ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月13日 | 17,345 | +654 | +3.92% | 85,694 |
| 2025年05月12日 | 16,691 | +53 | +0.32% | 82,451 |
| 2025年05月09日 | 16,638 | +364 | +2.24% | 82,175 |
| 2025年05月08日 | 16,274 | +30 | +0.18% | 80,416 |
| 2025年05月07日 | 16,244 | -85 | -0.52% | 80,273 |
| 2025年05月02日 | 16,329 | +300 | +1.87% | 80,707 |
| 2025年05月01日 | 16,029 | +41 | +0.26% | 79,157 |
| 2025年04月30日 | 15,988 | +12 | +0.08% | 78,872 |
| 2025年04月28日 | 15,976 | +94 | +0.59% | 78,812 |
| 2025年04月25日 | 15,882 | +114 | +0.72% | 78,356 |
| 2025年04月24日 | 15,768 | +392 | +2.55% | 77,776 |
| 2025年04月23日 | 15,376 | +342 | +2.27% | 75,826 |
| 2025年04月22日 | 15,034 | -172 | -1.13% | 74,227 |
| 2025年04月21日 | 15,206 | -82 | -0.54% | 75,077 |
| 2025年04月18日 | 15,288 | +3 | +0.02% | 75,487 |
| 2025年04月17日 | 15,285 | -157 | -1.02% | 75,472 |
| 2025年04月16日 | 15,442 | -37 | -0.24% | 76,260 |
| 2025年04月15日 | 15,479 | +333 | +2.20% | 76,420 |
| 2025年04月14日 | 15,146 | +88 | +0.58% | 74,757 |
| 2025年04月11日 | 15,058 | -339 | -2.20% | 74,300 |
| 2025年04月10日 | 15,397 | +601 | +4.06% | 75,957 |
| 2025年04月09日 | 14,796 | -232 | -1.54% | 73,049 |
| 2025年04月08日 | 15,028 | -172 | -1.13% | 74,260 |
| 2025年04月07日 | 15,200 | -965 | -5.97% | 75,131 |
| 2025年04月04日 | 16,165 | -766 | -4.52% | 79,941 |
| 2025年04月03日 | 16,931 | -125 | -0.73% | 83,736 |
| 2025年04月02日 | 17,056 | +37 | +0.22% | 84,383 |
| 2025年04月01日 | 17,019 | -75 | -0.44% | 84,218 |
| 2025年03月31日 | 17,094 | -407 | -2.33% | 84,508 |
| 2025年03月28日 | 17,501 | +1 | +0.01% | 86,531 |
| 2025年03月27日 | 17,500 | +19 | +0.11% | 86,424 |
| 2025年03月26日 | 17,481 | -62 | -0.35% | 86,402 |
| 2025年03月25日 | 17,543 | +190 | +1.09% | 86,676 |
| 2025年03月24日 | 17,353 | -17 | -0.10% | 85,747 |
| 2025年03月21日 | 17,370 | -195 | -1.11% | 85,828 |
| 2025年03月19日 | 17,565 | +115 | +0.66% | 86,842 |
| 2025年03月18日 | 17,450 | +248 | +1.44% | 86,221 |
| 2025年03月17日 | 17,202 | -220 | -1.26% | 82,901 |
| 2025年03月14日 | 17,422 | -198 | -1.12% | 83,965 |
| 2025年03月13日 | 17,620 | +13 | +0.07% | 84,949 |
| 2025年03月12日 | 17,607 | -29 | -0.16% | 84,896 |
| 2025年03月11日 | 17,636 | -260 | -1.45% | 85,056 |
| 2025年03月10日 | 17,896 | -38 | -0.21% | 86,315 |
| 2025年03月07日 | 17,934 | -49 | -0.27% | 86,491 |
| 2025年03月06日 | 17,983 | +338 | +1.92% | 86,761 |
| 2025年03月05日 | 17,645 | -256 | -1.43% | 85,171 |
| 2025年03月04日 | 17,901 | -167 | -0.92% | 86,487 |
| 2025年03月03日 | 18,068 | +231 | +1.30% | 87,199 |
| 2025年02月28日 | 17,837 | -84 | -0.47% | 86,078 |
| 2025年02月27日 | 17,921 | +91 | +0.51% | 86,429 |
| 2025年02月26日 | 17,830 | -149 | -0.83% | 86,027 |
| 2025年02月25日 | 17,979 | +42 | +0.23% | 86,715 |
| 2025年02月21日 | 17,937 | -144 | -0.80% | 86,530 |
| 2025年02月20日 | 18,081 | -199 | -1.09% | 87,216 |
| 2025年02月19日 | 18,280 | +84 | +0.46% | 88,240 |
| 2025年02月18日 | 18,196 | -9 | -0.05% | 87,834 |
| 2025年02月17日 | 18,205 | -11 | -0.06% | 87,843 |
| 2025年02月14日 | 18,216 | +75 | +0.41% | 87,941 |
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
主な手数料･費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
|
|
|
|
もっと見る閉じる
|
|