ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

基準日:2025年04月02日

基準価額17,056
前日比:+37円 (+0.22%)
純資産総額84,383百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2025年04月02日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.75
1年 0.86
2年 1.12
3年 0.82
5年 0.71
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.36%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 +3.40%
1年 +1.47%
2年 +26.63%
3年 +28.38%
5年 +150.69%
10年 +77.54%
設定来
(年率)
+13.10%
設定来 +327.94%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2025年03月17日更新
分配金履歴
2025.03.17 500円
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2025.03.17 500円
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 -1.38%
6ヶ月 +3.38%
1年 +1.45%
2年 +12.81%
3年 +9.06%
5年 +21.91%
10年 +7.33%
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4