朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン
（愛称：Ａｖｅｓｔ－Ｅ）
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月10日 | 16,083 | +96 | +0.60% | 79,207 |
| 2024年09月09日 | 15,987 | -353 | -2.16% | 78,738 |
| 2024年09月06日 | 16,340 | -50 | -0.31% | 80,496 |
| 2024年09月05日 | 16,390 | -325 | -1.94% | 80,766 |
| 2024年09月04日 | 16,715 | -409 | -2.39% | 82,438 |
| 2024年09月03日 | 17,124 | +78 | +0.46% | 84,455 |
| 2024年09月02日 | 17,046 | +246 | +1.46% | 84,083 |
| 2024年08月30日 | 16,800 | +54 | +0.32% | 82,892 |
| 2024年08月29日 | 16,746 | -34 | -0.20% | 82,624 |
| 2024年08月28日 | 16,780 | -58 | -0.34% | 82,803 |
| 2024年08月27日 | 16,838 | +134 | +0.80% | 83,041 |
| 2024年08月26日 | 16,704 | -52 | -0.31% | 82,387 |
| 2024年08月23日 | 16,756 | +70 | +0.42% | 82,656 |
| 2024年08月22日 | 16,686 | +65 | +0.39% | 82,284 |
| 2024年08月21日 | 16,621 | -181 | -1.08% | 81,953 |
| 2024年08月20日 | 16,802 | -11 | -0.07% | 82,836 |
| 2024年08月19日 | 16,813 | +46 | +0.27% | 82,822 |
| 2024年08月16日 | 16,767 | +438 | +2.68% | 82,529 |
| 2024年08月15日 | 16,329 | +69 | +0.42% | 80,384 |
| 2024年08月14日 | 16,260 | +147 | +0.91% | 80,043 |
| 2024年08月13日 | 16,113 | -101 | -0.62% | 79,317 |
| 2024年08月09日 | 16,214 | +364 | +2.30% | 79,810 |
| 2024年08月08日 | 15,850 | +4 | +0.03% | 78,020 |
| 2024年08月07日 | 15,846 | +158 | +1.01% | 78,053 |
| 2024年08月06日 | 15,688 | -437 | -2.71% | 77,422 |
| 2024年08月05日 | 16,125 | -746 | -4.42% | 79,606 |
| 2024年08月02日 | 16,871 | -338 | -1.96% | 83,302 |
| 2024年08月01日 | 17,209 | -257 | -1.47% | 84,978 |
| 2024年07月31日 | 17,466 | +30 | +0.17% | 86,184 |
| 2024年07月30日 | 17,436 | +3 | +0.02% | 86,062 |
| 2024年07月29日 | 17,433 | +245 | +1.43% | 85,962 |
| 2024年07月26日 | 17,188 | -14 | -0.08% | 84,765 |
| 2024年07月25日 | 17,202 | -396 | -2.25% | 84,892 |
| 2024年07月24日 | 17,598 | -257 | -1.44% | 86,832 |
| 2024年07月23日 | 17,855 | +22 | +0.12% | 88,132 |
| 2024年07月22日 | 17,833 | -203 | -1.13% | 88,043 |
| 2024年07月19日 | 18,036 | +59 | +0.33% | 89,071 |
| 2024年07月18日 | 17,977 | -245 | -1.34% | 88,830 |
| 2024年07月17日 | 18,222 | +152 | +0.84% | 90,054 |
| 2024年07月16日 | 18,070 | +24 | +0.13% | 89,333 |
| 2024年07月12日 | 18,046 | -9 | -0.05% | 89,326 |
| 2024年07月11日 | 18,055 | +200 | +1.12% | 89,386 |
| 2024年07月10日 | 17,855 | -21 | -0.12% | 88,422 |
| 2024年07月09日 | 17,876 | -35 | -0.20% | 88,549 |
| 2024年07月08日 | 17,911 | -59 | -0.33% | 88,788 |
| 2024年07月05日 | 17,970 | +34 | +0.19% | 89,079 |
| 2024年07月04日 | 17,936 | +106 | +0.59% | 88,962 |
| 2024年07月03日 | 17,830 | +44 | +0.25% | 88,478 |
| 2024年07月02日 | 17,786 | -19 | -0.11% | 88,357 |
| 2024年07月01日 | 17,805 | +24 | +0.13% | 88,433 |
| 2024年06月28日 | 17,781 | +47 | +0.27% | 88,341 |
| 2024年06月27日 | 17,734 | +77 | +0.44% | 88,051 |
| 2024年06月26日 | 17,657 | -134 | -0.75% | 87,682 |
| 2024年06月25日 | 17,791 | +139 | +0.79% | 88,411 |
| 2024年06月24日 | 17,652 | +73 | +0.42% | 87,710 |
| 2024年06月21日 | 17,579 | +181 | +1.04% | 87,426 |
| 2024年06月20日 | 17,398 | +31 | +0.18% | 86,525 |
| 2024年06月19日 | 17,367 | +45 | +0.26% | 86,402 |
| 2024年06月18日 | 17,322 | +109 | +0.63% | 86,233 |
| 2024年06月17日 | 17,213 | -126 | -0.73% | 85,711 |
| 2024年06月14日 | 17,339 | -151 | -0.86% | 86,320 |
| 2024年06月13日 | 17,490 | +140 | +0.81% | 87,109 |
| 2024年06月12日 | 17,350 | -163 | -0.93% | 86,435 |
| 2024年06月11日 | 17,513 | 0 | 0.00% | 87,283 |
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
主な手数料･費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
|
|
|
|
もっと見る閉じる
|
|