ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98％
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月21日 | 20,700 | +100 | +0.49% | 99,072 |
| 2026年08月20日 | 20,600 | +112 | +0.55% | 98,607 |
| 2026年08月19日 | 20,488 | -29 | -0.14% | 98,101 |
| 2026年08月18日 | 20,517 | -214 | -1.03% | 98,294 |
| 2026年08月17日 | 20,731 | +49 | +0.24% | 99,323 |
| 2026年08月14日 | 20,682 | +72 | +0.35% | 99,112 |
| 2026年08月13日 | 20,610 | -152 | -0.73% | 98,811 |
| 2026年08月12日 | 20,762 | +208 | +1.01% | 99,562 |
| 2026年08月10日 | 20,554 | +182 | +0.89% | 98,579 |
| 2026年08月07日 | 20,372 | +11 | +0.05% | 97,730 |
| 2026年08月06日 | 20,361 | +214 | +1.06% | 97,694 |
| 2026年08月05日 | 20,147 | +172 | +0.86% | 96,648 |
| 2026年08月04日 | 19,975 | +395 | +2.02% | 95,875 |
| 2026年08月03日 | 19,580 | -560 | -2.78% | 94,004 |
| 2026年07月31日 | 20,140 | -469 | -2.28% | 96,738 |
| 2026年07月30日 | 20,609 | +94 | +0.46% | 99,022 |
| 2026年07月29日 | 20,515 | +427 | +2.13% | 98,513 |
| 2026年07月28日 | 20,088 | +249 | +1.26% | 96,439 |
| 2026年07月27日 | 19,839 | +196 | +1.00% | 95,273 |
| 2026年07月24日 | 19,643 | -68 | -0.34% | 94,332 |
| 2026年07月23日 | 19,711 | -140 | -0.71% | 94,666 |
| 2026年07月22日 | 19,851 | +47 | +0.24% | 95,401 |
| 2026年07月21日 | 19,804 | -314 | -1.56% | 95,199 |
| 2026年07月17日 | 20,118 | +93 | +0.46% | 96,729 |
| 2026年07月16日 | 20,025 | +162 | +0.82% | 96,241 |
| 2026年07月15日 | 19,863 | -67 | -0.34% | 95,467 |
| 2026年07月14日 | 19,930 | +68 | +0.34% | 95,828 |
| 2026年07月13日 | 19,862 | +107 | +0.54% | 95,520 |
| 2026年07月10日 | 19,755 | +58 | +0.29% | 95,024 |
| 2026年07月09日 | 19,697 | -374 | -1.86% | 94,758 |
| 2026年07月08日 | 20,071 | +13 | +0.06% | 96,583 |
| 2026年07月07日 | 20,058 | +37 | +0.18% | 96,705 |
| 2026年07月06日 | 20,021 | +118 | +0.59% | 96,527 |
| 2026年07月03日 | 19,903 | +148 | +0.75% | 96,041 |
| 2026年07月02日 | 19,755 | +166 | +0.85% | 95,362 |
| 2026年07月01日 | 19,589 | -39 | -0.20% | 94,520 |
| 2026年06月30日 | 19,628 | +98 | +0.50% | 94,765 |
| 2026年06月29日 | 19,530 | +69 | +0.35% | 94,180 |
| 2026年06月26日 | 19,461 | +242 | +1.26% | 93,888 |
| 2026年06月25日 | 19,219 | +239 | +1.26% | 92,755 |
| 2026年06月24日 | 18,980 | -149 | -0.78% | 91,616 |
| 2026年06月23日 | 19,129 | -128 | -0.66% | 92,470 |
| 2026年06月22日 | 19,257 | +4 | +0.02% | 93,091 |
| 2026年06月19日 | 19,253 | -2 | -0.01% | 93,129 |
| 2026年06月18日 | 19,255 | -241 | -1.24% | 93,145 |
| 2026年06月17日 | 19,496 | +70 | +0.36% | 94,380 |
| 2026年06月16日 | 19,426 | +103 | +0.53% | 94,084 |
| 2026年06月15日 | 19,323 | +220 | +1.15% | 93,574 |
| 2026年06月12日 | 19,103 | -33 | -0.17% | 92,544 |
| 2026年06月11日 | 19,136 | -239 | -1.23% | 92,717 |
| 2026年06月10日 | 19,375 | +124 | +0.64% | 93,904 |
| 2026年06月09日 | 19,251 | -119 | -0.61% | 93,356 |
| 2026年06月08日 | 19,370 | -51 | -0.26% | 93,944 |
| 2026年06月05日 | 19,421 | +191 | +0.99% | 94,252 |
| 2026年06月04日 | 19,230 | -250 | -1.28% | 93,351 |
| 2026年06月03日 | 19,480 | +12 | +0.06% | 94,671 |
| 2026年06月02日 | 19,468 | +212 | +1.10% | 94,725 |
| 2026年06月01日 | 19,256 | +50 | +0.26% | 93,710 |
| 2026年05月29日 | 19,206 | -28 | -0.15% | 93,430 |
| 2026年05月28日 | 19,234 | +80 | +0.42% | 93,611 |
| 2026年05月27日 | 19,154 | -18 | -0.09% | 93,362 |
| 2026年05月26日 | 19,172 | +80 | +0.42% | 93,450 |
| 2026年05月25日 | 19,092 | +43 | +0.23% | 93,093 |
| 2026年05月22日 | 19,049 | 0 | 0.00% | 92,911 |
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
ファンド基本情報
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＜リスク＞
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＜手数料・費用等＞
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