ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98％
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 | 21,261 | +278 | +1.32% | 99,967 |
| 2026年01月22日 | 20,983 | +218 | +1.05% | 98,671 |
| 2026年01月21日 | 20,765 | -226 | -1.08% | 97,715 |
| 2026年01月20日 | 20,991 | -83 | -0.39% | 98,780 |
| 2026年01月19日 | 21,074 | -249 | -1.17% | 99,281 |
| 2026年01月16日 | 21,323 | +17 | +0.08% | 100,469 |
| 2026年01月15日 | 21,306 | +127 | +0.60% | 100,430 |
| 2026年01月14日 | 21,179 | +94 | +0.45% | 99,912 |
| 2026年01月13日 | 21,085 | +245 | +1.18% | 99,457 |
| 2026年01月09日 | 20,840 | +211 | +1.02% | 98,344 |
| 2026年01月08日 | 20,629 | -121 | -0.58% | 97,403 |
| 2026年01月07日 | 20,750 | +81 | +0.39% | 98,051 |
| 2026年01月06日 | 20,669 | +258 | +1.26% | 97,738 |
| 2026年01月05日 | 20,411 | +63 | +0.31% | 96,466 |
| 2025年12月30日 | 20,348 | +16 | +0.08% | 96,217 |
| 2025年12月29日 | 20,332 | +25 | +0.12% | 96,132 |
| 2025年12月26日 | 20,307 | +79 | +0.39% | 96,014 |
| 2025年12月25日 | 20,228 | -21 | -0.10% | 95,650 |
| 2025年12月24日 | 20,249 | -100 | -0.49% | 95,769 |
| 2025年12月23日 | 20,349 | -34 | -0.17% | 96,341 |
| 2025年12月22日 | 20,383 | +249 | +1.24% | 96,505 |
| 2025年12月19日 | 20,134 | +79 | +0.39% | 95,377 |
| 2025年12月18日 | 20,055 | +127 | +0.64% | 94,992 |
| 2025年12月17日 | 19,928 | -189 | -0.94% | 94,443 |
| 2025年12月16日 | 20,117 | -92 | -0.46% | 95,327 |
| 2025年12月15日 | 20,209 | +68 | +0.34% | 95,793 |
| 2025年12月12日 | 20,141 | +274 | +1.38% | 95,547 |
| 2025年12月11日 | 19,867 | +163 | +0.83% | 94,288 |
| 2025年12月10日 | 19,704 | +157 | +0.80% | 93,551 |
| 2025年12月09日 | 19,547 | +21 | +0.11% | 92,850 |
| 2025年12月08日 | 19,526 | +106 | +0.55% | 92,777 |
| 2025年12月05日 | 19,420 | +77 | +0.40% | 92,343 |
| 2025年12月04日 | 19,343 | +84 | +0.44% | 92,036 |
| 2025年12月03日 | 19,259 | +3 | +0.02% | 91,671 |
| 2025年12月02日 | 19,256 | -30 | -0.16% | 91,748 |
| 2025年12月01日 | 19,286 | -72 | -0.37% | 91,955 |
| 2025年11月28日 | 19,358 | +125 | +0.65% | 92,298 |
| 2025年11月27日 | 19,233 | -1 | -0.01% | 91,673 |
| 2025年11月26日 | 19,234 | +227 | +1.19% | 91,730 |
| 2025年11月25日 | 19,007 | +229 | +1.22% | 90,658 |
| 2025年11月21日 | 18,778 | -47 | -0.25% | 89,591 |
| 2025年11月20日 | 18,825 | +121 | +0.65% | 89,826 |
| 2025年11月19日 | 18,704 | -143 | -0.76% | 89,289 |
| 2025年11月18日 | 18,847 | -185 | -0.97% | 90,018 |
| 2025年11月17日 | 19,032 | -209 | -1.09% | 90,895 |
| 2025年11月14日 | 19,241 | -77 | -0.40% | 91,916 |
| 2025年11月13日 | 19,318 | +220 | +1.15% | 92,338 |
| 2025年11月12日 | 19,098 | +282 | +1.50% | 91,320 |
| 2025年11月11日 | 18,816 | +235 | +1.26% | 90,005 |
| 2025年11月10日 | 18,581 | +98 | +0.53% | 88,893 |
| 2025年11月07日 | 18,483 | -240 | -1.28% | 88,451 |
| 2025年11月06日 | 18,723 | +136 | +0.73% | 89,619 |
| 2025年11月05日 | 18,587 | -273 | -1.45% | 89,118 |
| 2025年11月04日 | 18,860 | -124 | -0.65% | 90,455 |
| 2025年10月31日 | 18,984 | +48 | +0.25% | 91,268 |
| 2025年10月30日 | 18,936 | -5 | -0.03% | 91,047 |
| 2025年10月29日 | 18,941 | -307 | -1.59% | 91,020 |
| 2025年10月28日 | 19,248 | +29 | +0.15% | 92,513 |
| 2025年10月27日 | 19,219 | +79 | +0.41% | 92,407 |
| 2025年10月24日 | 19,140 | +59 | +0.31% | 92,063 |
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
ファンド基本情報
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投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。
＜その他＞
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