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バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド
【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。
【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。
【重要】代行協会員の交代および月次レポートについて
当ファンドの代行協会員は、2021年1月29日をもって、Teneo Partners株式会社に交代いたしました。 運用報告書(全体版)につきましては、以下のTeneo Partners株式会社のウェブサイトにて引き続きご覧いただけます。
Teneo Partners株式会社
外国籍投資信託
※Teneo Partners株式会社のウェブサイトに遷移します。
■月次レポートの作成終了に伴い、マネックス証券では米国バンガード社にて四半期ごとに作成される「Fact sheet」を月次レポート欄に掲載しております。 記載内容については、
ファクトシートの読み方
をご参照ください。
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
94.97
ドル
前日比:
-0.18
ドル (
-0.19%
)
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国小型株の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ザ・バンガード・グループ・インク
設定日
1960年10月03日
償還日
無期限
決算日
原則 12/31
※収益分配方針に基づき分配。
(決算日から約7~8ヵ月後に交付)
申込受付不可日
2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19
0.352ドル
2023.06.21
0.364ドル
2023.03.20
0.357ドル
2022.12.20
0.484ドル
2022.09.21
0.319ドル
2022.06.21
0.282ドル
2023.09.19
0.352ドル
2023.06.21
0.364ドル
2023.03.20
0.357ドル
2022.12.20
0.484ドル
2022.09.21
0.319ドル
2022.06.21
0.282ドル
2022.03.18
0.267ドル
2021.12.22
0.522ドル
2021.09.22
0.281ドル
2021.06.22
0.266ドル
2021.03.23
0.27ドル
2020.12.22
0.428ドル
2020.09.23
0.261ドル
2020.06.23
0.153ドル
2020.03.06
0.224ドル
2019.12.20
0.428ドル
2019.09.12
0.216ドル
2019.06.25
0.232ドル
2019.03.26
0.206ドル
2018.12.20
0.324ドル
2018.09.26
0.284ドル
2018.06.20
0.161ドル
2018.03.20
0.196ドル
2017.12.19
0.352ドル
2017.09.15
0.236ドル
2017.06.19
0.107ドル
2017.03.22
0.182ドル
2016.09.20
0.256ドル
2016.06.13
0.128ドル
2016.03.14
0.133ドル
2015.12.22
0.287ドル
2015.09.24
0.406ドル
2015.03.24
0.024ドル
2014.12.19
0.707ドル
2014.03.22
0.001ドル
2013.12.24
0.611ドル
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