三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準日:2020年04月09日

基準価額9,532
前日比:+492円 (+5.44%)
純資産総額5,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年04月09日 9,532 +492 +5.44% 5,049
2020年04月08日 9,040 +156 +1.76% 4,780
2020年04月07日 8,884 +599 +7.23% 4,698
2020年04月06日 8,285 -108 -1.29% 4,378
2020年04月03日 8,393 -36 -0.43% 4,428
2020年04月02日 8,429 -517 -5.78% 4,436
2020年04月01日 8,946 -156 -1.71% 4,701
2020年03月31日 9,102 +130 +1.45% 4,771
2020年03月30日 8,972 -92 -1.02% 4,693
2020年03月27日 9,064 +318 +3.64% 4,723
2020年03月26日 8,746 +398 +4.77% 4,545
2020年03月25日 8,348 +699 +9.14% 4,329
2020年03月24日 7,649 -390 -4.85% 3,963
2020年03月23日 8,039 +2 +0.02% 4,158
2020年03月19日 8,037 -748 -8.51% 4,156
2020年03月18日 8,785 +299 +3.52% 4,545
2020年03月17日 8,486 -1,701 -16.70% 4,284
2020年03月16日 10,187 +702 +7.40% 5,149
2020年03月13日 9,485 -1,029 -9.79% 4,794
2020年03月12日 10,514 -613 -5.51% 5,306
2020年03月11日 11,127 +443 +4.15% 5,638
2020年03月10日 10,684 -657 -5.79% 5,433
2020年03月09日 11,341 -668 -5.56% 5,744
2020年03月06日 12,009 -341 -2.76% 6,078
2020年03月05日 12,350 +390 +3.26% 6,241
2020年03月04日 11,960 -58 -0.48% 6,043
2020年03月03日 12,018 +402 +3.46% 6,098
2020年03月02日 11,616 -524 -4.32% 5,894
2020年02月28日 12,140 -670 -5.23% 6,186
2020年02月27日 12,810 -144 -1.11% 6,523
2020年02月26日 12,954 -396 -2.97% 6,570
2020年02月25日 13,350 -317 -2.32% 6,755
2020年02月21日 13,667 +221 +1.64% 6,915
2020年02月20日 13,446 +18 +0.13% 6,798
2020年02月19日 13,428 +7 +0.05% 6,767
2020年02月18日 13,421 +1 +0.01% 6,764
2020年02月17日 13,420 +133 +1.00% 6,619
2020年02月14日 13,287 +74 +0.56% 6,540
2020年02月13日 13,213 +58 +0.44% 6,499
2020年02月12日 13,155 +164 +1.26% 6,472
2020年02月10日 12,991 -55 -0.42% 6,392
2020年02月07日 13,046 +48 +0.37% 6,416
2020年02月06日 12,998 +43 +0.33% 6,382
2020年02月05日 12,955 +223 +1.75% 6,358
2020年02月04日 12,732 +9 +0.07% 6,245
2020年02月03日 12,723 -184 -1.43% 6,226
2020年01月31日 12,907 -3 -0.02% 6,311
2020年01月30日 12,910 -20 -0.15% 6,311
2020年01月29日 12,930 +39 +0.30% 6,296
2020年01月28日 12,891 -111 -0.85% 6,277
2020年01月27日 13,002 -86 -0.66% 6,326
2020年01月24日 13,088 +57 +0.44% 6,367
2020年01月23日 13,031 -80 -0.61% 6,333
2020年01月22日 13,111 +39 +0.30% 6,210
2020年01月21日 13,072 -5 -0.04% 6,191
2020年01月20日 13,077 -2 -0.02% 6,187
2020年01月17日 13,079 +165 +1.28% 6,169
2020年01月16日 12,914 +108 +0.84% 6,086
2020年01月15日 12,806 -48 -0.37% 6,040
2020年01月14日 12,854 +250 +1.98% 6,051
2020年01月10日 12,604 +21 +0.17% 5,940
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.72
6ヶ月 -0.81
1年 -0.97
2年 -0.22
3年 -0.27
5年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -25.02%
3ヶ月 -28.25%
6ヶ月 -26.88%
1年 -24.95%
2年 -9.64%
3年 -14.59%
5年 ---
10年 ---
設定来
(年率)
-2.55%
設定来 -8.98%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -25.02%
3ヶ月 -28.25%
6ヶ月 -26.88%
1年 -24.95%
2年 -4.94%
3年 -5.12%
5年 ---
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+