
2018年11月13日 70.45 -1.32 -1.84% ---
2018年11月12日 71.77 -0.96 -1.32% ---
2018年11月09日 72.73 -0.32 -0.44% ---
2018年11月08日 73.05 +1.24 +1.73% ---
2018年11月07日 71.81 +0.33 +0.46% ---
2018年11月06日 71.48 +0.08 +0.11% ---
2018年11月05日 71.40 -0.01 -0.01% ---
2018年11月02日 71.41 +1.43 +2.04% ---
2018年11月01日 69.98 +0.45 +0.65% ---
2018年10月31日 69.53 +1.28 +1.88% ---
2018年10月30日 68.25 -0.36 -0.52% ---
2018年10月29日 68.61 -0.88 -1.27% ---
2018年10月26日 69.49 +1.28 +1.88% ---
2018年10月25日 68.21 -2.39 -3.39% ---
2018年10月24日 70.60 -0.61 -0.86% ---
2018年10月23日 71.21 -0.27 -0.38% ---
2018年10月22日 71.48 -0.67 -0.93% ---
2018年10月19日 72.15 -1.22 -1.66% ---
2018年10月18日 73.37 -0.26 -0.35% ---
2018年10月17日 73.63 +1.81 +2.52% ---
2018年10月16日 71.82 +0.27 +0.38% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国小型株の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1960年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 12/31
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)

2018年12月20日更新
分配金履歴
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2018.12.20 0.324ドル
2018.09.26 0.284ドル
2018.06.20 0.161ドル
2018.03.20 0.196ドル
2017.12.19 0.352ドル
2017.09.15 0.236ドル
2017.06.19 0.107ドル
2017.03.22 0.182ドル
2016.09.20 0.256ドル
2016.06.13 0.128ドル
2016.03.14 0.133ドル
2015.12.22 0.287ドル
2015.09.24 0.406ドル
2015.03.24 0.024ドル
2014.12.19 0.707ドル
2014.03.22 0.001ドル
2013.12.24 0.611ドル
2013.03.19 0.006ドル
2012.12.21 0.654ドル
2011.12.22 0.395ドル
2011.03.22 0.002ドル
2010.12.24 0.714ドル
2010.03.23 0.004ドル
2009.12.24 0.269ドル
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