三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準日:2024年07月24日

基準価額19,738
前日比:-141円 (-0.71%)
純資産総額32,030百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.21
1年 1.18
2年 0.54
3年 0.58
5年 0.49
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.75%
3ヶ月 +4.60%
6ヶ月 +9.65%
1年 +18.52%
2年 +20.79%
3年 +36.29%
5年 +61.54%
10年 ---
設定来
(年率)
+11.61%
設定来 +90.17%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年09月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月25日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2018.02.26 0円
2017.02.27 0円
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2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.75%
3ヶ月 +4.60%
6ヶ月 +9.65%
1年 +18.52%
2年 +9.90%
3年 +10.87%
5年 +10.07%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4