ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月11日 | 17,992 | +246 | +1.39% | 88,138 |
| 2025年07月10日 | 17,746 | -109 | -0.61% | 86,981 |
| 2025年07月09日 | 17,855 | +248 | +1.41% | 87,554 |
| 2025年07月08日 | 17,607 | +50 | +0.28% | 86,385 |
| 2025年07月07日 | 17,557 | -88 | -0.50% | 86,138 |
| 2025年07月04日 | 17,645 | +114 | +0.65% | 86,592 |
| 2025年07月03日 | 17,531 | -18 | -0.10% | 86,068 |
| 2025年07月02日 | 17,549 | +237 | +1.37% | 86,206 |
| 2025年07月01日 | 17,312 | -168 | -0.96% | 85,044 |
| 2025年06月30日 | 17,480 | +212 | +1.23% | 85,894 |
| 2025年06月27日 | 17,268 | +114 | +0.66% | 84,836 |
| 2025年06月26日 | 17,154 | -81 | -0.47% | 84,292 |
| 2025年06月25日 | 17,235 | +133 | +0.78% | 84,721 |
| 2025年06月24日 | 17,102 | -50 | -0.29% | 84,083 |
| 2025年06月23日 | 17,152 | +119 | +0.70% | 84,341 |
| 2025年06月20日 | 17,033 | -8 | -0.05% | 83,756 |
| 2025年06月19日 | 17,041 | -97 | -0.57% | 83,855 |
| 2025年06月18日 | 17,138 | -177 | -1.02% | 84,336 |
| 2025年06月17日 | 17,315 | +235 | +1.38% | 85,208 |
| 2025年06月16日 | 17,080 | -89 | -0.52% | 84,061 |
| 2025年06月13日 | 17,169 | -139 | -0.80% | 84,509 |
| 2025年06月12日 | 17,308 | -69 | -0.40% | 85,211 |
| 2025年06月11日 | 17,377 | +130 | +0.75% | 85,577 |
| 2025年06月10日 | 17,247 | +71 | +0.41% | 84,973 |
| 2025年06月09日 | 17,176 | +253 | +1.50% | 84,631 |
| 2025年06月06日 | 16,923 | +169 | +1.01% | 83,398 |
| 2025年06月05日 | 16,754 | -75 | -0.45% | 82,580 |
| 2025年06月04日 | 16,829 | +187 | +1.12% | 82,981 |
| 2025年06月03日 | 16,642 | -155 | -0.92% | 82,134 |
| 2025年06月02日 | 16,797 | -32 | -0.19% | 82,911 |
| 2025年05月30日 | 16,829 | -140 | -0.83% | 83,104 |
| 2025年05月29日 | 16,969 | +115 | +0.68% | 83,735 |
| 2025年05月28日 | 16,854 | +365 | +2.21% | 83,099 |
| 2025年05月27日 | 16,489 | +33 | +0.20% | 81,303 |
| 2025年05月26日 | 16,456 | -255 | -1.53% | 81,141 |
| 2025年05月23日 | 16,711 | -32 | -0.19% | 82,409 |
| 2025年05月22日 | 16,743 | -330 | -1.93% | 82,589 |
| 2025年05月21日 | 17,073 | -42 | -0.25% | 84,176 |
| 2025年05月20日 | 17,115 | +47 | +0.28% | 84,404 |
| 2025年05月19日 | 17,068 | +54 | +0.32% | 84,253 |
| 2025年05月16日 | 17,014 | -72 | -0.42% | 83,993 |
| 2025年05月15日 | 17,086 | -250 | -1.44% | 84,394 |
| 2025年05月14日 | 17,336 | -9 | -0.05% | 85,619 |
| 2025年05月13日 | 17,345 | +654 | +3.92% | 85,694 |
| 2025年05月12日 | 16,691 | +53 | +0.32% | 82,451 |
| 2025年05月09日 | 16,638 | +364 | +2.24% | 82,175 |
| 2025年05月08日 | 16,274 | +30 | +0.18% | 80,416 |
| 2025年05月07日 | 16,244 | -85 | -0.52% | 80,273 |
| 2025年05月02日 | 16,329 | +300 | +1.87% | 80,707 |
| 2025年05月01日 | 16,029 | +41 | +0.26% | 79,157 |
| 2025年04月30日 | 15,988 | +12 | +0.08% | 78,872 |
| 2025年04月28日 | 15,976 | +94 | +0.59% | 78,812 |
| 2025年04月25日 | 15,882 | +114 | +0.72% | 78,356 |
| 2025年04月24日 | 15,768 | +392 | +2.55% | 77,776 |
| 2025年04月23日 | 15,376 | +342 | +2.27% | 75,826 |
| 2025年04月22日 | 15,034 | -172 | -1.13% | 74,227 |
| 2025年04月21日 | 15,206 | -82 | -0.54% | 75,077 |
| 2025年04月18日 | 15,288 | +3 | +0.02% | 75,487 |
| 2025年04月17日 | 15,285 | -157 | -1.02% | 75,472 |
| 2025年04月16日 | 15,442 | -37 | -0.24% | 76,260 |
| 2025年04月15日 | 15,479 | +333 | +2.20% | 76,420 |
| 2025年04月14日 | 15,146 | +88 | +0.58% | 74,757 |
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
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